华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001398)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.2050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕慧建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 216,500 8,203,185.00 8.66
2 603517 绝味食品 197,500 7,422,050.00 7.83
3 601899 紫金矿业 577,000 6,999,010.00 7.39
4 603993 洛阳钼业 1,019,900 6,027,609.00 6.36
5 605376 博迁新材 176,199 5,458,645.02 5.76
6 002992 宝明科技 74,900 4,657,282.00 4.92
7 300769 德方纳米 57,400 4,394,544.00 4.64
8 603027 千禾味业 245,700 4,257,981.00 4.49
9 300144 宋城演艺 332,300 4,060,706.00 4.29
10 600399 抚顺特钢 387,000 3,626,190.00 3.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 247,100 10,415,265.00 9.21
2 603027 千禾味业 354,100 7,478,592.00 6.61
3 300750 宁德时代 31,555 7,219,468.45 6.38
4 000651 格力电器 190,200 6,944,202.00 6.14
5 000333 美的集团 110,700 6,522,444.00 5.77
6 600138 中青旅 419,900 5,252,949.00 4.65
7 300144 宋城演艺 412,800 5,118,720.00 4.53
8 688278 特宝生物 112,814 4,953,662.74 4.38
9 601899 紫金矿业 382,700 4,351,299.00 3.85
10 002992 宝明科技 68,900 4,291,092.00 3.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 270,500 13,254,500.00 9.38
2 300498 温氏股份 514,200 10,525,674.00 7.45
3 600138 中青旅 612,500 9,322,250.00 6.60
4 300144 宋城演艺 549,700 8,943,619.00 6.33
5 000651 格力电器 238,300 8,757,525.00 6.20
6 300750 宁德时代 20,586 8,358,945.30 5.92
7 601899 紫金矿业 667,100 8,265,369.00 5.85
8 603027 千禾味业 316,200 7,569,828.00 5.36
9 300122 智飞生物 80,300 6,578,979.00 4.66
10 600066 宇通客车 437,500 5,394,375.00 3.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 264,700 12,904,125.00 9.13
2 300122 智飞生物 143,000 12,559,690.00 8.89
3 600138 中青旅 543,200 8,251,208.00 5.84
4 601888 中国中免 38,000 8,209,140.00 5.81
5 002100 天康生物 931,500 7,740,765.00 5.48
6 002124 天邦食品 1,072,200 6,551,142.00 4.64
7 002271 东方雨虹 190,100 6,381,657.00 4.52
8 000786 北新建材 230,400 5,962,752.00 4.22
9 601899 紫金矿业 596,500 5,965,000.00 4.22
10 300698 万马科技 241,600 5,721,088.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 1,435,000 13,216,350.00 8.85
2 002714 牧原股份 240,200 13,095,704.00 8.77
3 002124 天邦食品 1,751,600 11,893,364.00 7.97
4 300014 亿纬锂能 136,463 11,544,769.80 7.73
5 300750 宁德时代 27,186 10,898,595.54 7.30
6 300122 智飞生物 110,900 9,585,087.00 6.42
7 688116 天奈科技 77,769 8,956,655.73 6.00
8 300347 泰格医药 75,900 6,920,562.00 4.64
9 300698 万马科技 241,600 5,706,592.00 3.82
10 300759 康龙化成 97,400 5,264,470.00 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,000 19,758,000.00 9.26
2 002714 牧原股份 351,400 19,421,878.00 9.10
3 002100 天康生物 1,851,900 18,000,468.00 8.44
4 002124 天邦食品 2,594,600 17,435,712.00 8.17
5 300014 亿纬锂能 174,896 17,052,360.00 7.99
6 000519 中兵红箭 550,000 16,032,500.00 7.51
7 002812 恩捷股份 55,600 13,925,020.00 6.53
8 000876 新希望 861,200 13,176,360.00 6.18
9 688116 天奈科技 73,689 12,488,811.72 5.85
10 002567 唐人神 1,171,900 9,972,869.00 4.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 476,200 27,076,732.00 8.77
2 300750 宁德时代 51,200 26,229,760.00 8.50
3 002100 天康生物 2,099,400 25,549,698.00 8.28
4 000876 新希望 1,503,400 25,527,732.00 8.27
5 002124 天邦股份 2,500,000 21,900,000.00 7.10
6 002157 正邦科技 2,521,000 19,436,910.00 6.30
7 000519 中兵红箭 800,000 18,000,000.00 5.83
8 603477 巨星农牧 620,000 15,909,200.00 5.15
9 002567 唐人神 1,300,000 13,650,000.00 4.42
10 002812 恩捷股份 60,000 13,200,000.00 4.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 17,425,000.00 8.35
2 600809 山西汾酒 52,000 16,420,560.00 7.87
3 002714 牧原股份 280,000 14,940,800.00 7.16
4 000568 泸州老窖 52,000 13,201,240.00 6.33
5 000519 中兵红箭 400,000 10,668,000.00 5.11
6 688122 西部超导 110,000 10,663,400.00 5.11
7 600893 航发动力 150,000 9,519,000.00 4.56
8 600399 抚顺特钢 380,000 9,412,600.00 4.51
9 000876 新希望 600,000 9,126,000.00 4.37
10 002157 正邦科技 770,000 7,438,200.00 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 53,000 16,721,500.00 9.37
2 000568 泸州老窖 52,000 11,522,160.00 6.46
3 000799 酒鬼酒 46,000 11,395,580.00 6.39
4 600702 舍得酒业 53,000 10,939,200.00 6.13
5 600519 贵州茅台 5,800 10,614,000.00 5.95
6 600882 妙可蓝多 190,000 10,539,300.00 5.91
7 601888 中国中免 38,000 9,880,000.00 5.54
8 300750 宁德时代 17,000 8,937,410.00 5.01
9 000858 五粮液 40,000 8,775,600.00 4.92
10 002714 牧原股份 160,000 8,304,000.00 4.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,500 19,520,200.00 9.61
2 600809 山西汾酒 43,000 19,264,000.00 9.48
3 300014 亿纬锂能 168,000 17,460,240.00 8.59
4 002812 恩捷股份 61,000 14,280,100.00 7.03
5 601888 中国中免 45,000 13,504,500.00 6.65
6 000799 酒鬼酒 44,000 11,246,400.00 5.53
7 002709 天赐材料 100,000 10,658,000.00 5.25
8 300759 康龙化成 43,857 9,516,530.43 4.68
9 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 4.66
10 002714 牧原股份 133,000 8,089,060.00 3.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 57,900 17,722,032.00 9.55
2 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 8.67
3 300750 宁德时代 45,000 14,497,650.00 7.82
4 600809 山西汾酒 41,000 13,644,800.00 7.36
5 300014 亿纬锂能 180,000 13,527,000.00 7.29
6 000858 五粮液 50,000 13,399,000.00 7.22
7 002044 美年健康 800,000 12,336,000.00 6.65
8 000661 长春高新 24,000 10,865,520.00 5.86
9 300144 宋城演艺 500,000 10,720,000.00 5.78
10 000333 美的集团 130,000 10,689,900.00 5.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 75,000 21,183,750.00 7.78
2 300750 宁德时代 50,000 17,555,500.00 6.44
3 688111 金山办公 40,000 16,440,000.00 6.03
4 000333 美的集团 160,000 15,750,400.00 5.78
5 002475 立讯精密 280,000 15,713,600.00 5.77
6 002714 牧原股份 200,000 15,420,000.00 5.66
7 002027 分众传媒 1,280,000 12,633,600.00 4.64
8 300496 中科创达 100,000 11,700,000.00 4.29
9 002241 歌尔股份 300,000 11,196,000.00 4.11
10 300601 康泰生物 63,800 11,133,100.00 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 306,400 22,673,600.00 7.90
2 300601 康泰生物 116,826 20,125,085.58 7.01
3 300496 中科创达 225,000 19,386,000.00 6.75
4 002241 歌尔股份 450,000 18,193,500.00 6.34
5 002475 立讯精密 315,000 17,995,950.00 6.27
6 601888 中国中免 75,000 16,720,500.00 5.82
7 603378 亚士创能 210,000 14,238,000.00 4.96
8 300737 科顺股份 550,000 12,842,500.00 4.47
9 600887 伊利股份 320,000 12,320,000.00 4.29
10 002157 正邦科技 630,000 11,453,400.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 410,000 33,620,000.00 9.84
2 688111 金山办公 90,000 30,742,200.00 9.00
3 300601 康泰生物 150,026 23,322,175.28 6.83
4 002100 天康生物 1,200,000 19,320,000.00 5.66
5 002157 正邦科技 1,000,000 17,480,000.00 5.12
6 300496 中科创达 225,000 17,482,500.00 5.12
7 603005 晶方科技 220,000 17,305,200.00 5.07
8 002567 唐人神 1,700,000 16,184,000.00 4.74
9 000876 新希望 500,000 14,900,000.00 4.36
10 002607 中公教育 530,000 14,707,500.00 4.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 2,080,000 39,644,800.00 10.62
2 000876 新希望 1,250,000 39,287,500.00 10.52
3 002714 牧原股份 300,000 36,663,000.00 9.82
4 603005 晶方科技 330,000 29,719,800.00 7.96
5 688111 金山办公 130,064 29,199,368.00 7.82
6 002607 中公教育 800,000 18,216,000.00 4.88
7 600588 用友网络 450,000 18,207,000.00 4.88
8 300014 亿纬锂能 300,000 17,433,000.00 4.67
9 300601 康泰生物 135,000 15,471,000.00 4.14
10 002100 天康生物 1,200,000 15,420,000.00 4.13

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