鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1783

累计净值:1.2803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 1,000 34,360.00 0.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001311 多利科技 300 28,341.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 2,700 583,281.00 1.74
2 601128 常熟银行 66,800 504,340.00 1.50
3 300498 温氏股份 20,900 410,267.00 1.22
4 002371 北方华创 1,400 315,420.00 0.94
5 600048 保利发展 20,600 311,678.00 0.93
6 688234 天岳先进 3,195 249,210.00 0.74
7 600765 中航重机 5,580 173,482.20 0.52
8 300181 佐力药业 16,400 174,988.00 0.52
9 688235 百济神州 1,270 168,211.50 0.50
10 688279 峰岹科技 1,957 168,497.70 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 33,000 676,830.00 1.33
2 600048 保利发展 35,800 644,400.00 1.27
3 600938 中国海油 42,002 647,670.84 1.27
4 601888 中国中免 3,000 594,750.00 1.17
5 601128 常熟银行 66,800 531,728.00 1.04
6 600004 白云机场 34,800 496,248.00 0.98
7 002475 立讯精密 14,500 426,300.00 0.84
8 002371 北方华创 1,400 389,760.00 0.77
9 688234 天岳先进 3,195 344,133.45 0.68
10 002100 天康生物 33,700 310,377.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 130,400 2,276,784.00 1.53
2 601888 中国中免 9,100 2,119,663.00 1.42
3 300498 温氏股份 96,000 2,043,840.00 1.37
4 600004 白云机场 107,800 1,607,298.00 1.08
5 601128 常熟银行 207,200 1,583,008.00 1.06
6 002475 立讯精密 44,000 1,486,760.00 1.00
7 601601 中国太保 62,200 1,463,566.00 0.98
8 002100 天康生物 149,500 1,453,140.00 0.97
9 000063 中兴通讯 54,900 1,401,597.00 0.94
10 000876 新希望 85,700 1,311,210.00 0.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 148,700 3,278,835.00 1.58
2 600048 保利发展 183,500 3,247,950.00 1.56
3 600036 招商银行 54,500 2,550,600.00 1.23
4 002100 天康生物 207,700 2,527,709.00 1.22
5 601601 中国太保 102,800 2,356,176.00 1.13
6 000876 新希望 119,000 2,020,620.00 0.97
7 601128 常熟银行 259,000 2,004,660.00 0.96
8 002371 北方华创 6,900 1,890,600.00 0.91
9 600765 中航重机 44,300 1,900,027.00 0.91
10 000733 振华科技 16,400 1,859,760.00 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 33,400 7,328,294.00 1.29
2 601012 隆基股份 74,760 6,444,312.00 1.13
3 600765 中航重机 118,900 6,003,261.00 1.05
4 600048 保利发展 368,900 5,765,907.00 1.01
5 600036 招商银行 116,500 5,674,715.00 1.00
6 300750 宁德时代 9,200 5,409,600.00 0.95
7 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 0.86
8 600905 三峡能源 635,463 4,772,327.13 0.84
9 002371 北方华创 13,400 4,650,068.00 0.82
10 601601 中国太保 166,800 4,523,616.00 0.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 44,800 11,648,000.00 1.56
2 300750 宁德时代 20,300 10,672,319.00 1.43
3 601012 隆基股份 130,060 10,727,348.80 1.43
4 603259 药明康德 44,953 6,868,818.40 0.92
5 600036 招商银行 136,500 6,886,425.00 0.92
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.84
7 601601 中国太保 196,800 5,341,152.00 0.71
8 600048 保利发展 368,900 5,175,667.00 0.69
9 002371 北方华创 13,400 4,900,246.00 0.65
10 600519 贵州茅台 2,400 4,392,000.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 55,200 16,565,520.00 1.98
2 300750 宁德时代 27,800 14,867,440.00 1.77
3 601012 隆基股份 130,060 11,554,530.40 1.38
4 002311 海大集团 134,900 11,007,840.00 1.31
5 603259 药明康德 63,053 9,873,469.27 1.18
6 000661 长春高新 24,600 9,520,200.00 1.14
7 601318 中国平安 134,700 8,658,516.00 1.03
8 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 0.91
9 600036 招商银行 126,600 6,860,454.00 0.82
10 600031 三一重工 232,300 6,752,961.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 60,000 18,364,800.00 2.01
2 300750 宁德时代 37,300 12,016,941.00 1.32
3 000661 长春高新 24,600 11,137,158.00 1.22
4 601318 中国平安 134,700 10,600,890.00 1.16
5 002311 海大集团 134,900 10,522,200.00 1.15
6 601012 隆基股份 114,700 10,093,600.00 1.11
7 600031 三一重工 258,100 8,814,115.00 0.97
8 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 0.82
9 603259 药明康德 52,544 7,366,668.80 0.81
10 600036 招商银行 126,600 6,469,260.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 60,000 16,947,000.00 2.19
2 300750 宁德时代 46,000 16,151,060.00 2.09
3 601012 隆基股份 141,700 13,064,740.00 1.69
4 000661 长春高新 29,000 13,018,390.00 1.69
5 601318 中国平安 144,800 12,594,704.00 1.63
6 002475 立讯精密 170,000 9,540,400.00 1.24
7 600031 三一重工 258,100 9,028,338.00 1.17
8 002311 海大集团 125,000 8,187,500.00 1.06
9 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 1.06
10 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 67,600 15,070,744.00 1.54
2 300750 宁德时代 51,000 10,669,200.00 1.09
3 000661 长春高新 29,000 10,719,560.00 1.09
4 601012 隆基股份 141,700 10,628,917.00 1.08
5 002475 立讯精密 160,000 9,140,800.00 0.93
6 002311 海大集团 125,000 7,666,250.00 0.78
7 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.70
8 002541 鸿路钢构 160,000 6,768,000.00 0.69
9 600031 三一重工 258,100 6,424,109.00 0.66
10 000858 五粮液 29,000 6,409,000.00 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 1.59
2 000651 格力电器 170,000 9,616,900.00 1.28
3 300750 宁德时代 51,000 8,892,360.00 1.18
4 601888 中国中免 49,600 7,639,888.00 1.01
5 002511 中顺洁柔 310,000 6,913,000.00 0.92
6 601318 中国平安 92,000 6,568,800.00 0.87
7 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 0.80
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.74
9 601166 兴业银行 349,100 5,508,798.00 0.73
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,200 5,547,434.00 1.29
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.19
3 601818 光大银行 1,203,000 4,342,830.00 1.01
4 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 0.96
5 601901 方正证券 482,600 3,465,068.00 0.81
6 600036 招商银行 85,300 2,753,484.00 0.64
7 601186 中国铁建 233,800 2,298,254.00 0.54
8 000858 五粮液 19,300 2,223,360.00 0.52
9 600276 恒瑞医药 22,900 2,107,487.00 0.49
10 000636 风华高科 126,600 2,063,580.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034