华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金C类(001341)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8000

 累计净值：0.8000 净值更新日期：2018-11-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603009 北特科技 2,677,041 23,477,649.57 8.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 湖南黄金 3,508,772 30,140,351.48 10.18
2 603009 北特科技 2,677,041 27,921,537.63 9.43
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 湖南黄金 3,508,772 32,175,439.24 11.00
2 603009 北特科技 2,677,041 25,994,068.11 8.88
3 600708 光明地产 1,834,890 12,568,996.50 4.30
4 600823 世茂股份 1,176,136 5,810,111.84 1.99
5 601908 京运通 843,246 4,545,095.94 1.55
6 600057 象屿股份 50,116 405,438.44 0.14
7 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
8 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
9 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
10 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 湖南黄金 7,017,543 71,228,061.45 22.31
2 603009 北特科技 4,616,982 67,361,767.38 21.10
3 600708 光明地产 1,834,890 13,174,510.20 4.13
4 600823 世茂股份 1,176,136 6,315,850.32 1.98
5 601908 京运通 843,246 4,814,934.66 1.51
6 600057 象屿股份 40,093 409,349.53 0.13
7 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
9 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
10 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603009 北特科技 2,141,633 88,942,018.49 13.61
2 002528 英飞拓 11,799,410 69,970,501.30 10.71
3 002155 湖南黄金 7,017,543 67,157,886.51 10.28
4 600708 光明地产 1,834,890 12,183,669.60 1.86
5 600823 世茂股份 1,176,136 5,763,066.40 0.88
6 601908 京运通 843,246 4,047,580.80 0.62
7 600057 象屿股份 40,093 407,745.81 0.06
8 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 17,586,571 218,952,808.95 5.56
2 600708 光明地产 20,946,838 184,751,111.16 4.69
3 600823 世茂股份 24,444,119 178,197,627.51 4.52
4 601908 京运通 26,415,116 167,207,684.28 4.24
5 002004 华邦健康 15,625,000 129,687,500.00 3.29
6 603009 北特科技 2,141,633 97,722,713.79 2.48
7 002155 湖南黄金 7,017,543 80,491,218.21 2.04
8 002528 英飞拓 11,799,410 79,292,035.20 2.01
9 000010 美丽生态 4,353,957 29,519,828.46 0.75
10 600886 国投电力 3,339,924 25,149,627.72 0.64
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 24,486,571 311,958,914.54 7.83
2 300083 劲胜精密 32,591,664 239,548,730.40 6.01
3 600708 光明地产 22,946,838 204,915,263.34 5.14
4 002680 长生生物 11,283,498 195,204,515.40 4.90
5 601908 京运通 27,347,716 194,715,737.92 4.89
6 600823 世茂股份 26,060,200 182,942,604.00 4.59
7 600057 象屿股份 15,246,637 175,336,325.50 4.40
8 002004 华邦健康 15,625,000 141,718,750.00 3.56
9 002157 正邦科技 19,768,785 131,462,420.25 3.30
10 002467 二六三 9,433,962 99,245,280.24 2.49
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 24,486,571 300,695,091.88 7.29
2 300083 劲胜精密 32,591,664 244,111,563.36 5.92
3 600708 光明地产 23,813,868 234,566,599.80 5.69
4 002680 长生生物 11,283,498 212,806,772.28 5.16
5 600076 康欣新材 16,648,169 211,764,709.68 5.14
6 600823 世茂股份 26,895,854 202,256,822.08 4.90
7 601908 京运通 27,347,716 191,707,489.16 4.65
8 600057 象屿股份 15,246,637 164,206,280.49 3.98
9 002004 华邦健康 15,625,000 149,062,500.00 3.61
10 002157 正邦科技 19,768,785 135,020,801.55 3.27
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 24,486,571 287,227,477.83 7.08
2 300083 劲胜精密 32,591,664 264,644,311.68 6.52
3 002680 长生生物 5,641,749 215,007,054.39 5.30
4 601908 京运通 27,347,716 209,756,981.72 5.17
5 600076 康欣新材 16,648,169 207,602,667.43 5.12
6 600708 光明地产 23,813,868 199,798,352.52 4.92
7 600823 世茂股份 26,895,854 182,622,848.66 4.50
8 600057 象屿股份 15,246,637 156,735,428.36 3.86
9 002004 华邦健康 15,625,000 142,656,250.00 3.52
10 002157 正邦科技 6,589,595 133,900,570.40 3.30
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000926 福星股份 24,486,571 294,573,449.13 7.46
2 300083 劲胜精密 8,147,916 270,103,415.40 6.84
3 600708 光明地产 23,813,868 225,517,329.96 5.71
4 002680 长生生物 5,641,749 205,246,828.62 5.20
5 600823 世茂股份 19,211,324 192,689,579.72 4.88
6 601908 京运通 27,347,716 188,972,717.56 4.79
7 600076 康欣新材 16,648,169 161,653,720.99 4.09
8 002004 华邦健康 15,625,000 159,062,500.00 4.03
9 600057 象屿股份 15,246,637 155,515,697.40 3.94
10 002467 二六三 9,433,962 120,566,034.36 3.05
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600708 光明地产 23,813,868 266,239,044.24 6.54
2 300083 劲胜精密 8,147,916 262,036,978.56 6.44
3 601908 京运通 27,347,716 216,320,433.56 5.31
4 002004 华邦健康 15,625,000 200,156,250.00 4.92
5 600823 世茂股份 19,211,324 190,576,334.08 4.68
6 600076 青鸟华光 16,648,169 151,498,337.90 3.72
7 002467 二六三 9,433,962 121,226,411.70 2.98
8 002157 正邦科技 6,589,595 114,065,889.45 2.80
9 603456 九洲药业 1,714,655 101,216,084.65 2.49
10 002596 海南瑞泽 4,177,026 89,221,275.36 2.19

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