景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001422)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 11,330,865.00 1.96
2 002142 宁波银行 173,650 4,665,975.50 0.81
3 300750 宁德时代 18,100 3,674,843.00 0.64
4 000858 五粮液 22,000 3,434,200.00 0.59
5 000333 美的集团 53,500 2,968,180.00 0.51
6 601899 紫金矿业 242,300 2,939,099.00 0.51
7 000568 泸州老窖 8,900 1,928,185.00 0.33
8 300037 新宙邦 40,100 1,757,182.00 0.30
9 002463 沪电股份 73,700 1,658,987.00 0.29
10 601857 中国石油 195,200 1,557,696.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 1.79
2 002142 宁波银行 228,950 5,792,435.00 1.20
3 300750 宁德时代 17,100 3,912,309.00 0.81
4 000858 五粮液 22,000 3,598,540.00 0.75
5 601899 紫金矿业 226,200 2,571,894.00 0.53
6 000333 美的集团 36,700 2,162,364.00 0.45
7 300037 新宙邦 32,100 1,665,669.00 0.35
8 002463 沪电股份 75,100 1,572,594.00 0.33
9 300308 中际旭创 10,600 1,562,970.00 0.32
10 000568 泸州老窖 7,000 1,466,990.00 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,100 9,282,000.00 1.84
2 002142 宁波银行 270,550 7,388,720.50 1.46
3 000858 五粮液 21,400 4,215,800.00 0.83
4 002311 海大集团 65,486 3,819,798.38 0.76
5 300750 宁德时代 8,900 3,613,845.00 0.72
6 601899 紫金矿业 215,900 2,675,001.00 0.53
7 000333 美的集团 33,400 1,797,254.00 0.36
8 300124 汇川技术 21,850 1,536,055.00 0.30
9 000568 泸州老窖 5,800 1,477,782.00 0.29
10 300760 迈瑞医疗 4,600 1,433,866.00 0.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 346,450 11,242,302.50 1.97
2 600519 贵州茅台 5,900 10,189,300.00 1.78
3 002311 海大集团 66,586 4,110,353.78 0.72
4 000858 五粮液 22,300 4,029,387.00 0.71
5 300750 宁德时代 8,500 3,344,070.00 0.59
6 601398 工商银行 702,700 3,049,718.00 0.53
7 600887 伊利股份 96,500 2,991,500.00 0.52
8 601899 紫金矿业 298,500 2,985,000.00 0.52
9 000333 美的集团 56,400 2,921,520.00 0.51
10 002049 紫光国微 18,300 2,412,306.00 0.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 356,050 11,233,377.50 1.53
2 600519 贵州茅台 5,400 10,111,500.00 1.37
3 002311 海大集团 87,386 5,267,628.08 0.72
4 000858 五粮液 24,300 4,112,289.00 0.56
5 000333 美的集团 80,300 3,959,593.00 0.54
6 300750 宁德时代 9,300 3,728,277.00 0.51
7 600036 招商银行 105,748 3,558,420.20 0.48
8 600887 伊利股份 96,500 3,182,570.00 0.43
9 002049 紫光国微 19,600 2,822,400.00 0.38
10 000568 泸州老窖 11,800 2,721,788.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 306,650 10,981,136.50 1.30
2 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 1.17
3 002311 海大集团 83,086 4,985,990.86 0.59
4 000333 美的集团 79,900 4,825,161.00 0.57
5 000858 五粮液 23,800 4,805,934.00 0.57
6 600036 招商银行 114,748 4,842,365.60 0.57
7 300750 宁德时代 8,400 4,485,600.00 0.53
8 600887 伊利股份 109,100 4,249,445.00 0.50
9 600741 华域汽车 132,900 3,056,700.00 0.36
10 300760 迈瑞医疗 9,300 2,912,760.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 264,750 9,899,002.50 1.03
2 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 0.86
3 600036 招商银行 120,048 5,618,246.40 0.59
4 000333 美的集团 79,800 4,548,600.00 0.48
5 002311 海大集团 71,186 3,908,111.40 0.41
6 600887 伊利股份 106,400 3,925,096.00 0.41
7 300750 宁德时代 7,200 3,688,560.00 0.39
8 000858 五粮液 19,600 3,039,176.00 0.32
9 300760 迈瑞医疗 9,800 3,011,050.00 0.31
10 601899 紫金矿业 254,900 2,890,566.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 263,550 10,088,694.00 0.95
2 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 0.58
3 600036 招商银行 120,048 5,847,538.08 0.55
4 000333 美的集团 77,200 5,698,132.00 0.54
5 002311 海大集团 64,186 4,704,833.80 0.44
6 000858 五粮液 19,600 4,364,136.00 0.41
7 000001 平安银行 229,800 3,787,104.00 0.36
8 600741 华域汽车 118,600 3,356,380.00 0.32
9 603806 福斯特 26,300 3,433,465.00 0.32
10 600887 伊利股份 77,200 3,200,712.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 243,500 8,559,025.00 0.90
2 600036 招商银行 128,748 6,495,336.60 0.69
3 000333 美的集团 75,800 5,275,680.00 0.56
4 600519 贵州茅台 2,800 5,124,000.00 0.54
5 000001 平安银行 229,800 4,120,314.00 0.44
6 000858 五粮液 18,900 4,146,471.00 0.44
7 002311 海大集团 57,586 3,881,296.40 0.41
8 300207 欣旺达 90,300 3,377,220.00 0.36
9 603806 福斯特 25,800 3,271,440.00 0.35
10 600741 华域汽车 118,600 2,706,452.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 243,500 9,489,195.00 0.94
2 600036 招商银行 123,248 6,678,809.12 0.66
3 000333 美的集团 75,800 5,409,846.00 0.54
4 000001 平安银行 229,800 5,198,076.00 0.52
5 600519 贵州茅台 2,300 4,730,410.00 0.47
6 002311 海大集团 52,486 4,282,857.60 0.43
7 000858 五粮液 13,000 3,872,570.00 0.39
8 600276 恒瑞医药 52,824 3,590,447.28 0.36
9 600028 中国石化 676,000 2,947,360.00 0.29
10 600741 华域汽车 112,300 2,950,121.00 0.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 194,700 7,569,936.00 0.98
2 000333 美的集团 75,800 6,233,034.00 0.81
3 600036 招商银行 121,148 6,190,662.80 0.80
4 002311 海大集团 55,686 4,343,508.00 0.56
5 000001 平安银行 184,900 4,069,649.00 0.53
6 600276 恒瑞医药 44,020 4,053,801.80 0.52
7 600585 海螺水泥 72,500 3,713,450.00 0.48
8 600519 贵州茅台 1,600 3,214,400.00 0.42
9 000858 五粮液 11,700 3,135,366.00 0.41
10 000725 京东方A 493,600 3,094,872.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 69,200 6,812,048.00 0.84
2 002142 宁波银行 177,800 6,283,452.00 0.78
3 600276 恒瑞医药 44,020 4,906,469.20 0.61
4 600036 招商银行 105,148 4,621,254.60 0.57
5 601318 中国平安 50,900 4,427,282.00 0.55
6 600585 海螺水泥 72,500 3,742,450.00 0.46
7 002311 海大集团 54,601 3,576,365.50 0.44
8 300207 欣旺达 116,000 3,562,360.00 0.44
9 000001 平安银行 178,500 3,452,190.00 0.43
10 600028 中国石化 787,700 3,174,431.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 51,380 5,094,327.00 0.73
2 000333 美的集团 64,700 4,697,220.00 0.67
3 000725 京东方A 918,300 4,508,853.00 0.64
4 002142 宁波银行 136,600 4,300,168.00 0.61
5 600031 三一重工 162,000 4,032,180.00 0.58
6 600585 海螺水泥 72,500 4,006,350.00 0.57
7 600276 恒瑞医药 44,020 3,953,876.40 0.56
8 600036 招商银行 102,648 3,695,328.00 0.53
9 600028 中国石化 896,400 3,504,924.00 0.50
10 601318 中国平安 45,200 3,446,952.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 303,900 5,701,164.00 1.27
2 600028 中国石化 1,397,000 5,462,270.00 1.21
3 601186 中国铁建 584,600 4,898,948.00 1.09
4 600276 恒瑞医药 44,020 4,063,046.00 0.90
5 603338 浙江鼎力 51,380 3,893,062.60 0.86
6 600887 伊利股份 122,300 3,807,199.00 0.85
7 600585 海螺水泥 72,500 3,835,975.00 0.85
8 600461 洪城水业 530,902 3,381,845.74 0.75
9 601098 中南传媒 292,610 3,095,813.80 0.69
10 600383 金地集团 185,500 2,541,350.00 0.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 695,200 9,795,368.00 2.36
2 600028 中国石化 1,973,100 8,740,833.00 2.11
3 600031 三一重工 452,000 7,819,600.00 1.89
4 600673 东阳光 639,800 4,472,202.00 1.08
5 600887 伊利股份 122,300 3,651,878.00 0.88
6 300383 光环新网 149,100 3,567,963.00 0.86
7 600511 国药股份 126,609 3,580,502.52 0.86
8 600048 保利地产 216,700 3,222,329.00 0.78
9 601098 中南传媒 292,610 3,110,444.30 0.75
10 601186 中国铁建 279,500 2,747,485.00 0.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034