易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0710

累计净值:1.0710 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.285亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 547,461 608,229,171.00 8.86
2 002007 华兰生物 11,001,781 527,205,345.52 7.68
3 000858 五粮液 4,483,936 516,549,427.20 7.53
4 000568 泸州老窖 6,839,686 503,742,873.90 7.34
5 600690 海尔智家 32,779,900 472,030,560.00 6.88
6 600809 山西汾酒 5,000,014 450,901,262.52 6.57
7 300015 爱尔眼科 10,500,000 413,490,000.00 6.02
8 600009 上海机场 6,800,000 413,508,000.00 6.02
9 002032 苏泊尔 5,243,454 362,479,975.02 5.28
10 600161 天坛生物 7,100,040 258,299,455.20 3.76
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 11,000,000 866,250,000.00 8.73
2 600519 贵州茅台 723,472 855,867,376.00 8.63
3 000568 泸州老窖 8,642,407 749,123,838.76 7.55
4 000858 五粮液 5,624,726 748,144,805.26 7.54
5 600690 海尔智家 33,168,676 646,789,182.00 6.52
6 002007 华兰生物 18,000,000 632,700,000.00 6.38
7 300015 爱尔眼科 14,700,000 581,532,000.00 5.86
8 600809 山西汾酒 5,000,014 448,501,255.80 4.52
9 002032 苏泊尔 5,549,250 426,071,415.00 4.29
10 600486 扬农化工 3,006,017 206,302,946.71 2.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 871,654 1,002,402,100.00 9.83
2 600009 上海机场 11,000,000 877,580,000.00 8.61
3 000568 泸州老窖 9,457,196 805,942,243.12 7.91
4 002007 华兰生物 19,500,000 668,850,000.00 6.56
5 000858 五粮液 5,000,000 649,000,000.00 6.37
6 300015 爱尔眼科 14,950,000 530,276,500.00 5.20
7 600690 海尔智家 32,520,676 497,566,342.80 4.88
8 002032 苏泊尔 5,549,250 398,047,702.50 3.91
9 600809 山西汾酒 5,000,014 386,551,082.34 3.79
10 002202 金风科技 26,632,974 333,444,834.48 3.27
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 1,072,384,000.00 9.94
2 000568 泸州老窖 11,090,148 891,930,415.80 8.27
3 600519 贵州茅台 778,251 765,798,984.00 7.10
4 000858 五粮液 5,800,000 684,110,000.00 6.34
5 002007 华兰生物 19,500,000 594,555,000.00 5.51
6 600690 海尔智家 28,000,000 484,120,000.00 4.49
7 300015 爱尔眼科 14,950,000 463,001,500.00 4.29
8 002304 洋河股份 3,667,879 445,867,371.24 4.13
9 002032 苏泊尔 5,549,250 420,799,627.50 3.90
10 000333 美的集团 7,318,044 379,513,761.84 3.52
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 795,520,000.00 7.43
2 600519 贵州茅台 844,051 720,811,113.49 6.73
3 000858 五 粮 液 7,100,000 674,500,000.00 6.30
4 000568 泸州老窖 9,993,644 660,597,549.84 6.17
5 002007 华兰生物 13,000,000 585,000,000.00 5.47
6 600690 青岛海尔 28,000,000 479,080,000.00 4.48
7 002415 海康威视 13,500,091 473,448,191.37 4.42
8 002032 苏 泊 尔 5,549,250 416,360,227.50 3.89
9 002027 分众传媒 65,129,800 406,613,846.00 3.80
10 300015 爱尔眼科 11,500,000 391,000,000.00 3.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 649,728,000.00 7.75
2 600519 贵州茅台 850,000 501,508,500.00 5.98
3 002007 华兰生物 13,000,000 426,400,000.00 5.09
4 000568 泸州老窖 9,993,644 402,997,088.08 4.81
5 002415 海康威视 15,485,275 398,900,684.00 4.76
6 000858 五 粮 液 7,700,000 391,776,000.00 4.67
7 600690 青岛海尔 28,000,000 387,800,000.00 4.63
8 300015 爱尔眼科 11,500,000 302,450,000.00 3.61
9 002032 苏 泊 尔 5,549,250 291,335,625.00 3.47
10 601012 隆基股份 14,551,478 253,777,776.32 3.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 752,256,000.00 7.59
2 600519 贵州茅台 900,000 657,000,000.00 6.63
3 300015 爱尔眼科 19,885,174 641,296,861.50 6.47
4 000858 五 粮 液 7,700,000 523,215,000.00 5.28
5 002007 华兰生物 13,500,068 511,652,577.20 5.16
6 600690 青岛海尔 28,800,044 475,776,726.88 4.80
7 000568 泸州老窖 9,993,644 470,614,904.20 4.75
8 002032 苏 泊 尔 5,549,250 299,548,515.00 3.02
9 600196 复星医药 8,353,945 263,566,964.75 2.66
10 601012 隆基股份 18,080,325 256,740,615.00 2.59
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 710,144,000.00 6.50
2 300015 爱尔眼科 21,085,174 680,840,268.46 6.23
3 600519 贵州茅台 900,000 658,314,000.00 6.03
4 000568 泸州老窖 10,544,514 633,696,210.68 5.80
5 000858 五 粮 液 7,700,000 585,200,000.00 5.36
6 600690 青岛海尔 23,500,000 452,610,000.00 4.14
7 002007 华兰生物 13,705,536 440,770,037.76 4.04
8 600276 恒瑞医药 5,818,751 440,828,575.76 4.04
9 600196 复星医药 9,853,945 407,854,783.55 3.73
10 601012 隆基股份 18,080,325 301,760,624.25 2.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 15,554,028 691,998,705.72 5.88
2 600009 上海机场 13,149,339 642,213,716.76 5.46
3 600519 贵州茅台 910,000 622,094,200.00 5.29
4 000568 泸州老窖 10,544,514 589,600,446.14 5.01
5 300015 爱尔眼科 13,013,973 535,915,408.14 4.56
6 000858 五 粮 液 7,700,000 510,972,000.00 4.35
7 601012 隆基股份 14,069,785 482,171,531.95 4.10
8 002007 华兰生物 15,679,856 471,493,269.92 4.01
9 000651 格力电器 9,167,431 429,952,513.90 3.66
10 600276 恒瑞医药 4,514,500 392,806,645.00 3.34
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,195,983 834,186,182.67 6.68
2 000568 泸州老窖 11,322,114 736,842,135.04 5.90
3 000858 五 粮 液 8,417,093 672,357,388.84 5.38
4 600196 复星医药 14,154,028 629,854,246.00 5.04
5 601012 隆基股份 15,169,785 552,786,965.40 4.42
6 600009 上海机场 12,049,393 542,343,178.93 4.34
7 000651 格力电器 10,173,390 444,577,143.00 3.56
8 002572 索菲亚 11,369,167 416,375,920.84 3.33
9 300015 爱尔眼科 13,013,973 400,830,368.40 3.21
10 002007 华兰生物 14,679,856 394,594,529.28 3.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 16,429,696 906,185,955.84 7.38
2 600519 贵州茅台 1,662,573 860,614,287.72 7.01
3 000858 五 粮 液 12,682,052 726,427,938.56 5.92
4 601012 隆基股份 19,770,720 582,643,118.40 4.75
5 000651 格力电器 11,694,838 443,234,360.20 3.61
6 600009 上海机场 11,318,093 429,861,172.14 3.50
7 002572 索菲亚 9,932,376 375,443,812.80 3.06
8 300015 爱尔眼科 12,713,973 322,044,936.09 2.62
9 002007 华兰生物 10,975,445 298,641,858.45 2.43
10 300222 科大智能 11,000,686 298,448,611.18 2.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 14,719,008 744,487,424.64 6.04
2 000858 五 粮 液 10,514,652 585,245,530.32 4.75
3 600519 贵州茅台 1,202,553 567,424,633.05 4.60
4 600009 上海机场 11,100,093 414,144,469.83 3.36
5 601012 隆基股份 22,113,587 378,142,337.70 3.07
6 002572 索菲亚 8,837,909 359,242,111.14 2.91
7 002434 万里扬 18,756,267 298,599,770.64 2.42
8 300222 科大智能 13,000,686 294,985,565.34 2.39
9 000089 深圳机场 30,000,000 280,500,000.00 2.28
10 000711 京蓝科技 15,711,131 236,609,632.86 1.92
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 16,908,582 713,373,074.58 5.76
2 000858 五 粮 液 11,811,190 507,881,170.00 4.10
3 600519 贵州茅台 1,133,699 438,015,945.64 3.54
4 002572 索菲亚 5,450,644 369,129,014.44 2.98
5 300068 南都电源 15,638,267 344,823,787.35 2.78
6 000333 美的集团 10,000,000 333,000,000.00 2.69
7 601012 隆基股份 21,008,367 332,352,365.94 2.68
8 000651 格力电器 10,046,716 318,480,897.20 2.57
9 000089 深圳机场 34,200,000 301,644,000.00 2.44
10 002434 万里扬 16,959,091 290,509,228.83 2.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034