招商国企改革主题混合型证券投资基金(001403)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文仲阳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.780亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 2,277,000 9,495,090.00 4.76
2 601618 中国中冶 2,492,100 9,146,007.00 4.58
3 601668 中国建筑 1,626,800 8,996,204.00 4.51
4 601390 中国中铁 1,298,900 8,858,498.00 4.44
5 601117 中国化学 1,114,300 8,669,254.00 4.34
6 601186 中国铁建 963,000 8,406,990.00 4.21
7 601800 中国交建 796,700 7,297,772.00 3.66
8 600519 贵州茅台 3,800 6,834,490.00 3.42
9 601766 中国中车 1,167,900 6,820,536.00 3.42
10 600426 华鲁恒升 182,800 5,867,880.00 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 2,522,400 12,157,968.00 5.33
2 601800 中国交建 1,110,300 12,113,373.00 5.32
3 601618 中国中冶 2,781,600 11,042,952.00 4.85
4 601390 中国中铁 1,451,900 11,005,402.00 4.83
5 601186 中国铁建 1,080,600 10,643,910.00 4.67
6 601668 中国建筑 1,812,500 10,403,750.00 4.57
7 601117 中国化学 1,114,300 9,226,404.00 4.05
8 601857 中国石油 1,168,900 8,731,683.00 3.83
9 601985 中国核电 1,169,000 8,241,450.00 3.62
10 601766 中国中车 1,167,900 7,591,350.00 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601618 中国中冶 2,144,400 8,363,160.00 4.17
2 601117 中国化学 786,100 7,295,008.00 3.64
3 601800 中国交建 616,800 6,513,408.00 3.25
4 601186 中国铁建 692,900 6,243,029.00 3.12
5 601600 中国铝业 1,089,900 6,016,248.00 3.00
6 601390 中国中铁 843,300 5,801,904.00 2.90
7 601669 中国电建 789,900 5,631,987.00 2.81
8 601868 中国能建 2,256,200 5,437,442.00 2.71
9 601985 中国核电 819,200 5,234,688.00 2.61
10 000725 京东方A 1,165,100 5,173,044.00 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 245,400 8,135,010.00 4.28
2 002126 银轮股份 584,400 7,252,404.00 3.82
3 002507 涪陵榨菜 264,000 6,803,280.00 3.58
4 688696 极米科技 39,739 6,604,621.80 3.48
5 601618 中国中冶 1,896,400 6,030,552.00 3.17
6 601238 广汽集团 487,300 5,374,919.00 2.83
7 600276 恒瑞医药 136,700 5,267,051.00 2.77
8 601600 中国铝业 1,089,900 4,871,853.00 2.56
9 600132 重庆啤酒 37,546 4,782,609.48 2.52
10 601390 中国中铁 843,300 4,688,748.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603348 文灿股份 190,327 13,587,444.53 6.90
2 601288 农业银行 4,489,500 12,839,970.00 6.52
3 002101 广东鸿图 613,200 12,601,260.00 6.40
4 601939 建设银行 2,273,600 12,550,272.00 6.37
5 688696 极米科技 56,028 11,709,852.00 5.95
6 002126 银轮股份 924,500 11,399,085.00 5.79
7 601328 交通银行 2,211,900 10,218,978.00 5.19
8 600519 贵州茅台 5,300 9,924,250.00 5.04
9 002920 德赛西威 69,000 9,518,550.00 4.83
10 600577 精达股份 1,952,800 8,338,456.00 4.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600418 江淮汽车 667,900 11,461,164.00 5.10
2 688187 时代电气 174,274 11,326,067.26 5.04
3 600519 贵州茅台 5,300 10,838,500.00 4.82
4 601238 广汽集团 652,900 9,950,196.00 4.42
5 601288 农业银行 3,045,200 9,196,504.00 4.09
6 002937 兴瑞科技 475,400 8,790,146.00 3.91
7 002126 银轮股份 757,500 8,673,375.00 3.86
8 002196 方正电机 885,830 8,645,700.80 3.84
9 002664 长鹰信质 495,700 8,516,126.00 3.79
10 300680 隆盛科技 327,000 8,475,840.00 3.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 8,772,500 27,019,300.00 7.57
2 000681 视觉中国 1,250,600 20,259,720.00 5.68
3 601800 中国交建 1,928,800 18,227,160.00 5.11
4 601668 中国建筑 3,328,600 18,107,584.00 5.07
5 000582 北部湾港 2,154,600 16,137,954.00 4.52
6 601398 工商银行 3,371,700 16,083,009.00 4.51
7 300058 蓝色光标 1,790,500 14,986,485.00 4.20
8 601939 建设银行 2,295,700 14,439,953.00 4.05
9 603825 华扬联众 742,000 14,394,800.00 4.03
10 300413 芒果超媒 419,700 13,077,852.00 3.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 1,811,173 29,830,019.31 7.03
2 603606 东方电缆 462,100 23,641,036.00 5.57
3 603218 日月股份 675,224 22,248,630.80 5.25
4 002531 天顺风能 1,124,300 21,800,177.00 5.14
5 300850 新强联 121,600 21,706,816.00 5.12
6 601615 明阳智能 828,100 21,613,410.00 5.10
7 600522 中天科技 1,266,900 21,486,624.00 5.07
8 002487 大金重工 555,400 21,521,750.00 5.07
9 000892 欢瑞世纪 4,668,300 21,054,033.00 4.96
10 688660 电气风电 1,775,179 21,035,871.15 4.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 372,496 20,561,779.20 7.71
2 002202 金风科技 1,107,073 19,251,999.47 7.22
3 688696 极米科技 38,205 17,154,045.00 6.43
4 300443 金雷股份 292,300 17,014,783.00 6.38
5 603606 东方电缆 498,500 14,855,300.00 5.57
6 601615 明阳智能 594,800 14,840,260.00 5.56
7 600905 三峡能源 1,789,100 13,185,667.00 4.94
8 603218 日月股份 345,024 11,937,830.40 4.48
9 300129 泰胜风能 1,049,100 11,109,969.00 4.17
10 600406 国电南瑞 299,100 10,740,681.00 4.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 3,473,700 23,100,105.00 7.38
2 002415 海康威视 267,800 17,273,100.00 5.52
3 002230 科大讯飞 239,300 16,171,894.00 5.17
4 603986 兆易创新 84,180 15,817,422.00 5.06
5 688981 中芯国际 251,689 15,559,413.98 4.97
6 300474 景嘉微 153,764 15,056,570.88 4.81
7 688012 中微公司 84,531 14,025,383.52 4.48
8 002594 比亚迪 53,800 13,503,800.00 4.32
9 603068 博通集成 159,135 13,096,810.50 4.19
10 688018 乐鑫科技 54,268 12,667,236.56 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,754,700 16,165,980.00 5.55
2 002415 海康威视 258,600 14,455,740.00 4.96
3 300750 宁德时代 43,500 14,014,395.00 4.81
4 600919 江苏银行 2,022,400 13,084,928.00 4.49
5 689009 九号公司 179,418 11,942,062.08 4.10
6 601166 兴业银行 491,400 11,837,826.00 4.07
7 603588 高能环境 635,300 11,581,519.00 3.98
8 601838 成都银行 994,200 11,194,692.00 3.84
9 688696 极米科技 24,136 11,172,795.76 3.84
10 601006 大秦铁路 1,495,900 10,486,259.00 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 110,000 38,622,100.00 10.44
2 601166 兴业银行 1,300,000 27,131,000.00 7.34
3 300059 东方财富 812,000 25,172,000.00 6.81
4 601318 中国平安 250,000 21,745,000.00 5.88
5 600030 中信证券 700,000 20,580,000.00 5.57
6 601818 光大银行 5,000,000 19,950,000.00 5.39
7 600884 杉杉股份 1,000,000 18,030,000.00 4.88
8 601009 南京银行 2,199,913 17,775,297.04 4.81
9 601688 华泰证券 800,000 14,408,000.00 3.90
10 600893 航发动力 200,000 11,870,000.00 3.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 157,800 33,011,760.00 8.84
2 600030 中信证券 700,000 21,021,000.00 5.63
3 300059 东方财富 812,000 19,479,880.00 5.22
4 600884 杉杉股份 1,800,000 18,756,000.00 5.02
5 601166 兴业银行 1,100,000 17,743,000.00 4.75
6 600760 中航沈飞 300,000 17,187,000.00 4.60
7 600893 航发动力 400,000 16,500,000.00 4.42
8 601688 华泰证券 800,000 16,424,000.00 4.40
9 603659 璞泰来 150,000 16,288,500.00 4.36
10 600837 海通证券 1,000,000 14,150,000.00 3.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 1,250,000 28,675,000.00 6.08
2 300750 宁德时代 157,800 27,514,008.00 5.83
3 002007 华兰生物 500,000 25,055,000.00 5.31
4 300122 智飞生物 250,000 25,037,500.00 5.31
5 002456 欧菲光 1,200,000 22,068,000.00 4.68
6 300037 新宙邦 400,000 22,024,000.00 4.67
7 600884 杉杉股份 1,850,000 21,811,500.00 4.63
8 002812 恩捷股份 300,000 19,740,000.00 4.19
9 002594 比亚迪 249,987 17,949,066.60 3.81
10 300601 康泰生物 100,000 16,216,000.00 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 399,930 19,164,645.60 4.34
2 300253 卫宁健康 888,000 18,621,360.00 4.22
3 300750 宁德时代 150,000 18,058,500.00 4.09
4 600585 海螺水泥 307,700 16,954,270.00 3.84
5 300059 东方财富 1,000,000 16,050,000.00 3.63
6 002475 立讯精密 400,000 15,264,000.00 3.46
7 300760 迈瑞医疗 58,000 15,178,600.00 3.44
8 300014 亿纬锂能 250,000 14,527,500.00 3.29
9 300529 健帆生物 150,000 14,200,500.00 3.21
10 002456 欧菲光 1,000,000 13,640,000.00 3.09

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