大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001365)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9610

 累计净值：0.9610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张家旺 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 559,300 3,305,463.00 7.00
2 000807 云铝股份 186,500 2,816,150.00 5.96
3 601600 中国铝业 444,800 2,793,344.00 5.92
4 000975 银泰黄金 131,800 1,875,514.00 3.97
5 601899 紫金矿业 148,100 1,796,453.00 3.81
6 601995 中金公司 46,900 1,756,874.00 3.72
7 600153 建发股份 176,000 1,745,920.00 3.70
8 600026 中远海能 122,200 1,652,144.00 3.50
9 000933 神火股份 90,400 1,544,032.00 3.27
10 601688 华泰证券 96,000 1,517,760.00 3.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000807 云铝股份 249,300 3,173,589.00 6.92
2 601318 中国平安 63,100 2,927,840.00 6.38
3 601872 招商轮船 478,300 2,769,357.00 6.04
4 601899 紫金矿业 210,100 2,388,837.00 5.21
5 600547 山东黄金 93,600 2,197,728.00 4.79
6 603993 洛阳钼业 391,600 2,087,228.00 4.55
7 600150 中国船舶 63,300 2,083,203.00 4.54
8 600938 中国海油 104,200 1,888,104.00 4.12
9 601000 唐山港 516,400 1,822,892.00 3.97
10 001322 箭牌家居 106,800 1,787,832.00 3.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 590,700 4,140,807.00 8.01
2 600547 山东黄金 143,500 3,162,740.00 6.12
3 000603 盛达资源 162,400 2,760,800.00 5.34
4 000807 云铝股份 193,200 2,629,452.00 5.09
5 603993 洛阳钼业 431,000 2,581,690.00 4.99
6 600938 中国海油 149,800 2,552,592.00 4.94
7 600031 三一重工 116,300 1,987,567.00 3.85
8 600150 中国船舶 84,600 1,979,640.00 3.83
9 000426 兴业矿业 242,800 1,956,968.00 3.79
10 601899 紫金矿业 150,900 1,869,651.00 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 87,400 2,836,130.00 5.65
2 000807 云铝股份 241,600 2,686,592.00 5.35
3 600150 中国船舶 115,300 2,568,884.00 5.12
4 601318 中国平安 48,800 2,293,600.00 4.57
5 601677 明泰铝业 107,400 1,948,236.00 3.88
6 600153 建发股份 142,800 1,949,220.00 3.88
7 601838 成都银行 117,700 1,800,810.00 3.59
8 601899 紫金矿业 176,000 1,760,000.00 3.51
9 600026 中远海能 145,900 1,758,095.00 3.50
10 300896 爱美客 2,900 1,642,415.00 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 125,100 4,901,418.00 8.67
2 605369 拱东医疗 43,720 4,884,835.60 8.64
3 300896 爱美客 9,400 4,609,008.00 8.15
4 301122 采纳股份 59,900 3,784,482.00 6.70
5 603882 金域医学 59,100 3,745,758.00 6.63
6 300358 楚天科技 218,200 3,489,018.00 6.17
7 688271 联影医疗 17,432 3,165,651.20 5.60
8 603259 药明康德 41,900 3,003,811.00 5.31
9 300347 泰格医药 28,800 2,625,984.00 4.65
10 688105 诺唯赞 40,926 2,530,045.32 4.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 122,000 6,307,400.00 8.90
2 605369 拱东医疗 46,220 5,740,524.00 8.10
3 300896 爱美客 9,400 5,640,094.00 7.96
4 300363 博腾股份 71,700 5,591,883.00 7.89
5 688105 诺唯赞 58,771 4,989,657.90 7.04
6 603882 金域医学 57,300 4,730,115.00 6.67
7 603259 药明康德 41,600 4,325,984.00 6.10
8 603392 万泰生物 27,573 4,282,086.90 6.04
9 301122 采纳股份 56,400 4,118,328.00 5.81
10 300358 楚天科技 218,200 3,881,778.00 5.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 30,140 8,378,920.00 9.55
2 300363 博腾股份 85,800 8,292,570.00 9.46
3 603456 九洲药业 146,800 7,116,864.00 8.12
4 688105 诺唯赞 59,487 5,686,362.33 6.48
5 603882 金域医学 74,500 5,472,025.00 6.24
6 603259 药明康德 47,000 5,281,860.00 6.02
7 605369 拱东医疗 35,720 4,922,216.00 5.61
8 000999 华润三九 96,900 4,395,384.00 5.01
9 300896 爱美客 8,900 4,227,500.00 4.82
10 300171 东富龙 93,721 3,691,670.19 4.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 71,700 7,985,229.00 8.95
2 300059 东方财富 202,880 7,528,876.80 8.44
3 603456 九洲药业 133,400 7,505,084.00 8.41
4 300363 博腾股份 81,500 7,290,175.00 8.17
5 603392 万泰生物 31,340 6,941,810.00 7.78
6 688029 南微医学 27,450 5,837,791.50 6.54
7 605369 拱东医疗 33,020 4,731,435.80 5.30
8 688105 诺唯赞 42,587 4,514,222.00 5.06
9 300957 贝泰妮 20,800 3,999,424.00 4.48
10 301080 百普赛斯 17,400 3,673,662.00 4.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 164,300 9,051,287.00 9.39
2 300363 博腾股份 88,000 8,382,880.00 8.70
3 300059 东方财富 228,980 7,870,042.60 8.16
4 603882 金域医学 75,300 7,712,226.00 8.00
5 688029 南微医学 27,450 7,085,119.50 7.35
6 603392 万泰生物 28,740 6,380,280.00 6.62
7 605369 拱东医疗 55,640 5,607,399.20 5.82
8 300122 智飞生物 34,600 5,501,054.00 5.71
9 300151 昌红科技 154,000 4,512,200.00 4.68
10 300760 迈瑞医疗 9,800 3,777,116.00 3.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 14,320 11,296,761.60 9.56
2 603392 万泰生物 38,640 10,014,715.20 8.48
3 300363 博腾股份 107,500 9,042,900.00 7.65
4 603882 金域医学 48,800 7,796,776.00 6.60
5 688029 南微医学 23,361 7,281,390.09 6.16
6 000516 国际医学 356,600 6,707,646.00 5.68
7 688036 传音控股 30,930 6,479,835.00 5.48
8 603456 九洲药业 131,000 6,363,980.00 5.39
9 300122 智飞生物 30,700 5,732,611.00 4.85
10 000963 华东医药 112,200 5,162,322.00 4.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 27,600 6,695,760.00 7.79
2 300896 爱美客 16,020 6,600,079.80 7.68
3 688036 传音控股 30,930 6,476,123.40 7.53
4 603882 金域医学 48,800 6,200,040.00 7.21
5 300151 昌红科技 184,300 5,294,939.00 6.16
6 601888 中国中免 16,800 5,142,144.00 5.98
7 603456 九洲药业 131,000 5,008,130.00 5.83
8 600276 恒瑞医药 50,560 4,656,070.40 5.42
9 300122 智飞生物 25,700 4,432,993.00 5.16
10 688029 南微医学 23,361 4,321,785.00 5.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 12,300 8,056,746.00 9.36
2 603882 金域医学 62,900 8,058,748.00 9.36
3 603456 九洲药业 180,800 6,472,640.00 7.52
4 600521 华海药业 188,110 6,359,999.10 7.39
5 600276 恒瑞医药 50,560 5,635,417.60 6.54
6 688029 南微医学 29,963 5,513,491.63 6.40
7 300151 昌红科技 184,300 5,053,506.00 5.87
8 601888 中国中免 14,000 3,954,300.00 4.59
9 600529 山东药玻 67,200 3,370,080.00 3.91
10 002179 中航光电 42,900 3,358,641.00 3.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 38,109 8,879,397.00 9.60
2 603456 九洲药业 281,800 8,735,800.00 9.45
3 603882 金域医学 84,300 8,622,204.00 9.33
4 601888 中国中免 37,800 8,427,132.00 9.11
5 600521 华海药业 214,210 6,869,714.70 7.43
6 300896 爱美客 16,600 5,481,984.00 5.93
7 600276 恒瑞医药 59,960 5,385,607.20 5.82
8 300529 健帆生物 60,450 4,294,972.50 4.65
9 603538 美诺华 113,300 4,192,100.00 4.53
10 300087 荃银高科 186,800 3,375,476.00 3.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 52,769 12,798,593.26 9.58
2 688085 三友医疗 160,568 12,731,436.72 9.53
3 603882 金域医学 140,600 12,583,700.00 9.41
4 601888 中国中免 66,600 10,258,398.00 7.68
5 600276 恒瑞医药 95,760 8,838,648.00 6.61
6 603456 九洲药业 317,100 8,593,410.00 6.43
7 600529 山东药玻 144,560 8,384,480.00 6.27
8 002007 华兰生物 165,360 8,286,189.60 6.20
9 600161 天坛生物 129,800 5,883,834.00 4.40
10 600521 华海药业 162,410 5,510,571.30 4.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 164,600 9,265,334.00 7.25
2 688029 南微医学 57,263 8,778,417.90 6.87
3 600529 山东药玻 234,760 7,883,240.80 6.17
4 300326 凯利泰 380,600 7,817,524.00 6.12
5 600276 恒瑞医药 79,800 7,343,994.00 5.75
6 603456 九洲药业 348,200 7,172,920.00 5.61
7 002007 华兰生物 127,200 6,095,424.00 4.77
8 300253 卫宁健康 252,400 5,292,828.00 4.14
9 002332 仙琚制药 365,800 5,106,568.00 4.00
10 300144 宋城演艺 173,000 4,321,540.00 3.38

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