鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金C类(001330)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4474

累计净值:1.4874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正,寇斌权 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 2,200 475,266.00 1.53
2 688192 迪哲医药 10,665 419,881.05 1.35
3 601128 常熟银行 49,800 375,990.00 1.21
4 300498 温氏股份 19,000 372,970.00 1.20
5 002371 北方华创 1,500 337,950.00 1.08
6 600048 保利发展 21,800 329,834.00 1.06
7 600765 中航重机 7,900 245,611.00 0.79
8 300181 佐力药业 19,200 204,864.00 0.66
9 688279 峰岹科技 2,358 203,023.80 0.65
10 688235 百济神州 1,510 199,999.50 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 93,800 1,688,400.00 1.55
2 300498 温氏股份 74,900 1,536,199.00 1.41
3 601888 中国中免 7,100 1,407,575.00 1.29
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.19
5 600004 白云机场 82,400 1,175,024.00 1.08
6 002475 立讯精密 33,300 979,020.00 0.90
7 601225 陕西煤业 39,600 901,692.00 0.83
8 002371 北方华创 3,200 890,880.00 0.82
9 601128 常熟银行 110,500 879,580.00 0.81
10 600765 中航重机 24,800 743,008.00 0.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 164,500 2,872,170.00 1.61
2 601888 中国中免 10,500 2,445,765.00 1.37
3 300498 温氏股份 104,100 2,216,289.00 1.24
4 002475 立讯精密 55,200 1,865,208.00 1.04
5 600004 白云机场 122,900 1,832,439.00 1.03
6 600938 中国海油 108,005 1,751,120.89 0.98
7 601601 中国太保 61,000 1,435,330.00 0.80
8 000661 长春高新 5,900 1,377,178.00 0.77
9 002100 天康生物 137,300 1,334,556.00 0.75
10 601012 隆基绿能 19,556 1,303,016.28 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,400,700 6,681,339.00 1.81
2 300498 温氏股份 235,900 5,201,595.00 1.41
3 600048 保利发展 291,300 5,156,010.00 1.40
4 600036 招商银行 91,900 4,300,920.00 1.16
5 002100 天康生物 275,700 3,355,269.00 0.91
6 601288 农业银行 1,045,100 3,218,908.00 0.87
7 600765 中航重机 72,000 3,088,080.00 0.84
8 002371 北方华创 11,200 3,068,800.00 0.83
9 000876 新希望 168,000 2,852,640.00 0.77
10 000733 振华科技 24,200 2,744,280.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,600 9,760,800.00 1.44
2 601888 中国中免 42,800 9,390,748.00 1.39
3 601012 隆基股份 101,640 8,761,368.00 1.29
4 600036 招商银行 127,600 6,215,396.00 0.92
5 600765 中航重机 118,900 6,003,261.00 0.89
6 600048 保利发展 363,500 5,681,505.00 0.84
7 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 0.73
8 600905 三峡能源 635,463 4,772,327.13 0.71
9 002371 北方华创 13,400 4,650,068.00 0.69
10 002049 紫光国微 20,400 4,590,000.00 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,900 12,039,217.00 1.48
2 601888 中国中免 44,200 11,492,000.00 1.41
3 601012 隆基股份 125,440 10,346,291.20 1.27
4 600036 招商银行 127,600 6,437,420.00 0.79
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.77
6 603259 药明康德 40,686 6,216,820.80 0.76
7 600048 保利发展 363,500 5,099,905.00 0.63
8 002371 北方华创 13,400 4,900,246.00 0.60
9 601601 中国太保 172,200 4,673,508.00 0.57
10 600519 贵州茅台 2,400 4,392,000.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,400 16,792,720.00 2.14
2 601888 中国中免 54,400 16,325,440.00 2.08
3 601012 隆基股份 125,440 11,144,089.60 1.42
4 000661 长春高新 23,500 9,094,500.00 1.16
5 603259 药明康德 57,086 8,939,096.74 1.14
6 002311 海大集团 107,590 8,779,344.00 1.12
7 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 0.97
8 600031 三一重工 250,300 7,276,221.00 0.93
9 601318 中国平安 109,900 7,064,372.00 0.90
10 002475 立讯精密 145,300 6,683,800.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 62,600 19,160,608.00 2.31
2 300750 宁德时代 42,100 13,563,357.00 1.63
3 000661 长春高新 23,500 10,639,155.00 1.28
4 601012 隆基股份 110,700 9,741,600.00 1.17
5 600031 三一重工 278,100 9,497,115.00 1.14
6 601318 中国平安 109,900 8,649,130.00 1.04
7 002311 海大集团 107,590 8,392,020.00 1.01
8 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 0.89
9 603259 药明康德 52,572 7,370,594.40 0.89
10 600036 招商银行 117,700 6,014,470.00 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 52,000 18,257,720.00 2.08
2 601888 中国中免 62,600 17,681,370.00 2.01
3 601012 隆基股份 136,700 12,603,740.00 1.44
4 000661 长春高新 27,600 12,389,916.00 1.41
5 601318 中国平安 120,000 10,437,600.00 1.19
6 600031 三一重工 278,100 9,727,938.00 1.11
7 002475 立讯精密 170,000 9,540,400.00 1.09
8 000858 五粮液 29,000 8,463,650.00 0.96
9 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 0.93
10 603259 药明康德 48,372 6,516,675.84 0.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 62,600 13,956,044.00 1.55
2 300750 宁德时代 56,000 11,715,200.00 1.30
3 601012 隆基股份 136,700 10,253,867.00 1.14
4 000661 长春高新 27,600 10,202,064.00 1.13
5 002475 立讯精密 140,000 7,998,200.00 0.89
6 002311 海大集团 117,690 7,217,927.70 0.80
7 600031 三一重工 278,100 6,921,909.00 0.77
8 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.76
9 002541 鸿路钢构 160,000 6,768,000.00 0.75
10 000858 五粮液 29,000 6,409,000.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 1.67
2 300750 宁德时代 56,000 9,764,160.00 1.36
3 000651 格力电器 170,000 9,616,900.00 1.34
4 601888 中国中免 49,600 7,639,888.00 1.06
5 002511 中顺洁柔 310,000 6,913,000.00 0.96
6 601318 中国平安 92,000 6,568,800.00 0.91
7 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 0.83
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.78
9 601166 兴业银行 349,100 5,508,798.00 0.77
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,200 5,547,434.00 1.37
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.25
3 601818 光大银行 1,203,000 4,342,830.00 1.07
4 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 1.01
5 300750 宁德时代 30,000 3,611,700.00 0.89
6 601901 方正证券 482,600 3,465,068.00 0.85
7 600031 三一重工 163,500 2,828,550.00 0.70
8 600529 山东药玻 70,000 2,350,600.00 0.58
9 600036 招商银行 72,400 2,337,072.00 0.58
10 000858 五粮液 19,300 2,223,360.00 0.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 96,100 8,212,706.00 2.26
2 600519 贵州茅台 4,400 5,205,200.00 1.43
3 601818 光大银行 1,097,400 4,839,534.00 1.33
4 601901 方正证券 524,300 4,545,681.00 1.25
5 600036 招商银行 78,600 2,953,788.00 0.81
6 601166 兴业银行 129,000 2,554,200.00 0.70
7 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 0.66
8 600276 恒瑞医药 27,400 2,398,048.00 0.66
9 000858 五粮液 17,700 2,354,277.00 0.65
10 600030 中信证券 69,800 1,765,940.00 0.48
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,500 7,964,160.00 1.97
2 600519 贵州茅台 4,500 5,175,000.00 1.28
3 600036 招商银行 101,300 3,520,175.00 0.87
4 000783 长江证券 470,600 3,294,200.00 0.82
5 601818 光大银行 743,900 2,930,966.00 0.73
6 601166 兴业银行 168,700 2,957,311.00 0.73
7 000001 平安银行 183,500 2,860,765.00 0.71
8 600276 恒瑞医药 29,100 2,347,788.00 0.58
9 000858 五粮液 14,700 1,908,060.00 0.47
10 600048 保利地产 124,700 1,783,210.00 0.44
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 23,300 2,064,613.00 1.68
2 600036 招商银行 21,000 755,580.00 0.62
3 600519 贵州茅台 700 688,800.00 0.56
4 600030 中信证券 17,600 419,056.00 0.34
5 601166 兴业银行 20,000 365,800.00 0.30
6 600887 伊利股份 10,400 347,464.00 0.28
7 600016 民生银行 51,700 328,295.00 0.27
8 600276 恒瑞医药 4,400 290,400.00 0.24
9 600000 浦发银行 24,900 290,832.00 0.24
10 601288 农业银行 79,400 285,840.00 0.23

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