招商移动互联网产业股票型证券投资基金A类(001404)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2880

 累计净值：1.2880 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 622,640 148,319,074.40 5.66
2 688012 中微公司 950,118 143,040,264.90 5.46
3 688082 盛美上海 1,198,067 141,108,331.26 5.39
4 301095 广立微 1,769,224 140,405,616.64 5.36
5 688409 富创精密 1,435,497 134,506,068.90 5.14
6 688120 华海清科 678,616 129,954,964.00 4.96
7 688037 芯源微 975,552 129,241,128.96 4.93
8 002920 德赛西威 891,761 128,092,550.04 4.89
9 688147 微导纳米 2,807,418 125,014,323.54 4.77
10 688372 伟测科技 1,142,499 120,225,169.77 4.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 727,778 183,436,444.90 5.73
2 688072 拓荆科技 427,013 181,894,727.61 5.68
3 002371 北方华创 545,614 173,314,287.10 5.41
4 688372 伟测科技 1,091,408 167,149,135.20 5.22
5 688409 富创精密 1,530,315 166,804,335.00 5.21
6 688147 微导纳米 3,097,539 163,488,108.42 5.11
7 301095 广立微 1,972,494 163,026,629.10 5.09
8 688012 中微公司 1,022,084 159,905,041.80 5.00
9 688037 芯源微 888,629 151,911,127.55 4.75
10 688035 德邦科技 2,373,653 141,184,880.44 4.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 1,218,214 179,698,747.14 5.83
2 688037 芯源微 734,344 163,670,590.72 5.31
3 301095 广立微 1,458,705 159,144,715.50 5.16
4 002371 北方华创 595,914 158,423,736.90 5.14
5 688072 拓荆科技 560,204 157,949,517.80 5.13
6 300666 江丰电子 2,004,115 140,688,873.00 4.57
7 688409 富创精密 1,228,150 139,210,802.50 4.52
8 688082 盛美上海 1,335,753 128,085,355.17 4.16
9 300260 新莱应材 1,614,490 110,253,522.10 3.58
10 688035 德邦科技 1,643,197 106,364,141.81 3.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 702,799 158,340,614.70 7.08
2 300260 新莱应材 1,664,390 111,680,569.00 4.99
3 688072 拓荆科技 508,598 110,238,616.50 4.93
4 300604 长川科技 2,420,760 107,917,480.80 4.83
5 688120 华海清科 475,622 106,800,920.10 4.78
6 688082 盛美上海 1,335,753 106,726,664.70 4.77
7 688037 芯源微 670,582 104,946,083.00 4.69
8 300666 江丰电子 1,509,649 104,467,710.80 4.67
9 688012 中微公司 1,037,707 101,705,663.07 4.55
10 301095 广立微 1,139,205 101,423,421.15 4.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 635,299 176,867,241.60 6.85
2 300260 新莱应材 1,717,990 169,187,655.20 6.55
3 688072 拓荆科技 522,355 155,922,967.50 6.04
4 688037 芯源微 658,409 143,559,498.36 5.56
5 300604 长川科技 2,334,560 133,116,611.20 5.16
6 688082 盛美上海 1,268,289 132,054,250.68 5.12
7 688012 中微公司 1,184,512 127,773,309.44 4.95
8 300666 江丰电子 1,387,100 127,862,878.00 4.95
9 688120 华海清科 335,068 111,296,186.88 4.31
10 301095 广立微 1,021,824 107,271,083.52 4.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 461,199 127,807,466.88 7.89
2 688048 长光华芯 714,192 86,902,882.56 5.36
3 688123 聚辰股份 778,580 82,934,341.60 5.12
4 300604 长川科技 1,832,700 82,746,405.00 5.11
5 300223 北京君正 738,000 78,412,500.00 4.84
6 688072 拓荆科技 493,028 76,468,642.80 4.72
7 300260 新莱应材 1,500,790 76,345,187.30 4.71
8 688037 芯源微 525,296 76,152,161.12 4.70
9 688012 中微公司 646,368 75,463,464.00 4.66
10 688082 盛美上海 770,771 73,045,967.67 4.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 409,199 112,120,526.00 8.34
2 300260 新莱应材 1,503,890 81,195,021.10 6.04
3 688037 芯源微 510,680 76,407,941.60 5.68
4 688012 中微公司 646,368 75,269,553.60 5.60
5 688123 聚辰股份 852,615 69,846,220.80 5.19
6 688082 盛美上海 770,771 69,645,624.67 5.18
7 300604 长川科技 1,832,700 67,095,147.00 4.99
8 603297 永新光学 565,900 59,368,569.00 4.41
9 600641 万业企业 2,708,203 57,955,544.20 4.31
10 002475 立讯精密 1,684,130 53,386,921.00 3.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 298,599 103,619,824.98 6.43
2 002475 立讯精密 2,070,830 101,884,836.00 6.32
3 600641 万业企业 2,982,303 99,221,220.81 6.15
4 300604 长川科技 1,652,200 95,001,500.00 5.89
5 688536 思瑞浦 122,337 93,954,816.00 5.83
6 002241 歌尔股份 1,554,400 84,093,040.00 5.21
7 688082 盛美上海 655,041 83,603,335.24 5.18
8 300567 精测电子 1,136,710 82,331,905.30 5.11
9 688037 芯源微 442,043 74,616,858.40 4.63
10 688012 中微公司 581,131 73,571,184.60 4.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600641 万业企业 3,340,203 89,851,460.70 7.03
2 688037 芯源微 366,045 89,351,584.50 6.99
3 688536 思瑞浦 136,362 87,013,955.82 6.81
4 002371 北方华创 221,999 81,182,814.31 6.36
5 688126 沪硅产业 2,324,457 66,618,937.62 5.22
6 688012 中微公司 432,490 65,651,982.00 5.14
7 603650 彤程新材 1,255,979 62,761,270.63 4.91
8 300604 长川科技 1,279,500 61,108,920.00 4.78
9 300661 圣邦股份 182,700 60,789,771.00 4.76
10 002409 雅克科技 774,615 59,149,601.40 4.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 687,691 55,702,971.00 7.09
2 688037 芯源微 366,045 54,540,705.00 6.94
3 002371 北方华创 192,699 53,450,848.62 6.81
4 688012 中微公司 268,950 44,624,184.00 5.68
5 603986 兆易创新 234,260 44,017,454.00 5.60
6 688536 思瑞浦 76,043 41,899,693.00 5.33
7 603650 彤程新材 675,900 32,510,790.00 4.14
8 300782 卓胜微 60,260 32,389,750.00 4.12
9 600641 万业企业 1,648,103 30,061,398.72 3.83
10 300496 中科创达 187,500 29,448,750.00 3.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 790,791 44,007,519.15 7.77
2 300782 卓胜微 58,900 35,870,100.00 6.33
3 300567 精测电子 644,950 35,375,507.50 6.24
4 688981 中芯国际 575,813 31,278,162.16 5.52
5 603501 韦尔股份 118,900 30,524,008.00 5.39
6 688037 芯源微 387,950 29,736,367.50 5.25
7 603986 兆易创新 171,100 29,237,568.00 5.16
8 688012 中微公司 268,950 28,914,814.50 5.10
9 688126 沪硅产业 1,187,959 27,940,795.68 4.93
10 002371 北方华创 192,699 27,660,014.46 4.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,089,952 61,168,106.24 7.74
2 002409 雅克科技 790,791 47,518,631.19 6.02
3 002371 北方华创 238,599 43,124,383.26 5.46
4 688012 中微公司 265,067 41,771,908.53 5.29
5 603986 兆易创新 206,500 40,783,750.00 5.16
6 300014 亿纬锂能 492,193 40,113,729.50 5.08
7 688037 芯源微 385,222 39,697,127.10 5.03
8 688126 沪硅产业 1,163,929 38,549,328.48 4.88
9 600584 长电科技 876,273 37,302,941.61 4.72
10 688536 思瑞浦 84,710 36,594,720.00 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,468,652 83,904,088.76 9.86
2 002241 歌尔股份 1,816,100 73,424,923.00 8.63
3 002409 雅克科技 1,030,079 56,211,411.03 6.61
4 603444 吉比特 71,800 44,724,220.00 5.26
5 000725 京东方A 9,009,800 44,238,118.00 5.20
6 002027 分众传媒 5,073,800 40,945,566.00 4.81
7 300014 亿纬锂能 780,193 38,619,553.50 4.54
8 002410 广联达 454,240 33,136,808.00 3.89
9 002371 北方华创 207,299 32,972,978.94 3.88
10 688037 芯源微 307,862 32,990,491.92 3.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,198,482 112,892,050.70 9.77
2 300014 亿纬锂能 1,609,493 77,014,240.05 6.67
3 002241 歌尔股份 2,424,500 71,183,320.00 6.16
4 688111 金山办公 206,582 70,564,279.56 6.11
5 002409 雅克科技 1,230,465 64,193,359.05 5.56
6 600570 恒生电子 577,630 62,210,751.00 5.39
7 000100 TCL科技 9,941,900 61,639,780.00 5.34
8 603986 兆易创新 247,740 58,444,343.40 5.06
9 002624 完美世界 987,000 56,890,680.00 4.93
10 002410 广联达 753,224 52,499,712.80 4.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,052,600 78,327,216.00 8.11
2 603005 晶方科技 645,400 58,124,724.00 6.02
3 000977 浪潮信息 1,453,020 56,348,115.60 5.84
4 002600 领益智造 5,676,800 46,663,296.00 4.83
5 300014 亿纬锂能 766,312 44,530,390.32 4.61
6 603456 九洲药业 2,039,292 42,009,415.20 4.35
7 603986 兆易创新 155,400 37,608,354.00 3.89
8 002131 利欧股份 10,219,722 37,608,576.96 3.89
9 600882 妙可蓝多 1,588,475 36,407,847.00 3.77
10 300598 诚迈科技 144,986 36,404,534.74 3.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034