平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(001297)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6920

 累计净值：0.6920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李化松 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 119,589 14,829,036.00 5.11
2 002541 鸿路钢构 512,030 14,505,809.90 5.00
3 300750 宁德时代 69,000 14,009,070.00 4.83
4 601058 赛轮轮胎 1,045,993 13,189,971.73 4.55
5 601689 拓普集团 177,665 13,170,306.45 4.54
6 002920 德赛西威 90,600 13,013,784.00 4.49
7 688378 奥来德 335,766 12,886,699.08 4.44
8 601899 紫金矿业 1,053,400 12,777,742.00 4.41
9 603786 科博达 173,300 12,683,827.00 4.37
10 601636 旗滨集团 1,471,400 12,065,480.00 4.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 97,460 22,297,873.40 6.79
2 002541 鸿路钢构 565,230 16,284,276.30 4.96
3 603008 喜临门 609,050 15,335,879.00 4.67
4 601899 紫金矿业 1,316,800 14,972,016.00 4.56
5 601058 赛轮轮胎 1,138,593 12,968,574.27 3.95
6 603345 安井食品 84,589 12,417,665.20 3.78
7 688378 奥来德 249,428 12,321,743.20 3.75
8 603596 伯特利 149,900 11,881,074.00 3.62
9 002709 天赐材料 284,100 11,702,079.00 3.56
10 002050 三花智控 385,900 11,677,334.00 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 402,367 33,376,342.65 8.76
2 002271 东方雨虹 791,604 26,502,901.92 6.96
3 603008 喜临门 685,550 21,491,992.50 5.64
4 300750 宁德时代 52,200 21,195,810.00 5.56
5 002541 鸿路钢构 638,730 21,148,350.30 5.55
6 002812 恩捷股份 172,700 19,656,714.00 5.16
7 002484 江海股份 885,700 19,423,401.00 5.10
8 601058 赛轮轮胎 1,674,693 18,069,937.47 4.74
9 300682 朗新科技 662,153 17,699,349.69 4.65
10 600031 三一重工 1,003,335 17,146,995.15 4.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 727,300 27,099,198.00 6.85
2 002142 宁波银行 823,900 26,735,555.00 6.76
3 002271 东方雨虹 640,504 21,501,719.28 5.44
4 000568 泸州老窖 90,501 20,297,564.28 5.13
5 603613 国联股份 227,567 20,126,025.48 5.09
6 600809 山西汾酒 68,194 19,434,608.06 4.91
7 603008 喜临门 659,350 18,824,442.50 4.76
8 002541 鸿路钢构 600,130 17,577,807.70 4.44
9 601058 赛轮轮胎 1,674,693 16,780,423.86 4.24
10 002812 恩捷股份 123,500 16,214,315.00 4.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 228,420 17,094,952.80 4.51
2 300750 宁德时代 42,100 16,877,469.00 4.45
3 601888 中国中免 83,400 16,534,050.00 4.36
4 600809 山西汾酒 49,194 14,900,370.66 3.93
5 002271 东方雨虹 560,800 14,788,296.00 3.90
6 002594 比亚迪 58,200 14,666,982.00 3.87
7 600309 万华化学 154,700 14,247,870.00 3.76
8 000568 泸州老窖 60,701 14,001,292.66 3.69
9 002311 海大集团 230,200 13,876,456.00 3.66
10 601012 隆基绿能 283,677 13,590,965.07 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,500 46,725,000.00 8.00
2 600519 贵州茅台 18,339 37,503,255.00 6.42
3 600809 山西汾酒 97,100 31,538,080.00 5.40
4 603799 华友钴业 290,330 27,761,354.60 4.75
5 688116 天奈科技 150,335 25,478,775.80 4.36
6 601012 隆基绿能 349,377 23,278,989.51 3.99
7 600048 保利发展 1,288,400 22,495,464.00 3.85
8 300015 爱尔眼科 500,700 22,416,339.00 3.84
9 300760 迈瑞医疗 69,500 21,767,400.00 3.73
10 002475 立讯精密 643,200 21,733,728.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,139 43,213,941.00 7.75
2 601012 隆基股份 583,098 42,093,844.62 7.55
3 300750 宁德时代 81,600 41,803,680.00 7.50
4 600048 保利发展 2,084,000 36,886,800.00 6.62
5 600887 伊利股份 811,900 29,950,991.00 5.37
6 688008 澜起科技 435,112 29,283,037.60 5.25
7 300682 朗新科技 1,000,288 27,818,009.28 4.99
8 002475 立讯精密 810,400 25,689,680.00 4.61
9 001979 招商蛇口 1,579,500 23,945,220.00 4.30
10 300760 迈瑞医疗 70,700 21,722,575.00 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,139 51,534,950.00 6.94
2 300682 朗新科技 998,588 36,977,713.64 4.98
3 300750 宁德时代 61,200 35,985,600.00 4.85
4 688008 澜起科技 382,183 32,053,688.21 4.32
5 002475 立讯精密 611,900 30,105,480.00 4.06
6 601012 隆基股份 344,198 29,669,867.60 4.00
7 600048 保利发展 1,894,500 29,611,035.00 3.99
8 600887 伊利股份 651,200 26,998,752.00 3.64
9 300760 迈瑞医疗 70,700 26,922,560.00 3.63
10 000858 五粮液 107,700 23,980,482.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 106,400 55,937,672.00 7.24
2 300760 迈瑞医疗 122,600 47,252,492.00 6.12
3 600519 贵州茅台 20,839 38,135,370.00 4.94
4 300015 爱尔眼科 632,150 33,756,810.00 4.37
5 600809 山西汾酒 100,880 31,827,640.00 4.12
6 603259 药明康德 200,079 30,572,071.20 3.96
7 002415 海康威视 531,900 29,254,500.00 3.79
8 601012 隆基股份 279,178 23,026,601.44 2.98
9 688116 天奈科技 144,977 21,758,148.16 2.82
10 300496 中科创达 167,100 20,919,249.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,500 47,864,600.00 5.16
2 000858 五粮液 154,118 45,910,211.02 4.95
3 300014 亿纬锂能 418,158 43,459,160.94 4.69
4 600519 贵州茅台 19,739 40,597,201.30 4.38
5 002415 海康威视 599,400 38,661,300.00 4.17
6 603259 药明康德 215,836 33,797,759.24 3.64
7 002271 东方雨虹 609,100 33,695,412.00 3.63
8 601012 隆基股份 368,278 32,717,817.52 3.53
9 300124 汇川技术 396,436 29,439,337.36 3.17
10 300782 卓胜微 52,960 28,466,000.00 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,739 65,772,651.00 6.34
2 600031 三一重工 1,798,300 61,411,945.00 5.92
3 300014 亿纬锂能 802,058 60,274,658.70 5.81
4 300124 汇川技术 658,791 56,333,218.41 5.43
5 000568 泸州老窖 229,597 51,663,916.94 4.98
6 002271 东方雨虹 845,700 43,266,012.00 4.17
7 002475 立讯精密 1,183,997 40,054,618.51 3.86
8 300450 先导智能 487,843 38,534,718.57 3.71
9 601012 隆基股份 427,600 37,628,800.00 3.63
10 000858 五粮液 140,218 37,575,619.64 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,039 89,987,922.00 6.50
2 300750 宁德时代 244,106 85,708,057.66 6.19
3 300014 亿纬锂能 943,557 76,899,895.50 5.56
4 000858 五粮液 262,163 76,512,271.55 5.53
5 000568 泸州老窖 331,297 74,926,129.52 5.41
6 601012 隆基股份 771,800 71,159,960.00 5.14
7 600031 三一重工 1,993,400 69,729,132.00 5.04
8 300450 先导智能 797,244 66,960,523.56 4.84
9 300124 汇川技术 694,891 64,833,330.30 4.69
10 002475 立讯精密 900,741 50,549,584.92 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603378 亚士创能 1,086,005 73,631,139.00 6.07
2 000568 泸州老窖 498,497 71,559,244.35 5.90
3 002475 立讯精密 1,170,941 66,895,859.33 5.51
4 000858 五粮液 295,263 65,253,123.00 5.38
5 300014 亿纬锂能 1,307,111 64,701,994.50 5.33
6 600519 贵州茅台 34,439 57,461,471.50 4.73
7 002311 海大集团 885,459 54,305,200.47 4.47
8 000661 长春高新 104,200 38,516,488.00 3.17
9 300567 精测电子 716,556 36,974,289.60 3.05
10 000596 古井贡酒 168,122 36,445,487.16 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,609,861 77,031,848.85 6.99
2 002475 立讯精密 1,344,941 69,062,720.35 6.27
3 300567 精测电子 940,256 64,172,472.00 5.82
4 603378 亚士创能 1,152,100 50,404,375.00 4.57
5 000661 长春高新 115,700 50,364,210.00 4.57
6 000858 五粮液 285,863 48,916,876.56 4.44
7 600519 贵州茅台 32,939 48,185,804.32 4.37
8 000568 泸州老窖 527,497 48,065,526.64 4.36
9 002311 海大集团 987,459 46,993,173.81 4.26
10 002695 煌上煌 1,744,802 44,003,906.44 3.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,165,456 44,473,800.96 5.00
2 300567 精测电子 794,657 41,655,919.94 4.68
3 300014 亿纬锂能 669,284 38,892,093.24 4.37
4 002695 煌上煌 1,741,752 38,457,884.16 4.32
5 603378 亚士创能 1,356,200 37,566,740.00 4.22
6 000661 长春高新 65,800 36,058,400.00 4.05
7 002311 海大集团 833,759 33,517,111.80 3.77
8 000858 五粮液 243,544 28,056,268.80 3.15
9 000568 泸州老窖 381,097 28,067,794.05 3.15
10 600519 贵州茅台 22,899 25,440,789.00 2.86

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