易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6350

累计净值:1.6350 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.078亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,400 8,510,000.00 2.16
2 603338 浙江鼎力 128,526 7,413,379.68 1.88
3 600900 长江电力 388,800 7,087,824.00 1.80
4 601012 隆基股份 267,238 7,009,652.74 1.78
5 601799 星宇股份 84,100 6,488,315.00 1.64
6 002475 立讯精密 226,020 6,048,295.20 1.53
7 600048 保利地产 402,600 5,757,180.00 1.46
8 300115 长盈精密 377,100 5,351,049.00 1.36
9 600585 海螺水泥 127,806 5,283,500.04 1.34
10 601965 中国汽研 635,100 4,648,932.00 1.18
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 142,213 7,881,490.59 2.35
2 601012 隆基股份 294,338 6,802,151.18 2.03
3 600900 长江电力 370,000 6,623,000.00 1.98
4 601799 星宇股份 75,600 5,969,376.00 1.78
5 600585 海螺水泥 127,806 5,303,949.00 1.58
6 600332 白云山 125,300 5,133,541.00 1.53
7 600519 贵州茅台 5,100 5,018,400.00 1.50
8 600048 保利地产 377,700 4,819,452.00 1.44
9 002475 立讯精密 185,400 4,596,066.00 1.37
10 600036 招商银行 111,800 4,022,564.00 1.20
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 101,581 7,895,614.60 4.18
2 000651 格力电器 149,600 7,062,616.00 3.74
3 601012 隆基股份 226,414 5,909,405.40 3.13
4 002475 立讯精密 185,400 4,597,920.00 2.43
5 601799 星宇股份 59,100 3,551,910.00 1.88
6 300628 亿联网络 30,800 3,003,000.00 1.59
7 002572 索菲亚 47,150 1,209,397.50 0.64
8 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
9 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.04
10 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 226,541 12,283,244.40 4.53
2 000651 格力电器 149,600 5,339,224.00 1.97
3 601012 隆基股份 226,414 3,948,660.16 1.45
4 600009 上海机场 58,400 2,964,384.00 1.09
5 601799 星宇股份 59,100 2,807,250.00 1.03
6 002152 广电运通 485,100 2,721,411.00 1.00
7 300628 亿联网络 30,800 2,391,928.00 0.88
8 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 0.79
9 600340 华夏幸福 73,100 1,860,395.00 0.69
10 600845 宝信软件 72,776 1,517,379.60 0.56
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 226,541 11,668,028.56 4.30
2 600009 上海机场 116,700 6,858,459.00 2.53
3 601012 隆基股份 452,814 6,429,958.80 2.37
4 600845 宝信软件 247,176 6,058,283.76 2.23
5 601799 星宇股份 98,500 5,157,460.00 1.90
6 002008 大族激光 99,836 4,230,051.32 1.56
7 600745 闻泰科技 155,210 3,549,652.70 1.31
8 600519 贵州茅台 4,600 3,358,000.00 1.24
9 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 0.97
10 600340 华夏幸福 73,100 1,851,623.00 0.68
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 646,814 10,795,325.66 2.62
2 603338 浙江鼎力 244,841 10,657,409.92 2.59
3 600845 宝信软件 352,976 9,300,917.60 2.26
4 002008 大族激光 166,236 8,842,092.84 2.15
5 600009 上海机场 116,700 6,474,516.00 1.57
6 601799 星宇股份 98,500 5,899,165.00 1.43
7 600745 闻泰科技 155,210 3,965,615.50 0.96
8 600519 贵州茅台 4,600 3,364,716.00 0.82
9 600340 华夏幸福 121,700 3,133,775.00 0.76
10 002572 索菲亚 94,250 2,960,392.50 0.72
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 606,861 28,461,780.90 3.50
2 002179 中航光电 506,359 21,925,344.70 2.70
3 603338 浙江鼎力 328,325 21,058,514.59 2.59
4 601012 隆基股份 593,896 20,352,815.92 2.50
5 002008 大族激光 339,936 18,594,499.20 2.29
6 002456 欧菲科技 912,237 18,481,921.62 2.27
7 002236 大华股份 536,100 13,734,882.00 1.69
8 002376 新北洋 611,500 10,444,420.00 1.29
9 300136 信维通信 262,600 9,797,606.00 1.21
10 601799 星宇股份 130,000 7,165,600.00 0.88
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 674,261 29,465,205.70 3.68
2 002008 大族激光 507,488 25,069,907.20 3.13
3 603338 浙江鼎力 328,325 24,895,546.00 3.11
4 601012 隆基股份 593,896 21,641,570.24 2.70
5 002456 欧菲科技 1,008,837 20,771,953.83 2.59
6 002179 中航光电 506,359 19,940,417.42 2.49
7 600745 闻泰科技 510,613 17,222,976.49 2.15
8 002236 大华股份 536,100 12,378,549.00 1.55
9 002555 三七互娱 546,700 11,229,218.00 1.40
10 601021 春秋航空 230,450 8,588,871.50 1.07
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 674,261 25,554,491.90 3.28
2 002008 大族激光 582,617 25,402,101.20 3.26
3 002456 欧菲光 1,080,637 22,898,698.03 2.94
4 002179 中航光电 506,359 18,836,554.80 2.42
5 601012 隆基股份 635,096 18,716,279.12 2.40
6 002572 索菲亚 377,144 14,256,043.20 1.83
7 600745 闻泰科技 510,613 13,817,187.78 1.77
8 002236 大华股份 536,100 12,903,927.00 1.65
9 603338 浙江鼎力 197,178 11,530,969.44 1.48
10 601717 郑煤机 1,229,947 9,532,089.25 1.22
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,060,300 43,652,551.00 3.84
2 002008 大族激光 1,243,936 43,089,943.04 3.79
3 002456 欧菲光 1,694,430 30,787,793.10 2.71
4 002174 游族网络 586,287 18,620,475.12 1.64
5 603338 浙江鼎力 253,631 16,721,891.83 1.47
6 600029 南方航空 1,848,901 16,085,438.70 1.41
7 002572 索菲亚 378,492 15,278,777.00 1.34
8 002179 中航光电 461,142 14,383,018.98 1.27
9 601012 隆基股份 771,800 13,197,780.00 1.16
10 002236 大华股份 536,100 12,228,441.00 1.08
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲光 918,739 34,783,458.54 3.17
2 002008 大族激光 1,215,936 31,942,638.72 2.91
3 000651 格力电器 900,300 28,539,510.00 2.60
4 601012 隆基股份 890,000 14,079,800.00 1.28
5 002572 索菲亚 189,246 12,545,179.40 1.14
6 601717 郑煤机 1,229,947 10,552,945.26 0.96
7 601021 春秋航空 287,921 10,002,375.54 0.91
8 002174 游族网络 336,000 9,364,320.00 0.85
9 002567 唐人神 600,000 8,982,000.00 0.82
10 600688 上海石化 1,316,300 8,424,320.00 0.77
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 873,300 21,500,646.00 2.00
2 601009 南京银行 1,636,100 17,735,324.00 1.65
3 601012 隆基股份 890,000 11,917,100.00 1.11
4 000401 冀东水泥 974,823 11,600,393.70 1.08
5 300265 通光线缆 786,380 11,599,105.00 1.08
6 002008 大族激光 405,856 9,172,345.60 0.85
7 600104 上汽集团 380,000 8,911,000.00 0.83
8 600582 天地科技 1,700,000 8,449,000.00 0.79
9 002343 慈文传媒 172,000 7,769,240.00 0.72
10 601021 春秋航空 207,921 7,639,017.54 0.71
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 890,000 12,015,000.00 1.11
2 300068 南都电源 469,974 10,123,239.96 0.94
3 600585 海螺水泥 400,000 6,740,000.00 0.63
4 002572 索菲亚 94,250 5,151,705.00 0.48
5 002465 海格通信 380,000 4,727,200.00 0.44
6 600208 新湖中宝 960,000 4,233,600.00 0.39
7 002510 天汽模 500,000 3,585,000.00 0.33
8 002400 省广股份 253,950 3,588,313.50 0.33
9 000858 五 粮 液 98,000 3,269,280.00 0.30
10 000059 华锦股份 289,710 2,561,036.40 0.24
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300068 南都电源 469,974 10,273,631.64 1.00
2 600585 海螺水泥 480,000 6,979,200.00 0.68
3 002465 海格通信 380,000 4,727,200.00 0.46
4 600037 歌华有线 300,000 4,563,000.00 0.45
5 600498 烽火通信 180,000 4,370,400.00 0.43
6 002510 天汽模 500,000 4,160,000.00 0.41
7 002339 积成电子 180,000 3,283,200.00 0.32
8 002230 科大讯飞 80,000 2,628,000.00 0.26
9 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.26
10 000059 华锦股份 289,710 2,694,303.00 0.26
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002658 雪迪龙 320,600 5,886,216.00 0.58
2 600585 海螺水泥 300,000 5,067,000.00 0.50
3 002465 海格通信 380,000 4,913,400.00 0.49
4 600037 歌华有线 300,000 4,755,000.00 0.47
5 600498 烽火通信 180,000 4,528,800.00 0.45
6 002230 科大讯飞 80,000 2,593,600.00 0.26
7 002690 美亚光电 100,000 2,392,000.00 0.24
8 002055 得润电子 60,000 1,915,200.00 0.19
9 600029 南方航空 300,000 1,893,000.00 0.19

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