鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类(001336)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5217

 累计净值：1.5217 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李韵怡 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,000 549,720.00 1.63
2 601128 常熟银行 55,800 415,710.00 1.24
3 002371 北方华创 1,500 398,775.00 1.19
4 300181 佐力药业 23,000 343,620.00 1.02
5 688107 安路科技 3,552 263,522.88 0.78
6 688192 迪哲医药 5,854 248,033.98 0.74
7 300782 卓胜微 1,920 238,848.00 0.71
8 688279 峰岹科技 2,645 237,018.45 0.70
9 002185 华天科技 21,300 215,130.00 0.64
10 688041 海光信息 2,682 206,969.94 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,800 820,914.00 1.62
2 300498 温氏股份 28,100 551,603.00 1.09
3 002371 北方华创 1,900 428,070.00 0.84
4 601128 常熟银行 55,800 421,290.00 0.83
5 600048 保利发展 25,100 379,763.00 0.75
6 688536 思瑞浦 1,046 288,078.86 0.57
7 300181 佐力药业 23,000 245,410.00 0.48
8 600765 中航重机 7,500 233,175.00 0.46
9 688107 安路科技 3,552 228,038.40 0.45
10 688192 迪哲医药 5,854 230,471.98 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,400 2,260,050.00 1.55
2 300498 温氏股份 108,500 2,225,335.00 1.52
3 600048 保利发展 105,700 1,902,600.00 1.30
4 600004 白云机场 108,700 1,550,062.00 1.06
5 601225 陕西煤业 63,800 1,452,726.00 0.99
6 002475 立讯精密 45,745 1,344,903.00 0.92
7 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.89
8 002371 北方华创 4,300 1,197,120.00 0.82
9 601128 常熟银行 139,400 1,109,624.00 0.76
10 601838 成都银行 58,500 957,060.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,458,600 11,727,522.00 3.03
2 601888 中国中免 23,300 5,427,269.00 1.40
3 300498 温氏股份 222,000 4,726,380.00 1.22
4 600048 保利发展 267,100 4,663,566.00 1.20
5 600004 白云机场 233,500 3,481,485.00 0.90
6 601939 建设银行 500,000 3,030,000.00 0.78
7 002475 立讯精密 80,745 2,728,373.55 0.70
8 601601 中国太保 109,800 2,583,594.00 0.67
9 000661 长春高新 11,000 2,567,620.00 0.66
10 002371 北方华创 8,900 2,466,368.00 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,458,600 11,727,522.00 2.23
2 300498 温氏股份 304,400 6,712,020.00 1.28
3 600048 保利发展 363,400 6,432,180.00 1.22
4 002371 北方华创 17,400 4,767,600.00 0.91
5 002142 宁波银行 118,800 4,441,932.00 0.85
6 600765 中航重机 101,800 4,366,202.00 0.83
7 300750 宁德时代 8,400 4,303,320.00 0.82
8 002100 天康生物 343,920 4,185,506.40 0.80
9 601888 中国中免 22,300 3,665,451.00 0.70
10 000876 新希望 210,000 3,565,800.00 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,900 8,761,200.00 1.24
2 600765 中航重机 138,900 7,013,061.00 1.00
3 601888 中国中免 30,700 6,735,887.00 0.96
4 601012 隆基股份 78,480 6,764,976.00 0.96
5 002371 北方华创 17,800 6,176,956.00 0.88
6 600048 保利发展 363,400 5,679,942.00 0.81
7 601398 工商银行 1,200,000 5,556,000.00 0.79
8 002142 宁波银行 118,800 4,547,664.00 0.65
9 002049 紫光国微 19,600 4,410,000.00 0.63
10 603259 药明康德 36,984 4,385,562.72 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,500 10,777,465.00 1.58
2 601888 中国中免 31,700 8,242,000.00 1.21
3 601012 隆基股份 96,880 7,990,662.40 1.17
4 603259 药明康德 49,584 7,576,435.20 1.11
5 002371 北方华创 17,800 6,509,282.00 0.96
6 601398 工商银行 1,200,000 5,592,000.00 0.82
7 600048 保利发展 363,400 5,098,502.00 0.75
8 601601 中国太保 167,200 4,537,808.00 0.67
9 603260 合盛硅业 24,400 4,379,556.00 0.64
10 000661 长春高新 15,700 4,312,162.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,000 14,974,400.00 2.23
2 601888 中国中免 44,900 13,474,490.00 2.01
3 603259 药明康德 83,784 13,119,736.56 1.96
4 000661 长春高新 28,000 10,836,000.00 1.62
5 002311 海大集团 130,900 10,681,440.00 1.59
6 601012 隆基股份 96,880 8,606,819.20 1.28
7 600031 三一重工 288,000 8,372,160.00 1.25
8 601318 中国平安 102,500 6,588,700.00 0.98
9 002475 立讯精密 114,545 5,269,070.00 0.79
10 002371 北方华创 17,800 4,937,364.00 0.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 65,000 19,895,200.00 2.20
2 000661 长春高新 34,000 15,392,820.00 1.70
3 600031 三一重工 450,000 15,367,500.00 1.70
4 300750 宁德时代 44,500 14,336,565.00 1.59
5 002311 海大集团 159,900 12,472,200.00 1.38
6 603259 药明康德 77,820 10,910,364.00 1.21
7 601318 中国平安 133,800 10,530,060.00 1.16
8 601012 隆基股份 105,300 9,266,400.00 1.02
9 002371 北方华创 57,000 8,181,780.00 0.90
10 002475 立讯精密 183,745 6,216,093.35 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,000 19,311,050.00 2.13
2 601888 中国中免 65,000 18,359,250.00 2.02
3 000661 长春高新 40,000 17,956,400.00 1.98
4 600031 三一重工 450,000 15,741,000.00 1.74
5 002705 新宝股份 329,828 13,935,233.00 1.54
6 601318 中国平安 143,800 12,507,724.00 1.38
7 601012 隆基股份 130,000 11,986,000.00 1.32
8 603259 药明康德 86,520 11,655,974.40 1.28
9 002475 立讯精密 202,745 11,378,049.40 1.25
10 002371 北方华创 57,000 10,302,180.00 1.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 40,000 14,785,600.00 1.71
2 601888 中国中免 65,000 14,491,100.00 1.68
3 002705 新宝股份 329,828 13,654,879.20 1.58
4 002475 立讯精密 202,745 11,582,821.85 1.34
5 300750 宁德时代 55,000 11,506,000.00 1.33
6 600031 三一重工 450,000 11,200,500.00 1.30
7 601012 隆基股份 130,000 9,751,300.00 1.13
8 002311 海大集团 150,000 9,199,500.00 1.07
9 002371 北方华创 57,000 9,066,420.00 1.05
10 603259 药明康德 86,520 8,781,780.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 43,000 18,717,900.00 2.28
2 002705 新宝股份 329,828 12,032,125.44 1.46
3 002475 立讯精密 202,745 10,410,955.75 1.27
4 002371 北方华创 57,000 9,741,870.00 1.18
5 300750 宁德时代 55,000 9,589,800.00 1.17
6 000977 浪潮信息 220,976 8,657,839.68 1.05
7 600031 三一重工 450,000 8,442,000.00 1.03
8 600984 建设机械 340,000 8,432,000.00 1.03
9 601888 中国中免 55,000 8,471,650.00 1.03
10 603259 药明康德 86,520 8,357,832.00 1.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 21,500 11,782,000.00 1.55
2 000977 浪潮信息 220,976 8,569,449.28 1.13
3 600030 中信证券 343,500 7,611,960.00 1.00
4 601318 中国平安 106,400 7,359,688.00 0.97
5 000651 格力电器 140,000 7,308,000.00 0.96
6 600031 三一重工 400,000 6,920,000.00 0.91
7 000063 中兴通讯 157,400 6,736,720.00 0.89
8 601688 华泰证券 365,000 6,288,950.00 0.83
9 002705 新宝股份 329,828 6,128,204.24 0.81
10 300750 宁德时代 50,000 6,019,500.00 0.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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