东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(001406)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2767

 累计净值：1.4467 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.333亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,000,000 19,880,000.00 1.57
2 688111 金山办公 45,525 16,880,670.00 1.33
3 601899 紫金矿业 970,000 11,766,100.00 0.93
4 600941 中国移动 119,500 11,569,990.00 0.91
5 601318 中国平安 230,000 11,109,000.00 0.88
6 300750 宁德时代 55,000 11,166,650.00 0.88
7 600011 华能国际 1,300,000 10,231,000.00 0.81
8 002555 三七互娱 474,900 10,305,330.00 0.81
9 600887 伊利股份 380,000 10,081,400.00 0.80
10 002493 荣盛石化 850,000 10,123,500.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 3,200,000 15,648,000.00 1.46
2 688111 金山办公 26,025 12,289,525.50 1.15
3 600887 伊利股份 380,000 10,761,600.00 1.00
4 002555 三七互娱 300,000 10,464,000.00 0.98
5 300750 宁德时代 45,000 10,295,550.00 0.96
6 601899 紫金矿业 800,000 9,096,000.00 0.85
7 002493 荣盛石化 750,000 8,730,000.00 0.81
8 600027 华电国际 1,300,000 8,697,000.00 0.81
9 601318 中国平安 180,000 8,352,000.00 0.78
10 600941 中国移动 90,000 8,397,000.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 3,600,000 16,740,000.00 2.10
2 688111 金山办公 25,000 11,825,000.00 1.48
3 601318 中国平安 250,000 11,400,000.00 1.43
4 600887 伊利股份 350,000 10,192,000.00 1.28
5 601668 中国建筑 1,700,000 9,860,000.00 1.24
6 002555 三七互娱 300,000 8,535,000.00 1.07
7 601899 紫金矿业 675,000 8,363,250.00 1.05
8 000002 万科A 530,000 8,077,200.00 1.01
9 002493 荣盛石化 500,000 7,565,000.00 0.95
10 600941 中国移动 80,000 7,197,600.00 0.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,000,000 18,480,000.00 2.13
2 600887 伊利股份 400,000 12,400,000.00 1.43
3 601318 中国平安 250,000 11,750,000.00 1.35
4 600941 中国移动 170,000 11,503,900.00 1.33
5 601668 中国建筑 2,000,000 10,860,000.00 1.25
6 688111 金山办公 40,000 10,579,600.00 1.22
7 000002 万科A 500,000 9,100,000.00 1.05
8 002555 三七互娱 500,000 9,050,000.00 1.04
9 002493 荣盛石化 650,000 7,995,000.00 0.92
10 601899 紫金矿业 750,000 7,500,000.00 0.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,605,978 25,002,661.88 1.99
2 600941 中国移动 350,000 23,915,500.00 1.91
3 600887 伊利股份 450,000 14,841,000.00 1.18
4 601668 中国建筑 2,600,000 13,390,000.00 1.07
5 000002 万科A 750,000 13,372,500.00 1.07
6 601318 中国平安 311,900 12,968,802.00 1.03
7 688111 金山办公 58,151 11,694,747.61 0.93
8 002555 三七互娱 597,800 10,413,676.00 0.83
9 002493 荣盛石化 700,000 9,681,000.00 0.77
10 600323 瀚蓝环境 480,000 9,072,000.00 0.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,175,978 27,898,521.42 1.91
2 600887 伊利股份 550,000 21,422,500.00 1.47
3 600941 中国移动 350,000 21,175,000.00 1.45
4 000002 万科A 750,000 15,375,000.00 1.05
5 601318 中国平安 311,900 14,562,611.00 1.00
6 601668 中国建筑 2,600,000 13,832,000.00 0.95
7 002555 三七互娱 597,800 12,691,294.00 0.87
8 002493 荣盛石化 700,000 10,773,000.00 0.74
9 002241 歌尔股份 300,000 10,080,000.00 0.69
10 600323 瀚蓝环境 480,000 9,840,000.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,496,578 29,626,555.42 1.64
2 600941 中国移动 424,948 28,412,023.28 1.57
3 600887 伊利股份 550,000 20,289,500.00 1.12
4 000002 万科A 900,000 17,235,000.00 0.96
5 601668 中国建筑 2,903,700 15,796,128.00 0.88
6 601318 中国平安 311,900 15,111,555.00 0.84
7 002555 三七互娱 597,800 14,018,410.00 0.78
8 002415 海康威视 330,000 13,530,000.00 0.75
9 300122 智飞生物 80,000 11,040,000.00 0.61
10 002241 歌尔股份 300,000 10,320,000.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 500,000 20,730,000.00 1.11
2 000002 万科A 900,000 17,784,000.00 0.95
3 002415 海康威视 330,000 17,265,600.00 0.93
4 601318 中国平安 311,900 15,722,879.00 0.84
5 601658 邮储银行 2,996,578 15,282,547.80 0.82
6 601668 中国建筑 2,903,700 14,518,500.00 0.78
7 002153 石基信息 500,000 14,370,000.00 0.77
8 002555 三七互娱 500,000 13,510,000.00 0.73
9 601233 桐昆股份 574,466 12,167,189.88 0.65
10 002241 歌尔股份 200,000 10,820,000.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,000,000 22,660,000.00 1.17
2 601398 工商银行 4,249,500 19,802,670.00 1.02
3 600887 伊利股份 500,000 18,850,000.00 0.97
4 000333 美的集团 250,000 17,400,000.00 0.90
5 000002 万科A 800,000 17,048,000.00 0.88
6 002415 海康威视 300,000 16,500,000.00 0.85
7 601318 中国平安 311,900 15,083,484.00 0.78
8 600011 华能国际 1,800,000 14,886,000.00 0.77
9 601668 中国建筑 2,903,700 13,937,760.00 0.72
10 601233 桐昆股份 574,466 12,603,784.04 0.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,500,000 48,800,000.00 2.13
2 601398 工商银行 4,249,500 21,969,915.00 0.96
3 601318 中国平安 311,900 20,048,932.00 0.87
4 002415 海康威视 300,000 19,350,000.00 0.84
5 000002 万科A 800,000 19,048,000.00 0.83
6 600887 伊利股份 500,000 18,415,000.00 0.80
7 000333 美的集团 250,000 17,842,500.00 0.78
8 600741 华域汽车 591,561 15,540,307.47 0.68
9 600011 华能国际 3,500,000 14,770,000.00 0.64
10 601668 中国建筑 2,903,700 13,502,205.00 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,500,000 50,250,000.00 2.22
2 000333 美的集团 250,000 20,557,500.00 0.91
3 600887 伊利股份 500,000 20,015,000.00 0.89
4 000002 万科A 600,000 18,000,000.00 0.80
5 002415 海康威视 280,000 15,652,000.00 0.69
6 600011 华能国际 3,500,000 15,435,000.00 0.68
7 601318 中国平安 190,000 14,953,000.00 0.66
8 600741 华域汽车 500,000 13,785,000.00 0.61
9 601398 工商银行 2,500,000 13,850,000.00 0.61
10 600323 瀚蓝环境 504,200 13,452,056.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,000,000 36,020,000.00 2.06
2 000002 万科A 600,000 17,220,000.00 0.98
3 600011 华能国际 3,500,000 15,680,000.00 0.90
4 601318 中国平安 170,000 14,786,600.00 0.85
5 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 0.84
6 600887 伊利股份 300,000 13,311,000.00 0.76
7 600323 瀚蓝环境 504,200 12,509,202.00 0.72
8 002415 海康威视 250,000 12,127,500.00 0.69
9 601233 桐昆股份 527,166 10,854,347.94 0.62
10 002142 宁波银行 300,000 10,602,000.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,500,000 24,705,000.00 2.15
2 000002 万科A 550,000 15,411,000.00 1.34
3 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 0.95
4 600011 华能国际 1,800,000 9,738,000.00 0.85
5 600887 伊利股份 250,000 9,625,000.00 0.84
6 002415 海康威视 250,000 9,527,500.00 0.83
7 002142 宁波银行 300,000 9,444,000.00 0.82
8 601318 中国平安 120,000 9,151,200.00 0.80
9 600323 瀚蓝环境 304,200 8,517,600.00 0.74
10 601668 中国建筑 1,600,000 8,128,000.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 350,000 9,149,000.00 1.70
2 000001 平安银行 708,000 9,062,400.00 1.68
3 000333 美的集团 150,000 8,968,500.00 1.66
4 002415 海康威视 250,000 7,587,500.00 1.41
5 600741 华域汽车 300,000 6,237,000.00 1.16
6 601668 中国建筑 1,200,000 5,724,000.00 1.06
7 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 1.06
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.04
9 601088 中国神华 350,000 5,026,000.00 0.93
10 600887 伊利股份 160,000 4,980,800.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 400,000 8,200,000.00 1.41
2 601398 工商银行 1,484,500 7,645,175.00 1.31
3 000333 美的集团 150,000 7,263,000.00 1.25
4 601088 中国神华 450,000 7,308,000.00 1.25
5 002415 海康威视 250,000 6,975,000.00 1.20
6 600741 华域汽车 300,000 6,462,000.00 1.11
7 601668 中国建筑 1,200,000 6,324,000.00 1.09
8 600176 中国巨石 707,148 5,586,469.20 0.96
9 601318 中国平安 80,000 5,533,600.00 0.95
10 600887 伊利股份 184,258 5,501,943.88 0.94

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