兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金(001339)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8680

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688279 峰岹科技 28,281 3,110,910.00 4.62
2 600760 中航沈飞 70,200 3,008,070.00 4.46
3 688766 普冉股份 31,062 2,988,164.40 4.44
4 002138 顺络电子 103,900 2,988,164.00 4.43
5 300212 易华录 82,000 2,833,100.00 4.20
6 600584 长电科技 92,200 2,812,100.00 4.17
7 300782 卓胜微 23,300 2,719,110.00 4.04
8 000733 振华科技 32,900 2,663,913.00 3.95
9 688111 金山办公 6,571 2,436,526.80 3.62
10 002558 巨人网络 178,600 2,311,084.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688279 峰岹科技 29,466 3,889,512.00 4.78
2 688766 普冉股份 36,271 3,874,468.22 4.76
3 002517 恺英网络 244,100 3,842,134.00 4.72
4 002368 太极股份 92,300 3,799,991.00 4.67
5 600085 同仁堂 66,100 3,804,716.00 4.67
6 300212 易华录 101,700 3,379,491.00 4.15
7 600584 长电科技 104,700 3,263,499.00 4.01
8 002558 巨人网络 178,600 3,202,298.00 3.93
9 603019 中科曙光 62,100 3,160,890.00 3.88
10 688111 金山办公 6,571 3,102,957.62 3.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 9,368 4,431,064.00 5.71
2 688095 福昕软件 34,073 4,276,161.50 5.51
3 300418 昆仑万维 86,800 4,060,504.00 5.23
4 600085 同仁堂 66,100 3,644,754.00 4.70
5 300364 中文在线 159,800 3,643,440.00 4.69
6 603859 能科科技 76,000 3,632,800.00 4.68
7 002368 太极股份 82,300 3,471,414.00 4.47
8 601360 三六零 198,000 3,455,100.00 4.45
9 002463 沪电股份 157,900 3,393,271.00 4.37
10 300394 天孚通信 65,300 3,377,316.00 4.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 666,000 3,916,080.00 5.51
2 000591 太阳能 507,400 3,719,242.00 5.23
3 600821 金开新能 505,100 3,656,924.00 5.14
4 600011 华能国际 470,300 3,578,983.00 5.03
5 600795 国电电力 802,700 3,427,529.00 4.82
6 603986 兆易创新 33,200 3,402,004.00 4.78
7 600085 同仁堂 75,700 3,382,276.00 4.76
8 002997 瑞鹄模具 138,700 3,384,280.00 4.76
9 688179 阿拉丁 93,439 3,377,819.85 4.75
10 601991 大唐发电 1,203,200 3,356,928.00 4.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 54,500 5,471,800.00 7.38
2 002738 中矿资源 58,800 5,409,600.00 7.29
3 002756 永兴材料 43,000 5,340,600.00 7.20
4 601127 赛力斯 94,000 5,194,440.00 7.00
5 002594 比亚迪 20,300 5,115,803.00 6.90
6 600338 西藏珠峰 210,100 4,685,230.00 6.32
7 605117 德业股份 10,080 4,235,716.80 5.71
8 002460 赣锋锂业 54,740 4,096,741.60 5.52
9 300438 鹏辉能源 50,300 3,778,536.00 5.09
10 688063 派能科技 8,938 3,575,200.00 4.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 43,600 5,441,280.00 5.90
2 002756 永兴材料 31,800 4,840,278.00 5.24
3 601127 小康股份 58,400 4,735,656.00 5.13
4 002460 赣锋锂业 31,100 4,624,570.00 5.01
5 002459 晶澳科技 58,100 4,584,090.00 4.97
6 002192 融捷股份 29,400 4,518,780.00 4.90
7 000792 盐湖股份 151,000 4,523,960.00 4.90
8 600085 同仁堂 84,800 4,484,224.00 4.86
9 002594 比亚迪 13,300 4,435,417.00 4.81
10 002176 江特电机 175,000 4,382,000.00 4.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 86,000 4,019,640.00 5.40
2 000792 盐湖股份 126,000 3,788,820.00 5.09
3 002756 永兴材料 31,800 3,772,116.00 5.07
4 002101 广东鸿图 291,100 3,752,279.00 5.04
5 002466 天齐锂业 43,600 3,548,604.00 4.77
6 600522 中天科技 199,200 3,386,400.00 4.55
7 002459 晶澳科技 41,500 3,265,220.00 4.38
8 688680 海优新材 14,298 2,945,388.00 3.96
9 600893 航发动力 64,800 2,909,520.00 3.91
10 002920 德赛西威 22,000 2,785,640.00 3.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 53,100 4,922,370.00 5.04
2 688018 乐鑫科技 24,893 4,730,665.72 4.85
3 002756 永兴材料 31,100 4,603,422.00 4.72
4 688680 海优新材 14,055 4,290,991.50 4.40
5 603501 韦尔股份 13,400 4,164,318.00 4.27
6 600085 同仁堂 91,500 4,115,670.00 4.22
7 300750 宁德时代 6,800 3,998,400.00 4.10
8 300679 电连技术 73,800 3,874,500.00 3.97
9 601689 拓普集团 72,500 3,842,500.00 3.94
10 300438 鹏辉能源 80,100 3,783,924.00 3.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 32,100 5,230,374.00 6.48
2 002466 天齐锂业 50,263 5,105,715.54 6.32
3 002756 永兴材料 47,300 4,449,984.00 5.51
4 002192 融捷股份 29,100 3,870,300.00 4.79
5 600111 北方稀土 84,300 3,731,961.00 4.62
6 603026 石大胜华 11,400 3,454,770.00 4.28
7 300390 天华超净 28,400 3,048,740.00 3.77
8 600399 抚顺特钢 119,800 2,604,452.00 3.22
9 002594 比亚迪 9,600 2,395,296.00 2.97
10 002240 盛新锂能 38,000 2,266,320.00 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 12,800 3,550,464.00 7.41
2 603986 兆易创新 17,640 3,314,556.00 6.92
3 300750 宁德时代 5,800 3,101,840.00 6.48
4 300782 卓胜微 4,800 2,580,000.00 5.39
5 300661 圣邦股份 10,050 2,539,936.50 5.30
6 002756 永兴材料 41,600 2,470,624.00 5.16
7 688536 思瑞浦 4,272 2,353,872.00 4.91
8 600703 三安光电 71,000 2,275,550.00 4.75
9 603501 韦尔股份 7,000 2,254,000.00 4.71
10 300327 中颖电子 25,600 2,181,888.00 4.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 46,700 2,197,702.00 4.80
2 000733 振华科技 37,600 2,052,960.00 4.48
3 300750 宁德时代 5,800 1,868,586.00 4.08
4 603986 兆易创新 10,900 1,862,592.00 4.07
5 688536 思瑞浦 5,072 1,829,977.60 4.00
6 600570 恒生电子 21,700 1,822,800.00 3.98
7 688023 安恒信息 5,434 1,436,369.22 3.14
8 300327 中颖电子 36,400 1,412,320.00 3.08
9 688396 华润微 25,199 1,406,356.19 3.07
10 002463 沪电股份 83,700 1,401,138.00 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 2.65
2 300750 宁德时代 3,200 1,123,552.00 2.13
3 601633 长城汽车 28,500 1,077,585.00 2.04
4 002594 比亚迪 5,500 1,068,650.00 2.02
5 000858 五粮液 3,600 1,050,660.00 1.99
6 688111 金山办公 2,543 1,045,173.00 1.98
7 600436 片仔癀 3,900 1,043,289.00 1.97
8 600031 三一重工 29,600 1,035,408.00 1.96
9 300014 亿纬锂能 12,000 978,000.00 1.85
10 000333 美的集团 9,700 954,868.00 1.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 4,100 857,720.00 2.07
2 600436 片仔癀 3,400 827,288.00 2.00
3 601888 中国中免 3,700 824,878.00 1.99
4 002475 立讯精密 14,400 822,672.00 1.98
5 000333 美的集团 11,200 813,120.00 1.96
6 600031 三一重工 31,100 774,079.00 1.87
7 000858 五粮液 2,700 596,700.00 1.44
8 300760 迈瑞医疗 1,700 591,600.00 1.43
9 300124 汇川技术 8,800 509,520.00 1.23
10 600519 贵州茅台 300 500,550.00 1.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 731,440.00 2.72
2 600436 片仔癀 3,838 653,419.50 2.43
3 002475 立讯精密 11,440 587,444.00 2.19
4 601888 中国中免 3,671 565,444.13 2.11
5 300760 迈瑞医疗 1,532 468,332.40 1.74
6 603288 海天味业 3,720 462,768.00 1.72
7 300136 信维通信 8,200 434,764.00 1.62
8 300014 亿纬锂能 8,824 422,228.40 1.57
9 002271 东方雨虹 9,900 402,237.00 1.50
10 300285 国瓷材料 11,800 395,418.00 1.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002511 中顺洁柔 40,900 693,255.00 3.31
2 603288 海天味业 4,700 588,299.00 2.81
3 601658 邮储银行 96,900 510,663.00 2.44
4 600036 招商银行 15,800 510,024.00 2.43
5 000975 银泰黄金 34,700 500,721.00 2.39
6 300760 迈瑞医疗 1,900 497,230.00 2.37
7 000001 平安银行 38,700 495,360.00 2.36
8 600519 贵州茅台 400 444,400.00 2.12
9 002507 涪陵榨菜 13,946 439,856.84 2.10
10 300783 三只松鼠 5,600 430,360.00 2.05

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