易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9050

 累计净值：2.9050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 18,572,755 150,067,860.40 9.94
2 600029 南方航空 24,213,200 148,184,784.00 9.81
3 600845 宝信软件 3,266,600 147,584,988.00 9.77
4 603596 伯特利 1,617,545 118,889,557.50 7.87
5 002920 德赛西威 810,838 116,468,770.32 7.71
6 002568 百润股份 3,681,743 106,144,650.69 7.03
7 600115 中国东航 21,842,201 96,105,684.40 6.36
8 601021 春秋航空 1,732,300 94,774,133.00 6.28
9 688326 经纬恒润 669,825 93,031,994.25 6.16
10 603885 吉祥航空 6,273,927 89,717,156.10 5.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 29,551,400 178,194,942.00 9.80
2 600845 宝信软件 3,466,600 176,137,946.00 9.69
3 601111 中国国航 21,327,055 175,299,179.05 9.64
4 002568 百润股份 3,509,314 127,563,563.90 7.01
5 002153 石基信息 7,864,497 110,102,958.00 6.05
6 601021 春秋航空 1,911,900 109,876,893.00 6.04
7 600115 中国东航 22,764,201 108,357,596.76 5.96
8 603596 伯特利 1,295,345 102,669,044.70 5.65
9 603885 吉祥航空 6,545,527 100,997,481.61 5.55
10 688326 经纬恒润 695,458 100,417,180.62 5.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 3,320,908 193,276,845.60 9.74
2 600029 南方航空 23,845,200 187,661,724.00 9.46
3 601111 中国国航 17,441,455 185,349,825.60 9.34
4 002153 石基信息 6,868,872 176,255,255.52 8.89
5 600009 上海机场 2,432,653 135,571,751.69 6.83
6 002594 比亚迪 518,785 132,819,335.70 6.70
7 601021 春秋航空 1,605,400 100,433,824.00 5.06
8 603885 吉祥航空 5,540,839 99,624,285.22 5.02
9 601816 京沪高铁 18,936,700 98,849,574.00 4.98
10 600754 锦江酒店 1,564,495 98,422,380.45 4.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 2,314,678 103,697,574.40 9.82
2 600029 南方航空 9,776,600 74,302,160.00 7.03
3 002594 比亚迪 286,300 73,570,511.00 6.96
4 002153 石基信息 4,888,772 73,282,692.28 6.94
5 601111 中国国航 6,864,800 72,766,880.00 6.89
6 601021 春秋航空 828,700 53,243,975.00 5.04
7 601816 京沪高铁 10,789,200 53,082,864.00 5.02
8 600115 中国东航 9,581,228 52,984,190.84 5.02
9 002568 百润股份 1,415,576 52,885,919.36 5.01
10 600754 锦江酒店 898,695 52,438,853.25 4.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,069,965 39,364,012.35 9.22
2 600029 南方航空 4,520,200 30,014,128.00 7.03
3 601111 中国国航 2,865,600 30,002,832.00 7.02
4 601888 中国中免 132,280 26,224,510.00 6.14
5 600004 白云机场 1,827,600 26,061,576.00 6.10
6 600009 上海机场 444,850 25,703,433.00 6.02
7 603885 吉祥航空 1,575,920 22,939,383.60 5.37
8 601021 春秋航空 438,300 22,703,940.00 5.32
9 600115 中国东航 4,507,828 21,998,200.64 5.15
10 002153 石基信息 1,745,432 21,590,993.84 5.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 806,897 44,056,576.20 9.85
2 002460 赣锋锂业 289,912 43,109,914.40 9.63
3 002466 天齐锂业 342,100 42,694,080.00 9.54
4 300014 亿纬锂能 324,700 31,658,250.00 7.07
5 002594 比亚迪 93,400 31,147,966.00 6.96
6 002192 融捷股份 149,200 22,932,040.00 5.12
7 002240 盛新锂能 374,902 22,629,084.72 5.06
8 000762 西藏矿业 403,000 22,539,790.00 5.04
9 002756 永兴材料 147,000 22,374,870.00 5.00
10 000792 盐湖股份 742,100 22,233,316.00 4.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 484,362 23,612,647.50 9.91
2 600570 恒生电子 501,610 22,301,580.60 9.36
3 600803 新奥股份 1,132,400 20,054,804.00 8.41
4 002460 赣锋锂业 142,912 17,956,892.80 7.53
5 002466 天齐锂业 213,300 17,360,487.00 7.28
6 002192 融捷股份 133,400 15,259,626.00 6.40
7 002756 永兴材料 107,600 12,763,512.00 5.35
8 000792 盐湖股份 408,200 12,274,574.00 5.15
9 600763 通策医疗 65,600 9,386,048.00 3.94
10 300015 爱尔眼科 280,468 8,848,765.40 3.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 416,810 25,904,741.50 9.71
2 600845 宝信软件 423,962 25,789,608.46 9.67
3 002153 石基信息 882,688 25,368,453.12 9.51
4 002466 天齐锂业 198,800 21,271,600.00 7.98
5 002460 赣锋锂业 137,912 19,700,729.20 7.39
6 600803 新奥股份 1,032,300 18,953,028.00 7.11
7 300223 北京君正 131,700 17,647,800.00 6.62
8 300454 深信服 70,200 13,408,200.00 5.03
9 603605 珀莱雅 63,700 13,269,347.00 4.98
10 300604 长川科技 227,310 13,070,325.00 4.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 431,610 24,722,620.80 9.90
2 600588 用友网络 744,513 24,665,715.69 9.88
3 600845 宝信软件 359,204 23,707,464.00 9.49
4 002153 石基信息 927,110 23,622,762.80 9.46
5 002568 百润股份 282,120 21,015,118.80 8.41
6 002460 赣锋锂业 111,812 18,218,647.28 7.29
7 300223 北京君正 131,700 16,923,450.00 6.78
8 688363 华熙生物 73,251 13,611,500.82 5.45
9 002466 天齐锂业 131,800 13,388,244.00 5.36
10 603605 珀莱雅 72,100 12,509,350.00 5.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 255,436 23,819,407.00 9.80
2 600845 宝信软件 462,704 23,551,633.60 9.69
3 002410 广联达 344,816 23,516,451.20 9.68
4 002153 石基信息 978,028 22,993,438.28 9.46
5 600588 用友网络 677,513 22,534,082.38 9.27
6 002568 百润股份 174,320 16,523,792.80 6.80
7 603317 天味食品 544,880 16,035,818.40 6.60
8 603737 三棵树 86,131 15,159,056.00 6.24
9 300699 光威复材 181,800 13,807,710.00 5.68
10 300223 北京君正 131,700 13,291,164.00 5.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 650,113 23,215,535.23 10.34
2 002410 广联达 345,869 22,962,242.91 10.22
3 600845 宝信软件 381,326 22,280,878.18 9.92
4 600570 恒生电子 257,036 21,591,024.00 9.61
5 002153 石基信息 719,238 21,239,098.14 9.46
6 603737 三棵树 74,808 14,901,753.60 6.64
7 002568 百润股份 127,300 13,875,700.00 6.18
8 603317 天味食品 270,900 13,095,306.00 5.83
9 603786 科博达 177,179 12,411,388.95 5.53
10 600803 新奥股份 720,100 12,011,356.00 5.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 247,336 25,945,546.40 10.35
2 002410 广联达 320,669 25,249,477.06 10.08
3 600845 宝信软件 365,126 25,186,391.48 10.05
4 600588 用友网络 571,613 25,076,662.31 10.01
5 002153 石基信息 767,238 23,853,429.42 9.52
6 603960 克来机电 346,709 16,277,987.55 6.50
7 002568 百润股份 144,300 15,049,047.00 6.01
8 300454 深信服 56,228 13,945,106.28 5.57
9 603737 三棵树 89,300 13,528,950.00 5.40
10 300113 顺网科技 761,028 13,051,630.20 5.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 354,769 25,880,398.55 10.51
2 600845 宝信软件 356,526 25,791,090.84 10.47
3 002153 石基信息 629,238 24,099,815.40 9.78
4 600588 用友网络 608,313 23,243,639.73 9.44
5 600570 恒生电子 181,641 17,907,986.19 7.27
6 300251 光线传媒 946,709 15,772,171.94 6.40
7 603960 克来机电 356,609 14,314,285.26 5.81
8 300454 深信服 63,128 13,367,985.28 5.43
9 300747 锐科激光 204,150 12,696,088.50 5.15
10 300699 光威复材 177,620 12,669,634.60 5.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 181,641 19,562,735.70 9.79
2 002410 广联达 274,962 19,164,851.40 9.59
3 002153 石基信息 477,838 18,650,017.14 9.33
4 600967 内蒙一机 1,768,100 18,370,559.00 9.19
5 600588 用友网络 344,370 15,186,717.00 7.60
6 600845 宝信软件 219,300 12,956,244.00 6.48
7 300113 顺网科技 435,034 11,049,863.60 5.53
8 603786 科博达 145,500 10,963,425.00 5.48
9 300454 深信服 50,628 10,427,342.88 5.22
10 300699 光威复材 163,020 10,226,244.60 5.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 160,970 14,149,263.00 10.11
2 002410 广联达 326,462 13,930,133.54 9.96
3 002415 海康威视 490,400 13,682,160.00 9.78
4 002153 石基信息 452,738 13,111,292.48 9.37
5 600967 内蒙一机 1,425,900 12,989,949.00 9.28
6 600588 用友网络 264,900 10,717,854.00 7.66
7 600845 宝信软件 219,300 8,717,175.00 6.23
8 300699 光威复材 163,020 8,080,901.40 5.78
9 603960 克来机电 249,621 7,219,039.32 5.16
10 300113 顺网科技 331,634 7,126,814.66 5.09

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