东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(001322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2833

累计净值:1.2833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 88,000 32,630,400.00 9.20
2 002920 德赛西威 225,000 32,319,000.00 9.11
3 603501 韦尔股份 340,000 31,640,400.00 8.92
4 300394 天孚通信 280,000 26,600,000.00 7.50
5 002475 立讯精密 800,000 23,856,000.00 6.72
6 002463 沪电股份 1,050,000 23,635,500.00 6.66
7 300782 卓胜微 200,000 23,340,000.00 6.58
8 300308 中际旭创 200,000 23,160,000.00 6.53
9 300502 新易盛 500,081 23,003,726.00 6.48
10 601138 工业富联 1,100,000 21,670,000.00 6.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,160,000 37,642,000.00 9.15
2 002920 德赛西威 241,100 37,565,791.00 9.14
3 603501 韦尔股份 380,952 37,348,534.08 9.08
4 688111 金山办公 75,000 35,416,500.00 8.61
5 603986 兆易创新 260,000 27,625,000.00 6.72
6 300394 天孚通信 250,000 26,707,500.00 6.50
7 300308 中际旭创 168,000 24,771,600.00 6.02
8 601138 工业富联 950,000 23,940,000.00 5.82
9 603290 斯达半导 110,000 23,672,000.00 5.76
10 603019 中科曙光 450,000 22,905,000.00 5.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 47,500 22,467,500.00 7.39
2 603005 晶方科技 880,000 21,718,400.00 7.14
3 688041 海光信息 271,000 20,913,070.00 6.88
4 002463 沪电股份 910,000 19,555,900.00 6.43
5 603986 兆易创新 160,000 19,520,000.00 6.42
6 300308 中际旭创 320,000 18,848,000.00 6.20
7 688256 寒武纪 100,000 18,595,000.00 6.11
8 603019 中科曙光 450,000 17,248,500.00 5.67
9 002230 科大讯飞 250,000 15,920,000.00 5.23
10 300033 同花顺 63,000 12,870,900.00 4.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 150,000 15,370,500.00 9.39
2 603501 韦尔股份 196,000 15,109,640.00 9.23
3 603005 晶方科技 790,000 14,654,500.00 8.95
4 002920 德赛西威 130,000 13,694,200.00 8.37
5 300496 中科创达 115,000 11,534,500.00 7.05
6 600745 闻泰科技 180,000 9,464,400.00 5.78
7 300223 北京君正 133,000 9,368,520.00 5.72
8 002371 北方华创 35,000 7,885,500.00 4.82
9 300782 卓胜微 68,000 7,772,400.00 4.75
10 600536 中国软件 130,000 7,582,900.00 4.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 120,000 16,554,000.00 9.71
2 002460 赣锋锂业 218,500 16,352,540.00 9.59
3 002466 天齐锂业 150,000 15,060,000.00 8.83
4 002906 华阳集团 370,000 14,914,700.00 8.75
5 603986 兆易创新 155,000 14,531,250.00 8.52
6 603005 晶方科技 700,000 13,237,000.00 7.76
7 002475 立讯精密 410,000 12,054,000.00 7.07
8 603501 韦尔股份 150,000 12,019,500.00 7.05
9 002756 永兴材料 85,000 10,557,000.00 6.19
10 300496 中科创达 88,000 9,291,040.00 5.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 130,000 19,331,000.00 9.30
2 002920 德赛西威 130,000 19,240,000.00 9.25
3 603986 兆易创新 131,000 18,629,510.00 8.96
4 603005 晶方科技 650,000 18,453,500.00 8.88
5 603501 韦尔股份 90,000 15,572,700.00 7.49
6 002756 永兴材料 100,000 15,221,000.00 7.32
7 002466 天齐锂业 110,000 13,728,000.00 6.60
8 300750 宁德时代 22,000 11,748,000.00 5.65
9 002906 华阳集团 250,000 11,327,500.00 5.45
10 688187 时代电气 130,000 8,448,700.00 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 140,000 17,591,000.00 8.86
2 002920 德赛西威 105,000 13,295,100.00 6.70
3 002709 天赐材料 135,000 12,690,000.00 6.39
4 603986 兆易创新 88,000 12,410,640.00 6.25
5 603659 璞泰来 85,000 11,945,900.00 6.02
6 002756 永兴材料 100,000 11,862,000.00 5.97
7 002466 天齐锂业 140,000 11,394,600.00 5.74
8 603501 韦尔股份 58,000 11,217,200.00 5.65
9 002241 歌尔股份 320,000 11,008,000.00 5.54
10 300223 北京君正 116,000 10,610,520.00 5.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 380,000 20,558,000.00 8.90
2 002460 赣锋锂业 130,000 18,570,500.00 8.04
3 603005 晶方科技 300,000 16,527,000.00 7.16
4 002920 德赛西威 110,000 15,566,100.00 6.74
5 603501 韦尔股份 50,000 15,538,500.00 6.73
6 603986 兆易创新 70,000 12,309,500.00 5.33
7 603659 璞泰来 71,000 11,403,310.00 4.94
8 002709 天赐材料 95,000 10,891,750.00 4.72
9 300750 宁德时代 18,000 10,584,000.00 4.58
10 002466 天齐锂业 90,000 9,630,000.00 4.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 120,000 19,552,800.00 8.77
2 002812 恩捷股份 56,800 15,910,816.00 7.14
3 002241 歌尔股份 350,000 15,085,000.00 6.77
4 603501 韦尔股份 55,000 13,343,550.00 5.99
5 002466 天齐锂业 128,000 13,002,240.00 5.83
6 603005 晶方科技 300,000 12,711,000.00 5.70
7 603986 兆易创新 80,000 11,599,200.00 5.20
8 002756 永兴材料 120,000 11,289,600.00 5.06
9 002709 天赐材料 70,000 10,648,400.00 4.78
10 300750 宁德时代 18,000 9,463,140.00 4.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 180,000 18,018,000.00 7.27
2 002241 歌尔股份 400,000 17,096,000.00 6.89
3 603501 韦尔股份 50,077 16,124,794.00 6.50
4 002812 恩捷股份 65,000 15,216,500.00 6.14
5 603986 兆易创新 80,320 15,092,128.00 6.09
6 300750 宁德时代 26,000 13,904,800.00 5.61
7 603005 晶方科技 230,000 13,622,900.00 5.49
8 002460 赣锋锂业 110,000 13,319,900.00 5.37
9 300433 蓝思科技 380,000 11,175,800.00 4.51
10 688388 嘉元科技 120,000 10,915,200.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 170,000 13,873,700.00 6.33
2 300433 蓝思科技 500,000 13,065,000.00 5.96
3 603678 火炬电子 218,000 12,537,180.00 5.72
4 688396 华润微 220,000 12,278,200.00 5.60
5 300037 新宙邦 160,000 12,230,400.00 5.58
6 002600 领益智造 1,300,000 10,634,000.00 4.85
7 300073 当升科技 200,000 9,474,000.00 4.32
8 000858 五粮液 35,000 9,379,300.00 4.28
9 000661 长春高新 20,000 9,054,600.00 4.13
10 300122 智飞生物 50,000 8,624,500.00 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 45,000 15,799,950.00 4.92
2 300433 蓝思科技 500,000 15,305,000.00 4.77
3 002600 领益智造 1,200,000 14,388,000.00 4.48
4 603348 文灿股份 520,000 14,248,000.00 4.44
5 002475 立讯精密 251,999 14,142,183.88 4.41
6 002938 鹏鼎控股 280,000 13,907,600.00 4.33
7 300037 新宙邦 130,000 13,182,000.00 4.11
8 002241 歌尔股份 350,000 13,062,000.00 4.07
9 002460 赣锋锂业 110,000 11,132,000.00 3.47
10 300059 东方财富 350,000 10,850,000.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 450,000 14,454,000.00 4.95
2 002241 歌尔股份 320,000 12,937,600.00 4.43
3 300037 新宙邦 210,958 12,045,701.80 4.12
4 002475 立讯精密 201,999 11,540,202.87 3.95
5 002624 完美世界 320,000 10,656,000.00 3.65
6 002600 领益智造 950,000 10,630,500.00 3.64
7 300059 东方财富 400,000 9,596,000.00 3.28
8 300750 宁德时代 45,000 9,414,000.00 3.22
9 002709 天赐材料 180,000 9,306,000.00 3.18
10 601888 中国中免 40,000 8,917,600.00 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 260,000 14,986,400.00 5.40
2 600867 通化东宝 850,000 14,815,500.00 5.34
3 688111 金山办公 30,000 10,247,400.00 3.69
4 300433 蓝思科技 350,000 9,814,000.00 3.54
5 002463 沪电股份 360,000 8,992,800.00 3.24
6 600183 生益科技 300,000 8,781,000.00 3.16
7 000661 长春高新 20,000 8,706,000.00 3.14
8 002555 三七互娱 180,000 8,424,000.00 3.04
9 300059 东方财富 400,000 8,080,000.00 2.91
10 300122 智飞生物 80,000 8,012,000.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 800,000 11,648,000.00 5.04
2 002475 立讯精密 250,000 9,540,000.00 4.12
3 002624 完美世界 180,000 8,559,000.00 3.70
4 000661 长春高新 15,000 8,220,000.00 3.55
5 002555 三七互娱 250,000 8,165,000.00 3.53
6 000977 浪潮信息 200,600 7,779,268.00 3.36
7 603501 韦尔股份 45,000 7,015,500.00 3.03
8 603160 汇顶科技 25,000 6,519,500.00 2.82
9 688388 嘉元科技 130,000 6,003,400.00 2.60
10 300037 新宙邦 150,000 5,362,500.00 2.32

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