易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2810

累计净值:2.2810 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.887亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 181,641 19,562,735.70 9.79
2 002410 广联达 274,962 19,164,851.40 9.59
3 002153 石基信息 477,838 18,650,017.14 9.33
4 600967 内蒙一机 1,768,100 18,370,559.00 9.19
5 600588 用友网络 344,370 15,186,717.00 7.60
6 600845 宝信软件 219,300 12,956,244.00 6.48
7 300113 顺网科技 435,034 11,049,863.60 5.53
8 603786 科博达 145,500 10,963,425.00 5.48
9 300454 深信服 50,628 10,427,342.88 5.22
10 300699 光威复材 163,020 10,226,244.60 5.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 160,970 14,149,263.00 10.11
2 002410 广联达 326,462 13,930,133.54 9.96
3 002415 海康威视 490,400 13,682,160.00 9.78
4 002153 石基信息 452,738 13,111,292.48 9.37
5 600967 内蒙一机 1,425,900 12,989,949.00 9.28
6 600588 用友网络 264,900 10,717,854.00 7.66
7 600845 宝信软件 219,300 8,717,175.00 6.23
8 300699 光威复材 163,020 8,080,901.40 5.78
9 603960 克来机电 249,621 7,219,039.32 5.16
10 300113 顺网科技 331,634 7,126,814.66 5.09
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 434,145 13,419,421.95 9.87
2 002153 石基信息 342,038 13,339,482.00 9.81
3 600570 恒生电子 168,970 13,134,038.10 9.66
4 600967 内蒙一机 1,223,600 13,006,868.00 9.56
5 002415 海康威视 391,400 12,814,436.00 9.42
6 002410 广联达 376,600 12,796,868.00 9.41
7 300113 顺网科技 325,034 8,350,123.46 6.14
8 600588 用友网络 264,900 7,523,160.00 5.53
9 600699 均胜电子 387,800 6,941,620.00 5.10
10 600845 宝信软件 207,400 6,823,460.00 5.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 701,945 19,612,343.30 10.01
2 002153 石基信息 488,638 19,276,769.10 9.84
3 002415 海康威视 582,700 18,821,210.00 9.61
4 600967 内蒙一机 1,756,500 18,495,945.00 9.44
5 600570 恒生电子 227,370 16,809,464.10 8.58
6 002410 广联达 344,700 12,233,403.00 6.25
7 300357 我武生物 285,080 11,768,102.40 6.01
8 002405 四维图新 663,000 10,793,640.00 5.51
9 600588 用友网络 344,300 10,635,427.00 5.43
10 300113 顺网科技 550,434 10,265,594.10 5.24
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 733,145 16,964,975.30 9.93
2 002153 石基信息 464,338 16,804,392.22 9.84
3 002415 海康威视 600,200 16,553,516.00 9.69
4 600570 恒生电子 227,370 15,495,265.50 9.07
5 002410 广联达 344,700 11,337,183.00 6.64
6 300661 圣邦股份 101,700 10,350,009.00 6.06
7 601888 中国国旅 104,538 9,267,293.70 5.43
8 600588 用友网络 344,300 9,254,784.00 5.42
9 300357 我武生物 261,780 8,879,577.60 5.20
10 600967 内蒙一机 742,500 8,316,000.00 4.87
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 746,045 17,308,244.00 10.03
2 002153 石基信息 483,438 15,784,250.70 9.15
3 600570 恒生电子 174,900 15,314,244.00 8.88
4 600030 中信证券 490,500 12,154,590.00 7.05
5 002410 广联达 344,700 10,275,507.00 5.96
6 601688 华泰证券 409,600 9,179,136.00 5.32
7 600837 海通证券 642,900 9,019,887.00 5.23
8 600026 中远海能 1,389,000 8,986,830.00 5.21
9 002415 海康威视 250,700 8,792,049.00 5.10
10 601872 招商轮船 1,772,200 8,648,336.00 5.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 574,145 12,257,995.75 8.62
2 002153 石基信息 456,838 11,859,514.48 8.34
3 600256 广汇能源 2,707,230 10,179,184.80 7.16
4 600803 新奥股份 1,013,249 10,071,695.06 7.08
5 600570 恒生电子 174,900 9,091,302.00 6.39
6 600699 均胜电子 310,000 7,241,600.00 5.09
7 002410 广联达 344,700 7,173,207.00 5.05
8 300347 泰格医药 167,700 7,169,175.00 5.04
9 002353 杰瑞股份 474,000 7,110,000.00 5.00
10 300251 光线传媒 922,800 7,013,280.00 4.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600803 新奥股份 1,189,949 17,920,631.94 10.15
2 600256 广汇能源 3,347,830 17,107,411.30 9.69
3 000977 浪潮信息 703,900 16,949,912.00 9.60
4 002153 石基信息 481,938 16,270,226.88 9.22
5 600570 恒生电子 174,900 9,656,229.00 5.47
6 002353 杰瑞股份 441,500 9,615,870.00 5.45
7 300365 恒华科技 374,500 9,242,660.00 5.24
8 002410 广联达 344,700 9,231,066.00 5.23
9 601808 中海油服 774,200 8,880,074.00 5.03
10 600583 海油工程 1,290,600 8,724,456.00 4.94
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 757,228 17,794,858.00 9.89
2 600887 伊利股份 601,403 16,779,143.70 9.33
3 601117 中国化学 2,470,076 16,623,611.48 9.24
4 600028 中国石化 1,988,000 12,902,120.00 7.17
5 000333 美的集团 210,270 10,980,299.40 6.11
6 000895 双汇发展 414,395 10,944,171.95 6.09
7 600803 新奥股份 841,683 9,713,021.82 5.40
8 300251 光线传媒 871,043 8,867,217.74 4.93
9 000568 泸州老窖 104,166 5,924,962.08 3.29
10 603939 益丰药房 89,398 4,744,351.86 2.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 2,783,660 18,038,116.80 9.29
2 601117 中国化学 2,349,276 17,314,164.12 8.92
3 603883 老百姓 138,554 9,866,430.34 5.08
4 600276 恒瑞医药 112,100 9,753,821.00 5.02
5 603939 益丰药房 162,700 9,514,696.00 4.90
6 601857 中国石油 1,227,018 9,374,417.52 4.83
7 600893 航发动力 269,155 7,606,320.30 3.92
8 600038 中直股份 133,458 6,452,694.30 3.32
9 300251 光线传媒 463,699 5,963,169.14 3.07
10 000333 美的集团 108,670 5,925,775.10 3.05
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002019 亿帆医药 299,950 6,673,887.50 3.58
2 600703 三安光电 250,000 6,347,500.00 3.41
3 000568 泸州老窖 104,166 6,337,980.27 3.40
4 600559 老白干酒 200,000 6,194,000.00 3.33
5 002456 欧菲科技 299,931 6,175,579.29 3.32
6 600188 兖州煤业 400,000 5,808,000.00 3.12
7 603993 洛阳钼业 800,000 5,504,000.00 2.96
8 002153 石基信息 200,000 5,332,000.00 2.86
9 000983 西山煤电 500,000 5,070,000.00 2.72
10 601003 柳钢股份 550,000 4,389,000.00 2.36
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 2,665,000 10,979,800.00 5.27
2 000932 *ST华菱 1,200,000 10,740,000.00 5.15
3 002236 大华股份 400,800 9,647,256.00 4.63
4 600519 贵州茅台 17,400 9,006,936.00 4.32
5 600782 新钢股份 1,400,000 8,820,000.00 4.23
6 000807 云铝股份 600,000 8,322,000.00 3.99
7 002668 奥马电器 400,000 8,008,000.00 3.84
8 603993 洛阳钼业 1,000,000 7,840,000.00 3.76
9 000933 神火股份 600,066 6,822,750.42 3.27
10 000568 泸州老窖 134,166 6,726,717.72 3.23
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 499,906 12,482,652.82 6.11
2 002008 大族激光 300,000 10,392,000.00 5.09
3 002304 洋河股份 99,954 8,677,006.74 4.25
4 600519 贵州茅台 18,000 8,493,300.00 4.16
5 000725 京东方A 2,000,000 8,320,000.00 4.07
6 300294 博雅生物 200,000 8,248,000.00 4.04
7 600885 宏发股份 199,952 7,976,085.28 3.91
8 000963 华东医药 150,000 7,455,000.00 3.65
9 000418 小天鹅A 157,405 7,364,979.95 3.61
10 600110 诺德股份 500,000 7,045,000.00 3.45
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,000,000 9,200,000.00 4.16
2 002008 大族激光 350,000 9,194,500.00 4.15
3 601800 中国交建 500,000 8,955,000.00 4.05
4 002032 苏 泊 尔 200,000 8,006,000.00 3.62
5 601717 郑煤机 900,014 7,722,120.12 3.49
6 600068 葛洲坝 600,000 7,062,000.00 3.19
7 601186 中国铁建 500,000 6,495,000.00 2.94
8 300294 博雅生物 100,000 6,377,000.00 2.88
9 000711 京蓝科技 200,000 6,154,000.00 2.78
10 002530 丰东股份 150,000 5,526,000.00 2.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034