南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001334)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4560

 累计净值：1.5330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈乐 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 1.01
2 002142 宁波银行 78,190 2,100,965.30 0.74
3 002236 大华股份 85,000 1,892,950.00 0.67
4 000333 美的集团 32,400 1,797,552.00 0.63
5 000063 中兴通讯 54,100 1,767,988.00 0.62
6 300750 宁德时代 8,520 1,729,815.60 0.61
7 600690 海尔智家 66,500 1,569,400.00 0.55
8 600970 中材国际 136,200 1,536,336.00 0.54
9 601668 中国建筑 277,500 1,534,575.00 0.54
10 002415 海康威视 44,800 1,514,240.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,367,400.00 0.66
2 002142 宁波银行 91,090 2,304,577.00 0.64
3 000063 中兴通讯 47,300 2,154,042.00 0.60
4 300750 宁德时代 8,820 2,017,927.80 0.56
5 600970 中材国际 146,400 1,866,600.00 0.52
6 601985 中国核电 245,600 1,731,480.00 0.48
7 600048 保利发展 125,500 1,635,265.00 0.45
8 601668 中国建筑 279,800 1,606,052.00 0.45
9 600690 海尔智家 63,200 1,483,936.00 0.41
10 601800 中国交建 131,200 1,431,392.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 0.67
2 002142 宁波银行 91,090 2,487,667.90 0.61
3 300750 宁德时代 4,900 1,989,645.00 0.49
4 601888 中国中免 9,700 1,777,428.00 0.44
5 000568 泸州老窖 6,400 1,630,656.00 0.40
6 002415 海康威视 36,800 1,569,888.00 0.39
7 601899 紫金矿业 111,400 1,380,246.00 0.34
8 600690 海尔智家 59,300 1,344,924.00 0.33
9 000063 中兴通讯 39,900 1,299,144.00 0.32
10 603444 吉比特 2,700 1,287,252.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 129,090 4,188,970.50 0.70
2 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 0.66
3 601888 中国中免 15,900 3,434,877.00 0.57
4 000568 泸州老窖 12,200 2,736,216.00 0.45
5 600765 中航重机 83,240 2,587,931.60 0.43
6 601166 兴业银行 143,005 2,515,457.95 0.42
7 600660 福耀玻璃 70,100 2,458,407.00 0.41
8 601899 紫金矿业 243,700 2,437,000.00 0.40
9 600690 海尔智家 88,100 2,154,926.00 0.36
10 000063 中兴通讯 83,500 2,159,310.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 138,990 4,385,134.50 0.66
2 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.59
3 601888 中国中免 15,700 3,112,525.00 0.47
4 000568 泸州老窖 13,100 3,021,646.00 0.45
5 601899 紫金矿业 361,700 2,835,728.00 0.42
6 600690 海尔智家 110,600 2,739,562.00 0.41
7 600660 福耀玻璃 75,600 2,707,236.00 0.40
8 600765 中航重机 87,940 2,634,682.40 0.39
9 603565 中谷物流 172,704 2,531,840.64 0.38
10 688518 联赢激光 63,394 2,547,804.86 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 105,390 3,774,015.90 0.68
2 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 0.66
3 601985 中国核电 367,300 2,519,678.00 0.45
4 300896 爱美客 3,800 2,280,038.00 0.41
5 601166 兴业银行 113,905 2,266,709.50 0.41
6 600690 海尔智家 83,100 2,281,926.00 0.41
7 600887 伊利股份 55,500 2,161,725.00 0.39
8 600765 中航重机 62,940 2,025,409.20 0.36
9 600188 兖矿能源 49,700 1,962,156.00 0.35
10 600048 保利发展 112,500 1,964,250.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 5,672,700.00 0.79
2 600188 兖矿能源 134,700 5,164,398.00 0.72
3 000776 广发证券 274,100 4,818,678.00 0.67
4 002142 宁波银行 127,790 4,778,068.10 0.67
5 300750 宁德时代 7,500 3,842,250.00 0.54
6 002179 中航光电 47,700 3,705,813.00 0.52
7 600690 海尔智家 150,600 3,478,860.00 0.49
8 601166 兴业银行 167,205 3,456,127.35 0.48
9 600057 厦门象屿 344,600 3,032,480.00 0.42
10 000001 平安银行 184,600 2,839,148.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 154,890 5,929,189.20 0.57
2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.55
3 300750 宁德时代 8,800 5,174,400.00 0.50
4 000776 广发证券 165,200 4,062,268.00 0.39
5 000001 平安银行 220,300 3,630,544.00 0.35
6 601166 兴业银行 187,605 3,571,999.20 0.34
7 600048 保利发展 207,400 3,241,662.00 0.31
8 600690 海尔智家 105,400 3,150,406.00 0.30
9 600886 国投电力 273,700 3,139,339.00 0.30
10 601966 玲珑轮胎 84,500 3,088,475.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 0.65
2 002142 宁波银行 211,100 7,420,165.00 0.63
3 300750 宁德时代 13,800 7,255,074.00 0.61
4 300762 上海瀚讯 168,485 4,319,955.40 0.37
5 000001 平安银行 238,300 4,272,719.00 0.36
6 300760 迈瑞医疗 10,700 4,123,994.00 0.35
7 300059 东方财富 118,300 4,065,971.00 0.34
8 600036 招商银行 71,600 3,612,220.00 0.31
9 600690 海尔智家 135,700 3,548,555.00 0.30
10 600436 片仔癀 9,200 3,479,440.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 1,794,300 7,123,371.00 2.63
2 601077 渝农商行 1,689,200 6,739,908.00 2.49
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 1.14
4 688111 金山办公 6,875 2,714,250.00 1.00
5 603799 华友钴业 23,800 2,717,960.00 1.00
6 600036 招商银行 43,400 2,351,846.00 0.87
7 603733 仙鹤股份 59,400 2,257,200.00 0.83
8 603008 喜临门 65,900 2,175,359.00 0.80
9 601877 正泰电器 62,200 2,076,236.00 0.77
10 605499 东鹏饮料 8,232 2,064,585.60 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 0.81
2 002948 青岛银行 1,188,700 6,062,370.00 0.79
3 002142 宁波银行 131,981 5,131,421.28 0.67
4 300750 宁德时代 13,000 4,188,210.00 0.55
5 300760 迈瑞医疗 9,600 3,831,456.00 0.50
6 000333 美的集团 45,900 3,774,357.00 0.49
7 002444 巨星科技 100,900 3,541,590.00 0.46
8 600741 华域汽车 126,087 3,476,218.59 0.45
9 000001 平安银行 152,500 3,356,525.00 0.44
10 603733 仙鹤股份 119,500 3,228,890.00 0.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 204,644 7,232,118.96 0.95
2 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.81
3 688111 金山办公 11,360 4,668,960.00 0.61
4 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 0.60
5 000333 美的集团 37,000 3,642,280.00 0.48
6 000625 长安汽车 146,800 3,211,984.00 0.42
7 002511 中顺洁柔 143,300 2,990,671.00 0.39
8 600887 伊利股份 65,300 2,897,361.00 0.38
9 600809 山西汾酒 7,500 2,814,675.00 0.37
10 688526 科前生物 64,446 2,680,953.60 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 910,144 27,905,015.04 3.83
2 600519 贵州茅台 3,100 5,172,350.00 0.71
3 688111 金山办公 11,360 3,748,800.00 0.51
4 300750 宁德时代 13,000 2,719,600.00 0.37
5 000333 美的集团 37,000 2,686,200.00 0.37
6 603899 晨光文具 38,600 2,621,326.00 0.36
7 600809 山西汾酒 12,700 2,517,013.00 0.35
8 600887 伊利股份 65,300 2,514,050.00 0.35
9 300760 迈瑞医疗 7,200 2,505,600.00 0.34
10 002475 立讯精密 42,589 2,433,109.57 0.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 910,144 22,762,701.44 3.37
2 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 1.17
3 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.74
4 300760 迈瑞医疗 9,200 2,812,440.00 0.42
5 601318 中国平安 36,500 2,606,100.00 0.39
6 600809 山西汾酒 16,200 2,349,000.00 0.35
7 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 0.34
8 300253 卫宁健康 98,020 2,248,578.80 0.33
9 300639 凯普生物 40,600 2,108,358.00 0.31
10 603899 晨光文具 38,600 2,107,560.00 0.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,440,800 12,570,120.00 1.97
2 600519 贵州茅台 5,900 6,554,900.00 1.03
3 601939 建设银行 993,270 6,297,331.80 0.98
4 601318 中国平安 71,700 4,959,489.00 0.78
5 688111 金山办公 14,659 3,290,945.50 0.51
6 000063 中兴通讯 74,600 3,192,880.00 0.50
7 600183 生益科技 114,200 3,022,874.00 0.47
8 600741 华域汽车 131,000 2,821,740.00 0.44
9 600886 国投电力 338,300 2,686,102.00 0.42
10 600036 招商银行 81,800 2,640,504.00 0.41

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