易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类(001441)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4770

 累计净值：1.5350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-01-30

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 518,400 10,005,120.00 1.12
2 600900 长江电力 444,800 9,892,352.00 1.11
3 601088 中国神华 237,000 7,394,400.00 0.83
4 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 0.81
5 002027 分众传媒 919,200 6,572,280.00 0.74
6 000333 美的集团 88,600 4,915,528.00 0.55
7 601816 京沪高铁 907,700 4,656,501.00 0.52
8 605168 三人行 68,218 4,623,133.86 0.52
9 600486 扬农化工 65,780 4,538,820.00 0.51
10 000858 五粮液 29,200 4,558,120.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 444,800 9,812,288.00 1.22
2 002318 久立特材 518,400 8,828,352.00 1.09
3 601088 中国神华 237,000 7,287,750.00 0.90
4 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 0.84
5 002027 分众传媒 919,200 6,259,752.00 0.78
6 605168 三人行 68,218 5,862,654.92 0.73
7 601816 京沪高铁 1,083,200 5,697,632.00 0.71
8 000333 美的集团 88,600 5,220,312.00 0.65
9 000858 五粮液 29,200 4,776,244.00 0.59
10 300750 宁德时代 19,643 4,494,121.97 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 444,800 9,452,000.00 1.08
2 002318 久立特材 518,400 7,972,992.00 0.91
3 605168 三人行 47,047 7,339,332.00 0.84
4 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 0.83
5 601088 中国神华 237,000 6,676,290.00 0.77
6 002027 分众传媒 919,200 6,314,904.00 0.72
7 600048 保利发展 435,200 6,149,376.00 0.71
8 000858 五粮液 29,200 5,752,400.00 0.66
9 601816 京沪高铁 1,083,200 5,654,304.00 0.65
10 300628 亿联网络 71,000 5,396,710.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 444,800 9,340,800.00 0.96
2 002318 久立特材 518,400 8,626,176.00 0.89
3 603179 新泉股份 192,393 7,405,206.57 0.76
4 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 0.71
5 600048 保利发展 435,200 6,584,576.00 0.68
6 601088 中国神华 237,000 6,545,940.00 0.67
7 002027 分众传媒 919,200 6,140,256.00 0.63
8 600486 扬农化工 54,400 5,652,160.00 0.58
9 601816 京沪高铁 1,083,200 5,329,344.00 0.55
10 000858 五粮液 29,200 5,276,148.00 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 444,800 10,114,752.00 0.78
2 603179 新泉股份 249,993 9,119,744.64 0.70
3 002318 久立特材 518,400 8,398,080.00 0.65
4 600048 保利发展 458,100 8,245,800.00 0.63
5 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 0.58
6 601088 中国神华 237,000 7,498,680.00 0.58
7 603613 国联股份 66,120 7,138,315.20 0.55
8 600522 中天科技 303,200 6,812,904.00 0.52
9 600486 扬农化工 54,400 5,440,544.00 0.42
10 601799 星宇股份 34,800 5,303,172.00 0.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 368,500 8,519,720.00 0.70
2 002318 久立特材 518,400 8,289,216.00 0.68
3 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 0.67
4 600048 保利发展 458,100 7,998,426.00 0.66
5 601088 中国神华 237,000 7,892,100.00 0.65
6 300750 宁德时代 14,413 7,696,542.00 0.63
7 600486 扬农化工 54,400 7,250,432.00 0.59
8 603179 新泉股份 249,993 7,249,797.00 0.59
9 600522 中天科技 299,300 6,913,830.00 0.57
10 300628 亿联网络 79,600 6,061,540.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 319,800 9,520,446.00 0.65
2 300750 宁德时代 17,813 9,125,599.90 0.63
3 603806 福斯特 75,071 8,519,807.79 0.58
4 600048 保利发展 458,100 8,108,370.00 0.56
5 600900 长江电力 368,500 8,107,000.00 0.56
6 603179 新泉股份 223,764 7,802,650.68 0.54
7 002318 久立特材 518,400 7,636,032.00 0.52
8 002415 海康威视 169,601 6,953,641.00 0.48
9 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 0.47
10 600486 扬农化工 54,400 6,568,256.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 375,364 15,822,053.92 1.01
2 300750 宁德时代 23,900 14,053,200.00 0.90
3 603806 福斯特 87,671 11,445,449.05 0.73
4 601088 中国神华 420,600 9,471,912.00 0.61
5 002318 久立特材 518,400 9,268,992.00 0.59
6 002415 海康威视 169,601 8,873,524.32 0.57
7 600900 长江电力 368,500 8,364,950.00 0.54
8 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 0.53
9 601012 隆基股份 93,380 8,049,356.00 0.52
10 002601 龙佰集团 254,400 7,273,296.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,900 12,564,947.00 0.80
2 603179 新泉股份 413,164 11,742,321.60 0.75
3 603806 福斯特 87,671 11,116,682.80 0.71
4 601088 中国神华 420,600 9,530,796.00 0.61
5 002415 海康威视 169,601 9,328,055.00 0.60
6 600900 长江电力 368,500 8,107,000.00 0.52
7 601012 隆基股份 93,380 7,701,982.40 0.49
8 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.47
9 002601 龙佰集团 254,400 7,303,824.00 0.47
10 002318 久立特材 518,400 7,262,784.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 117,499 12,352,669.87 0.92
2 002415 海康威视 148,001 9,546,064.50 0.71
3 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.62
4 601012 隆基股份 93,380 8,295,879.20 0.62
5 601088 中国神华 420,600 8,210,112.00 0.61
6 601799 星宇股份 34,800 7,855,056.00 0.59
7 600900 长江电力 368,500 7,605,840.00 0.57
8 300132 青松股份 332,800 7,022,080.00 0.52
9 002601 龙蟒佰利 202,600 7,005,908.00 0.52
10 000858 五粮液 22,700 6,762,103.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 420,600 8,454,060.00 0.64
2 603806 福斯特 97,916 8,271,293.56 0.62
3 002415 海康威视 148,001 8,273,255.90 0.62
4 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.60
5 600900 长江电力 368,500 7,900,640.00 0.59
6 600066 宇通客车 498,554 7,154,249.90 0.54
7 002318 久立特材 518,400 6,666,624.00 0.50
8 600486 扬农化工 54,400 6,523,648.00 0.49
9 600048 保利地产 458,100 6,518,763.00 0.49
10 601318 中国平安 81,600 6,421,920.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 154,500 11,167,260.00 0.72
2 601012 隆基股份 92,700 8,546,940.00 0.55
3 600763 通策医疗 30,000 8,295,600.00 0.54
4 600066 宇通客车 498,554 8,435,533.68 0.54
5 600104 上汽集团 338,201 8,265,632.44 0.53
6 603806 福斯特 97,916 8,177,886.40 0.53
7 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 0.52
8 600893 航发动力 130,700 7,757,045.00 0.50
9 601088 中国神华 420,600 7,575,006.00 0.49
10 600048 保利地产 458,100 7,247,142.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 272,900 8,260,683.00 0.77
2 600066 宇通客车 498,554 7,837,268.88 0.73
3 600048 保利地产 458,100 7,279,209.00 0.68
4 600900 长江电力 368,500 7,049,405.00 0.66
5 601088 中国神华 420,600 6,927,282.00 0.65
6 600585 海螺水泥 121,500 6,714,090.00 0.63
7 600104 上汽集团 338,201 6,469,785.13 0.60
8 601668 中国建筑 1,218,100 6,187,948.00 0.58
9 600377 宁沪高速 624,100 5,922,709.00 0.55
10 000538 云南白药 51,100 5,210,156.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 272,900 7,190,915.00 0.78
2 600900 长江电力 368,500 6,979,390.00 0.75
3 600048 保利地产 458,100 6,770,718.00 0.73
4 600585 海螺水泥 121,500 6,428,565.00 0.69
5 600377 宁沪高速 624,100 6,122,421.00 0.66
6 600066 宇通客车 498,554 6,082,358.80 0.66
7 601088 中国神华 420,600 6,039,816.00 0.65
8 601668 中国建筑 1,218,100 5,810,337.00 0.63
9 600104 上汽集团 338,201 5,746,034.99 0.62
10 300657 弘信电子 311,586 5,630,359.02 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 338,201 6,933,120.50 1.62
2 600048 保利地产 458,100 6,811,947.00 1.60
3 600066 宇通客车 498,554 6,825,204.26 1.60
4 601088 中国神华 420,600 6,830,544.00 1.60
5 600585 海螺水泥 121,500 6,694,650.00 1.57
6 601877 正泰电器 272,900 6,454,085.00 1.51
7 601668 中国建筑 1,218,100 6,419,387.00 1.50
8 600900 长江电力 368,500 6,371,365.00 1.49
9 600377 宁沪高速 624,100 6,128,662.00 1.44
10 300657 弘信电子 188,840 4,562,374.40 1.07

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