兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.4660 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2015年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 26,415 1,513,579.50 5.14
2 002415 海康威视 44,567 1,439,514.10 4.89
3 600201 生物股份 70,900 1,337,883.00 4.54
4 002475 立讯精密 46,012 1,231,281.12 4.18
5 601318 中国平安 12,026 1,046,743.04 3.55
6 600276 恒瑞医药 12,628 1,018,827.04 3.46
7 000333 美的集团 19,598 1,001,457.80 3.40
8 600195 中牧股份 64,700 921,328.00 3.13
9 300685 艾德生物 13,600 893,656.00 3.03
10 300679 电连技术 24,100 860,852.00 2.92
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 17,800 2,099,510.00 4.10
2 600519 贵州茅台 2,100 2,066,400.00 4.04
3 000333 美的集团 36,382 1,886,770.52 3.69
4 600009 上海机场 18,900 1,583,442.00 3.09
5 601888 中国国旅 17,700 1,569,105.00 3.07
6 600436 片仔癀 13,300 1,532,160.00 2.99
7 600887 伊利股份 45,800 1,530,178.00 2.99
8 603288 海天味业 14,500 1,522,500.00 2.97
9 601318 中国平安 17,100 1,515,231.00 2.96
10 600276 恒瑞医药 22,860 1,508,760.00 2.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 25,111 1,936,058.10 3.07
2 000858 五 粮 液 20,100 1,909,500.00 3.03
3 600519 贵州茅台 2,200 1,878,778.00 2.98
4 002415 海康威视 53,400 1,872,738.00 2.97
5 000333 美的集团 37,901 1,846,915.73 2.93
6 600585 海螺水泥 44,300 1,691,374.00 2.68
7 601398 工商银行 299,700 1,669,329.00 2.65
8 600028 中国石化 263,542 1,512,731.08 2.40
9 600036 招商银行 42,900 1,455,168.00 2.31
10 600104 上汽集团 55,200 1,439,064.00 2.28
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 2.81
2 600021 上海电力 61,310 496,611.00 0.65
3 600340 华夏幸福 19,014 483,906.30 0.63
4 600637 东方明珠 47,079 482,088.96 0.63
5 600886 国投电力 58,776 473,146.80 0.62
6 600820 隧道股份 75,100 470,126.00 0.62
7 600674 川投能源 53,400 462,978.00 0.61
8 002146 荣盛发展 58,100 461,895.00 0.61
9 600649 城投控股 84,300 461,121.00 0.60
10 601928 凤凰传媒 57,955 460,162.70 0.60
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 3.05
2 601717 郑煤机 124,100 872,423.00 1.01
3 600582 天地科技 209,400 877,386.00 1.01
4 600406 国电南瑞 48,900 863,085.00 1.00
5 600104 上汽集团 25,700 855,296.00 0.99
6 601633 长城汽车 108,100 850,747.00 0.98
7 600688 上海石化 144,300 845,598.00 0.98
8 600028 中国石化 119,425 850,306.00 0.98
9 601899 紫金矿业 235,500 840,735.00 0.97
10 600023 浙能电力 163,600 831,088.00 0.96
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 2.53
2 000415 渤海金控 140,130 818,359.20 0.71
3 600811 东方集团 117,286 504,329.80 0.44
4 002778 高科石化 19,000 361,380.00 0.32
5 603315 福鞍股份 1,900 23,636.00 0.02
6 300072 三聚环保 14 325.92 0.00
7 002408 齐翔腾达 63 773.64 0.00
8 601668 中国建筑 120 655.20 0.00
9 002051 中工国际 333 5,084.91 0.00
10 300118 东方日升 9 97.20 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 37,717 2,424,825.93 1.66
2 002601 龙蟒佰利 70,600 1,300,452.00 0.89
3 000703 恒逸石化 43,254 1,125,036.54 0.77
4 000415 渤海金控 140,130 818,359.20 0.56
5 300136 信维通信 10,300 384,293.00 0.26
6 300115 长盈精密 20,700 384,399.00 0.26
7 300088 长信科技 39,400 296,682.00 0.20
8 300017 网宿科技 19,700 294,515.00 0.20
9 300145 中金环境 24,600 292,248.00 0.20
10 300316 晶盛机电 12,022 286,844.92 0.20
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,577,000 12,111,360.00 6.37
2 601398 工商银行 1,679,372 10,412,106.40 5.47
3 601318 中国平安 129,526 9,064,229.48 4.77
4 601601 中国太保 53,000 2,195,260.00 1.15
5 601628 中国人寿 70,000 2,131,500.00 1.12
6 601336 新华保险 18,000 1,263,600.00 0.66
7 600519 贵州茅台 1,614 1,125,748.86 0.59
8 600188 兖州煤业 73,493 1,067,118.36 0.56
9 601699 潞安环能 90,400 1,028,752.00 0.54
10 000338 潍柴动力 122,400 1,020,816.00 0.54
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,272,276 7,633,656.00 3.00
2 601288 农业银行 1,891,800 7,226,676.00 2.84
3 600585 海螺水泥 239,400 5,977,818.00 2.35
4 601939 建设银行 781,700 5,448,449.00 2.14
5 601988 中国银行 1,110,040 4,573,364.80 1.80
6 601601 中国太保 117,308 4,332,184.44 1.70
7 600028 中国石化 655,200 3,865,680.00 1.52
8 601800 中国交建 242,000 3,705,020.00 1.45
9 601668 中国建筑 368,400 3,418,752.00 1.34
10 600019 宝钢股份 181,400 1,340,546.00 0.53
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,525,442 8,008,570.50 5.09
2 601288 农业银行 2,235,900 7,870,368.00 5.00
3 601939 建设银行 1,272,800 7,827,720.00 4.97
4 601988 中国银行 1,998,200 7,393,340.00 4.70
5 601211 国泰君安 113,586 2,329,648.86 1.48
6 600999 招商证券 130,600 2,248,932.00 1.43
7 600030 中信证券 132,500 2,255,150.00 1.43
8 601006 大秦铁路 267,000 2,240,130.00 1.42
9 600048 保利地产 223,600 2,229,292.00 1.42
10 601318 中国平安 44,700 2,217,567.00 1.41
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,447,400 5,355,380.00 2.88
2 601009 南京银行 444,520 5,343,130.40 2.87
3 601998 中信银行 794,000 5,327,740.00 2.86
4 601328 交通银行 855,600 5,330,388.00 2.86
5 601169 北京银行 551,636 5,301,221.96 2.85
6 600036 招商银行 276,348 5,297,591.16 2.85
7 601229 上海银行 220,300 5,282,794.00 2.84
8 601939 建设银行 817,100 4,853,574.00 2.61
9 601288 农业银行 1,170,400 3,909,136.00 2.10
10 601398 工商银行 809,070 3,915,898.80 2.10
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.48
2 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.12
3 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.11
4 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.10
5 603778 乾景园林 7,140 195,136.20 0.08
6 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.07
7 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.05
8 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.04
9 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.03
10 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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