诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(001411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.9570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓心怡,左少逸 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 2,499,401 94,002,471.61 9.32
2 688258 卓易信息 1,342,340 76,580,497.00 7.59
3 300308 中际旭创 502,948 58,241,378.40 5.77
4 603019 中科曙光 1,491,296 57,474,547.84 5.70
5 002777 久远银海 1,833,330 48,986,577.60 4.86
6 300996 普联软件 2,125,589 48,590,964.54 4.82
7 603108 润达医疗 3,201,551 47,575,047.86 4.72
8 600536 中国软件 1,190,916 45,123,807.24 4.47
9 002230 科大讯飞 865,477 43,845,064.82 4.35
10 300394 天孚通信 447,000 42,465,000.00 4.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000032 深桑达A 2,857,900 94,024,910.00 8.98
2 600536 中国软件 1,908,161 89,454,587.68 8.55
3 688258 卓易信息 1,216,140 81,153,022.20 7.75
4 603138 海量数据 3,258,915 62,049,741.60 5.93
5 002368 太极股份 1,261,000 51,915,370.00 4.96
6 688118 普元信息 1,467,509 50,673,085.77 4.84
7 300130 新国都 1,501,339 42,532,933.87 4.06
8 300212 易华录 1,069,400 35,536,162.00 3.39
9 002180 纳思达 1,029,651 35,265,546.75 3.37
10 300366 创意信息 2,745,450 33,933,762.00 3.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688258 卓易信息 1,316,860 89,533,311.40 7.12
2 600536 中国软件 1,268,416 87,305,073.28 6.95
3 603138 海量数据 2,902,315 70,177,976.70 5.58
4 300229 拓尔思 1,562,200 49,443,630.00 3.93
5 300212 易华录 1,069,400 40,455,402.00 3.22
6 002368 太极股份 896,700 37,822,806.00 3.01
7 000032 深桑达A 1,031,200 34,091,472.00 2.71
8 300339 润和软件 1,281,600 33,385,680.00 2.66
9 300253 卫宁健康 2,374,300 32,931,541.00 2.62
10 688118 普元信息 1,238,168 32,737,161.92 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 1,268,416 73,986,705.28 6.26
2 603138 海量数据 2,902,315 59,642,573.25 5.05
3 002180 纳思达 1,109,000 57,546,010.00 4.87
4 688258 卓易信息 1,316,860 53,859,574.00 4.56
5 002268 卫士通 1,549,078 47,293,351.34 4.00
6 688201 信安世纪 474,704 26,953,693.12 2.28
7 600588 用友网络 1,106,308 26,739,464.36 2.26
8 301208 中亦科技 505,500 25,745,115.00 2.18
9 002368 太极股份 896,700 25,224,171.00 2.13
10 000815 美利云 1,829,400 24,843,252.00 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 1,268,416 54,617,992.96 9.45
2 688258 卓易信息 1,316,860 54,241,463.40 9.38
3 603138 海量数据 2,902,315 48,758,892.00 8.43
4 002180 纳思达 1,109,000 47,853,350.00 8.28
5 002268 卫士通 1,549,078 42,599,645.00 7.37
6 688259 创耀科技 366,237 25,925,917.23 4.48
7 002987 京北方 794,920 20,540,732.80 3.55
8 301208 中亦科技 505,500 19,163,505.00 3.32
9 688201 信安世纪 419,398 15,228,341.38 2.63
10 300339 润和软件 928,000 14,931,520.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 831,830 33,763,979.70 9.98
2 002268 卫士通 761,900 32,693,129.00 9.66
3 002180 纳思达 645,000 32,649,900.00 9.65
4 688058 宝兰德 348,032 18,905,098.24 5.59
5 600756 浪潮软件 1,273,500 18,070,965.00 5.34
6 300061 旗天科技 2,267,300 17,979,689.00 5.31
7 688258 卓易信息 489,093 16,805,235.48 4.97
8 603138 海量数据 1,160,900 15,985,593.00 4.73
9 002987 京北方 794,920 15,747,365.20 4.65
10 688201 信安世纪 419,398 13,949,177.48 4.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002268 卫士通 819,000 37,190,790.00 9.39
2 300061 旗天科技 2,267,300 23,806,650.00 6.01
3 300579 数字认证 466,000 23,006,420.00 5.81
4 002987 京北方 567,800 22,303,184.00 5.63
5 300130 新国都 1,388,500 21,730,025.00 5.49
6 600756 浪潮软件 1,273,500 18,402,075.00 4.65
7 603881 数据港 492,800 17,721,088.00 4.47
8 300663 科蓝软件 846,800 17,689,652.00 4.47
9 300996 普联软件 540,999 17,339,017.95 4.38
10 688058 宝兰德 184,833 17,281,885.50 4.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688082 盛美上海 253,646 32,415,958.80 8.14
2 300604 长川科技 515,165 29,621,987.50 7.44
3 688037 芯源微 147,172 24,842,633.60 6.24
4 688711 宏微科技 178,428 22,109,013.48 5.55
5 300223 北京君正 153,000 20,502,000.00 5.15
6 300985 致远新能 418,200 20,500,164.00 5.15
7 002733 雄韬股份 802,300 18,557,199.00 4.66
8 688737 中自科技 311,414 18,220,833.14 4.57
9 688663 新风光 382,335 18,042,388.65 4.53
10 688112 鼎阳科技 178,989 17,537,342.22 4.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300604 长川科技 571,665 27,302,720.40 9.90
2 688037 芯源微 110,052 26,863,693.20 9.74
3 603501 韦尔股份 104,300 25,304,223.00 9.18
4 300782 卓胜微 71,800 25,273,600.00 9.17
5 002268 卫士通 585,300 24,319,215.00 8.82
6 688012 中微公司 159,671 24,238,057.80 8.79
7 603650 彤程新材 265,300 13,257,041.00 4.81
8 300223 北京君正 102,900 13,222,650.00 4.80
9 600460 士兰微 212,600 12,137,334.00 4.40
10 688521 芯原股份 154,690 10,438,481.20 3.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 26,050 6,583,616.50 10.43
2 688536 思瑞浦 11,100 6,116,100.00 9.69
3 603501 韦尔股份 19,000 6,118,000.00 9.69
4 688012 中微公司 34,158 5,667,495.36 8.98
5 002371 北方华创 16,900 4,687,722.00 7.42
6 603986 兆易创新 24,680 4,637,372.00 7.34
7 300782 卓胜微 7,800 4,192,500.00 6.64
8 300223 北京君正 30,900 3,118,428.00 4.94
9 600699 均胜电子 121,400 3,098,128.00 4.91
10 603650 彤程新材 59,900 2,881,190.00 4.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 18,593 4,982,552.14 3.85
2 000651 格力电器 71,100 4,457,970.00 3.45
3 000333 美的集团 45,200 3,716,796.00 2.87
4 600519 贵州茅台 1,500 3,013,500.00 2.33
5 002415 海康威视 48,600 2,716,740.00 2.10
6 601318 中国平安 30,000 2,361,000.00 1.83
7 000001 平安银行 102,800 2,262,628.00 1.75
8 600036 招商银行 40,000 2,044,000.00 1.58
9 002714 牧原股份 17,490 1,749,524.70 1.35
10 300059 东方财富 63,700 1,736,462.00 1.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 119,200 10,368,016.00 4.42
2 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 4.42
3 600036 招商银行 157,000 6,900,150.00 2.94
4 000858 五粮液 20,393 5,951,697.05 2.53
5 000333 美的集团 51,600 5,079,504.00 2.16
6 600276 恒瑞医药 40,200 4,480,692.00 1.91
7 000651 格力电器 51,700 3,202,298.00 1.36
8 600030 中信证券 108,100 3,178,140.00 1.35
9 601288 农业银行 978,200 3,071,548.00 1.31
10 600887 伊利股份 65,100 2,888,487.00 1.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 626,600 3,853,590.00 6.64
2 601088 中国神华 200,000 3,294,000.00 5.68
3 601668 中国建筑 600,000 3,048,000.00 5.25
4 600900 长江电力 150,000 2,869,500.00 4.95
5 600028 中国石化 700,000 2,737,000.00 4.72
6 600036 招商银行 67,200 2,419,200.00 4.17
7 600048 保利地产 149,700 2,378,733.00 4.10
8 601166 兴业银行 100,086 1,614,387.18 2.78
9 600176 中国巨石 86,200 1,244,728.00 2.15
10 603605 珀莱雅 8,500 1,224,340.00 2.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.33
2 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.14
3 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.12
4 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.07
5 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
6 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
7 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
8 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
9 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
10 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 1,537,900 7,935,564.00 1.23
2 601288 农业银行 2,211,000 7,451,070.00 1.15
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.79
4 600038 中直股份 111,900 4,653,921.00 0.72
5 600887 伊利股份 147,900 4,416,294.00 0.68
6 000876 新希望 133,800 4,205,334.00 0.65
7 603259 药明康德 45,700 4,135,393.00 0.64
8 002557 洽洽食品 82,369 3,715,665.59 0.57
9 600547 山东黄金 100,600 3,454,604.00 0.53
10 600276 恒瑞医药 36,428 3,352,468.84 0.52

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