工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001320)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7930

累计净值:1.7930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,900 12,409,995.00 9.83
2 000858 五粮液 78,600 12,269,460.00 9.72
3 000568 泸州老窖 54,800 11,872,420.00 9.40
4 603369 今世缘 180,700 10,601,669.00 8.40
5 002568 百润股份 346,880 10,000,550.40 7.92
6 603027 千禾味业 439,200 7,611,336.00 6.03
7 002847 盐津铺子 99,300 7,383,948.00 5.85
8 600872 中炬高新 192,100 6,635,134.00 5.26
9 605599 菜百股份 376,200 5,469,948.00 4.33
10 002867 周大生 275,100 4,869,270.00 3.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,682,500.00 9.45
2 002568 百润股份 346,880 12,609,088.00 9.40
3 000568 泸州老窖 59,500 12,469,415.00 9.30
4 000858 五粮液 75,800 12,398,606.00 9.24
5 603027 千禾味业 514,800 10,872,576.00 8.11
6 603369 今世缘 180,700 9,540,960.00 7.11
7 002847 盐津铺子 99,300 8,445,465.00 6.30
8 600872 中炬高新 192,100 7,067,359.00 5.27
9 000860 顺鑫农业 192,500 6,485,325.00 4.83
10 605599 菜百股份 376,200 4,969,602.00 3.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 123,500 24,329,500.00 9.88
2 000858 五粮液 120,200 23,679,400.00 9.61
3 600519 贵州茅台 12,900 23,478,000.00 9.53
4 000568 泸州老窖 88,000 22,421,520.00 9.10
5 600809 山西汾酒 67,800 18,468,720.00 7.50
6 002568 百润股份 400,980 16,404,091.80 6.66
7 603369 今世缘 236,400 15,330,540.00 6.22
8 600559 老白干酒 385,800 14,297,748.00 5.80
9 603027 千禾味业 523,700 12,537,378.00 5.09
10 600197 伊力特 435,600 11,839,608.00 4.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 108,000 19,514,520.00 9.92
2 600809 山西汾酒 67,800 19,322,322.00 9.82
3 600519 贵州茅台 11,000 18,997,000.00 9.65
4 600702 舍得酒业 115,300 18,353,454.00 9.33
5 000799 酒鬼酒 132,800 18,318,432.00 9.31
6 000568 泸州老窖 63,900 14,331,492.00 7.28
7 002568 百润股份 330,380 12,342,996.80 6.27
8 600872 中炬高新 326,013 12,020,099.31 6.11
9 603369 今世缘 236,400 12,032,760.00 6.11
10 000860 顺鑫农业 324,200 9,667,644.00 4.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 156,037 35,991,494.42 8.92
2 000858 五粮液 208,500 35,284,455.00 8.75
3 600519 贵州茅台 18,200 34,079,500.00 8.45
4 600809 山西汾酒 111,500 33,772,235.00 8.37
5 002304 洋河股份 166,200 26,284,530.00 6.52
6 603369 今世缘 450,100 20,650,588.00 5.12
7 002891 中宠股份 593,600 17,392,480.00 4.31
8 002847 盐津铺子 182,700 16,572,717.00 4.11
9 600702 舍得酒业 115,200 16,033,536.00 3.97
10 603517 绝味食品 243,800 12,214,380.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 328,829 67,077,827.71 9.83
2 000799 酒鬼酒 343,400 63,807,154.00 9.35
3 000568 泸州老窖 253,000 62,374,620.00 9.14
4 600519 贵州茅台 29,500 60,327,500.00 8.84
5 600809 山西汾酒 157,700 51,220,960.00 7.50
6 000858 五粮液 241,520 48,770,133.60 7.15
7 600600 青岛啤酒 369,600 38,408,832.00 5.63
8 002304 洋河股份 190,200 34,835,130.00 5.10
9 603008 喜临门 795,300 29,187,510.00 4.28
10 603369 今世缘 504,200 25,714,200.00 3.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,400 64,290,600.00 9.89
2 000799 酒鬼酒 428,200 63,330,780.00 9.74
3 600702 舍得酒业 381,329 60,593,178.10 9.32
4 000568 泸州老窖 306,100 56,897,868.00 8.75
5 002304 洋河股份 325,000 44,079,750.00 6.78
6 600809 山西汾酒 170,900 43,562,410.00 6.70
7 000895 双汇发展 1,106,414 32,152,390.84 4.95
8 600195 中牧股份 2,079,417 26,928,450.15 4.14
9 603008 喜临门 781,800 22,656,564.00 3.49
10 600600 青岛啤酒 275,400 21,759,354.00 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 295,700 75,069,359.00 9.00
2 600519 贵州茅台 36,600 75,030,000.00 8.99
3 000858 五粮液 302,520 67,359,103.20 8.07
4 600702 舍得酒业 248,829 56,558,831.70 6.78
5 000895 双汇发展 1,747,714 55,140,376.70 6.61
6 000799 酒鬼酒 248,900 52,891,250.00 6.34
7 600887 伊利股份 998,400 41,393,664.00 4.96
8 600809 山西汾酒 127,680 40,318,790.40 4.83
9 600600 青岛啤酒 352,100 34,857,900.00 4.18
10 603008 喜临门 863,600 33,706,308.00 4.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 621,100 46,265,739.00 9.93
2 000799 酒鬼酒 175,200 43,402,296.00 9.32
3 600702 舍得酒业 204,429 42,194,145.60 9.06
4 600809 山西汾酒 121,840 38,440,520.00 8.25
5 000858 五粮液 161,500 35,431,485.00 7.61
6 600519 贵州茅台 15,900 29,097,000.00 6.25
7 600779 水井坊 228,600 29,066,490.00 6.24
8 000998 隆平高科 1,351,219 28,956,623.17 6.22
9 000568 泸州老窖 113,400 25,127,172.00 5.40
10 600132 重庆啤酒 183,900 24,133,197.00 5.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 435,080 41,241,233.20 9.84
2 000858 五粮液 133,100 39,649,159.00 9.46
3 000799 酒鬼酒 154,500 39,490,200.00 9.42
4 600809 山西汾酒 85,800 38,438,400.00 9.17
5 600132 重庆啤酒 170,900 33,829,655.00 8.07
6 600519 贵州茅台 15,800 32,495,860.00 7.75
7 600600 青岛啤酒 270,900 31,329,585.00 7.48
8 002304 洋河股份 148,800 30,831,360.00 7.36
9 603008 喜临门 667,400 22,030,874.00 5.26
10 002594 比亚迪 52,800 13,252,800.00 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 220,600 24,045,400.00 9.76
2 000799 酒鬼酒 156,400 23,797,824.00 9.66
3 600809 山西汾酒 71,000 23,628,800.00 9.60
4 000568 泸州老窖 103,900 23,379,578.00 9.49
5 000858 五粮液 86,600 23,207,068.00 9.42
6 600519 贵州茅台 11,300 22,701,700.00 9.22
7 603027 千禾味业 332,400 12,298,800.00 4.99
8 600600 青岛啤酒 139,300 11,790,352.00 4.79
9 603008 喜临门 373,400 9,861,494.00 4.00
10 600132 重庆啤酒 79,400 8,836,426.00 3.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 364,472 12,880,440.48 5.18
2 601318 中国平安 106,100 9,228,578.00 3.71
3 300274 阳光电源 126,300 9,128,964.00 3.67
4 601601 中国太保 230,200 8,839,680.00 3.55
5 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 3.05
6 000858 五粮液 25,800 7,529,730.00 3.03
7 002568 百润股份 66,800 6,966,572.00 2.80
8 300363 博腾股份 153,800 5,616,776.00 2.26
9 002430 杭氧股份 179,000 5,207,110.00 2.09
10 002415 海康威视 105,700 5,127,507.00 2.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 277,972 8,750,558.56 4.55
2 601318 中国平安 109,000 8,312,340.00 4.32
3 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 3.99
4 000858 五粮液 25,800 5,701,800.00 2.96
5 002568 百润股份 71,500 4,566,705.00 2.37
6 300274 阳光电源 160,500 4,412,145.00 2.29
7 600399 ST抚钢 591,900 4,368,222.00 2.27
8 300363 博腾股份 136,400 4,351,160.00 2.26
9 300760 迈瑞医疗 12,166 4,233,768.00 2.20
10 000961 中南建设 461,800 4,234,706.00 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 7.46
2 002142 宁波银行 340,572 8,946,826.44 6.91
3 600048 保利地产 483,549 7,146,854.22 5.52
4 600383 金地集团 454,086 6,220,978.20 4.80
5 600570 恒生电子 51,220 5,516,394.00 4.26
6 600183 生益科技 159,000 4,653,930.00 3.59
7 601688 华泰证券 236,600 4,448,080.00 3.43
8 600030 中信证券 149,705 3,609,387.55 2.79
9 300059 东方财富 145,899 2,947,159.80 2.28
10 600031 三一重工 129,500 2,429,420.00 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,700 8,554,700.00 9.19
2 600048 保利地产 574,749 8,546,517.63 9.18
3 601688 华泰证券 316,800 5,458,464.00 5.86
4 600030 中信证券 245,705 5,444,822.80 5.85
5 600383 金地集团 332,386 4,683,318.74 5.03
6 600570 恒生电子 39,400 3,463,260.00 3.72
7 600183 生益科技 102,800 2,721,116.00 2.92
8 002142 宁波银行 116,672 2,690,456.32 2.89
9 600276 恒瑞医药 26,800 2,466,404.00 2.65
10 600585 海螺水泥 43,400 2,391,340.00 2.57

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