易方达国防军工混合型证券投资基金A类(001475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4220

累计净值:1.4220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 29,731,918 1,274,012,686.30 9.77
2 002179 中航光电 29,846,099 1,262,489,987.70 9.68
3 000733 振华科技 15,309,107 1,239,578,393.79 9.50
4 688122 西部超导 26,885,187 1,230,266,157.12 9.43
5 002049 紫光国微 11,675,637 1,018,115,546.40 7.81
6 300034 钢研高纳 33,081,695 804,216,005.45 6.17
7 300855 图南股份 17,646,304 550,388,221.76 4.22
8 600862 中航高科 21,074,174 522,428,773.46 4.01
9 603712 七一二 20,554,622 511,635,819.16 3.92
10 688439 振华风光 4,833,086 427,148,140.68 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 33,005,536 1,496,801,057.60 9.97
2 000733 振华科技 15,590,336 1,494,333,705.60 9.96
3 600760 中航沈飞 32,474,887 1,461,369,915.00 9.74
4 688122 西部超导 25,662,340 1,430,162,208.20 9.53
5 002049 紫光国微 10,773,343 1,004,614,234.75 6.69
6 300034 钢研高纳 18,390,198 724,389,899.22 4.83
7 603712 七一二 21,882,922 645,113,023.62 4.30
8 300855 图南股份 17,646,304 623,267,457.28 4.15
9 600399 抚顺特钢 54,490,785 555,806,007.00 3.70
10 600862 中航高科 20,507,774 519,051,759.94 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 27,753,392 1,500,903,439.36 9.89
2 688122 西部超导 17,233,873 1,405,077,665.69 9.26
3 000733 振华科技 15,508,445 1,396,690,556.70 9.21
4 600760 中航沈飞 25,092,573 1,350,984,130.32 8.90
5 002049 紫光国微 11,058,798 1,228,964,221.74 8.10
6 600399 抚顺特钢 54,490,785 656,613,959.25 4.33
7 300855 图南股份 13,574,080 618,842,307.20 4.08
8 300775 三角防务 17,340,594 594,782,374.20 3.92
9 300034 钢研高纳 14,787,511 556,601,914.04 3.67
10 600862 中航高科 23,674,674 527,234,989.98 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 12,228,301 1,611,934,637.82 9.81
2 002179 中航光电 27,845,976 1,608,383,573.76 9.79
3 000733 振华科技 13,885,520 1,586,142,949.60 9.66
4 688122 西部超导 16,565,265 1,568,564,942.85 9.55
5 600760 中航沈飞 20,266,581 1,188,229,644.03 7.23
6 600399 抚顺特钢 54,490,785 779,763,133.35 4.75
7 603712 七一二 20,029,511 690,222,024.12 4.20
8 300775 三角防务 17,994,494 683,790,772.00 4.16
9 300034 钢研高纳 14,836,023 680,083,294.32 4.14
10 300855 图南股份 13,574,080 635,131,203.20 3.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 11,890,625 1,712,250,000.00 9.76
2 000733 振华科技 14,608,262 1,694,266,226.76 9.66
3 688122 西部超导 15,680,526 1,676,091,424.14 9.56
4 002179 中航光电 28,658,512 1,662,193,696.00 9.48
5 002013 中航机电 90,919,629 1,031,028,592.86 5.88
6 600760 中航沈飞 16,055,703 978,595,097.85 5.58
7 600399 抚顺特钢 59,285,785 878,615,333.70 5.01
8 300775 三角防务 20,573,884 739,219,652.12 4.21
9 603712 七一二 19,601,011 675,941,890.50 3.85
10 300777 中简科技 14,570,330 665,864,081.00 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 12,873,087 1,750,353,639.39 9.76
2 002179 中航光电 26,435,977 1,673,926,063.64 9.33
3 002049 紫光国微 8,626,590 1,636,636,654.80 9.12
4 688122 西部超导 14,310,220 1,319,402,284.00 7.35
5 600760 中航沈飞 19,737,089 1,193,107,030.05 6.65
6 002013 中航机电 90,628,329 1,119,259,863.15 6.24
7 300775 三角防务 20,573,884 990,632,514.60 5.52
8 600399 抚顺特钢 45,204,750 809,165,025.00 4.51
9 300777 中简科技 16,297,969 785,562,105.80 4.38
10 603712 七一二 25,082,494 776,773,561.00 4.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 15,738,037 1,784,693,395.80 9.91
2 002049 紫光国微 8,586,466 1,756,275,755.64 9.75
3 600760 中航沈飞 25,690,535 1,444,349,215.15 8.02
4 002179 中航光电 18,212,903 1,414,960,434.07 7.86
5 688122 西部超导 13,669,629 1,184,063,263.98 6.57
6 603712 七一二 31,335,994 1,086,732,271.92 6.03
7 002013 中航机电 80,510,515 871,123,772.30 4.84
8 300775 三角防务 20,162,684 834,331,863.92 4.63
9 688200 华峰测控 1,821,181 823,938,708.02 4.57
10 300777 中简科技 15,705,547 808,050,393.15 4.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 8,497,484 1,911,933,900.00 9.52
2 000733 振华科技 15,274,838 1,898,356,866.64 9.46
3 002179 中航光电 16,448,824 1,654,093,741.44 8.24
4 603712 七一二 32,740,994 1,415,263,340.20 7.05
5 002013 中航机电 74,423,815 1,353,024,956.70 6.74
6 600760 中航沈飞 18,131,983 1,230,067,123.32 6.13
7 688122 西部超导 11,592,521 1,123,778,985.74 5.60
8 600399 抚顺特钢 43,597,950 1,079,921,221.50 5.38
9 300775 三角防务 19,931,773 974,464,381.97 4.85
10 600862 中航高科 26,685,015 954,256,136.40 4.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 16,774,456 1,681,135,980.32 9.82
2 002049 紫光国微 8,122,362 1,679,704,461.60 9.82
3 002179 中航光电 19,574,237 1,605,870,403.48 9.38
4 603712 七一二 33,467,094 1,222,667,675.44 7.14
5 688122 西部超导 15,986,593 1,147,837,377.40 6.71
6 002013 中航机电 83,530,913 1,105,949,288.12 6.46
7 600760 中航沈飞 15,803,458 1,080,008,319.72 6.31
8 600862 中航高科 26,707,215 869,853,992.55 5.08
9 688208 道通科技 11,372,540 802,558,078.00 4.69
10 002985 北摩高科 6,228,152 662,052,557.60 3.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 8,947,186 1,379,566,609.34 9.65
2 002179 中航光电 17,389,983 1,374,156,456.66 9.62
3 688122 西部超导 19,639,382 1,274,006,710.34 8.92
4 603712 七一二 32,590,855 1,176,529,865.50 8.23
5 600760 中航沈飞 17,228,021 1,038,849,666.30 7.27
6 002013 中航机电 96,252,092 969,258,566.44 6.78
7 000733 振华科技 13,754,646 839,996,231.22 5.88
8 002985 北摩高科 7,262,872 708,130,020.00 4.96
9 688208 道通科技 7,783,228 657,329,903.72 4.60
10 300775 三角防务 15,415,670 588,878,594.00 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 10,448,199 1,117,852,811.01 10.01
2 002179 中航光电 16,235,342 1,097,509,119.20 9.83
3 688122 西部超导 20,030,066 1,005,769,736.96 9.01
4 603712 七一二 25,813,420 878,465,403.40 7.87
5 002013 中航机电 86,152,709 839,127,385.66 7.51
6 600760 中航沈飞 11,997,666 778,768,500.06 6.97
7 002985 北摩高科 4,022,866 593,573,878.30 5.32
8 600862 中航高科 18,656,766 477,986,344.92 4.28
9 300696 爱乐达 8,542,725 374,940,200.25 3.36
10 300775 三角防务 13,038,285 361,421,260.20 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 74,265,676 850,341,990.20 10.09
2 002049 紫光国微 6,158,576 824,079,054.56 9.78
3 603712 七一二 19,456,723 797,330,012.95 9.47
4 002985 北摩高科 3,799,183 734,382,073.90 8.72
5 002179 中航光电 9,256,129 724,662,339.41 8.60
6 600760 中航沈飞 8,860,523 692,715,688.14 8.22
7 688122 西部超导 8,695,791 666,795,042.41 7.92
8 300696 爱乐达 6,967,968 378,149,866.18 4.49
9 688188 柏楚电子 1,331,221 350,936,480.02 4.17
10 000547 航天发展 12,166,350 331,124,325.00 3.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 72,832,988 835,394,372.36 9.79
2 002049 紫光国微 6,740,395 800,624,118.10 9.38
3 600760 中航沈飞 11,585,639 663,741,258.31 7.78
4 002985 北摩高科 3,837,237 608,624,160.57 7.13
5 688122 西部超导 9,773,415 562,975,265.25 6.60
6 002179 中航光电 11,941,763 552,903,626.90 6.48
7 002025 航天电器 9,427,546 498,905,734.32 5.85
8 000547 航天发展 21,275,958 452,326,867.08 5.30
9 603712 七一二 8,968,226 402,224,936.10 4.71
10 300696 爱乐达 6,552,568 380,667,869.97 4.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 9,174,098 301,093,896.36 9.35
2 002025 航天电器 8,143,586 297,892,375.88 9.25
3 002013 中航机电 37,515,600 296,373,240.00 9.20
4 002179 中航光电 7,029,800 288,292,098.00 8.95
5 600967 内蒙一机 27,506,000 285,787,340.00 8.87
6 002985 北摩高科 2,022,161 251,698,379.67 7.81
7 603712 七一二 5,403,693 207,393,737.34 6.44
8 688188 柏楚电子 1,053,529 171,830,579.90 5.33
9 000547 航天发展 10,341,253 141,364,928.51 4.39
10 300696 爱乐达 3,370,793 120,944,052.84 3.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 36,788,600 265,245,806.00 10.10
2 002179 中航光电 7,429,800 254,099,160.00 9.67
3 600967 内蒙一机 27,517,300 250,682,603.00 9.54
4 002025 航天电器 9,822,600 238,787,406.00 9.09
5 300476 胜宏科技 10,872,515 193,249,968.80 7.36
6 000733 振华科技 9,891,900 185,769,882.00 7.07
7 600760 中航沈飞 3,996,100 114,408,343.00 4.36
8 600038 中直股份 2,388,600 99,341,874.00 3.78
9 000547 航天发展 5,463,390 73,482,595.50 2.80
10 600893 航发动力 3,347,700 70,971,240.00 2.70

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