南方大数据300指数证券投资基金C类(001426)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3198

 累计净值：1.3198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：解锐 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-24

业绩比较基准： 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 38,605 2,952,896.45 1.37
2 000089 深圳机场 396,400 2,695,520.00 1.25
3 600635 大众公用 806,500 2,637,255.00 1.23
4 688212 澳华内镜 37,596 2,261,023.44 1.05
5 300856 科思股份 26,030 1,796,070.00 0.84
6 603699 纽威股份 111,500 1,704,835.00 0.79
7 002367 康力电梯 188,700 1,654,899.00 0.77
8 002919 名臣健康 51,100 1,576,946.00 0.73
9 300842 帝科股份 23,200 1,550,456.00 0.72
10 301087 可孚医疗 39,140 1,520,980.40 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300779 惠城环保 36,900 1,966,401.00 0.89
2 002588 史丹利 291,200 1,770,496.00 0.80
3 002448 中原内配 241,600 1,691,200.00 0.77
4 688526 科前生物 63,698 1,515,375.42 0.69
5 300304 云意电气 257,000 1,423,780.00 0.65
6 003006 百亚股份 82,700 1,429,056.00 0.65
7 002062 宏润建设 261,800 1,416,338.00 0.64
8 002650 加加食品 349,500 1,380,525.00 0.63
9 601010 文峰股份 559,300 1,370,285.00 0.62
10 002337 赛象科技 195,500 1,305,940.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002036 联创电子 200,800 2,568,232.00 1.17
2 002396 星网锐捷 90,400 2,140,672.00 0.97
3 002126 银轮股份 146,400 2,089,128.00 0.95
4 002281 光迅科技 80,000 2,080,000.00 0.95
5 300525 博思软件 87,800 2,058,910.00 0.94
6 300394 天孚通信 40,100 2,073,972.00 0.94
7 002458 益生股份 120,900 1,826,799.00 0.83
8 002807 江阴银行 453,800 1,810,662.00 0.82
9 688019 安集科技 8,545 1,787,614.00 0.81
10 603308 应流股份 88,600 1,766,684.00 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 136,800 2,276,352.00 1.12
2 603876 鼎胜新材 49,700 2,039,688.00 1.00
3 002832 比音勒芬 70,700 1,810,627.00 0.89
4 688518 联赢激光 57,614 1,682,904.94 0.83
5 603300 华铁应急 246,000 1,559,640.00 0.77
6 603612 索通发展 59,400 1,545,588.00 0.76
7 300910 瑞丰新材 12,300 1,516,713.00 0.75
8 600850 电科数字 75,900 1,524,072.00 0.75
9 600888 新疆众和 175,100 1,434,069.00 0.71
10 000917 电广传媒 264,700 1,371,146.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 4.94
2 300750 宁德时代 20,900 8,378,601.00 3.95
3 600036 招商银行 210,200 7,073,230.00 3.33
4 601318 中国平安 160,906 6,690,471.48 3.15
5 000858 五粮液 30,300 5,127,669.00 2.42
6 601166 兴业银行 271,500 4,520,475.00 2.13
7 000333 美的集团 80,400 3,964,524.00 1.87
8 600900 长江电力 161,000 3,661,140.00 1.72
9 002594 比亚迪 13,800 3,477,738.00 1.64
10 600887 伊利股份 96,000 3,166,080.00 1.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,500 12,549,000.00 5.17
2 600519 贵州茅台 5,600 11,452,000.00 4.72
3 600036 招商银行 248,500 10,486,700.00 4.32
4 601166 兴业银行 320,000 6,368,000.00 2.62
5 600887 伊利股份 114,900 4,475,355.00 1.84
6 603259 药明康德 39,540 4,111,764.60 1.69
7 000568 泸州老窖 15,000 3,698,100.00 1.52
8 601398 工商银行 711,400 3,393,378.00 1.40
9 000651 格力电器 94,600 3,189,912.00 1.31
10 002475 立讯精密 92,000 3,108,680.00 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 10,829,700.00 4.66
2 300750 宁德时代 18,300 9,375,090.00 4.04
3 600036 招商银行 189,900 8,887,320.00 3.83
4 601318 中国平安 151,400 7,335,330.00 3.16
5 601166 兴业银行 244,800 5,060,016.00 2.18
6 601012 隆基股份 63,600 4,591,284.00 1.98
7 000858 五粮液 28,200 4,372,692.00 1.88
8 000333 美的集团 75,215 4,287,255.00 1.85
9 603259 药明康德 30,040 3,375,895.20 1.45
10 600900 长江电力 150,400 3,308,800.00 1.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 5.31
2 600036 招商银行 208,600 10,160,906.00 3.76
3 601318 中国平安 166,000 8,368,060.00 3.10
4 000858 五粮液 31,300 6,969,258.00 2.58
5 000333 美的集团 82,615 6,097,813.15 2.26
6 601012 隆基股份 70,200 6,051,240.00 2.24
7 601166 兴业银行 268,700 5,116,048.00 1.89
8 300059 东方财富 135,980 5,046,217.80 1.87
9 600887 伊利股份 96,000 3,980,160.00 1.47
10 603259 药明康德 33,540 3,977,173.20 1.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 14,274,000.00 5.11
2 600036 招商银行 222,000 11,199,900.00 4.01
3 601318 中国平安 176,600 8,540,376.00 3.06
4 000858 五粮液 33,200 7,283,748.00 2.61
5 601012 隆基股份 75,500 6,227,240.00 2.23
6 000333 美的集团 88,715 6,174,564.00 2.21
7 603259 药明康德 36,040 5,506,912.00 1.97
8 601166 兴业银行 288,500 5,279,550.00 1.89
9 300059 东方财富 146,080 5,020,769.60 1.80
10 601888 中国中免 17,300 4,498,000.00 1.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 4.52
2 600036 招商银行 224,800 12,181,912.00 3.99
3 601318 中国平安 187,800 12,071,784.00 3.96
4 000858 五粮液 33,300 9,919,737.00 3.25
5 601012 隆基股份 77,000 6,840,680.00 2.24
6 000333 美的集团 93,815 6,695,576.55 2.19
7 601166 兴业银行 304,000 6,247,200.00 2.05
8 601888 中国中免 18,400 5,521,840.00 1.81
9 600276 恒瑞医药 77,946 5,297,989.62 1.74
10 300059 东方财富 153,380 5,029,330.20 1.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 171,800 13,520,660.00 4.67
2 600519 贵州茅台 6,100 12,254,900.00 4.24
3 600036 招商银行 205,600 10,506,160.00 3.63
4 000858 五粮液 30,700 8,226,986.00 2.84
5 000333 美的集团 85,715 7,048,344.45 2.44
6 601166 兴业银行 280,100 6,747,609.00 2.33
7 600276 恒瑞医药 59,455 5,475,210.95 1.89
8 000651 格力电器 84,100 5,273,070.00 1.82
9 601888 中国中免 16,800 5,142,144.00 1.78
10 601012 隆基股份 48,700 4,285,600.00 1.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 175,755 19,589,652.30 5.44
2 600519 贵州茅台 8,700 17,382,600.00 4.82
3 000333 美的集团 171,915 16,923,312.60 4.70
4 601166 兴业银行 810,800 16,921,396.00 4.69
5 601318 中国平安 181,000 15,743,380.00 4.37
6 600030 中信证券 517,600 15,217,440.00 4.22
7 002475 立讯精密 267,100 14,989,652.00 4.16
8 000001 平安银行 647,298 12,518,743.32 3.47
9 002714 牧原股份 128,500 9,907,350.00 2.75
10 601899 紫金矿业 1,065,100 9,894,779.00 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 288,000 16,453,440.00 4.84
2 000333 美的集团 214,715 15,588,309.00 4.58
3 600519 贵州茅台 9,200 15,350,200.00 4.51
4 600276 恒瑞医药 169,155 15,193,502.10 4.47
5 601166 兴业银行 943,000 15,210,590.00 4.47
6 600030 中信证券 486,600 14,612,598.00 4.29
7 603288 海天味业 76,650 12,424,965.00 3.65
8 000001 平安银行 679,398 10,306,467.66 3.03
9 002352 顺丰控股 117,700 9,557,240.00 2.81
10 600585 海螺水泥 172,400 9,526,824.00 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 107,910 18,465,559.20 5.15
2 600276 恒瑞医药 190,255 17,560,536.50 4.90
3 600519 贵州茅台 11,700 17,115,696.00 4.77
4 000333 美的集团 283,615 16,957,340.85 4.73
5 600036 招商银行 444,496 14,988,405.12 4.18
6 601166 兴业银行 947,600 14,953,128.00 4.17
7 601318 中国平安 209,144 14,932,881.60 4.16
8 600030 中信证券 562,600 13,564,286.00 3.78
9 600900 长江电力 603,126 11,423,206.44 3.19
10 000661 长春高新 19,000 8,270,700.00 2.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 16,887,200.00 4.79
2 600276 恒瑞医药 180,196 16,583,437.88 4.71
3 600036 招商银行 467,096 15,077,858.88 4.28
4 000333 美的集团 306,315 14,831,772.30 4.21
5 601318 中国平安 204,944 14,175,976.48 4.02
6 600900 长江电力 745,326 12,886,686.54 3.66
7 300498 温氏股份 352,100 11,372,830.00 3.23
8 600585 海螺水泥 190,900 10,518,590.00 2.99
9 600837 海通证券 772,200 9,915,048.00 2.81
10 000063 中兴通讯 214,600 9,184,880.00 2.61

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