华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001445)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7510

 累计净值：2.7510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,300 52,697,515.00 7.88
2 300750 宁德时代 253,060 51,378,771.80 7.68
3 000568 泸州老窖 223,841 48,495,152.65 7.25
4 000858 五粮液 246,500 38,478,650.00 5.76
5 603871 嘉友国际 1,582,414 28,372,683.02 4.24
6 601601 中国太保 867,200 24,793,248.00 3.71
7 601319 中国人保 3,728,700 21,999,330.00 3.29
8 601628 中国人寿 594,400 21,552,944.00 3.22
9 601688 华泰证券 1,216,700 19,236,027.00 2.88
10 600030 中信证券 876,500 18,984,990.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 253,060 57,897,597.40 7.96
2 600754 锦江酒店 1,279,447 54,171,785.98 7.45
3 600258 首旅酒店 2,487,558 47,139,224.10 6.48
4 600004 白云机场 2,873,295 41,203,050.30 5.66
5 000729 燕京啤酒 2,619,700 32,667,659.00 4.49
6 000568 泸州老窖 134,241 28,132,886.37 3.87
7 603871 嘉友国际 1,582,414 24,859,723.94 3.42
8 000858 五粮液 142,700 23,341,439.00 3.21
9 601601 中国太保 867,200 22,529,856.00 3.10
10 600519 贵州茅台 13,200 22,321,200.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 1,279,447 80,490,010.77 8.67
2 601111 中国国航 7,003,200 74,934,240.00 8.07
3 300750 宁德时代 179,200 72,764,160.00 7.84
4 600004 白云机场 4,535,565 70,890,880.95 7.64
5 600258 首旅酒店 2,861,658 66,791,097.72 7.20
6 601888 中国中免 346,436 63,480,932.64 6.84
7 600009 上海机场 1,026,775 57,222,170.75 6.17
8 600029 南方航空 5,932,399 46,687,980.13 5.03
9 300569 天能重工 4,700,465 40,800,036.20 4.40
10 603871 嘉友国际 1,130,296 29,805,905.52 3.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 2,565,047 149,670,492.45 9.71
2 601888 中国中免 638,436 137,921,329.08 8.95
3 601111 中国国航 10,752,700 113,978,620.00 7.39
4 600258 首旅酒店 4,114,158 102,031,118.40 6.62
5 600009 上海机场 1,701,675 98,203,664.25 6.37
6 300750 宁德时代 248,100 97,607,502.00 6.33
7 600004 白云机场 6,277,265 94,221,747.65 6.11
8 600029 南方航空 7,448,599 56,609,352.40 3.67
9 300569 天能重工 6,110,165 49,186,828.25 3.19
10 600131 国网信通 2,691,740 40,268,430.40 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 834,536 165,446,762.00 7.68
2 600754 锦江酒店 2,849,947 164,299,444.55 7.63
3 600009 上海机场 2,401,175 138,739,891.50 6.44
4 601111 中国国航 11,525,000 120,666,750.00 5.60
5 300750 宁德时代 269,600 108,079,944.00 5.02
6 002714 牧原股份 1,961,840 106,959,516.80 4.96
7 600258 首旅酒店 4,840,158 103,530,979.62 4.81
8 600004 白云机场 6,974,665 99,458,722.90 4.62
9 600519 贵州茅台 43,400 81,266,500.00 3.77
10 600029 南方航空 10,679,037 70,908,805.68 3.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,220,189 517,148,623.77 8.13
2 601111 中国国航 28,409,000 329,828,490.00 5.18
3 600029 南方航空 44,795,437 327,454,644.47 5.15
4 600009 上海机场 5,644,475 320,041,732.50 5.03
5 601816 京沪高铁 63,081,000 316,666,620.00 4.98
6 600754 锦江酒店 4,104,247 258,157,136.30 4.06
7 600258 首旅酒店 10,157,476 251,905,404.80 3.96
8 600519 贵州茅台 117,300 239,878,500.00 3.77
9 600004 白云机场 15,622,465 232,930,953.15 3.66
10 600900 长江电力 7,343,700 169,786,344.00 2.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 4,978,174 244,926,160.80 5.16
2 601888 中国中免 1,489,489 244,827,306.93 5.15
3 601816 京沪高铁 51,036,600 243,954,948.00 5.14
4 601111 中国国航 20,803,200 189,517,152.00 3.99
5 600029 南方航空 30,528,550 188,971,724.50 3.98
6 600004 白云机场 15,178,865 185,941,096.25 3.91
7 601088 中国神华 5,239,843 155,990,126.11 3.28
8 600754 锦江酒店 2,944,847 146,476,689.78 3.08
9 600900 长江电力 6,541,800 143,919,600.00 3.03
10 601000 唐山港 43,529,064 129,716,610.72 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 1,883,438 87,937,720.22 4.95
2 601111 中国国航 7,826,600 71,456,858.00 4.02
3 600258 首旅酒店 2,693,088 70,370,389.44 3.96
4 601888 中国中免 316,897 69,530,370.77 3.91
5 600754 锦江酒店 1,163,800 68,198,680.00 3.84
6 600004 白云机场 4,825,726 58,198,255.56 3.27
7 600011 华能国际 5,609,700 54,357,993.00 3.06
8 000519 中兵红箭 1,979,600 52,795,932.00 2.97
9 000537 广宇发展 2,177,700 52,482,570.00 2.95
10 600900 长江电力 2,048,300 46,496,410.00 2.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 266,297 69,237,220.00 6.48
2 300750 宁德时代 93,700 49,260,901.00 4.61
3 000519 中兵红箭 2,297,600 43,447,616.00 4.06
4 600519 贵州茅台 20,900 38,247,000.00 3.58
5 600009 上海机场 848,438 37,543,381.50 3.51
6 300443 金雷股份 570,000 33,179,700.00 3.10
7 600258 首旅酒店 1,464,100 31,917,380.00 2.99
8 600900 长江电力 1,361,900 29,961,800.00 2.80
9 002080 中材科技 753,915 26,688,591.00 2.50
10 600483 福能股份 1,209,700 22,064,928.00 2.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 138,397 41,532,939.70 5.96
2 300750 宁德时代 72,500 38,773,000.00 5.56
3 600519 贵州茅台 16,786 34,523,766.20 4.95
4 600900 长江电力 1,663,400 34,332,576.00 4.93
5 002594 比亚迪 111,700 28,036,700.00 4.02
6 600258 首旅酒店 1,155,200 27,563,072.00 3.95
7 600009 上海机场 438,938 21,126,085.94 3.03
8 600036 招商银行 372,600 20,191,194.00 2.90
9 300015 爱尔眼科 285,229 20,245,554.42 2.90
10 603136 天目湖 1,121,995 18,445,597.80 2.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 172,297 52,736,665.76 8.76
2 600519 贵州茅台 17,986 36,133,874.00 6.00
3 600258 首旅酒店 1,120,000 30,520,000.00 5.07
4 603136 天目湖 819,696 25,976,166.24 4.31
5 600036 招商银行 496,300 25,360,930.00 4.21
6 000333 美的集团 297,039 24,425,516.97 4.06
7 600900 长江电力 1,087,900 23,324,576.00 3.87
8 600323 瀚蓝环境 809,520 21,597,993.60 3.59
9 600019 宝钢股份 2,618,200 21,155,056.00 3.51
10 600009 上海机场 323,038 18,703,900.20 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 213,769 60,379,054.05 9.81
2 601012 隆基股份 453,800 41,840,360.00 6.80
3 000333 美的集团 407,539 40,118,139.16 6.52
4 600519 贵州茅台 19,286 38,533,428.00 6.26
5 000858 五粮液 105,200 30,702,620.00 4.99
6 600690 海尔智家 985,831 28,796,123.51 4.68
7 000860 顺鑫农业 346,430 25,130,032.20 4.08
8 600036 招商银行 426,500 18,744,675.00 3.04
9 600258 首旅酒店 871,200 18,486,864.00 3.00
10 600009 上海机场 243,021 18,386,968.86 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 237,300 52,903,662.00 9.74
2 600519 贵州茅台 23,886 39,853,791.00 7.34
3 600690 海尔智家 1,176,731 25,676,270.42 4.73
4 601012 隆基股份 279,400 20,957,794.00 3.86
5 002507 涪陵榨菜 419,355 19,734,846.30 3.63
6 002332 仙琚制药 1,257,500 19,277,475.00 3.55
7 002352 顺丰控股 234,100 19,008,920.00 3.50
8 002714 牧原股份 232,549 17,208,626.00 3.17
9 600185 格力地产 1,458,500 16,043,500.00 2.95
10 600859 王府井 332,059 15,955,434.95 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 240,500 37,044,215.00 10.99
2 600519 贵州茅台 20,522 30,021,223.36 8.91
3 002714 牧原股份 240,952 19,758,064.00 5.86
4 603167 渤海轮渡 1,783,000 13,978,720.00 4.15
5 002332 仙琚制药 629,500 10,600,780.00 3.14
6 000661 长春高新 24,084 10,483,765.20 3.11
7 600185 格力地产 856,000 9,938,160.00 2.95
8 002507 涪陵榨菜 274,600 9,888,346.00 2.93
9 600859 王府井 204,159 9,299,442.45 2.76
10 000011 深物业A 577,000 9,232,000.00 2.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 155,419 18,993,755.99 6.64
2 600519 贵州茅台 14,022 15,578,442.00 5.45
3 601666 平煤股份 2,684,000 11,165,440.00 3.90
4 002507 涪陵榨菜 330,000 10,408,200.00 3.64
5 000756 新华制药 824,640 10,085,347.20 3.53
6 000860 顺鑫农业 157,100 9,644,369.00 3.37
7 600859 王府井 762,994 9,285,636.98 3.25
8 000661 长春高新 15,992 8,763,616.00 3.06
9 600377 宁沪高速 883,500 8,675,970.00 3.03
10 600031 三一重工 461,900 7,990,870.00 2.79

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