易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3430

累计净值:1.3430 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.846亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 409,224 23,448,535.20 9.48
2 600009 上海机场 292,909 23,368,280.02 9.45
3 000568 泸州老窖 273,709 23,325,480.98 9.43
4 600519 贵州茅台 19,482 22,404,300.00 9.06
5 002304 洋河股份 212,267 22,075,768.00 8.93
6 000858 五粮液 155,650 20,203,370.00 8.17
7 600004 白云机场 862,007 19,352,057.15 7.82
8 601318 中国平安 150,705 13,117,363.20 5.30
9 600887 伊利股份 436,500 12,448,980.00 5.03
10 601888 中国国旅 133,700 12,442,122.00 5.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 118,650 13,994,767.50 9.84
2 000568 泸州老窖 172,609 13,951,985.47 9.81
3 000651 格力电器 253,024 13,916,320.00 9.78
4 600519 贵州茅台 14,082 13,856,688.00 9.74
5 002304 洋河股份 113,746 13,826,963.76 9.72
6 600009 上海机场 137,243 11,498,218.54 8.08
7 600690 海尔智家 511,043 8,835,933.47 6.21
8 601888 中国国旅 87,200 7,730,280.00 5.43
9 601318 中国平安 86,305 7,647,486.05 5.38
10 000786 北新建材 387,327 7,022,238.51 4.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 97,946 12,774,117.32 10.84
2 000568 泸州老窖 184,709 12,297,925.22 10.44
3 000651 格力电器 244,324 11,534,536.04 9.79
4 600519 贵州茅台 13,282 11,342,695.18 9.62
5 601318 中国平安 138,205 10,655,605.50 9.04
6 000858 五 粮 液 106,250 10,093,750.00 8.56
7 002415 海康威视 200,339 7,025,888.73 5.96
8 600690 青岛海尔 366,443 6,269,839.73 5.32
9 600009 上海机场 86,043 5,347,572.45 4.54
10 000786 北新建材 258,427 5,207,304.05 4.42
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,282 9,606,542.82 9.74
2 000568 泸州老窖 234,109 9,518,871.94 9.65
3 002304 洋河股份 99,746 9,447,941.12 9.58
4 000651 格力电器 256,624 9,158,910.56 9.29
5 000858 五 粮 液 169,850 8,641,968.00 8.76
6 002572 索菲亚 345,563 5,788,180.25 5.87
7 600690 青岛海尔 361,043 5,000,445.55 5.07
8 600009 上海机场 98,243 4,986,814.68 5.06
9 002415 海康威视 193,039 4,972,684.64 5.04
10 600161 天坛生物 207,400 4,407,250.00 4.47
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 95,946 12,281,088.00 9.90
2 000568 泸州老窖 252,909 12,015,706.59 9.68
3 000858 五 粮 液 172,250 11,704,387.50 9.43
4 600519 贵州茅台 15,982 11,666,860.00 9.40
5 000651 格力电器 285,862 11,491,652.40 9.26
6 002572 索菲亚 416,590 9,102,491.50 7.33
7 601318 中国平安 123,778 8,478,793.00 6.83
8 600690 青岛海尔 406,129 6,709,251.08 5.41
9 002415 海康威视 215,739 6,200,338.86 5.00
10 000786 北新建材 342,280 5,678,425.20 4.58
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,878 13,808,501.88 9.80
2 000858 五 粮 液 177,153 13,463,628.00 9.56
3 002304 洋河股份 101,426 13,347,661.60 9.48
4 000568 泸州老窖 217,781 13,254,151.66 9.41
5 002572 索菲亚 321,494 10,345,676.92 7.34
6 601318 中国平安 165,496 9,694,755.68 6.88
7 000651 格力电器 168,656 7,952,130.40 5.65
8 002415 海康威视 158,724 5,893,422.12 4.18
9 600809 山西汾酒 92,992 5,848,266.88 4.15
10 600779 水井坊 99,464 5,493,396.72 3.90
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 145,972 15,763,516.28 9.86
2 000568 泸州老窖 277,101 15,725,481.75 9.83
3 600519 贵州茅台 22,139 15,134,663.18 9.46
4 000858 五 粮 液 218,233 14,481,941.88 9.06
5 000651 格力电器 307,399 14,417,013.10 9.01
6 601318 中国平安 150,948 9,858,413.88 6.16
7 002572 索菲亚 251,799 8,629,151.73 5.40
8 601012 隆基股份 198,510 6,802,937.70 4.25
9 002007 华兰生物 221,746 6,667,902.22 4.17
10 603833 欧派家居 46,200 6,498,492.00 4.06
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 266,179 17,567,814.00 9.96
2 000858 五 粮 液 216,931 17,328,448.28 9.82
3 600519 贵州茅台 24,708 17,233,582.92 9.77
4 002304 洋河股份 148,427 17,069,105.00 9.67
5 000651 格力电器 303,700 13,271,690.00 7.52
6 601012 隆基股份 248,878 9,069,114.32 5.14
7 603833 欧派家居 69,000 8,145,450.00 4.62
8 002007 华兰生物 273,056 7,339,745.28 4.16
9 002572 索菲亚 193,600 7,124,480.00 4.04
10 601318 中国平安 89,000 6,228,220.00 3.53

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