招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类(001427)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5980

 累计净值：1.5980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王刚 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-11

业绩比较基准： 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 310,670 22,240,865.30 5.13
2 600150 中国船舶 750,098 20,927,734.20 4.82
3 600026 中远海能 1,501,296 20,297,521.92 4.68
4 601058 赛轮轮胎 1,599,799 20,173,465.39 4.65
5 601872 招商轮船 2,954,992 19,000,598.56 4.38
6 600079 人福医药 698,600 16,899,134.00 3.89
7 601111 中国国航 2,031,300 16,412,904.00 3.78
8 000733 振华科技 191,900 15,538,143.00 3.58
9 002049 紫光国微 163,040 14,217,088.00 3.28
10 600685 中船防务 538,474 12,621,830.56 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 2,115,096 26,734,813.44 6.00
2 601872 招商轮船 4,104,892 23,767,324.68 5.34
3 600150 中国船舶 675,498 22,230,639.18 4.99
4 601058 赛轮轮胎 1,804,337 20,551,398.43 4.62
5 300776 帝尔激光 305,312 19,814,748.80 4.45
6 600685 中船防务 499,400 14,957,030.00 3.36
7 601989 中国重工 2,783,479 13,416,368.78 3.01
8 000733 振华科技 125,600 12,038,760.00 2.70
9 600079 人福医药 350,500 9,442,470.00 2.12
10 601233 桐昆股份 693,000 9,182,250.00 2.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,887,796 25,560,757.84 3.97
2 601872 招商轮船 3,515,892 24,646,402.92 3.83
3 601058 赛轮轮胎 1,804,337 19,468,796.23 3.02
4 300776 帝尔激光 159,820 17,318,095.20 2.69
5 600011 华能国际 1,971,500 16,895,755.00 2.62
6 000661 长春高新 95,934 15,666,022.20 2.43
7 600079 人福医药 579,700 15,524,366.00 2.41
8 603986 兆易创新 122,820 14,984,040.00 2.33
9 000683 远兴能源 1,636,800 14,141,952.00 2.20
10 600150 中国船舶 520,798 12,186,673.20 1.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,826,600 39,929,476.00 4.70
2 300122 智飞生物 410,945 36,093,299.35 4.25
3 600150 中国船舶 1,356,398 30,220,547.44 3.56
4 600026 中远海能 2,316,996 27,919,801.80 3.29
5 002223 鱼跃医疗 614,200 19,568,412.00 2.30
6 601318 中国平安 366,600 17,230,200.00 2.03
7 601601 中国太保 695,000 17,041,400.00 2.01
8 002475 立讯精密 535,904 17,014,952.00 2.00
9 600079 人福医药 699,700 16,715,833.00 1.97
10 688561 奇安信 246,404 16,205,991.08 1.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 3,648,108 65,994,273.72 6.65
2 002415 海康威视 1,656,250 50,383,125.00 5.08
3 601058 赛轮轮胎 4,916,346 49,753,421.52 5.02
4 600150 中国船舶 2,123,720 48,102,258.00 4.85
5 300122 智飞生物 516,545 44,644,984.35 4.50
6 600521 华海药业 2,210,800 42,425,252.00 4.28
7 000661 长春高新 146,782 25,004,313.70 2.52
8 600426 华鲁恒升 712,366 20,779,716.22 2.10
9 600309 万华化学 224,194 20,648,267.40 2.08
10 600685 中船防务 886,000 19,102,160.00 1.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 2,969,100 34,471,251.00 3.77
2 600745 闻泰科技 254,262 21,640,238.82 2.36
3 600521 华海药业 939,910 21,335,957.00 2.33
4 601058 赛轮轮胎 1,807,046 20,365,408.42 2.22
5 600026 中远海能 1,961,608 20,263,410.64 2.21
6 600150 中国船舶 992,820 18,843,723.60 2.06
7 300776 帝尔激光 105,148 18,169,574.40 1.98
8 600718 东软集团 1,314,600 15,131,046.00 1.65
9 600029 南方航空 2,051,100 14,993,541.00 1.64
10 002049 紫光国微 78,700 14,930,964.00 1.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 145,180 34,407,660.00 2.47
2 601058 赛轮轮胎 3,262,146 32,164,759.56 2.31
3 603799 华友钴业 310,028 30,320,738.40 2.18
4 601111 中国国航 2,998,100 27,312,691.00 1.96
5 002027 分众传媒 4,347,600 26,563,836.00 1.91
6 600150 中国船舶 1,434,820 24,793,689.60 1.78
7 002129 中环股份 566,281 24,180,198.70 1.74
8 000776 广发证券 1,309,376 23,018,830.08 1.65
9 600026 中远海能 3,572,958 22,866,931.20 1.64
10 601012 隆基股份 298,300 21,534,277.00 1.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000887 中鼎股份 1,246,600 27,188,346.00 1.84
2 601058 赛轮轮胎 1,787,437 26,436,193.23 1.79
3 300251 光线传媒 2,031,973 26,110,853.05 1.77
4 600150 中国船舶 1,018,100 25,238,699.00 1.71
5 600718 东软集团 1,715,400 23,260,824.00 1.57
6 002541 鸿路钢构 405,321 21,700,886.34 1.47
7 002284 亚太股份 1,806,600 18,806,706.00 1.27
8 300144 宋城演艺 1,277,100 18,288,072.00 1.24
9 600521 华海药业 804,010 17,414,856.60 1.18
10 603588 高能环境 985,214 17,310,209.98 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,237,937 25,646,758.02 2.64
2 600521 华海药业 1,158,010 20,462,036.70 2.11
3 600276 恒瑞医药 319,860 16,066,567.80 1.66
4 300476 胜宏科技 551,169 15,653,199.60 1.61
5 002541 鸿路钢构 346,721 15,221,051.90 1.57
6 002624 完美世界 998,500 15,057,380.00 1.55
7 300144 宋城演艺 1,009,400 14,212,352.00 1.46
8 000887 中鼎股份 923,800 13,524,432.00 1.39
9 300776 帝尔激光 74,320 10,195,217.60 1.05
10 600887 伊利股份 256,700 9,677,590.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,261,037 22,587,759.63 2.87
2 300476 胜宏科技 775,500 16,944,675.00 2.15
3 000887 中鼎股份 1,342,600 16,218,608.00 2.06
4 002541 鸿路钢构 261,300 15,246,855.00 1.94
5 002624 完美世界 622,300 14,879,193.00 1.89
6 300776 帝尔激光 99,720 14,894,179.20 1.89
7 600521 华海药业 667,210 13,931,344.80 1.77
8 600900 长江电力 554,300 11,440,752.00 1.45
9 002831 裕同科技 255,900 7,597,671.00 0.97
10 600030 中信证券 305,100 7,609,194.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,473,400 35,494,206.00 4.81
2 000651 格力电器 285,424 17,896,084.80 2.43
3 300476 胜宏科技 646,600 15,162,770.00 2.06
4 300776 帝尔激光 129,820 14,731,973.60 2.00
5 300451 创业慧康 1,093,800 11,998,986.00 1.63
6 002831 裕同科技 309,700 9,021,561.00 1.22
7 601818 光大银行 1,893,000 7,723,440.00 1.05
8 603613 国联股份 49,345 7,179,697.50 0.97
9 603096 新经典 132,526 6,984,120.20 0.95
10 600521 华海药业 262,100 6,738,591.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,771,100 16,626,600.00 2.07
2 603613 国联股份 128,100 16,407,048.00 2.04
3 002415 海康威视 334,000 16,202,340.00 2.01
4 601318 中国平安 164,802 14,334,477.96 1.78
5 300369 绿盟科技 804,866 12,298,352.48 1.53
6 601985 中国核电 2,451,300 12,060,396.00 1.50
7 002126 银轮股份 867,400 11,944,098.00 1.48
8 003816 中国广核 3,122,800 8,806,296.00 1.09
9 600741 华域汽车 270,200 7,787,164.00 0.97
10 601818 光大银行 1,893,000 7,553,070.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 1,057,400 26,329,260.00 3.47
2 601088 中国神华 1,159,500 19,096,965.00 2.52
3 300166 东方国信 1,439,759 18,832,047.72 2.48
4 000001 平安银行 1,197,300 18,163,041.00 2.40
5 000651 格力电器 303,211 16,161,146.30 2.13
6 601818 光大银行 2,889,400 10,546,310.00 1.39
7 600900 长江电力 377,400 7,219,662.00 0.95
8 600027 华电国际 2,011,400 7,160,584.00 0.94
9 000725 京东方A 1,071,200 5,259,592.00 0.69
10 002142 宁波银行 126,314 3,976,364.72 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 1,396,000 29,022,840.00 3.37
2 000651 格力电器 387,300 21,909,561.00 2.54
3 600438 通威股份 1,251,200 21,745,856.00 2.52
4 601899 紫金矿业 4,637,500 20,405,000.00 2.37
5 601088 中国神华 1,255,500 18,028,980.00 2.09
6 600176 中国巨石 1,815,800 16,614,570.00 1.93
7 000001 平安银行 1,197,300 15,325,440.00 1.78
8 002142 宁波银行 526,514 13,831,522.78 1.60
9 300166 东方国信 599,900 7,444,759.00 0.86
10 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,191,600 35,591,584.00 3.85
2 601985 中国核电 7,611,897 33,492,346.80 3.63
3 600028 中国石化 7,020,495 31,100,792.85 3.37
4 603260 合盛硅业 1,180,440 29,062,432.80 3.15
5 601398 工商银行 3,600,000 18,540,000.00 2.01
6 600299 安迪苏 570,101 6,664,480.69 0.72
7 601111 中国国航 710,665 4,626,429.15 0.50
8 600029 南方航空 822,700 4,236,905.00 0.46
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.45
10 600741 华域汽车 179,800 3,872,892.00 0.42

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