泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类(001376)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0716

 累计净值：2.1030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘星洋,季宇 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 5.67
2 000858 五粮液 36,264 5,660,810.40 4.83
3 601318 中国平安 108,700 5,250,210.00 4.48
4 002867 周大生 212,500 3,761,250.00 3.21
5 605499 东鹏饮料 20,092 3,674,224.04 3.13
6 001323 慕思股份 92,302 3,321,948.98 2.83
7 688169 石头科技 10,962 3,237,736.32 2.76
8 601668 中国建筑 575,300 3,181,409.00 2.71
9 688029 南微医学 40,211 3,075,739.39 2.62
10 000807 云铝股份 199,500 3,012,450.00 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 36,264 5,931,702.48 5.41
2 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 5.24
3 601318 中国平安 108,700 5,043,680.00 4.60
4 002867 周大生 190,200 3,381,756.00 3.08
5 688029 南微医学 40,260 3,283,605.60 2.99
6 601668 中国建筑 535,100 3,071,474.00 2.80
7 605499 东鹏饮料 17,592 3,041,656.80 2.77
8 601816 京沪高铁 572,500 3,011,350.00 2.75
9 000807 云铝股份 236,400 3,009,372.00 2.74
10 001323 慕思股份 85,902 2,917,231.92 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 156,617 9,135,469.61 6.14
2 000858 五粮液 35,364 6,966,708.00 4.69
3 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 4.53
4 002027 分众传媒 912,700 6,270,249.00 4.22
5 600309 万华化学 53,645 5,143,482.60 3.46
6 605499 东鹏饮料 25,492 4,904,915.72 3.30
7 601318 中国平安 102,100 4,655,760.00 3.13
8 002415 海康威视 101,380 4,324,870.80 2.91
9 300059 东方财富 214,720 4,300,841.60 2.89
10 001323 慕思股份 113,600 4,256,592.00 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 335,300 20,698,069.00 6.23
2 000858 五粮液 88,664 16,020,698.16 4.82
3 600519 贵州茅台 9,100 15,715,700.00 4.73
4 300059 东方财富 806,920 15,654,248.00 4.71
5 603259 药明康德 188,900 15,300,900.00 4.60
6 002142 宁波银行 394,600 12,804,770.00 3.85
7 605499 东鹏饮料 67,778 12,057,706.20 3.63
8 601318 中国平安 224,600 10,556,200.00 3.18
9 002027 分众传媒 1,456,200 9,727,416.00 2.93
10 600570 恒生电子 240,350 9,724,561.00 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 86,564 14,649,225.72 4.33
2 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 3.54
3 002311 海大集团 195,500 11,784,740.00 3.48
4 002714 牧原股份 187,900 10,244,308.00 3.03
5 605499 东鹏饮料 65,978 9,360,958.64 2.77
6 688598 金博股份 28,025 8,373,589.75 2.48
7 600048 保利发展 457,100 8,227,800.00 2.43
8 300059 东方财富 439,320 7,740,818.40 2.29
9 603345 安井食品 48,265 7,494,589.20 2.22
10 601012 隆基绿能 148,331 7,106,538.21 2.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,753 7,344,102.00 2.75
2 002142 宁波银行 180,564 6,465,996.84 2.42
3 002311 海大集团 99,400 5,964,994.00 2.23
4 000002 万科A 275,200 5,641,600.00 2.11
5 300760 迈瑞医疗 17,656 5,529,859.20 2.07
6 601012 隆基绿能 75,231 5,012,641.53 1.87
7 002475 立讯精密 135,301 4,571,820.79 1.71
8 600309 万华化学 47,145 4,572,593.55 1.71
9 600779 水井坊 46,184 4,273,867.36 1.60
10 300059 东方财富 167,920 4,265,168.00 1.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,253 7,814,111.90 1.15
2 002142 宁波银行 197,964 7,401,873.96 1.09
3 300760 迈瑞医疗 18,756 5,762,781.00 0.84
4 002311 海大集团 103,900 5,704,110.00 0.84
5 000002 万科A 253,500 4,854,525.00 0.71
6 600036 招商银行 98,490 4,609,332.00 0.68
7 002475 立讯精密 141,301 4,479,241.70 0.66
8 601012 隆基股份 60,879 4,394,855.01 0.64
9 601318 中国平安 90,280 4,374,066.00 0.64
10 600309 万华化学 48,045 3,886,360.05 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 229,801 11,306,209.20 1.37
2 002142 宁波银行 280,964 10,755,301.92 1.31
3 300750 宁德时代 16,253 9,556,764.00 1.16
4 000002 万科A 396,700 7,838,792.00 0.95
5 300760 迈瑞医疗 15,656 5,961,804.80 0.72
6 601012 隆基股份 52,279 4,506,449.80 0.55
7 601318 中国平安 89,280 4,500,604.80 0.55
8 600309 万华化学 40,545 4,095,045.00 0.50
9 600779 水井坊 34,184 4,101,738.16 0.50
10 600036 招商银行 85,190 4,149,604.90 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 336,740 11,836,411.00 1.33
2 000002 万科A 530,000 11,294,300.00 1.27
3 300750 宁德时代 21,553 11,331,058.69 1.27
4 002475 立讯精密 281,701 10,059,542.71 1.13
5 601100 恒立液压 115,000 9,726,700.00 1.09
6 600309 万华化学 72,545 7,744,178.75 0.87
7 300760 迈瑞医疗 19,056 7,344,563.52 0.82
8 600779 水井坊 53,884 6,851,350.60 0.77
9 600036 招商银行 131,390 6,628,625.50 0.74
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.58
2 300750 宁德时代 6,653 3,558,024.40 1.10
3 601100 恒立液压 38,900 3,342,288.00 1.03
4 000002 万科A 134,700 3,207,207.00 0.99
5 600309 万华化学 29,345 3,193,322.90 0.98
6 601012 隆基股份 35,279 3,134,186.36 0.96
7 002142 宁波银行 78,140 3,045,115.80 0.94
8 600036 招商银行 56,290 3,050,355.10 0.94
9 600779 水井坊 23,984 3,030,378.40 0.93
10 601318 中国平安 46,880 3,013,446.40 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,236,483 176,011,212.10 3.84
2 002142 宁波银行 4,267,948 165,937,818.24 3.62
3 600036 招商银行 3,136,500 160,275,150.00 3.50
4 000002 万科A 4,900,000 147,000,000.00 3.21
5 300760 迈瑞医疗 331,260 132,209,178.60 2.89
6 603338 浙江鼎力 1,227,967 118,253,222.10 2.58
7 600276 恒瑞医药 1,208,868 111,324,654.12 2.43
8 601100 恒立液压 1,280,900 108,125,221.00 2.36
9 600309 万华化学 1,000,068 105,607,180.80 2.31
10 002475 立讯精密 3,108,826 105,171,583.58 2.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,301,816 212,227,435.20 4.53
2 300750 宁德时代 580,794 203,922,581.34 4.36
3 300628 亿联网络 2,738,400 200,231,808.00 4.28
4 002812 恩捷股份 1,458,334 198,800,090.88 4.25
5 603517 绝味食品 2,214,559 171,716,904.86 3.67
6 603259 药明康德 1,249,100 168,278,752.00 3.60
7 601100 恒立液压 1,522,200 163,755,058.00 3.50
8 002475 立讯精密 2,885,426 161,930,107.12 3.46
9 300760 迈瑞医疗 347,860 148,188,360.00 3.17
10 600309 万华化学 1,628,068 148,219,310.72 3.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 3,510,324 211,707,640.44 5.24
2 601012 隆基股份 2,617,895 196,368,303.95 4.86
3 002475 立讯精密 3,127,826 178,692,699.38 4.42
4 603517 绝味食品 2,019,092 165,605,925.84 4.10
5 300750 宁德时代 713,594 149,283,864.80 3.69
6 300760 迈瑞医疗 422,260 146,946,480.00 3.64
7 603259 药明康德 1,449,644 147,138,866.00 3.64
8 600309 万华化学 1,948,751 135,048,444.30 3.34
9 600276 恒瑞医药 1,474,368 132,427,733.76 3.28
10 002812 恩捷股份 1,458,334 123,972,973.34 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,628,632 186,330,253.20 5.14
2 300628 亿联网络 2,388,986 163,072,184.36 4.50
3 603259 药明康德 1,583,337 152,950,354.20 4.22
4 300750 宁德时代 829,608 144,650,450.88 3.99
5 603517 绝味食品 1,835,042 129,810,871.08 3.58
6 601012 隆基股份 3,090,895 125,892,153.35 3.47
7 603096 新经典 1,966,830 116,101,974.90 3.20
8 300496 中科创达 1,469,684 114,194,446.80 3.15
9 300529 健帆生物 1,621,853 112,718,783.50 3.11
10 300760 迈瑞医疗 366,260 111,965,682.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,165,893 120,810,476.88 4.08
2 603517 绝味食品 2,307,238 119,399,566.50 4.03
3 300628 亿联网络 1,459,559 119,056,227.63 4.02
4 601933 永辉超市 11,091,578 113,577,758.72 3.83
5 300750 宁德时代 933,708 112,409,106.12 3.80
6 603288 海天味业 852,443 106,700,290.31 3.60
7 603096 新经典 2,053,130 105,859,382.80 3.57
8 300760 迈瑞医疗 402,250 105,268,825.00 3.55
9 603160 汇顶科技 408,000 97,528,320.00 3.29
10 600276 恒瑞医药 1,014,180 93,334,985.40 3.15

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