易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1170

累计净值:2.2030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.893亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 11,151,010.00 5.19
2 601058 赛轮轮胎 658,100 8,298,641.00 3.87
3 601816 京沪高铁 1,568,700 8,047,431.00 3.75
4 600900 长江电力 263,600 5,862,464.00 2.73
5 601225 陕西煤业 301,000 5,556,460.00 2.59
6 601088 中国神华 170,900 5,332,080.00 2.48
7 002304 洋河股份 39,400 5,098,360.00 2.38
8 600887 伊利股份 160,200 4,250,106.00 1.98
9 000333 美的集团 71,500 3,966,820.00 1.85
10 600486 扬农化工 56,680 3,910,920.00 1.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 5.35
2 601816 京沪高铁 1,568,700 8,251,362.00 4.21
3 601058 赛轮轮胎 658,100 7,495,759.00 3.82
4 601225 陕西煤业 301,000 5,475,190.00 2.79
5 601088 中国神华 170,900 5,255,175.00 2.68
6 002304 洋河股份 39,400 5,175,190.00 2.64
7 600887 伊利股份 160,200 4,536,864.00 2.31
8 000333 美的集团 71,500 4,212,780.00 2.15
9 601311 骆驼股份 440,700 4,089,696.00 2.09
10 600486 扬农化工 43,600 3,811,512.00 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,918,000.00 3.94
2 601816 京沪高铁 1,568,700 8,188,614.00 3.61
3 601058 赛轮轮胎 658,100 7,100,899.00 3.13
4 002304 洋河股份 39,400 6,519,124.00 2.88
5 601225 陕西煤业 301,000 6,122,340.00 2.70
6 601088 中国神华 170,900 4,814,253.00 2.12
7 600887 伊利股份 160,200 4,665,024.00 2.06
8 600486 扬农化工 46,900 4,555,397.00 2.01
9 000333 美的集团 71,500 3,847,415.00 1.70
10 000858 五粮液 19,200 3,782,400.00 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,462,300.00 1.91
2 603179 新泉股份 200,590 7,720,709.10 1.74
3 000333 美的集团 142,500 7,381,500.00 1.66
4 002318 久立特材 438,000 7,288,320.00 1.64
5 601058 赛轮轮胎 658,100 6,594,162.00 1.49
6 002304 洋河股份 39,400 6,323,700.00 1.43
7 601799 星宇股份 49,400 6,292,078.00 1.42
8 300628 亿联网络 103,100 6,246,829.00 1.41
9 601225 陕西煤业 301,000 5,592,580.00 1.26
10 601816 京沪高铁 1,131,700 5,567,964.00 1.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 260,690 9,509,971.20 1.35
2 600519 贵州茅台 4,900 9,175,250.00 1.31
3 601799 星宇股份 52,000 7,924,280.00 1.13
4 600522 中天科技 326,700 7,340,949.00 1.05
5 002129 TCL中环 162,100 7,255,596.00 1.03
6 002318 久立特材 438,000 7,095,600.00 1.01
7 000333 美的集团 142,500 7,026,675.00 1.00
8 601225 陕西煤业 301,000 6,853,770.00 0.98
9 002241 歌尔股份 251,200 6,656,800.00 0.95
10 601058 赛轮轮胎 658,100 6,659,972.00 0.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 199,600 11,754,444.00 1.55
2 601799 星宇股份 60,800 10,396,800.00 1.37
3 600519 贵州茅台 4,900 10,020,500.00 1.32
4 603179 新泉股份 329,890 9,566,810.00 1.26
5 600522 中天科技 396,400 9,156,840.00 1.21
6 000333 美的集团 142,500 8,605,575.00 1.14
7 300750 宁德时代 15,900 8,490,600.00 1.12
8 002648 卫星化学 322,516 8,337,038.60 1.10
9 688516 奥特维 30,682 8,190,559.90 1.08
10 300628 亿联网络 106,300 8,094,745.00 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 285,500 11,705,500.00 1.18
2 688516 奥特维 46,053 10,379,885.67 1.05
3 601799 星宇股份 80,300 10,434,985.00 1.05
4 603179 新泉股份 284,146 9,908,171.02 1.00
5 300628 亿联网络 118,200 9,190,050.00 0.93
6 002648 卫星化学 230,500 9,081,700.00 0.91
7 605168 三人行 56,700 8,879,220.00 0.89
8 002129 中环股份 199,600 8,522,920.00 0.86
9 601088 中国神华 282,500 8,410,025.00 0.85
10 603806 福斯特 73,003 8,285,110.47 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 535,846 22,790,014.88 1.70
2 601799 星宇股份 97,500 19,914,375.00 1.49
3 002415 海康威视 373,800 19,557,216.00 1.46
4 688516 奥特维 55,643 13,672,597.96 1.02
5 002241 歌尔股份 225,300 12,188,730.00 0.91
6 601058 赛轮轮胎 658,100 9,733,299.00 0.73
7 000858 五粮液 43,400 9,663,444.00 0.72
8 603806 福斯特 73,003 9,530,541.65 0.71
9 000333 美的集团 127,900 9,440,299.00 0.71
10 300750 宁德时代 15,900 9,349,200.00 0.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 373,800 20,559,000.00 1.96
2 601799 星宇股份 97,500 17,647,500.00 1.69
3 603179 新泉股份 594,446 17,093,312.40 1.63
4 688516 奥特维 55,643 10,671,214.54 1.02
5 601012 隆基股份 118,020 9,734,289.60 0.93
6 603259 药明康德 63,500 9,702,800.00 0.93
7 000858 五粮液 43,400 9,521,526.00 0.91
8 603806 福斯特 73,003 9,256,780.40 0.88
9 002648 卫星石化 230,500 8,996,415.00 0.86
10 000333 美的集团 127,900 8,901,840.00 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 318,200 20,523,900.00 2.14
2 601799 星宇股份 72,500 16,364,700.00 1.71
3 603179 新泉股份 417,146 13,715,760.48 1.43
4 601012 隆基股份 118,020 10,484,896.80 1.09
5 603806 福斯特 93,144 9,792,228.72 1.02
6 000333 美的集团 127,900 9,128,223.00 0.95
7 600036 招商银行 166,700 9,033,473.00 0.94
8 000858 五粮液 29,700 8,847,333.00 0.92
9 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.86
10 300115 长盈精密 382,560 7,880,736.00 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 275,000 15,372,500.00 1.75
2 601799 星宇股份 75,900 14,345,100.00 1.63
3 603179 新泉股份 416,046 12,681,082.08 1.44
4 000333 美的集团 160,000 12,625,600.00 1.43
5 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 1.25
6 000858 五粮液 36,000 9,647,280.00 1.10
7 600036 招商银行 166,700 8,518,370.00 0.97
8 000651 格力电器 129,600 8,125,920.00 0.92
9 600486 扬农化工 53,200 6,379,744.00 0.72
10 300132 青松股份 278,700 5,939,097.00 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,300 26,573,400.00 2.50
2 000333 美的集团 258,800 24,748,272.00 2.33
3 601799 星宇股份 122,200 24,501,100.00 2.31
4 603806 福斯特 286,420 24,044,248.00 2.26
5 601012 隆基股份 202,100 18,633,620.00 1.75
6 603179 新泉股份 520,046 17,629,559.40 1.66
7 600893 航发动力 288,347 17,113,394.45 1.61
8 000651 格力电器 259,200 16,054,848.00 1.51
9 300274 阳光电源 218,221 15,773,013.88 1.48
10 002415 海康威视 306,000 14,844,060.00 1.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,800 19,688,300.00 2.28
2 601799 星宇股份 122,200 18,297,006.00 2.12
3 603806 福斯特 225,420 16,475,947.80 1.91
4 603179 新泉股份 520,046 16,261,838.42 1.89
5 000651 格力电器 243,900 12,999,870.00 1.51
6 300433 蓝思科技 351,240 11,281,828.80 1.31
7 600763 通策医疗 49,700 10,620,890.00 1.23
8 601012 隆基股份 139,000 10,426,390.00 1.21
9 000333 美的集团 138,400 10,047,840.00 1.17
10 002475 立讯精密 167,176 9,550,764.88 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,800 15,799,104.00 2.07
2 300628 亿联网络 228,800 15,617,888.00 2.05
3 601799 星宇股份 122,200 15,519,400.00 2.03
4 000651 格力电器 243,900 13,797,423.00 1.81
5 603179 新泉股份 520,046 11,773,841.44 1.54
6 603806 福斯特 225,420 11,250,712.20 1.47
7 300433 蓝思科技 351,240 9,848,769.60 1.29
8 300059 东方财富 422,268 8,529,813.60 1.12
9 002475 立讯精密 167,176 8,584,487.60 1.12
10 300115 长盈精密 365,300 8,347,105.00 1.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 103,600 8,677,536.00 1.68
2 600585 海螺水泥 156,800 8,639,680.00 1.67
3 300115 长盈精密 413,300 7,794,838.00 1.51
4 000651 格力电器 142,900 7,459,380.00 1.44
5 600519 贵州茅台 5,900 6,554,900.00 1.27
6 603179 新泉股份 323,020 6,405,486.60 1.24
7 300628 亿联网络 73,800 6,019,866.00 1.17
8 601933 永辉超市 590,300 6,044,672.00 1.17
9 000977 浪潮信息 150,640 5,841,819.20 1.13
10 603939 益丰药房 61,600 5,734,960.00 1.11

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