工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金B类(001428)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2019-07-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-03-28 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,118,683 8,032,143.94 1.93
2 600248 陕建股份 1,373,600 6,359,768.00 1.53
3 603198 迎驾贡酒 85,700 6,303,235.00 1.51
4 002867 周大生 342,200 6,056,940.00 1.45
5 601117 中国化学 756,600 5,886,348.00 1.41
6 000651 格力电器 152,200 5,524,860.00 1.33
7 601668 中国建筑 963,800 5,329,814.00 1.28
8 600741 华域汽车 278,300 5,223,691.00 1.25
9 605377 华旺科技 228,600 5,106,924.00 1.23
10 000951 中国重汽 293,400 4,835,232.00 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 756,600 6,264,648.00 1.51
2 002867 周大生 342,200 6,084,316.00 1.46
3 000951 中国重汽 348,600 5,873,910.00 1.41
4 603198 迎驾贡酒 85,700 5,467,660.00 1.31
5 300394 天孚通信 48,200 5,149,206.00 1.24
6 300026 红日药业 849,400 4,603,748.00 1.11
7 603708 家家悦 365,000 4,577,100.00 1.10
8 601965 中国汽研 207,300 4,280,745.00 1.03
9 300770 新媒股份 93,000 4,264,980.00 1.03
10 600079 人福医药 157,600 4,245,744.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000951 中国重汽 348,600 5,887,854.00 1.71
2 603198 迎驾贡酒 85,700 5,708,477.00 1.65
3 601965 中国汽研 229,600 5,634,384.00 1.63
4 688661 和林微纳 55,366 4,683,963.60 1.36
5 002979 雷赛智能 201,300 4,577,562.00 1.33
6 000729 燕京啤酒 318,000 4,455,180.00 1.29
7 600079 人福医药 147,200 3,942,016.00 1.14
8 300132 青松股份 578,200 3,850,812.00 1.12
9 600519 贵州茅台 1,975 3,594,500.00 1.04
10 301308 江波龙 35,933 3,546,946.43 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601965 中国汽研 293,800 5,693,844.00 2.15
2 603198 迎驾贡酒 85,700 5,380,246.00 2.03
3 000951 中国重汽 362,500 5,379,500.00 2.03
4 002979 雷赛智能 214,900 4,858,889.00 1.83
5 301035 润丰股份 52,116 4,539,303.60 1.71
6 300395 菲利华 80,150 4,408,250.00 1.66
7 000739 普洛药业 193,100 4,159,374.00 1.57
8 000729 燕京啤酒 378,400 4,018,608.00 1.52
9 300132 青松股份 506,900 3,533,093.00 1.33
10 600079 人福医药 147,200 3,516,608.00 1.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 106,150 6,356,262.00 2.62
2 601965 中国汽研 274,500 5,190,795.00 2.14
3 301035 润丰股份 46,216 4,749,618.32 1.96
4 600519 贵州茅台 1,975 3,698,187.50 1.53
5 603198 迎驾贡酒 58,500 3,285,945.00 1.36
6 300394 天孚通信 112,200 2,977,788.00 1.23
7 002179 中航光电 50,960 2,955,680.00 1.22
8 000951 中国重汽 291,700 2,963,672.00 1.22
9 600660 福耀玻璃 81,000 2,900,610.00 1.20
10 300750 宁德时代 7,200 2,886,408.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 286,748 7,283,399.20 3.01
2 300395 菲利华 120,450 5,420,250.00 2.24
3 601965 中国汽研 255,400 4,140,034.00 1.71
4 300750 宁德时代 7,200 3,844,800.00 1.59
5 688202 美迪西 10,303 3,499,001.83 1.45
6 300394 天孚通信 128,200 3,470,374.00 1.43
7 600660 福耀玻璃 81,000 3,386,610.00 1.40
8 600926 杭州银行 226,500 3,392,970.00 1.40
9 600422 昆药集团 277,300 3,369,195.00 1.39
10 002179 中航光电 53,060 3,359,759.20 1.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 275,040 6,969,513.60 2.97
2 300395 菲利华 112,900 6,346,109.00 2.70
3 688202 美迪西 11,521 5,213,482.92 2.22
4 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 2.10
5 300661 圣邦股份 14,549 4,750,539.48 2.02
6 600399 抚顺特钢 277,900 4,093,467.00 1.74
7 601965 中国汽研 270,300 3,903,132.00 1.66
8 600585 海螺水泥 93,100 3,676,519.00 1.57
9 600111 北方稀土 94,300 3,652,239.00 1.56
10 600702 舍得酒业 22,900 3,638,810.00 1.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 419,040 15,550,574.40 3.95
2 300750 宁德时代 25,600 15,052,800.00 3.83
3 600399 抚顺特钢 497,700 12,328,029.00 3.13
4 300395 菲利华 124,000 8,151,760.00 2.07
5 002179 中航光电 78,300 7,873,848.00 2.00
6 688012 中微公司 58,656 7,425,849.60 1.89
7 300661 圣邦股份 21,000 6,489,000.00 1.65
8 600519 贵州茅台 3,175 6,508,750.00 1.65
9 000739 普洛药业 180,500 6,333,745.00 1.61
10 600660 福耀玻璃 128,700 6,066,918.00 1.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 419,040 14,402,404.80 3.99
2 300750 宁德时代 26,300 13,826,699.00 3.83
3 600399 抚顺特钢 601,000 13,065,740.00 3.62
4 600660 福耀玻璃 211,700 8,944,325.00 2.48
5 688202 美迪西 11,611 8,654,491.07 2.40
6 300661 圣邦股份 25,100 8,351,523.00 2.31
7 688012 中微公司 58,656 8,150,837.76 2.26
8 002179 中航光电 94,000 7,711,760.00 2.13
9 000739 普洛药业 190,400 7,269,472.00 2.01
10 600570 恒生电子 114,660 6,567,724.80 1.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 419,040 13,740,321.60 3.85
2 300750 宁德时代 25,500 13,637,400.00 3.82
3 600399 抚顺特钢 706,900 12,823,166.00 3.59
4 300661 圣邦股份 47,400 11,979,402.00 3.35
5 600660 福耀玻璃 211,700 11,823,445.00 3.31
6 600519 贵州茅台 5,275 10,849,092.50 3.04
7 688202 美迪西 17,338 9,014,026.20 2.52
8 600570 恒生电子 81,900 7,637,175.00 2.14
9 002430 杭氧股份 209,900 7,260,441.00 2.03
10 600031 三一重工 236,400 6,872,148.00 1.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 392,400 10,696,824.00 3.37
2 600519 贵州茅台 5,275 10,597,475.00 3.34
3 600660 福耀玻璃 221,500 10,206,720.00 3.21
4 600399 ST抚钢 706,900 9,260,390.00 2.92
5 300750 宁德时代 25,500 8,215,335.00 2.59
6 600031 三一重工 236,400 8,073,060.00 2.54
7 688202 美迪西 25,945 8,000,919.10 2.52
8 600570 恒生电子 78,200 6,568,800.00 2.07
9 601012 隆基股份 71,752 6,314,176.00 1.99
10 002430 杭氧股份 209,900 6,269,713.00 1.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 235,300 11,306,165.00 3.39
2 300750 宁德时代 31,600 11,095,076.00 3.33
3 600519 贵州茅台 5,275 10,539,450.00 3.16
4 600399 ST抚钢 706,900 10,532,810.00 3.16
5 600031 三一重工 253,000 8,849,940.00 2.65
6 600887 伊利股份 153,500 6,810,795.00 2.04
7 300059 东方财富 207,400 6,429,400.00 1.93
8 601012 隆基股份 65,900 6,075,980.00 1.82
9 603678 火炬电子 81,900 5,921,370.00 1.78
10 000913 钱江摩托 225,400 5,767,986.00 1.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 36,600 7,656,720.00 2.60
2 600519 贵州茅台 4,375 7,299,687.50 2.48
3 600031 三一重工 253,000 6,297,170.00 2.14
4 600660 福耀玻璃 175,900 5,697,401.00 1.94
5 600887 伊利股份 145,700 5,609,450.00 1.91
6 600399 ST抚钢 762,000 5,623,560.00 1.91
7 000913 钱江摩托 225,400 5,459,188.00 1.85
8 601012 隆基股份 65,900 4,943,159.00 1.68
9 600570 恒生电子 45,400 4,475,986.00 1.52
10 300059 东方财富 180,200 4,322,998.00 1.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603638 艾迪精密 138,490 7,256,876.00 2.62
2 600519 贵州茅台 4,375 6,400,100.00 2.31
3 300750 宁德时代 34,300 5,980,548.00 2.16
4 688111 金山办公 15,978 5,457,765.24 1.97
5 600183 生益科技 176,300 5,160,301.00 1.87
6 002410 广联达 73,100 5,095,070.00 1.84
7 603708 家家悦 102,933 5,070,479.58 1.83
8 600570 恒生电子 46,800 5,040,360.00 1.82
9 300059 东方财富 240,600 4,860,120.00 1.76
10 601012 隆基股份 113,300 4,614,709.00 1.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 291,800 5,048,140.00 2.39
2 600519 贵州茅台 4,375 4,860,625.00 2.30
3 600183 生益科技 176,300 4,666,661.00 2.21
4 601012 隆基股份 172,300 4,279,932.00 2.03
5 300750 宁德时代 34,300 4,129,377.00 1.96
6 300783 三只松鼠 50,100 3,850,185.00 1.83
7 603638 艾迪精密 104,200 3,667,840.00 1.74
8 603708 家家悦 109,633 3,541,145.90 1.68
9 002594 比亚迪 56,600 3,394,302.00 1.61
10 300059 东方财富 200,500 3,218,025.00 1.53

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