摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001348)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2400

累计净值:1.2400 净值更新日期:2021-01-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.157亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,000 1,304,700.00 6.80
2 300059 东方财富 40,300 1,249,300.00 6.51
3 600030 中信证券 36,173 1,063,486.20 5.54
4 600031 三一重工 29,600 1,035,408.00 5.39
5 600048 保利地产 58,400 923,888.00 4.81
6 601668 中国建筑 184,200 915,474.00 4.77
7 002142 宁波银行 25,700 908,238.00 4.73
8 601555 东吴证券 88,400 871,624.00 4.54
9 601628 中国人寿 21,100 810,029.00 4.22
10 688165 埃夫特 5,515 72,246.50 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 72,700 2,617,200.00 8.94
2 600048 保利地产 157,700 2,505,853.00 8.56
3 000001 平安银行 163,900 2,486,363.00 8.49
4 600030 中信证券 75,700 2,273,271.00 7.76
5 600383 金地集团 129,600 1,885,680.00 6.44
6 600999 招商证券 86,200 1,862,782.00 6.36
7 002142 宁波银行 56,800 1,788,064.00 6.11
8 300059 东方财富 70,300 1,686,497.00 5.76
9 601555 东吴证券 156,830 1,673,376.10 5.72
10 603018 中设集团 134,415 1,646,583.75 5.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,439 6,493,724.32 8.27
2 601318 中国平安 80,900 5,776,260.00 7.36
3 600036 招商银行 168,700 5,688,564.00 7.24
4 600887 伊利股份 137,700 4,286,601.00 5.46
5 601601 中国太保 149,100 4,062,975.00 5.17
6 600276 恒瑞医药 43,080 3,976,284.00 5.06
7 601166 兴业银行 168,500 2,658,930.00 3.39
8 600030 中信证券 98,700 2,379,657.00 3.03
9 601888 中国中免 11,300 1,740,539.00 2.22
10 601328 交通银行 318,300 1,632,879.00 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,039 5,598,329.00 6.44
2 601166 兴业银行 306,100 4,870,051.00 5.61
3 601318 中国平安 69,700 4,821,149.00 5.55
4 601601 中国太保 129,100 3,643,202.00 4.19
5 600036 招商银行 104,200 3,363,576.00 3.87
6 600276 恒瑞医药 31,200 2,871,336.00 3.30
7 600030 中信证券 86,000 1,905,760.00 2.19
8 600887 伊利股份 61,300 1,830,418.00 2.11
9 601328 交通银行 277,500 1,431,900.00 1.65
10 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 1.58
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 100,700 8,605,822.00 7.88
2 600519 贵州茅台 5,839 6,907,537.00 6.32
3 601166 兴业银行 257,400 5,096,520.00 4.66
4 600036 招商银行 118,800 4,464,504.00 4.09
5 601601 中国太保 91,700 3,469,928.00 3.18
6 600276 恒瑞医药 35,700 3,124,464.00 2.86
7 600030 中信证券 90,700 2,294,710.00 2.10
8 600887 伊利股份 70,300 2,175,082.00 1.99
9 601328 交通银行 316,600 1,782,458.00 1.63
10 600000 浦发银行 135,300 1,673,661.00 1.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 113,100 9,844,224.00 6.67
2 600519 贵州茅台 6,300 7,245,000.00 4.91
3 601166 兴业银行 284,200 4,982,026.00 3.38
4 600036 招商银行 130,400 4,531,400.00 3.07
5 601601 中国太保 93,400 3,256,858.00 2.21
6 600276 恒瑞医药 39,100 3,154,588.00 2.14
7 600030 中信证券 99,500 2,236,760.00 1.52
8 600887 伊利股份 77,100 2,198,892.00 1.49
9 601328 交通银行 347,500 1,893,875.00 1.28
10 600000 浦发银行 148,400 1,757,056.00 1.19
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002677 浙江美大 132,300 1,741,068.00 4.80
2 603517 绝味食品 42,207 1,642,274.37 4.52
3 002081 金螳螂 152,400 1,571,244.00 4.33
4 600529 山东药玻 60,000 1,366,800.00 3.77
5 603369 今世缘 42,000 1,171,380.00 3.23
6 601012 隆基股份 49,500 1,143,945.00 3.15
7 600547 山东黄金 26,100 1,074,537.00 2.96
8 600588 用友网络 37,400 1,005,312.00 2.77
9 000001 平安银行 63,000 868,140.00 2.39
10 601318 中国平安 9,400 832,934.00 2.29
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 69,900 2,536,671.00 6.13
2 600466 蓝光发展 324,300 2,393,334.00 5.78
3 002677 浙江美大 146,593 2,084,552.46 5.03
4 002081 金 螳 螂 138,400 1,630,352.00 3.94
5 600031 三一重工 125,900 1,609,002.00 3.89
6 002271 东方雨虹 75,420 1,589,099.40 3.84
7 600529 山东药玻 53,487 1,363,918.50 3.29
8 603369 今世缘 47,039 1,350,019.30 3.26
9 300408 三环集团 61,751 1,280,715.74 3.09
10 000002 万 科A 41,400 1,271,808.00 3.07
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 161,400 2,990,742.00 6.66
2 002594 比亚迪 49,300 2,514,300.00 5.60
3 300408 三环集团 133,082 2,251,747.44 5.02
4 001979 招商蛇口 120,800 2,095,880.00 4.67
5 603517 绝味食品 59,400 1,966,734.00 4.38
6 300146 汤臣倍健 110,279 1,873,640.21 4.17
7 300760 迈瑞医疗 15,741 1,719,232.02 3.83
8 601186 中国铁建 153,000 1,663,110.00 3.70
9 603288 海天味业 21,983 1,512,430.40 3.37
10 300036 超图软件 76,700 1,405,911.00 3.13
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 160,875 3,297,937.50 5.91
2 601601 中国太保 88,394 3,138,870.94 5.62
3 603288 海天味业 39,283 3,111,213.60 5.57
4 603517 绝味食品 73,700 3,088,030.00 5.53
5 300408 三环集团 143,800 2,989,602.00 5.35
6 002376 新北洋 143,300 2,540,709.00 4.55
7 601117 中国化学 350,786 2,339,742.62 4.19
8 002038 双鹭药业 60,604 1,949,024.64 3.49
9 002677 浙江美大 143,968 1,950,766.40 3.49
10 601100 恒立液压 83,830 1,871,923.90 3.35
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 130,500 3,066,750.00 5.74
2 002262 恩华药业 147,800 2,957,478.00 5.53
3 603369 今世缘 126,402 2,885,757.66 5.40
4 002038 双鹭药业 65,500 2,488,345.00 4.66
5 002677 浙江美大 139,617 2,429,335.80 4.55
6 002376 新北洋 134,000 2,216,360.00 4.15
7 603517 绝味食品 49,000 2,080,050.00 3.89
8 300037 新宙邦 74,100 1,985,139.00 3.71
9 603288 海天味业 24,900 1,833,636.00 3.43
10 603515 欧普照明 38,000 1,776,120.00 3.32
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600867 通化东宝 106,800 2,855,832.00 5.81
2 002262 恩华药业 164,900 2,420,732.00 4.92
3 001979 招商蛇口 95,600 2,084,080.00 4.24
4 603233 大参林 34,569 1,977,346.80 4.02
5 600036 招商银行 66,000 1,919,940.00 3.91
6 002376 新北洋 108,500 1,853,180.00 3.77
7 002038 双鹭药业 47,800 1,829,784.00 3.72
8 600887 伊利股份 60,800 1,732,192.00 3.52
9 600028 中国石化 257,400 1,667,952.00 3.39
10 300450 先导智能 20,600 1,578,372.00 3.21
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 39,008 2,729,779.84 4.24
2 000661 长春高新 13,100 2,397,300.00 3.72
3 600036 招商银行 74,500 2,161,990.00 3.36
4 002185 华天科技 241,663 2,058,968.76 3.20
5 000858 五 粮 液 23,650 1,889,162.00 2.93
6 601233 桐昆股份 76,300 1,715,987.00 2.67
7 600867 通化东宝 75,200 1,721,328.00 2.67
8 000002 万 科A 55,000 1,708,300.00 2.65
9 002812 创新股份 15,901 1,636,212.90 2.54
10 300316 晶盛机电 76,200 1,593,342.00 2.47
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 64,200 3,677,376.00 6.06
2 601318 中国平安 64,000 3,466,240.00 5.71
3 300115 长盈精密 92,400 3,194,268.00 5.26
4 300258 精锻科技 191,800 3,137,848.00 5.17
5 002185 华天科技 350,263 2,938,706.57 4.84
6 002456 欧菲光 125,950 2,668,880.50 4.40
7 000661 长春高新 17,000 2,525,350.00 4.16
8 601398 工商银行 406,700 2,440,200.00 4.02
9 600036 招商银行 95,000 2,427,250.00 4.00
10 000049 德赛电池 44,600 2,282,628.00 3.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 50,600 2,816,396.00 6.86
2 000651 格力电器 60,300 2,482,551.00 6.04
3 601318 中国平安 43,100 2,138,191.00 5.21
4 300258 精锻科技 119,100 1,966,341.00 4.79
5 601689 拓普集团 50,600 1,694,594.00 4.13
6 002185 华天科技 231,400 1,675,336.00 4.08
7 600029 南方航空 183,900 1,599,930.00 3.90
8 002027 分众传媒 114,600 1,576,896.00 3.84
9 600031 三一重工 175,100 1,423,563.00 3.47
10 300124 汇川技术 55,300 1,412,362.00 3.44
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600056 中国医药 90,000 2,127,600.00 4.83
2 600273 嘉化能源 236,300 2,112,522.00 4.79
3 601677 明泰铝业 127,581 1,791,237.24 4.07
4 000967 盈峰环境 116,066 1,786,255.74 4.05
5 002215 诺 普 信 145,500 1,559,760.00 3.54
6 000018 神州长城 137,059 1,408,966.52 3.20
7 000858 五 粮 液 32,500 1,397,500.00 3.17
8 000049 德赛电池 23,000 1,182,200.00 2.68
9 300115 长盈精密 40,000 1,162,400.00 2.64
10 600068 葛洲坝 95,200 1,120,504.00 2.54

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