天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金A类(001447)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6402

累计净值:1.6402 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 17,400 485,460.00 0.87
2 603477 巨星农牧 14,000 384,580.00 0.69
3 300476 胜宏科技 15,600 348,816.00 0.63
4 600584 长电科技 10,600 323,300.00 0.58
5 600941 中国移动 3,100 300,142.00 0.54
6 300759 康龙化成 9,600 298,560.00 0.54
7 688475 萤石网络 5,998 292,102.60 0.52
8 603259 药明康德 3,200 275,776.00 0.50
9 300498 温氏股份 15,200 264,176.00 0.47
10 601858 中国科传 7,900 253,906.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 20,400 671,364.00 1.39
2 002100 天康生物 50,500 416,625.00 0.86
3 300491 通合科技 14,000 401,800.00 0.83
4 600584 长电科技 10,600 330,402.00 0.68
5 300476 胜宏科技 13,200 318,252.00 0.66
6 688255 凯尔达 9,298 314,830.28 0.65
7 600941 中国移动 3,100 289,230.00 0.60
8 300498 温氏股份 15,200 278,920.00 0.58
9 002292 奥飞娱乐 26,300 262,474.00 0.54
10 002864 盘龙药业 5,900 248,803.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002991 甘源食品 4,300 395,987.00 0.63
2 002858 力盛体育 18,900 369,873.00 0.59
3 002555 三七互娱 12,300 349,935.00 0.56
4 300896 爱美客 600 335,250.00 0.53
5 300413 芒果超媒 9,000 335,160.00 0.53
6 600285 羚锐制药 20,200 313,302.00 0.50
7 000338 潍柴动力 23,700 298,857.00 0.48
8 000729 燕京啤酒 21,400 299,814.00 0.48
9 688425 铁建重工 56,849 299,594.23 0.48
10 002276 万马股份 29,400 298,410.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 35,200 784,256.00 0.98
2 002458 益生股份 45,100 626,890.00 0.78
3 002508 老板电器 20,300 563,528.00 0.71
4 002142 宁波银行 13,600 441,320.00 0.55
5 300413 芒果超媒 14,700 441,294.00 0.55
6 688363 华熙生物 3,163 427,890.64 0.54
7 600036 招商银行 11,100 413,586.00 0.52
8 300896 爱美客 700 396,445.00 0.50
9 600129 太极集团 12,900 387,774.00 0.49
10 601318 中国平安 8,300 390,100.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 62,500 1,415,625.00 1.67
2 603305 旭升股份 26,200 947,392.00 1.12
3 603366 日出东方 80,000 763,200.00 0.90
4 601788 光大证券 45,900 603,585.00 0.71
5 603317 天味食品 22,200 577,422.00 0.68
6 300217 东方电热 90,800 569,316.00 0.67
7 300415 伊之密 30,300 552,672.00 0.65
8 000810 创维数字 33,700 538,526.00 0.64
9 002011 盾安环境 35,300 511,850.00 0.61
10 600004 白云机场 35,100 500,526.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 21,000 1,320,900.00 1.09
2 603136 天目湖 41,200 1,180,792.00 0.98
3 600690 海尔智家 40,100 1,101,146.00 0.91
4 600004 白云机场 71,600 1,067,556.00 0.88
5 300059 东方财富 40,580 1,030,732.00 0.85
6 600138 中青旅 78,600 1,013,154.00 0.84
7 000001 平安银行 67,300 1,008,154.00 0.83
8 601958 金钼股份 110,700 978,588.00 0.81
9 603348 文灿股份 17,100 916,560.00 0.76
10 300144 宋城演艺 58,000 890,300.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 96,600 4,804,884.00 1.72
2 000887 中鼎股份 174,800 2,623,748.00 0.94
3 600383 金地集团 151,100 2,157,708.00 0.77
4 000429 粤高速A 238,800 1,896,072.00 0.68
5 600004 白云机场 148,200 1,815,450.00 0.65
6 300059 东方财富 71,900 1,821,946.00 0.65
7 002271 东方雨虹 39,900 1,793,106.00 0.64
8 300144 宋城演艺 120,300 1,589,163.00 0.57
9 001979 招商蛇口 88,800 1,346,208.00 0.48
10 002594 比亚迪 5,100 1,171,980.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 236,800 7,077,952.00 1.31
2 600030 中信证券 248,200 6,554,962.00 1.22
3 000786 北新建材 179,800 6,442,234.00 1.20
4 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 1.14
5 002206 海利得 674,600 5,990,448.00 1.11
6 000858 五粮液 25,400 5,655,564.00 1.05
7 002311 海大集团 75,700 5,548,810.00 1.03
8 603816 顾家家居 70,020 5,402,743.20 1.00
9 002415 海康威视 98,500 5,153,520.00 0.96
10 300374 中铁装配 369,300 4,956,006.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 1.52
2 600036 招商银行 144,100 7,269,845.00 1.21
3 600030 中信证券 248,200 6,274,496.00 1.04
4 600690 海尔智家 236,800 6,192,320.00 1.03
5 000786 北新建材 179,800 5,744,610.00 0.96
6 000858 五粮液 25,400 5,572,506.00 0.93
7 002415 海康威视 98,500 5,417,500.00 0.90
8 002206 海利得 674,600 5,207,912.00 0.87
9 002311 海大集团 75,700 5,102,180.00 0.85
10 300767 震安科技 46,760 5,096,840.00 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.65
2 600036 招商银行 144,100 7,808,779.00 1.25
3 000858 五粮液 25,400 7,566,406.00 1.21
4 000786 北新建材 179,800 7,057,150.00 1.13
5 002415 海康威视 98,500 6,353,250.00 1.02
6 603899 晨光文具 73,600 6,223,616.00 1.00
7 002311 海大集团 75,700 6,177,120.00 0.99
8 600690 海尔智家 236,800 6,135,488.00 0.98
9 601318 中国平安 92,400 5,939,472.00 0.95
10 603816 顾家家居 70,020 5,411,145.60 0.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.75
2 000786 北新建材 179,800 7,760,168.00 1.35
3 600690 海尔智家 236,800 7,383,424.00 1.28
4 600036 招商银行 144,100 7,363,510.00 1.28
5 000858 五粮液 26,600 7,128,268.00 1.24
6 002415 海康威视 114,700 6,411,730.00 1.11
7 002833 弘亚数控 108,600 6,338,982.00 1.10
8 603899 晨光文具 73,600 6,286,176.00 1.09
9 601318 中国平安 79,100 6,225,170.00 1.08
10 002311 海大集团 75,700 5,904,600.00 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.81
2 000858 五粮液 26,600 7,763,210.00 1.41
3 000786 北新建材 179,800 7,200,990.00 1.30
4 601318 中国平安 79,100 6,880,118.00 1.25
5 600690 海尔智家 236,800 6,916,928.00 1.25
6 603899 晨光文具 73,600 6,518,016.00 1.18
7 600036 招商银行 144,100 6,333,195.00 1.15
8 002415 海康威视 114,700 5,564,097.00 1.01
9 000001 平安银行 278,800 5,391,992.00 0.98
10 600900 长江电力 278,700 5,339,892.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 3.08
2 603899 晨光文具 92,300 6,268,093.00 2.32
3 600690 海尔智家 272,700 5,950,314.00 2.20
4 000858 五粮液 26,600 5,878,600.00 2.17
5 600900 长江电力 278,700 5,331,531.00 1.97
6 601318 中国平安 69,500 5,300,070.00 1.96
7 600036 招商银行 143,100 5,151,600.00 1.90
8 002508 老板电器 148,100 4,841,389.00 1.79
9 603833 欧派家居 44,342 4,778,737.34 1.77
10 601166 兴业银行 261,100 4,211,543.00 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 9,508,720.00 4.26
2 603317 天味食品 121,365 6,745,466.70 3.03
3 603899 晨光文具 120,800 6,595,680.00 2.96
4 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 2.51
5 601318 中国平安 75,100 5,362,140.00 2.40
6 600900 长江电力 278,700 5,278,578.00 2.37
7 600690 海尔智家 298,100 5,276,370.00 2.37
8 000858 五粮液 30,200 5,167,824.00 2.32
9 600036 招商银行 143,100 4,825,332.00 2.16
10 601601 中国太保 170,100 4,635,225.00 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 7,221,500.00 2.82
2 603899 晨光文具 120,800 5,593,040.00 2.18
3 601318 中国平安 75,100 5,194,667.00 2.03
4 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.99
5 600900 长江电力 278,700 4,818,723.00 1.88
6 601601 中国太保 170,100 4,800,222.00 1.87
7 600036 招商银行 143,100 4,619,268.00 1.80
8 601398 工商银行 871,000 4,485,650.00 1.75
9 601939 建设银行 680,800 4,316,272.00 1.69
10 600690 海尔智家 298,100 4,292,640.00 1.68

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