建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001304)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0178

 累计净值：1.2378 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁蓓,江源,徐文琪 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.328亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 6%/年

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 951,600 4,453,488.00 2.28
2 600132 重庆啤酒 50,000 4,263,000.00 2.18
3 002352 顺丰控股 100,000 4,080,000.00 2.09
4 688169 石头科技 13,800 4,075,968.00 2.09
5 601111 中国国航 500,000 4,040,000.00 2.07
6 600406 国电南瑞 180,000 3,994,200.00 2.04
7 688531 日联科技 29,013 3,859,019.13 1.97
8 601985 中国核电 500,000 3,650,000.00 1.87
9 002371 北方华创 15,000 3,619,500.00 1.85
10 300161 华中数控 80,000 3,496,000.00 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 15,000 4,764,750.00 2.90
2 688169 石头科技 12,000 3,848,160.00 2.34
3 601390 中国中铁 500,000 3,790,000.00 2.30
4 300161 华中数控 70,000 3,746,400.00 2.28
5 600406 国电南瑞 153,600 3,548,160.00 2.16
6 601985 中国核电 500,000 3,525,000.00 2.14
7 300253 卫宁健康 320,000 3,462,400.00 2.10
8 600132 重庆啤酒 36,000 3,317,760.00 2.02
9 688012 中微公司 20,000 3,129,000.00 1.90
10 601138 工业富联 120,000 3,024,000.00 1.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 15,000 3,987,750.00 3.32
2 688169 石头科技 8,800 3,212,000.00 2.67
3 601985 中国核电 500,000 3,195,000.00 2.66
4 002131 利欧股份 1,265,565 3,024,700.35 2.52
5 300161 华中数控 79,000 2,719,970.00 2.26
6 600132 重庆啤酒 20,000 2,500,000.00 2.08
7 601111 中国国航 230,000 2,461,000.00 2.05
8 600406 国电南瑞 88,000 2,385,680.00 1.99
9 600456 宝钛股份 66,000 2,350,920.00 1.96
10 603222 济民医疗 175,200 2,312,640.00 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 36,000 930,960.00 1.72
2 600406 国电南瑞 32,000 780,800.00 1.44
3 601888 中国中免 2,000 432,060.00 0.80
4 300957 贝泰妮 2,600 388,024.00 0.72
5 600031 三一重工 22,000 347,600.00 0.64
6 002216 三全食品 18,000 333,180.00 0.62
7 688355 明志科技 8,000 271,440.00 0.50
8 688372 伟测科技 2,500 238,100.00 0.44
9 300759 康龙化成 3,000 204,000.00 0.38
10 600132 重庆啤酒 1,500 191,070.00 0.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.04
2 301266 宇邦新材 436 21,573.28 0.04
3 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.03
4 301153 中科江南 308 17,617.60 0.03
5 301268 铭利达 376 17,025.28 0.03
6 301263 泰恩康 534 14,626.26 0.03
7 301259 艾布鲁 483 10,626.00 0.02
8 301256 华融化学 1,465 11,529.55 0.02
9 301212 联盛化学 379 12,969.38 0.02
10 301298 东利机械 634 11,323.24 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601089 福元医药 1,450 30,522.50 0.06
2 301215 中汽股份 4,168 26,633.52 0.05
3 301266 宇邦新材 436 20,522.52 0.04
4 301263 泰恩康 534 16,756.92 0.03
5 301256 华融化学 1,465 14,767.20 0.03
6 301153 中科江南 308 13,545.84 0.03
7 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.03
8 301207 华兰疫苗 230 12,976.60 0.02
9 301268 铭利达 376 13,111.12 0.02
10 301298 东利机械 634 13,206.22 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002301 齐心集团 2,059,300 14,621,030.00 6.87
2 600015 华夏银行 2,574,100 14,311,996.00 6.72
3 002920 德赛西威 103,000 13,041,860.00 6.12
4 002179 中航光电 166,600 12,943,154.00 6.08
5 002736 国信证券 1,258,700 12,511,478.00 5.87
6 601229 上海银行 1,801,900 11,964,616.00 5.62
7 600837 海通证券 1,158,300 11,930,490.00 5.60
8 000783 长江证券 1,890,700 11,779,061.00 5.53
9 600809 山西汾酒 39,200 9,992,080.00 4.69
10 600276 恒瑞医药 257,400 9,477,468.00 4.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 116,300 16,457,613.00 6.23
2 002736 国信证券 1,422,010 16,324,674.80 6.18
3 600015 华夏银行 2,908,300 16,286,480.00 6.16
4 000783 长江证券 2,136,100 16,106,194.00 6.10
5 002221 东华能源 1,279,600 16,110,164.00 6.10
6 600837 海通证券 1,308,700 16,044,662.00 6.07
7 002648 卫星化学 397,000 15,891,910.00 6.02
8 601369 陕鼓动力 1,163,300 15,146,166.00 5.73
9 600276 恒瑞医药 290,800 14,746,468.00 5.58
10 000651 格力电器 397,900 14,734,237.00 5.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,780,800 17,618,528.00 5.96
2 601288 农业银行 4,764,000 14,006,160.00 4.74
3 000002 万科A 456,300 9,723,753.00 3.29
4 001979 招商蛇口 645,500 8,352,770.00 2.83
5 300599 雄塑科技 700,200 7,814,232.00 2.64
6 600104 上汽集团 376,600 7,185,528.00 2.43
7 000651 格力电器 173,600 6,727,000.00 2.28
8 601006 大秦铁路 1,023,800 6,408,988.00 2.17
9 000858 五粮液 24,100 5,287,299.00 1.79
10 300750 宁德时代 8,800 4,626,424.00 1.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,780,800 19,546,736.00 8.77
2 601288 农业银行 4,521,400 13,699,842.00 6.15
3 000002 万科A 556,200 13,243,122.00 5.94
4 000651 格力电器 173,600 9,044,560.00 4.06
5 300599 雄塑科技 688,800 7,638,792.00 3.43
6 001979 招商蛇口 645,500 7,068,225.00 3.17
7 000656 金科股份 1,193,718 6,911,627.22 3.10
8 600104 上汽集团 314,700 6,913,959.00 3.10
9 601006 大秦铁路 1,023,800 6,736,604.00 3.02
10 002624 完美世界 211,750 5,062,942.50 2.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,780,800 20,945,632.00 9.04
2 601288 农业银行 4,521,400 15,372,760.00 6.63
3 601088 中国神华 532,802 10,709,320.20 4.62
4 000651 格力电器 155,500 9,749,850.00 4.21
5 002318 久立特材 487,400 6,267,964.00 2.71
6 601166 兴业银行 241,300 5,812,917.00 2.51
7 000656 金科股份 881,318 5,807,885.62 2.51
8 002624 完美世界 280,000 5,538,400.00 2.39
9 000858 五粮液 20,600 5,520,388.00 2.38
10 601006 大秦铁路 687,000 4,815,870.00 2.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,194,100 20,928,559.00 8.99
2 601288 农业银行 2,299,500 7,220,430.00 3.10
3 601166 兴业银行 342,100 7,139,627.00 3.07
4 601668 中国建筑 1,337,400 6,646,878.00 2.86
5 000002 万科A 229,300 6,580,910.00 2.83
6 000651 格力电器 99,400 6,156,836.00 2.64
7 001979 招商蛇口 447,500 5,947,275.00 2.55
8 002318 久立特材 496,900 5,416,210.00 2.33
9 000858 五粮液 18,500 5,399,225.00 2.32
10 002202 金风科技 366,600 5,224,050.00 2.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,261,700 25,887,564.00 6.42
2 000651 格力电器 212,200 11,310,260.00 2.80
3 600104 上汽集团 374,400 7,162,272.00 1.77
4 001979 招商蛇口 447,500 6,779,625.00 1.68
5 000002 万科A 229,300 6,424,986.00 1.59
6 601166 兴业银行 342,100 5,518,073.00 1.37
7 601088 中国神华 305,202 5,026,676.94 1.25
8 601006 大秦铁路 788,100 5,020,197.00 1.24
9 300498 温氏股份 249,274 4,870,813.96 1.21
10 601668 中国建筑 950,700 4,829,556.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 571,674 12,462,493.20 4.00
2 001979 招商蛇口 583,300 9,589,452.00 3.08
3 601398 工商银行 1,910,300 9,513,294.00 3.06
4 601328 交通银行 1,478,200 7,583,166.00 2.44
5 000069 华侨城A 1,119,400 6,783,564.00 2.18
6 000338 潍柴动力 464,300 6,370,196.00 2.05
7 600104 上汽集团 374,400 6,361,056.00 2.04
8 002146 荣盛发展 769,600 6,233,760.00 2.00
9 601668 中国建筑 1,231,200 5,872,824.00 1.89
10 601818 光大银行 1,591,400 5,697,212.00 1.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 230,900 5,922,585.00 3.17
2 000858 五粮液 49,400 5,690,880.00 3.05
3 002035 华帝股份 489,600 5,439,456.00 2.91
4 300750 宁德时代 41,100 4,948,029.00 2.65
5 000568 泸州老窖 64,500 4,750,425.00 2.54
6 002475 立讯精密 122,000 4,655,520.00 2.49
7 601636 旗滨集团 949,149 4,584,389.67 2.45
8 000661 长春高新 7,700 4,219,600.00 2.26
9 002568 百润股份 122,800 4,171,516.00 2.23
10 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 2.20

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