富国新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001347)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7550

 累计净值：1.8520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于渤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-05-26

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 1,049,900 27,328,897.00 1.94
2 601111 中国国航 2,708,201 21,882,264.08 1.55
3 601225 陕西煤业 907,000 16,743,220.00 1.19
4 688331 荣昌生物 258,812 15,924,702.36 1.13
5 300308 中际旭创 137,800 15,957,240.00 1.13
6 600050 中国联通 2,954,100 14,504,631.00 1.03
7 600266 城建发展 2,187,600 13,825,632.00 0.98
8 600547 山东黄金 422,800 10,616,508.00 0.75
9 000568 泸州老窖 48,700 10,550,855.00 0.75
10 688062 迈威生物 379,938 9,373,070.46 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 5,952,201 49,046,136.24 2.82
2 002568 百润股份 1,034,900 37,618,615.00 2.16
3 002050 三花智控 946,900 28,653,194.00 1.65
4 600398 海澜之家 4,033,700 27,751,856.00 1.60
5 000568 泸州老窖 89,400 18,735,558.00 1.08
6 002044 美年健康 2,424,500 17,238,195.00 0.99
7 688498 源杰科技 57,691 16,441,935.00 0.95
8 002984 森麒麟 481,800 15,157,428.00 0.87
9 300760 迈瑞医疗 50,700 15,199,860.00 0.87
10 603728 鸣志电器 181,300 14,558,390.00 0.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 10,116,901 108,250,840.70 4.48
2 300760 迈瑞医疗 145,000 45,197,950.00 1.87
3 000858 五粮液 170,500 33,588,500.00 1.39
4 002568 百润股份 761,200 31,140,692.00 1.29
5 600941 中国移动 308,200 27,728,754.00 1.15
6 603986 兆易创新 217,600 26,547,200.00 1.10
7 600029 南方航空 3,344,400 26,320,428.00 1.09
8 600754 锦江酒店 415,300 26,126,523.00 1.08
9 600050 中国联通 4,715,600 25,558,552.00 1.06
10 601390 中国中铁 3,635,900 25,014,992.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 145,000 45,815,650.00 2.03
2 300015 爱尔眼科 840,000 26,098,800.00 1.15
3 600050 中国联通 5,784,500 25,914,560.00 1.15
4 601636 旗滨集团 2,080,200 23,693,478.00 1.05
5 600941 中国移动 331,400 22,425,838.00 0.99
6 002352 顺丰控股 386,803 22,341,741.28 0.99
7 601111 中国国航 2,053,100 21,762,860.00 0.96
8 600585 海螺水泥 787,300 21,556,274.00 0.95
9 002568 百润股份 576,100 21,523,096.00 0.95
10 600383 金地集团 2,022,800 20,693,244.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,014,600 32,010,630.00 1.48
2 600585 海螺水泥 1,094,200 31,523,902.00 1.45
3 300750 宁德时代 74,900 30,026,661.00 1.39
4 600519 贵州茅台 15,400 28,836,500.00 1.33
5 601111 中国国航 2,232,400 23,373,228.00 1.08
6 300760 迈瑞医疗 77,400 23,142,600.00 1.07
7 601888 中国中免 108,057 21,422,300.25 0.99
8 600383 金地集团 1,782,800 20,484,372.00 0.95
9 600765 中航重机 680,800 20,396,768.00 0.94
10 000975 银泰黄金 1,557,100 20,024,306.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,676,500 31,954,090.00 2.96
2 601888 中国中免 109,557 25,519,112.01 2.36
3 300760 迈瑞医疗 77,400 24,241,680.00 2.24
4 688202 美迪西 65,874 22,371,469.14 2.07
5 000625 长安汽车 1,188,980 20,593,133.60 1.90
6 600765 中航重机 624,280 20,089,330.40 1.86
7 603606 东方电缆 254,900 19,525,340.00 1.81
8 600027 华电国际 4,875,400 19,160,322.00 1.77
9 300750 宁德时代 34,100 18,209,400.00 1.68
10 688063 派能科技 57,618 17,988,339.60 1.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 1,211,200 16,072,624.00 1.72
2 600031 三一重工 887,000 15,540,240.00 1.66
3 300760 迈瑞医疗 47,800 14,686,550.00 1.57
4 002475 立讯精密 446,951 14,168,346.70 1.52
5 300059 东方财富 362,800 9,193,352.00 0.98
6 688063 派能科技 75,792 9,145,062.72 0.98
7 688167 炬光科技 70,332 7,927,119.72 0.85
8 600230 沧州大化 471,400 7,518,830.00 0.80
9 603345 安井食品 64,400 7,103,320.00 0.76
10 600988 赤峰黄金 265,367 4,811,103.71 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,146,200 26,133,360.00 2.93
2 300059 东方财富 596,080 22,120,528.80 2.48
3 600111 北方稀土 402,000 18,411,600.00 2.07
4 600030 中信证券 691,400 18,259,874.00 2.05
5 002540 亚太科技 2,239,600 17,244,920.00 1.93
6 002245 蔚蓝锂芯 619,500 17,042,445.00 1.91
7 600519 贵州茅台 8,100 16,605,000.00 1.86
8 688063 派能科技 80,574 15,873,078.00 1.78
9 600309 万华化学 150,700 15,220,700.00 1.71
10 300750 宁德时代 24,900 14,641,200.00 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,800 28,914,000.00 3.46
2 600111 北方稀土 587,500 26,008,625.00 3.11
3 300059 东方财富 730,680 25,113,471.60 3.01
4 300750 宁德时代 35,600 18,715,988.00 2.24
5 002466 天齐锂业 158,500 16,100,430.00 1.93
6 688116 天奈科技 98,877 14,839,460.16 1.78
7 300015 爱尔眼科 256,500 13,697,100.00 1.64
8 002311 海大集团 203,200 13,695,680.00 1.64
9 600763 通策医疗 44,900 13,560,698.00 1.62
10 300274 阳光电源 89,400 13,265,172.00 1.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,600 29,200,080.00 3.49
2 688116 天奈科技 175,021 20,652,478.00 2.47
3 600519 贵州茅台 9,800 20,155,660.00 2.41
4 300059 东方财富 596,280 19,552,021.20 2.33
5 002475 立讯精密 385,600 17,737,600.00 2.12
6 603659 璞泰来 129,040 17,626,864.00 2.10
7 300144 宋城演艺 989,520 16,623,936.00 1.98
8 603986 兆易创新 88,280 16,587,812.00 1.98
9 603501 韦尔股份 50,475 16,252,950.00 1.94
10 603259 药明康德 103,880 16,266,569.20 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 40,400 18,290,292.00 2.34
2 603259 药明康德 118,000 16,543,600.00 2.11
3 000550 江铃汽车 322,700 9,264,717.00 1.18
4 002179 中航光电 127,600 8,625,760.00 1.10
5 300059 东方财富 301,800 8,227,068.00 1.05
6 689009 九号公司 121,578 8,092,231.68 1.03
7 300144 宋城演艺 361,920 7,759,564.80 0.99
8 002475 立讯精密 222,500 7,527,175.00 0.96
9 603986 兆易创新 39,200 6,698,496.00 0.86
10 002353 杰瑞股份 145,300 5,078,235.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 76,700 34,431,397.00 4.85
2 601166 兴业银行 912,000 19,033,440.00 2.68
3 600519 贵州茅台 9,000 17,982,000.00 2.53
4 002475 立讯精密 296,200 16,622,744.00 2.34
5 600600 青岛啤酒 163,800 16,281,720.00 2.29
6 002747 埃斯顿 518,100 15,449,742.00 2.18
7 600887 伊利股份 319,200 14,162,904.00 1.99
8 300662 科锐国际 226,900 12,275,290.00 1.73
9 300144 宋城演艺 668,320 11,842,630.40 1.67
10 601318 中国平安 136,000 11,829,280.00 1.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 11,512,650.00 2.78
2 601318 中国平安 137,400 10,478,124.00 2.53
3 002747 埃斯顿 526,300 10,315,480.00 2.49
4 600754 锦江酒店 221,389 9,026,029.53 2.18
5 300760 迈瑞医疗 20,800 7,238,400.00 1.75
6 300662 科锐国际 113,400 6,906,060.00 1.67
7 300122 智飞生物 48,600 6,770,466.00 1.64
8 601888 中国中免 29,746 6,631,573.24 1.60
9 000858 五粮液 29,700 6,563,700.00 1.59
10 600031 三一重工 260,100 6,473,889.00 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 82,300 12,676,669.00 5.12
2 300760 迈瑞医疗 26,700 8,162,190.00 3.30
3 000858 五粮液 34,100 5,835,192.00 2.36
4 600438 通威股份 303,300 5,271,354.00 2.13
5 002475 立讯精密 100,868 5,179,571.80 2.09
6 300662 科锐国际 113,600 5,055,200.00 2.04
7 300144 宋城演艺 278,784 4,822,963.20 1.95
8 000651 格力电器 83,800 4,740,566.00 1.92
9 300750 宁德时代 25,300 4,411,308.00 1.78
10 600031 三一重工 228,500 4,286,660.00 1.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 49,900 2,604,780.00 1.34
2 600887 伊利股份 63,800 1,905,068.00 0.98
3 600585 海螺水泥 33,700 1,856,870.00 0.96
4 300662 科锐国际 43,300 1,444,488.00 0.74
5 002353 杰瑞股份 59,200 1,308,912.00 0.67
6 603259 药明康德 7,500 678,675.00 0.35
7 600309 万华化学 14,000 577,500.00 0.30
8 600036 招商银行 17,700 571,356.00 0.29
9 600258 首旅酒店 38,200 513,790.00 0.26
10 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.23

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