九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A(001305)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8690

累计净值:0.8690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄皓 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 582,200 18,566,358.00 9.61
2 002867 周大生 1,027,500 18,186,750.00 9.42
3 600176 中国巨石 1,280,400 17,285,400.00 8.95
4 300772 运达股份 1,545,360 17,277,124.80 8.94
5 002080 中材科技 787,500 16,191,000.00 8.38
6 603228 景旺电子 702,000 15,057,900.00 7.80
7 002438 江苏神通 1,400,000 14,770,000.00 7.65
8 600496 精工钢构 4,047,000 14,650,140.00 7.58
9 002531 天顺风能 1,075,593 13,885,905.63 7.19
10 002938 鹏鼎控股 644,600 13,124,056.00 6.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 1,027,500 18,268,950.00 9.73
2 600176 中国巨石 1,280,400 18,130,464.00 9.66
3 603228 景旺电子 702,000 18,006,300.00 9.59
4 002531 天顺风能 1,075,593 16,381,281.39 8.73
5 300772 运达股份 1,260,360 16,233,436.80 8.65
6 002353 杰瑞股份 645,200 16,213,876.00 8.64
7 002080 中材科技 787,500 16,159,500.00 8.61
8 002438 江苏神通 1,400,000 16,072,000.00 8.56
9 600496 精工钢构 4,047,000 15,095,310.00 8.04
10 002938 鹏鼎控股 482,600 11,722,354.00 6.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 1,206,900 19,117,296.00 9.74
2 002080 中材科技 787,500 19,002,375.00 9.68
3 600176 中国巨石 1,295,400 18,925,794.00 9.64
4 603228 景旺电子 702,000 17,971,200.00 9.16
5 002438 江苏神通 1,400,000 17,934,000.00 9.14
6 600496 精工钢构 4,047,000 16,107,060.00 8.21
7 300772 运达股份 1,075,360 15,678,748.80 7.99
8 002938 鹏鼎控股 482,600 14,970,252.00 7.63
9 002624 完美世界 853,800 14,531,676.00 7.41
10 002531 天顺风能 933,893 13,784,260.68 7.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 1,268,400 17,795,652.00 9.57
2 600176 中国巨石 1,295,400 17,759,934.00 9.55
3 002438 江苏神通 1,620,000 17,706,600.00 9.52
4 002080 中材科技 787,500 16,876,125.00 9.07
5 300772 运达股份 1,075,360 15,990,603.20 8.60
6 600496 精工钢构 4,047,000 15,985,650.00 8.59
7 002430 杭氧股份 397,700 15,653,472.00 8.41
8 603228 景旺电子 702,000 14,208,480.00 7.64
9 002531 天顺风能 933,893 14,129,801.09 7.59
10 002938 鹏鼎控股 455,600 12,501,664.00 6.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 575,000 19,716,750.00 9.73
2 002867 周大生 1,605,000 18,618,000.00 9.18
3 002438 江苏神通 1,620,000 17,641,800.00 8.70
4 600176 中国巨石 1,295,400 17,073,372.00 8.42
5 600496 精工钢构 4,047,000 16,188,000.00 7.98
6 002080 中材科技 787,500 15,687,000.00 7.74
7 300772 运达股份 827,200 15,096,400.00 7.45
8 002624 完美世界 1,160,000 14,407,200.00 7.11
9 002191 劲嘉股份 1,664,400 14,114,112.00 6.96
10 002414 高德红外 1,080,000 12,549,600.00 6.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 1,605,000 24,925,650.00 9.89
2 300772 运达股份 977,200 24,859,968.00 9.86
3 002438 江苏神通 1,670,000 24,632,500.00 9.77
4 002080 中材科技 874,700 24,054,250.00 9.54
5 600176 中国巨石 1,287,400 22,413,634.00 8.89
6 002430 杭氧股份 705,000 22,038,300.00 8.74
7 600496 精工钢构 4,047,000 18,697,140.00 7.42
8 002531 天顺风能 1,113,893 18,368,095.57 7.29
9 002191 劲嘉股份 1,664,400 17,842,368.00 7.08
10 002624 完美世界 1,160,000 16,669,200.00 6.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 1,167,000 33,469,560.00 8.95
2 002438 江苏神通 2,025,000 31,873,500.00 8.53
3 600176 中国巨石 1,717,400 26,173,176.00 7.00
4 300772 运达股份 729,500 24,591,445.00 6.58
5 002080 中材科技 1,004,700 24,394,116.00 6.53
6 002191 劲嘉股份 1,664,400 22,985,364.00 6.15
7 002867 周大生 1,670,000 22,611,800.00 6.05
8 600496 精工钢构 4,547,000 20,779,790.00 5.56
9 000426 兴业矿业 2,710,000 20,460,500.00 5.47
10 300677 英科医疗 405,950 18,771,128.00 5.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002438 江苏神通 1,140,000 23,381,400.00 7.65
2 002430 杭氧股份 739,000 22,177,390.00 7.25
3 002191 劲嘉股份 1,434,400 21,702,472.00 7.10
4 002867 周大生 1,220,000 21,691,600.00 7.09
5 300772 运达股份 449,500 19,769,010.00 6.47
6 002531 天顺风能 973,893 18,883,785.27 6.18
7 600176 中国巨石 997,400 18,152,680.00 5.94
8 002080 中材科技 514,700 17,510,094.00 5.73
9 601607 上海医药 800,000 15,896,000.00 5.20
10 300677 英科医疗 249,950 14,457,108.00 4.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603486 科沃斯 50,700 7,701,330.00 2.45
2 600141 兴发集团 171,900 7,709,715.00 2.45
3 601636 旗滨集团 435,200 7,542,016.00 2.39
4 002648 卫星石化 189,839 7,409,416.17 2.35
5 300223 北京君正 56,800 7,298,800.00 2.32
6 603444 吉比特 18,600 7,277,808.00 2.31
7 600516 方大炭素 700,800 7,113,120.00 2.26
8 002472 双环传动 301,500 7,082,235.00 2.25
9 600008 首创环保 1,872,200 6,945,862.00 2.21
10 000012 南玻A 687,400 6,880,874.00 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603486 科沃斯 48,900 11,153,112.00 2.60
2 002648 卫星石化 251,439 9,853,894.41 2.29
3 601636 旗滨集团 531,000 9,855,360.00 2.29
4 600779 水井坊 75,000 9,476,250.00 2.21
5 000807 云铝股份 765,100 9,104,690.00 2.12
6 603267 鸿远电子 66,500 8,506,680.00 1.98
7 600702 舍得酒业 39,701 8,487,279.78 1.98
8 000012 南玻A 829,600 8,495,104.00 1.98
9 300782 卓胜微 15,669 8,422,087.50 1.96
10 002064 华峰化学 590,300 8,382,260.00 1.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 71,200 9,045,960.00 2.20
2 600966 博汇纸业 455,321 7,663,052.43 1.87
3 300677 英科医疗 42,800 6,916,052.00 1.69
4 300782 卓胜微 11,283 6,871,347.00 1.67
5 002714 牧原股份 68,581 6,860,157.43 1.67
6 000923 河钢资源 292,503 6,791,919.66 1.66
7 600900 长江电力 316,600 6,787,904.00 1.65
8 601100 恒立液压 75,075 6,715,458.75 1.64
9 603416 信捷电气 90,400 6,727,568.00 1.64
10 603501 韦尔股份 25,900 6,649,048.00 1.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 95,900 11,220,300.00 2.01
2 603882 金域医学 83,700 10,723,644.00 1.92
3 600143 金发科技 612,300 10,494,822.00 1.88
4 600132 重庆啤酒 86,900 10,340,231.00 1.85
5 002568 百润股份 99,400 10,366,426.00 1.85
6 601799 星宇股份 50,500 10,125,250.00 1.81
7 300595 欧普康视 121,300 9,936,896.00 1.78
8 002030 达安基因 279,700 9,593,710.00 1.71
9 603486 科沃斯 106,200 9,397,638.00 1.68
10 002709 天赐材料 86,160 8,943,408.00 1.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600143 金发科技 889,100 13,985,543.00 1.90
2 603444 吉比特 22,028 13,721,241.20 1.87
3 603882 金域医学 130,200 13,316,856.00 1.81
4 600521 华海药业 413,200 13,251,324.00 1.80
5 002414 高德红外 378,602 13,088,271.14 1.78
6 002030 达安基因 372,200 13,030,722.00 1.77
7 601799 星宇股份 85,600 12,816,888.00 1.75
8 603338 浙江鼎力 128,800 12,770,520.00 1.74
9 603806 福斯特 172,000 12,571,480.00 1.71
10 300482 万孚生物 147,600 12,258,180.00 1.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 27,400 15,042,874.00 2.03
2 300558 贝达药业 98,700 13,816,026.00 1.87
3 300482 万孚生物 130,000 13,520,000.00 1.83
4 002414 高德红外 455,202 13,328,314.56 1.80
5 002127 南极电商 610,166 12,917,214.22 1.75
6 603707 健友股份 193,400 12,487,838.00 1.69
7 002920 德赛西威 196,300 12,039,079.00 1.63
8 600167 联美控股 833,000 11,945,220.00 1.62
9 600486 扬农化工 143,300 11,822,250.00 1.60
10 002214 大立科技 414,800 11,689,064.00 1.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 122,100 13,159,938.00 1.98
2 300012 华测检测 835,751 12,828,777.85 1.93
3 600745 闻泰科技 111,186 11,285,379.00 1.70
4 002250 联化科技 782,000 10,893,260.00 1.64
5 601966 玲珑轮胎 545,000 10,774,650.00 1.62
6 002605 姚记科技 356,200 10,650,380.00 1.60
7 000661 长春高新 19,300 10,576,400.00 1.59
8 300315 掌趣科技 2,039,050 10,562,279.00 1.59
9 300357 我武生物 233,700 10,420,683.00 1.57
10 603501 韦尔股份 66,752 10,406,636.80 1.56

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