鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1748

累计净值:1.2038 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.613亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 1.59
2 000651 格力电器 170,000 9,616,900.00 1.28
3 300750 宁德时代 51,000 8,892,360.00 1.18
4 601888 中国中免 49,600 7,639,888.00 1.01
5 002511 中顺洁柔 310,000 6,913,000.00 0.92
6 601318 中国平安 92,000 6,568,800.00 0.87
7 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 0.80
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.74
9 601166 兴业银行 349,100 5,508,798.00 0.73
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,200 5,547,434.00 1.29
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.19
3 601818 光大银行 1,203,000 4,342,830.00 1.01
4 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 0.96
5 601901 方正证券 482,600 3,465,068.00 0.81
6 600036 招商银行 85,300 2,753,484.00 0.64
7 601186 中国铁建 233,800 2,298,254.00 0.54
8 000858 五粮液 19,300 2,223,360.00 0.52
9 600276 恒瑞医药 22,900 2,107,487.00 0.49
10 000636 风华高科 126,600 2,063,580.00 0.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 92,300 7,887,958.00 1.52
2 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 0.96
3 601818 光大银行 1,054,500 4,650,345.00 0.90
4 601901 方正证券 503,800 4,367,946.00 0.84
5 600036 招商银行 100,800 3,788,064.00 0.73
6 601166 兴业银行 124,000 2,455,200.00 0.47
7 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 0.46
8 600276 恒瑞医药 26,400 2,310,528.00 0.45
9 601398 工商银行 385,100 2,264,388.00 0.44
10 000858 五粮液 17,000 2,261,170.00 0.44
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 106,600 9,278,464.00 1.53
2 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 0.95
3 600036 招商银行 101,500 3,527,125.00 0.58
4 000783 长江证券 372,500 2,607,500.00 0.43
5 600276 恒瑞医药 30,500 2,460,740.00 0.41
6 601166 兴业银行 142,900 2,505,037.00 0.41
7 000001 平安银行 145,200 2,263,668.00 0.37
8 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.35
9 601398 工商银行 387,000 2,140,110.00 0.35
10 601818 光大银行 465,200 1,832,888.00 0.30
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,492,800 8,792,592.00 2.01
2 601318 中国平安 96,500 8,550,865.00 1.95
3 600519 贵州茅台 6,600 6,494,400.00 1.48
4 600036 招商银行 108,900 3,918,222.00 0.89
5 601818 光大银行 794,000 3,025,140.00 0.69
6 600030 中信证券 119,300 2,840,533.00 0.65
7 601939 建设银行 356,900 2,655,336.00 0.61
8 600276 恒瑞医药 34,700 2,290,200.00 0.52
9 601166 兴业银行 106,900 1,955,201.00 0.45
10 600887 伊利股份 54,672 1,826,591.52 0.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 86,400 5,652,288.00 7.84
2 000786 北新建材 174,600 3,518,190.00 4.88
3 600048 保利地产 199,400 2,839,456.00 3.94
4 002415 海康威视 80,700 2,830,149.00 3.92
5 600511 国药股份 94,100 2,499,296.00 3.46
6 600597 光明乳业 192,159 1,910,060.46 2.65
7 600308 华泰股份 299,700 1,765,233.00 2.45
8 002050 三花智控 109,300 1,712,731.00 2.37
9 300232 洲明科技 111,800 1,596,504.00 2.21
10 000910 大亚圣象 100,000 1,504,000.00 2.08
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 39,900 2,986,914.00 4.73
2 000786 北新建材 174,600 2,402,496.00 3.81
3 600048 保利地产 199,400 2,350,926.00 3.72
4 600511 国药股份 94,100 2,187,825.00 3.47
5 002415 海康威视 80,700 2,078,832.00 3.29
6 002050 三花智控 109,300 1,387,017.00 2.20
7 600308 华泰股份 299,700 1,303,695.00 2.07
8 600030 中信证券 75,300 1,195,011.00 1.89
9 300232 洲明科技 111,800 1,066,572.00 1.69
10 601888 中国国旅 17,272 1,039,774.40 1.65
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 700,000 4,039,000.00 5.97
2 603259 药明康德 39,900 3,692,745.00 5.46
3 000786 北新建材 174,600 2,896,614.00 4.28
4 002415 海康威视 80,700 2,319,318.00 3.43
5 002271 东方雨虹 140,749 2,045,082.97 3.02
6 002050 三花智控 109,300 1,455,876.00 2.15
7 600308 华泰股份 299,700 1,417,581.00 2.10
8 603156 养元饮品 23,100 1,228,920.00 1.82
9 000910 大亚圣象 100,000 1,225,000.00 1.81
10 601888 中国国旅 17,272 1,174,841.44 1.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 44,907 2,892,459.87 3.96
2 002415 海康威视 60,100 2,231,513.00 3.06
3 603799 华友钴业 22,000 2,144,340.00 2.94
4 002271 东方雨虹 118,999 2,024,172.99 2.77
5 600009 上海机场 34,978 1,940,579.44 2.66
6 600048 保利地产 150,000 1,830,000.00 2.51
7 000910 大亚圣象 100,000 1,690,000.00 2.32
8 002456 欧菲科技 100,000 1,613,000.00 2.21
9 600019 宝钢股份 200,000 1,558,000.00 2.14
10 300059 东方财富 102,000 1,344,360.00 1.84
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 700,000 4,263,000.00 2.74
2 600176 中国巨石 270,000 4,195,800.00 2.69
3 000581 威孚高科 170,400 3,842,520.00 2.47
4 601888 中国国旅 59,907 3,169,679.37 2.04
5 002271 东方雨虹 70,000 2,874,200.00 1.85
6 600674 川投能源 300,000 2,730,000.00 1.75
7 603799 华友钴业 22,000 2,607,880.00 1.67
8 002415 海康威视 60,100 2,482,130.00 1.59
9 002714 牧原股份 54,200 2,454,176.00 1.58
10 601988 中国银行 600,000 2,358,000.00 1.51
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 700,000 4,340,000.00 2.52
2 601988 中国银行 1,000,000 3,970,000.00 2.31
3 001979 招商蛇口 200,000 3,912,000.00 2.27
4 000581 威孚高科 150,000 3,600,000.00 2.09
5 600674 川投能源 300,000 3,054,000.00 1.77
6 601888 中国国旅 59,907 2,599,364.73 1.51
7 002048 宁波华翔 104,959 2,498,024.20 1.45
8 600176 中国巨石 150,000 2,443,500.00 1.42
9 000921 海信科龙 170,000 2,366,400.00 1.37
10 000910 大亚圣象 100,000 2,290,000.00 1.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 1,400,000 8,848,000.00 1.07
2 300207 欣旺达 660,000 8,177,400.00 0.99
3 000921 海信科龙 568,030 7,526,397.50 0.91
4 000581 威孚高科 250,000 6,100,000.00 0.74
5 600048 保利地产 550,000 5,720,000.00 0.69
6 600201 生物股份 160,000 5,350,400.00 0.65
7 601998 中信银行 750,000 4,725,000.00 0.57
8 601098 中南传媒 290,000 4,428,300.00 0.53
9 000783 长江证券 450,000 4,383,000.00 0.53
10 001979 招商蛇口 230,000 4,204,400.00 0.51
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000921 海信科龙 468,068 8,055,450.28 1.17
2 000581 威孚高科 279,900 7,249,410.00 1.05
3 601098 中南传媒 390,000 7,269,600.00 1.05
4 601988 中国银行 1,800,000 6,660,000.00 0.96
5 600048 保利地产 600,000 5,982,000.00 0.87
6 300207 欣旺达 500,000 5,895,000.00 0.85
7 600637 东方明珠 200,000 4,334,000.00 0.63
8 000651 格力电器 103,583 4,264,512.11 0.62
9 002236 大华股份 180,000 4,105,800.00 0.59
10 002048 宁波华翔 154,959 3,232,444.74 0.47
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601098 中南传媒 390,000 7,008,300.00 0.76
2 002415 海康威视 175,950 5,612,805.00 0.61
3 600637 东方明珠 230,000 5,184,200.00 0.56
4 600900 长江电力 320,000 4,246,400.00 0.46
5 600518 康美药业 209,956 3,959,770.16 0.43
6 002142 宁波银行 200,000 3,684,000.00 0.40
7 600885 宏发股份 100,000 3,632,000.00 0.40
8 002475 立讯精密 120,000 3,036,000.00 0.33
9 601998 中信银行 450,000 3,019,500.00 0.33
10 601985 中国核电 400,000 2,904,000.00 0.32

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