易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7780

累计净值:1.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁禾,杨宗昌 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 1,084,883 155,832,594.12 4.35
2 601799 星宇股份 975,600 148,291,200.00 4.14
3 603596 伯特利 2,012,700 147,933,450.00 4.13
4 603305 旭升集团 6,073,185 142,659,115.65 3.98
5 603348 文灿股份 3,381,592 138,239,480.96 3.86
6 600028 中国石化 21,265,068 129,078,962.76 3.60
7 000651 格力电器 3,463,327 125,718,770.10 3.51
8 601688 华泰证券 6,854,000 108,361,740.00 3.03
9 600933 爱柯迪 4,381,400 107,300,486.00 3.00
10 600030 中信证券 4,953,320 107,288,911.20 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 5,867,094 194,787,520.80 5.10
2 603596 伯特利 2,199,000 174,292,740.00 4.57
3 603305 旭升集团 6,128,585 170,803,663.95 4.47
4 603348 文灿股份 3,856,392 168,948,533.52 4.43
5 601857 中国石油 22,090,498 165,016,020.06 4.32
6 002475 立讯精密 4,586,600 148,835,170.00 3.90
7 601799 星宇股份 975,600 120,584,160.00 3.16
8 000651 格力电器 3,185,327 116,296,288.77 3.05
9 300274 阳光电源 886,100 103,345,843.00 2.71
10 002648 卫星化学 6,863,687 102,680,757.52 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 4,393,448 212,906,490.08 5.31
2 601699 潞安环能 8,070,187 177,059,902.78 4.42
3 300750 宁德时代 390,580 158,595,009.00 3.96
4 603348 文灿股份 2,981,292 151,330,381.92 3.78
5 000933 神火股份 8,195,737 145,228,459.64 3.62
6 600546 山煤国际 8,613,699 137,216,225.07 3.42
7 603305 旭升集团 2,992,902 116,513,674.86 2.91
8 603596 伯特利 1,596,000 113,667,120.00 2.84
9 300316 晶盛机电 1,723,990 112,559,307.10 2.81
10 002475 立讯精密 3,596,800 109,019,008.00 2.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 5,178,948 195,039,181.68 5.11
2 600989 宝丰能源 13,953,892 168,423,476.44 4.41
3 002648 卫星化学 10,829,403 167,855,746.50 4.40
4 000933 神火股份 10,291,825 153,965,702.00 4.03
5 600546 山煤国际 10,431,899 151,158,216.51 3.96
6 603348 文灿股份 2,316,738 133,374,606.66 3.49
7 600399 抚顺特钢 9,235,211 132,155,869.41 3.46
8 002049 紫光国微 962,648 126,896,259.36 3.33
9 300769 德方纳米 546,310 125,427,312.90 3.29
10 300316 晶盛机电 1,644,487 104,523,593.72 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000933 神火股份 13,748,725 230,841,092.75 5.59
2 002049 紫光国微 1,454,408 209,434,752.00 5.08
3 002129 TCL中环 4,567,750 204,452,490.00 4.95
4 600188 兖矿能源 3,821,484 191,723,852.28 4.65
5 600546 山煤国际 10,616,199 192,047,039.91 4.65
6 300750 宁德时代 471,173 188,888,543.97 4.58
7 300316 晶盛机电 2,791,132 188,736,345.84 4.57
8 601012 隆基绿能 3,929,628 188,268,477.48 4.56
9 300769 德方纳米 641,157 180,678,042.60 4.38
10 603348 文灿股份 2,316,738 165,391,925.82 4.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 4,959,650 292,073,788.50 6.73
2 300769 德方纳米 608,749 248,783,541.32 5.73
3 002049 紫光国微 1,237,065 234,695,971.80 5.40
4 300316 晶盛机电 2,942,332 198,872,219.88 4.58
5 601012 隆基绿能 2,905,428 193,588,667.64 4.46
6 600399 抚顺特钢 9,402,311 168,301,366.90 3.88
7 603348 文灿股份 2,973,738 159,392,356.80 3.67
8 600188 兖矿能源 3,842,684 151,709,164.32 3.49
9 600546 山煤国际 7,367,800 143,377,388.00 3.30
10 000933 神火股份 10,943,245 143,137,644.60 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 4,951,650 211,435,455.00 5.43
2 002049 紫光国微 988,692 202,227,061.68 5.19
3 601012 隆基股份 2,788,615 201,310,116.85 5.17
4 000733 振华科技 1,594,260 180,789,084.00 4.64
5 600438 通威股份 4,118,959 175,838,359.71 4.51
6 300316 晶盛机电 2,742,032 164,521,920.00 4.22
7 603995 甬金股份 2,575,635 142,020,513.90 3.65
8 002648 卫星化学 3,518,635 138,634,219.00 3.56
9 300274 阳光电源 1,281,600 137,464,416.00 3.53
10 600219 南山铝业 28,141,580 114,536,230.60 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 3,096,575 266,924,765.00 5.85
2 600438 通威股份 5,909,459 265,689,276.64 5.83
3 000733 振华科技 2,126,360 264,264,020.80 5.80
4 600399 抚顺特钢 9,914,469 245,581,397.13 5.39
5 300274 阳光电源 1,661,100 242,188,380.00 5.31
6 002049 紫光国微 929,892 209,225,700.00 4.59
7 600219 南山铝业 35,656,780 167,943,433.80 3.68
8 002466 天齐锂业 1,565,732 167,533,324.00 3.67
9 002648 卫星化学 3,545,820 141,939,174.60 3.11
10 002080 中材科技 3,843,600 130,759,272.00 2.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,821,500 270,274,170.00 5.99
2 000733 振华科技 2,599,040 260,475,788.80 5.77
3 601012 隆基股份 2,804,975 231,354,338.00 5.12
4 600438 通威股份 4,133,542 210,562,629.48 4.66
5 600399 抚顺特钢 8,278,369 179,971,742.06 3.99
6 300775 三角防务 3,693,395 162,435,512.10 3.60
7 600219 南山铝业 35,554,400 155,372,728.00 3.44
8 603806 福斯特 1,205,892 152,907,105.60 3.39
9 002648 卫星石化 3,545,820 138,393,354.60 3.07
10 300628 亿联网络 1,702,184 136,850,850.00 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 4,313,616 278,228,232.00 5.91
2 601012 隆基股份 2,808,775 249,531,571.00 5.30
3 600660 福耀玻璃 4,347,804 242,824,853.40 5.16
4 002241 歌尔股份 4,437,352 189,652,424.48 4.03
5 002648 卫星石化 4,761,120 186,588,292.80 3.97
6 300628 亿联网络 2,181,484 180,429,559.20 3.83
7 300274 阳光电源 1,438,700 165,536,822.00 3.52
8 600183 生益科技 6,580,702 154,054,233.82 3.27
9 603806 福斯特 1,460,080 153,498,210.40 3.26
10 600031 三一重工 5,085,989 147,849,700.23 3.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 194,486 390,722,374.00 8.52
2 000858 五粮液 1,250,931 335,224,489.38 7.31
3 000568 泸州老窖 1,151,439 259,096,803.78 5.65
4 002304 洋河股份 1,469,865 242,086,765.50 5.28
5 002415 海康威视 3,993,616 223,243,134.40 4.87
6 601012 隆基股份 2,483,273 218,528,024.00 4.77
7 600660 福耀玻璃 4,347,804 200,346,808.32 4.37
8 002241 歌尔股份 7,090,452 192,505,771.80 4.20
9 600486 扬农化工 1,516,464 181,854,362.88 3.97
10 600031 三一重工 5,276,089 180,178,439.35 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 235,786 471,100,428.00 8.17
2 000858 五粮液 1,465,631 427,744,407.35 7.42
3 600809 山西汾酒 1,030,000 386,548,700.00 6.71
4 300015 爱尔眼科 5,100,000 381,939,000.00 6.63
5 002304 洋河股份 1,600,265 377,646,537.35 6.55
6 000568 泸州老窖 1,660,078 375,443,240.48 6.51
7 002032 苏泊尔 4,000,000 311,960,000.00 5.41
8 600161 天坛生物 6,600,000 275,220,000.00 4.77
9 600570 恒生电子 1,980,149 207,717,630.10 3.60
10 002415 海康威视 3,900,013 189,189,630.63 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 235,786 393,408,941.00 7.68
2 000858 五粮液 1,680,381 371,364,201.00 7.25
3 300015 爱尔眼科 6,800,000 349,656,000.00 6.82
4 000568 泸州老窖 2,400,084 344,532,058.20 6.72
5 600809 山西汾酒 1,650,000 327,013,500.00 6.38
6 002032 苏泊尔 4,000,000 316,000,000.00 6.17
7 600779 水井坊 4,500,000 290,250,000.00 5.66
8 002304 洋河股份 2,210,072 276,236,899.28 5.39
9 600161 天坛生物 6,600,000 262,350,000.00 5.12
10 601012 隆基股份 1,916,973 143,792,144.73 2.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,084,381 527,799,276.72 8.27
2 600519 贵州茅台 343,586 502,625,087.68 7.88
3 000568 泸州老窖 4,579,494 417,283,493.28 6.54
4 002007 华兰生物 7,900,000 395,869,000.00 6.21
5 600809 山西汾酒 2,600,000 377,000,000.00 5.91
6 300015 爱尔眼科 8,600,000 373,670,000.00 5.86
7 002032 苏泊尔 5,243,454 372,285,234.00 5.84
8 600009 上海机场 5,004,578 360,679,936.46 5.65
9 600161 天坛生物 7,100,040 321,844,813.20 5.05
10 600779 水井坊 4,759,762 297,104,344.04 4.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 547,461 608,229,171.00 8.86
2 002007 华兰生物 11,001,781 527,205,345.52 7.68
3 000858 五粮液 4,483,936 516,549,427.20 7.53
4 000568 泸州老窖 6,839,686 503,742,873.90 7.34
5 600690 海尔智家 32,779,900 472,030,560.00 6.88
6 600809 山西汾酒 5,000,014 450,901,262.52 6.57
7 300015 爱尔眼科 10,500,000 413,490,000.00 6.02
8 600009 上海机场 6,800,000 413,508,000.00 6.02
9 002032 苏泊尔 5,243,454 362,479,975.02 5.28
10 600161 天坛生物 7,100,040 258,299,455.20 3.76

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