易方达新享灵活配置混合型证券投资基金A类(001342)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4590

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 284,900 6,336,176.00 1.19
2 000858 五粮液 34,000 5,307,400.00 1.00
3 601225 陕西煤业 268,600 4,958,356.00 0.93
4 601816 京沪高铁 830,000 4,257,900.00 0.80
5 002318 久立特材 202,800 3,914,040.00 0.74
6 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.71
7 600028 中国石化 607,727 3,688,902.89 0.69
8 600236 桂冠电力 640,510 3,586,856.00 0.67
9 000429 粤高速A 394,800 3,308,424.00 0.62
10 601318 中国平安 66,000 3,187,800.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 284,900 6,284,894.00 1.36
2 000858 五粮液 34,000 5,561,380.00 1.20
3 601816 京沪高铁 935,700 4,921,782.00 1.07
4 601225 陕西煤业 268,600 4,885,834.00 1.06
5 600028 中国石化 607,727 3,865,143.72 0.84
6 600236 桂冠电力 640,510 3,567,640.70 0.77
7 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.77
8 002318 久立特材 202,800 3,453,684.00 0.75
9 002311 海大集团 68,100 3,189,804.00 0.69
10 601668 中国建筑 551,500 3,165,610.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 34,000 6,698,000.00 1.49
2 600900 长江电力 284,900 6,054,125.00 1.35
3 601225 陕西煤业 268,600 5,463,324.00 1.22
4 601816 京沪高铁 935,700 4,884,354.00 1.09
5 002415 海康威视 96,500 4,116,690.00 0.92
6 002311 海大集团 68,100 3,972,273.00 0.89
7 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.85
8 600236 桂冠电力 640,510 3,561,235.60 0.79
9 600028 中国石化 607,727 3,415,425.74 0.76
10 601668 中国建筑 551,500 3,198,700.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 34,000 6,143,460.00 0.81
2 600900 长江电力 284,900 5,982,900.00 0.79
3 601225 陕西煤业 268,600 4,990,588.00 0.66
4 002318 久立特材 290,200 4,828,928.00 0.63
5 601816 京沪高铁 935,700 4,603,644.00 0.60
6 002311 海大集团 68,100 4,203,813.00 0.55
7 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.51
8 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.48
9 600236 桂冠电力 640,510 3,689,337.60 0.48
10 002415 海康威视 99,500 3,450,660.00 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 268,600 6,116,022.00 0.56
2 600900 长江电力 235,100 5,346,174.00 0.49
3 002318 久立特材 290,200 4,701,240.00 0.43
4 000429 粤高速A 584,000 4,321,600.00 0.40
5 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 0.38
6 600048 保利发展 227,900 4,102,200.00 0.38
7 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.36
8 600236 桂冠电力 640,510 3,753,388.60 0.35
9 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.35
10 002714 牧原股份 66,100 3,603,772.00 0.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 268,600 5,688,948.00 0.54
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.50
3 000429 粤高速A 584,000 4,701,200.00 0.45
4 002318 久立特材 290,200 4,640,298.00 0.44
5 603806 福斯特 68,978 4,519,438.56 0.43
6 300059 东方财富 173,980 4,419,092.00 0.42
7 600900 长江电力 187,900 4,344,248.00 0.42
8 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.41
9 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.41
10 002311 海大集团 68,100 4,086,681.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 61,870 7,021,626.30 0.57
2 601225 陕西煤业 410,600 6,754,370.00 0.55
3 601088 中国神华 207,300 6,171,321.00 0.50
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.46
5 601877 正泰电器 129,022 5,106,690.76 0.41
6 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.37
7 002318 久立特材 290,200 4,274,646.00 0.35
8 600900 长江电力 187,900 4,133,800.00 0.34
9 600048 保利发展 227,900 4,033,830.00 0.33
10 002311 海大集团 68,100 3,738,690.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,770 9,500,123.50 0.84
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.64
3 601877 正泰电器 129,022 6,952,995.58 0.62
4 002318 久立特材 290,200 5,188,776.00 0.46
5 601225 陕西煤业 410,600 5,009,320.00 0.45
6 002311 海大集团 68,100 4,991,730.00 0.44
7 601088 中国神华 207,300 4,668,396.00 0.42
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.41
9 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 0.38
10 600900 长江电力 187,900 4,265,330.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,770 9,227,236.00 0.84
2 601877 正泰电器 129,022 7,302,645.20 0.66
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.57
4 601225 陕西煤业 410,600 6,076,880.00 0.55
5 600236 桂冠电力 640,510 4,842,255.60 0.44
6 601088 中国神华 207,300 4,697,418.00 0.43
7 002311 海大集团 68,100 4,589,940.00 0.42
8 600900 长江电力 187,900 4,133,800.00 0.38
9 002318 久立特材 290,200 4,065,702.00 0.37
10 000338 潍柴动力 236,700 4,061,772.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 71,591 7,526,361.83 0.83
2 002311 海大集团 68,100 5,556,960.00 0.61
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.57
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.54
5 601225 陕西煤业 410,600 4,865,610.00 0.53
6 002415 海康威视 72,300 4,663,350.00 0.51
7 601877 正泰电器 129,022 4,306,754.36 0.47
8 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.47
9 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.47
10 000338 潍柴动力 236,700 4,229,829.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 68,100 5,311,800.00 0.59
2 603806 福斯特 59,659 4,984,634.69 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 129,022 4,683,498.60 0.52
5 601225 陕西煤业 410,600 4,541,236.00 0.50
6 000338 潍柴动力 236,700 4,554,108.00 0.50
7 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
8 600585 海螺水泥 82,400 4,220,528.00 0.47
9 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
10 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.63
2 601877 正泰电器 129,022 5,052,501.52 0.58
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.57
5 603806 福斯特 59,659 4,910,738.60 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,600 4,664,732.00 0.54
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,100 4,460,550.00 0.51
10 002597 金禾实业 132,000 4,280,760.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.62
2 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.60
3 600585 海螺水泥 82,400 4,553,424.00 0.56
4 002311 海大集团 68,100 4,176,573.00 0.52
5 002597 金禾实业 132,000 4,184,400.00 0.52
6 002601 龙蟒佰利 178,300 4,152,607.00 0.51
7 601877 正泰电器 129,022 3,905,495.94 0.48
8 600066 宇通客车 244,100 3,837,252.00 0.47
9 600383 金地集团 262,800 3,823,740.00 0.47
10 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.75
2 600585 海螺水泥 82,400 4,359,784.00 0.59
3 600383 金地集团 262,800 3,600,360.00 0.48
4 600900 长江电力 187,900 3,558,826.00 0.48
5 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
6 600377 宁沪高速 355,900 3,491,379.00 0.47
7 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.46
8 601877 正泰电器 129,022 3,399,729.70 0.46
9 600048 保利地产 227,900 3,368,362.00 0.45
10 002601 龙蟒佰利 178,300 3,298,550.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.01
2 600585 海螺水泥 82,400 4,540,240.00 0.90
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.82
4 600383 金地集团 262,800 3,702,852.00 0.74
5 600377 宁沪高速 355,900 3,494,938.00 0.69
6 601088 中国神华 207,300 3,366,552.00 0.67
7 600048 保利地产 227,900 3,388,873.00 0.67
8 600066 宇通客车 244,100 3,341,729.00 0.66
9 600104 上汽集团 159,000 3,259,500.00 0.65
10 600900 长江电力 187,900 3,248,791.00 0.65

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