银华稳利灵活配置混合型证券投资基金A类(001303)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1780

累计净值:1.1780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌,赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后) +1.00%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601319 中国人保 14,600 86,140.00 0.18
2 000568 泸州老窖 300 64,995.00 0.13
3 601088 中国神华 1,800 56,160.00 0.12
4 300308 中际旭创 400 46,320.00 0.10
5 600839 四川长虹 10,400 46,904.00 0.10
6 600150 中国船舶 1,600 44,640.00 0.09
7 600030 中信证券 2,000 43,320.00 0.09
8 600050 中国联通 7,500 36,825.00 0.08
9 300601 康泰生物 1,100 32,197.00 0.07
10 601799 星宇股份 200 30,400.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 5,700 37,050.00 0.10
2 600685 中船防务 1,200 35,940.00 0.10
3 688012 中微公司 200 31,290.00 0.09
4 603518 锦泓集团 2,900 32,915.00 0.09
5 600941 中国移动 300 27,990.00 0.08
6 600900 长江电力 1,200 26,472.00 0.07
7 601336 新华保险 700 25,739.00 0.07
8 300037 新宙邦 500 25,945.00 0.07
9 001965 招商公路 2,600 24,960.00 0.07
10 300403 汉宇集团 2,100 23,079.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000498 山东路桥 16,500 123,090.00 0.91
2 001965 招商公路 4,900 41,503.00 0.31
3 603019 中科曙光 1,000 38,330.00 0.28
4 688012 中微公司 200 29,502.00 0.22
5 600941 中国移动 300 26,991.00 0.20
6 600900 长江电力 1,200 25,500.00 0.19
7 600132 重庆啤酒 200 25,000.00 0.18
8 603466 风语筑 1,400 23,730.00 0.18
9 601166 兴业银行 1,400 23,646.00 0.17
10 688036 传音控股 200 20,240.00 0.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 43,000 327,230.00 0.61
2 601166 兴业银行 14,700 258,573.00 0.48
3 000333 美的集团 5,000 259,000.00 0.48
4 600031 三一重工 16,100 254,380.00 0.47
5 002049 紫光国微 1,900 250,458.00 0.47
6 002371 北方华创 1,100 247,830.00 0.46
7 600941 中国移动 2,800 189,476.00 0.35
8 300979 华利集团 3,000 171,330.00 0.32
9 002304 洋河股份 1,000 160,500.00 0.30
10 601985 中国核电 25,600 153,600.00 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 251 4,422.62 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 60,000 181,200.00 1.00
2 002706 良信股份 9,400 155,382.00 0.85
3 002202 金风科技 9,800 145,040.00 0.80
4 002340 格林美 16,000 145,600.00 0.80
5 600885 宏发股份 3,360 140,616.00 0.77
6 601988 中国银行 42,500 138,550.00 0.76
7 002266 浙富控股 28,500 136,515.00 0.75
8 600580 卧龙电驱 9,200 132,664.00 0.73
9 688819 天能股份 3,826 132,303.08 0.73
10 601012 隆基绿能 1,960 130,594.80 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002441 众业达 18,400 165,232.00 0.90
2 601985 中国核电 18,200 147,602.00 0.81
3 002037 保利联合 10,700 138,779.00 0.76
4 601988 中国银行 41,200 134,724.00 0.74
5 000050 深天马A 11,400 119,130.00 0.65
6 000823 超声电子 10,800 118,800.00 0.65
7 002391 长青股份 15,300 112,761.00 0.62
8 002266 浙富控股 21,000 111,510.00 0.61
9 000725 京东方A 25,700 110,767.00 0.60
10 601288 农业银行 34,900 107,492.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,900 423,054.00 4.65
2 600703 三安光电 8,800 330,528.00 3.64
3 300775 三角防务 6,100 298,229.00 3.28
4 002304 洋河股份 1,800 296,514.00 3.26
5 002049 紫光国微 1,300 292,500.00 3.22
6 000998 隆平高科 11,500 267,490.00 2.94
7 603799 华友钴业 2,400 264,744.00 2.91
8 000807 云铝股份 20,800 232,336.00 2.56
9 600779 水井坊 1,900 227,981.00 2.51
10 002027 分众传媒 24,900 203,931.00 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 297,600 2,193,312.00 3.80
2 601877 正泰电器 31,000 1,754,600.00 3.04
3 002812 恩捷股份 5,900 1,652,708.00 2.86
4 600031 三一重工 63,400 1,612,896.00 2.79
5 300775 三角防务 36,200 1,592,076.00 2.76
6 603613 国联股份 12,700 1,449,324.00 2.51
7 601016 节能风电 168,300 1,327,887.00 2.30
8 002410 广联达 17,600 1,172,688.00 2.03
9 002460 赣锋锂业 7,000 1,140,580.00 1.98
10 002821 凯莱英 2,500 1,114,750.00 1.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 196,810 13,324,037.00 2.99
2 002410 广联达 122,236 8,336,495.20 1.87
3 603501 韦尔股份 16,700 5,377,400.00 1.21
4 688012 中微公司 29,240 4,851,500.80 1.09
5 601009 南京银行 422,100 4,440,492.00 1.00
6 600570 恒生电子 47,539 4,433,011.75 0.99
7 002311 海大集团 40,900 3,337,440.00 0.75
8 000858 五粮液 7,351 2,189,789.39 0.49
9 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.08
10 688658 悦康药业 9,759 219,479.91 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 91,000 20,476,820.00 3.25
2 000858 五粮液 73,500 19,696,530.00 3.12
3 600519 贵州茅台 8,300 16,674,700.00 2.64
4 600570 恒生电子 147,900 12,423,600.00 1.97
5 300122 智飞生物 67,208 11,592,707.92 1.84
6 002410 广联达 153,300 10,177,587.00 1.61
7 002607 中公教育 255,300 7,191,801.00 1.14
8 688012 中微公司 60,410 6,494,679.10 1.03
9 601601 中国太保 170,213 6,440,859.92 1.02
10 601816 京沪高铁 1,077,000 6,300,450.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 77,900 22,002,855.00 2.96
2 600519 贵州茅台 8,300 16,583,400.00 2.23
3 300122 智飞生物 104,900 15,515,759.00 2.09
4 601318 中国平安 163,523 14,223,230.54 1.92
5 603659 璞泰来 120,987 13,597,728.93 1.83
6 002410 广联达 153,300 12,070,842.00 1.63
7 002850 科达利 112,600 10,583,274.00 1.43
8 000568 泸州老窖 36,300 8,209,608.00 1.11
9 000858 五粮液 26,300 7,675,655.00 1.03
10 603520 司太立 108,800 7,162,304.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 329,000 25,089,540.00 3.48
2 601288 农业银行 4,542,700 14,400,359.00 2.00
3 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 1.92
4 300770 新媒股份 95,723 8,961,587.26 1.24
5 002850 科达利 112,600 7,847,094.00 1.09
6 002475 立讯精密 133,700 7,638,281.00 1.06
7 000988 华工科技 320,000 7,302,400.00 1.01
8 600009 上海机场 104,504 7,187,785.12 1.00
9 000651 格力电器 135,400 7,216,820.00 1.00
10 000001 平安银行 475,400 7,211,818.00 1.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 91,436 1,618,417.20 6.15
2 000988 华工科技 55,800 1,363,194.00 5.18
3 600809 山西汾酒 7,838 1,136,510.00 4.32
4 002301 齐心集团 63,100 1,036,102.00 3.94
5 300315 掌趣科技 140,300 1,028,399.00 3.91
6 300598 诚迈科技 4,400 833,360.00 3.17
7 000651 格力电器 14,400 814,608.00 3.10
8 300121 阳谷华泰 88,100 724,182.00 2.75
9 002044 美年健康 48,500 698,885.00 2.66
10 002078 太阳纸业 60,800 578,816.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 137,221 2,688,159.39 7.80
2 603444 吉比特 6,484 2,660,968.76 7.72
3 000977 浪潮信息 68,428 2,653,637.84 7.70
4 600809 山西汾酒 23,600 2,128,248.00 6.18
5 600690 海尔智家 136,180 1,960,992.00 5.69
6 600031 三一重工 102,000 1,764,600.00 5.12
7 601899 紫金矿业 399,300 1,473,417.00 4.28
8 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 3.39
9 000860 顺鑫农业 16,400 1,006,796.00 2.92
10 688036 传音控股 23,066 987,455.46 2.87

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