中欧永裕混合型证券投资基金A类(001306)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2369

 累计净值：1.2369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张跃鹏,刘金辉 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,820,500 28,782,105.00 8.58
2 688111 金山办公 37,149 13,774,849.20 4.11
3 600519 贵州茅台 7,585 13,642,001.75 4.07
4 600030 中信证券 616,730 13,358,371.80 3.98
5 600570 恒生电子 398,900 12,944,305.00 3.86
6 001979 招商蛇口 820,200 10,162,278.00 3.03
7 601899 紫金矿业 832,800 10,101,864.00 3.01
8 300274 阳光电源 112,428 10,063,430.28 3.00
9 600276 恒瑞医药 212,476 9,548,671.44 2.85
10 601555 东吴证券 1,135,000 9,568,050.00 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 58,222 27,493,592.84 7.19
2 300274 阳光电源 222,700 25,973,501.00 6.79
3 300308 中际旭创 173,500 25,582,575.00 6.69
4 002992 宝明科技 403,600 25,136,208.00 6.58
5 601689 拓普集团 227,500 18,359,250.00 4.80
6 000063 中兴通讯 353,700 16,107,498.00 4.21
7 688072 拓荆科技 32,162 13,700,047.14 3.58
8 688120 华海清科 53,953 13,598,853.65 3.56
9 603477 巨星农牧 335,100 11,175,585.00 2.92
10 603019 中科曙光 217,400 11,065,660.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 222,700 23,352,322.00 6.35
2 688111 金山办公 38,251 18,092,723.00 4.92
3 601689 拓普集团 229,700 14,728,364.00 4.01
4 002992 宝明科技 353,100 14,650,119.00 3.99
5 300144 宋城演艺 727,900 11,842,933.00 3.22
6 300308 中际旭创 197,800 11,650,420.00 3.17
7 002027 分众传媒 1,653,100 11,356,797.00 3.09
8 688032 禾迈股份 16,481 10,972,060.94 2.99
9 688200 华峰测控 35,007 10,952,990.16 2.98
10 000739 普洛药业 506,400 10,786,320.00 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 220,400 24,640,720.00 6.17
2 603606 东方电缆 267,500 18,144,525.00 4.54
3 002992 宝明科技 315,400 17,504,700.00 4.38
4 688599 天合光能 207,976 13,260,549.76 3.32
5 601689 拓普集团 213,100 12,483,398.00 3.12
6 688032 禾迈股份 13,190 12,361,008.50 3.09
7 000739 普洛药业 569,100 12,258,414.00 3.07
8 688232 新点软件 211,512 12,068,874.72 3.02
9 002027 分众传媒 1,792,700 11,975,236.00 3.00
10 300144 宋城演艺 807,500 11,789,500.00 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 28,216 30,989,350.64 7.07
2 605117 德业股份 60,200 25,296,642.00 5.77
3 688063 派能科技 63,004 25,201,600.00 5.75
4 002518 科士达 372,400 17,048,472.00 3.89
5 002335 科华数据 399,100 16,842,020.00 3.84
6 002837 英维克 488,981 15,657,171.62 3.57
7 603757 大元泵业 603,300 15,329,853.00 3.50
8 002121 科陆电子 1,946,800 15,321,316.00 3.49
9 301327 华宝新能 64,722 15,209,670.00 3.47
10 600732 爱旭股份 404,000 15,113,640.00 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 317,500 47,212,250.00 9.75
2 300750 宁德时代 85,000 45,390,000.00 9.37
3 300014 亿纬锂能 456,368 44,495,880.00 9.19
4 002594 比亚迪 129,600 43,220,304.00 8.92
5 300207 欣旺达 848,914 26,825,682.40 5.54
6 601615 明阳智能 571,900 19,330,220.00 3.99
7 002738 中矿资源 202,880 18,788,716.80 3.88
8 600905 三峡能源 2,787,100 17,530,859.00 3.62
9 688063 派能科技 55,310 17,267,782.00 3.57
10 688345 博力威 271,942 16,716,274.74 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,500 26,383,450.00 5.89
2 002594 比亚迪 114,900 26,404,020.00 5.89
3 002837 英维克 470,009 16,614,818.15 3.71
4 002960 青鸟消防 378,900 15,754,662.00 3.52
5 002009 天奇股份 814,101 15,182,983.65 3.39
6 688032 禾迈股份 22,772 15,029,520.00 3.35
7 000537 广宇发展 878,500 14,943,285.00 3.33
8 600025 华能水电 2,533,300 14,743,806.00 3.29
9 603105 芯能科技 1,146,800 14,759,316.00 3.29
10 600905 三峡能源 2,397,300 14,719,422.00 3.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002837 英维克 1,369,398 55,994,684.22 9.23
2 002206 海利得 4,158,800 36,930,144.00 6.09
3 000811 冰轮环境 2,360,500 36,328,095.00 5.99
4 002335 科华数据 993,000 36,105,480.00 5.95
5 300499 高澜股份 2,281,260 35,998,282.80 5.94
6 300490 华自科技 1,602,937 35,969,906.28 5.93
7 300059 东方财富 891,551 33,085,457.61 5.46
8 601126 四方股份 1,058,800 22,128,920.00 3.65
9 002028 思源电气 448,087 22,050,361.27 3.64
10 601222 林洋能源 1,795,503 21,779,451.39 3.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002837 英维克 1,581,598 49,203,513.78 9.14
2 300059 东方财富 1,396,535 47,998,907.95 8.92
3 601126 四方股份 1,430,700 26,167,503.00 4.86
4 300648 星云股份 320,000 21,888,000.00 4.07
5 600036 招商银行 419,772 21,177,497.40 3.93
6 002594 比亚迪 83,256 20,773,204.56 3.86
7 300693 盛弘股份 534,900 19,785,951.00 3.68
8 002518 科士达 726,570 19,740,906.90 3.67
9 600406 国电南瑞 540,360 19,404,327.60 3.60
10 601877 正泰电器 342,400 19,379,840.00 3.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,785,335 58,541,134.65 9.56
2 600036 招商银行 1,057,863 57,325,595.97 9.36
3 603589 口子窖 833,804 56,440,192.76 9.22
4 002142 宁波银行 1,448,000 56,428,560.00 9.21
5 000001 平安银行 2,475,111 55,987,010.82 9.14
6 002594 比亚迪 194,700 48,869,700.00 7.98
7 603198 迎驾贡酒 831,200 36,822,160.00 6.01
8 601636 旗滨集团 1,954,218 36,270,286.08 5.92
9 603369 今世缘 668,600 36,211,376.00 5.91
10 002466 天齐锂业 421,110 26,117,242.20 4.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,060,600 66,499,620.00 9.65
2 600036 招商银行 1,279,163 65,365,229.30 9.49
3 600887 伊利股份 1,625,642 65,074,449.26 9.45
4 603313 梦百合 1,127,285 38,214,961.50 5.55
5 002027 分众传媒 4,070,780 37,776,838.40 5.48
6 601636 旗滨集团 2,791,018 36,087,862.74 5.24
7 002299 圣农发展 1,398,536 36,012,302.00 5.23
8 601021 春秋航空 484,150 28,835,974.00 4.19
9 002352 顺丰控股 333,357 27,008,584.14 3.92
10 300699 光威复材 377,364 26,158,872.48 3.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,304,242 57,869,217.54 6.58
2 000651 格力电器 928,400 57,505,096.00 6.54
3 002352 顺丰控股 494,557 43,634,764.11 4.96
4 300699 光威复材 414,338 36,896,798.90 4.20
5 601877 正泰电器 776,100 30,392,076.00 3.46
6 300014 亿纬锂能 368,205 30,008,707.50 3.41
7 002821 凯莱英 99,830 29,863,146.20 3.40
8 300274 阳光电源 402,230 29,073,184.40 3.31
9 002594 比亚迪 149,361 29,020,842.30 3.30
10 002299 圣农发展 1,094,207 29,040,253.78 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 337,761 39,261,338.64 5.10
2 601636 旗滨集团 3,765,152 32,003,792.00 4.16
3 002821 凯莱英 117,530 30,967,979.70 4.02
4 601877 正泰电器 818,000 24,760,860.00 3.22
5 600201 生物股份 900,749 24,320,223.00 3.16
6 002352 顺丰控股 297,561 24,161,953.20 3.14
7 300014 亿纬锂能 485,307 24,022,696.50 3.12
8 300699 光威复材 336,438 23,998,122.54 3.12
9 300274 阳光电源 847,005 23,284,167.45 3.03
10 600570 恒生电子 236,580 23,324,422.20 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,627,908 77,895,397.80 9.29
2 600570 恒生电子 555,196 59,794,609.20 7.13
3 600201 生物股份 1,794,711 49,964,754.24 5.96
4 300699 光威复材 765,338 48,009,652.74 5.73
5 002821 凯莱英 187,318 45,518,274.00 5.43
6 600521 华海药业 1,248,371 42,357,228.03 5.05
7 002594 比亚迪 572,796 41,126,752.80 4.91
8 601636 旗滨集团 5,802,267 34,349,420.64 4.10
9 300215 电科院 5,257,900 32,493,822.00 3.88
10 600519 贵州茅台 21,780 31,861,526.40 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,575 80,630,825.00 9.84
2 600570 恒生电子 864,601 75,998,427.90 9.28
3 300014 亿纬锂能 1,137,738 66,113,955.18 8.07
4 002821 凯莱英 308,218 52,917,948.42 6.46
5 600521 华海药业 1,948,319 50,071,798.30 6.11
6 600201 生物股份 2,267,211 48,336,938.52 5.90
7 300699 光威复材 955,058 47,342,225.06 5.78
8 600383 金地集团 3,342,029 47,089,188.61 5.75
9 000860 顺鑫农业 691,849 42,472,610.11 5.19
10 300215 电科院 5,257,900 38,961,039.00 4.76

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