天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5382

 累计净值：1.5382 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：陈国光,杜广,贺剑 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.474亿份(2021-03-31) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 65,000 18,970,250.00 3.50
2 600276 恒瑞医药 156,294 17,420,529.24 3.21
3 600519 贵州茅台 7,800 15,584,400.00 2.87
4 002475 立讯精密 275,996 15,488,895.52 2.86
5 000651 格力电器 156,500 9,693,610.00 1.79
6 600036 招商银行 220,000 9,669,000.00 1.78
7 601318 中国平安 100,000 8,698,000.00 1.60
8 600809 山西汾酒 20,000 7,505,800.00 1.38
9 002241 歌尔股份 169,600 6,329,472.00 1.17
10 688111 金山办公 14,659 6,024,849.00 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 275,996 15,767,651.48 3.08
2 000858 五粮液 65,000 14,365,000.00 2.80
3 600276 恒瑞医药 156,294 14,038,327.08 2.74
4 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 2.54
5 000651 格力电器 156,500 8,341,450.00 1.63
6 600036 招商银行 220,000 7,920,000.00 1.55
7 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 1.49
8 002241 歌尔股份 169,600 6,856,928.00 1.34
9 601939 建设银行 800,000 4,920,000.00 0.96
10 688111 金山办公 14,659 4,837,470.00 0.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 156,294 14,425,936.20 3.80
2 002475 立讯精密 230,496 11,835,969.60 3.12
3 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 3.01
4 000858 五粮液 65,000 11,122,800.00 2.93
5 000651 格力电器 135,000 7,636,950.00 2.01
6 600036 招商银行 220,000 7,418,400.00 1.95
7 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.88
8 000063 中兴通讯 140,000 5,618,200.00 1.48
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.47
10 601939 建设银行 800,000 5,048,000.00 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 146,912 13,520,311.36 4.53
2 600519 贵州茅台 7,800 8,665,800.00 2.90
3 600036 招商银行 220,000 7,101,600.00 2.38
4 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 2.32
5 000063 中兴通讯 140,000 5,992,000.00 2.01
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.71
7 601939 建设银行 800,000 5,072,000.00 1.70
8 002475 立讯精密 117,000 4,464,720.00 1.49
9 601398 工商银行 830,000 4,274,500.00 1.43
10 600030 中信证券 160,000 3,545,600.00 1.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 146,912 12,857,738.24 4.16
2 600519 贵州茅台 7,800 9,227,400.00 2.98
3 601318 中国平安 100,000 8,546,000.00 2.76
4 600036 招商银行 220,000 8,267,600.00 2.67
5 601939 建设银行 800,000 5,784,000.00 1.87
6 000063 中兴通讯 140,000 4,954,600.00 1.60
7 601398 工商银行 830,000 4,880,400.00 1.58
8 002475 立讯精密 117,000 4,270,500.00 1.38
9 600030 中信证券 160,000 4,048,000.00 1.31
10 601628 中国人寿 100,000 3,487,000.00 1.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 146,912 11,852,860.16 3.86
2 600519 贵州茅台 7,800 8,970,000.00 2.92
3 601318 中国平安 100,000 8,704,000.00 2.84
4 600036 招商银行 220,000 7,645,000.00 2.49
5 601939 建设银行 800,000 5,592,000.00 1.82
6 600887 伊利股份 180,000 5,133,600.00 1.67
7 601398 工商银行 830,000 4,589,900.00 1.50
8 600809 山西汾酒 50,000 3,865,500.00 1.26
9 600030 中信证券 160,000 3,596,800.00 1.17
10 002475 立讯精密 117,000 3,130,920.00 1.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 136,912 9,036,192.00 3.06
2 601318 中国平安 90,000 7,974,900.00 2.70
3 600036 招商银行 220,000 7,915,600.00 2.68
4 600519 贵州茅台 7,000 6,888,000.00 2.33
5 601939 建设银行 800,000 5,952,000.00 2.02
6 600887 伊利股份 160,000 5,345,600.00 1.81
7 601398 工商银行 830,000 4,888,700.00 1.66
8 600030 中信证券 160,000 3,809,600.00 1.29
9 601628 中国人寿 100,000 2,832,000.00 0.96
10 600900 长江电力 149,933 2,683,800.70 0.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 187,900 5,486,680.00 8.13
2 603160 汇顶科技 47,000 4,878,600.00 7.23
3 002796 世嘉科技 86,100 4,261,089.00 6.31
4 300365 恒华科技 160,200 4,118,742.00 6.10
5 300059 东方财富 210,300 4,075,614.00 6.04
6 002410 广联达 130,248 3,882,692.88 5.75
7 002449 国星光电 234,500 3,367,420.00 4.99
8 300523 辰安科技 55,900 2,959,905.00 4.39
9 603516 淳中科技 89,000 2,488,440.00 3.69
10 002912 中新赛克 20,000 2,395,400.00 3.55
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300296 利亚德 520,000 3,998,800.00 8.10
2 300059 东方财富 320,000 3,872,000.00 7.85
3 300476 胜宏科技 329,987 3,860,847.90 7.82
4 002456 欧菲科技 400,000 3,676,000.00 7.45
5 002410 广联达 130,248 2,710,460.88 5.49
6 300232 洲明科技 280,000 2,671,200.00 5.41
7 300566 激智科技 199,925 2,639,010.00 5.35
8 603160 汇顶科技 33,000 2,597,100.00 5.26
9 300207 欣旺达 270,000 2,319,300.00 4.70
10 300136 信维通信 100,000 2,161,000.00 4.38
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 106,948 2,864,067.44 5.15
2 600519 贵州茅台 3,500 2,555,000.00 4.60
3 600984 建设机械 411,920 2,265,560.00 4.08
4 600967 内蒙一机 142,100 1,966,664.00 3.54
5 002304 洋河股份 14,100 1,804,800.00 3.25
6 600329 中新药业 110,248 1,686,794.40 3.03
7 300523 辰安科技 23,592 1,538,670.24 2.77
8 002262 恩华药业 105,300 1,468,935.00 2.64
9 600419 天润乳业 79,542 1,223,355.96 2.20
10 600760 中航沈飞 29,600 1,127,760.00 2.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300523 辰安科技 55,997 3,487,493.16 5.79
2 002410 广联达 100,948 2,799,288.04 4.65
3 300059 东方财富 211,869 2,792,433.42 4.64
4 002370 亚太药业 144,800 1,966,384.00 3.27
5 600329 中新药业 99,200 1,884,800.00 3.13
6 300365 恒华科技 87,900 1,813,377.00 3.01
7 600419 天润乳业 89,416 1,701,586.48 2.83
8 000538 云南白药 13,500 1,443,960.00 2.40
9 603707 健友股份 45,960 1,246,894.80 2.07
10 603589 口子窖 19,000 1,167,550.00 1.94
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 251,161 6,371,954.57 9.26
2 600183 生益科技 279,300 4,954,782.00 7.20
3 600271 航天信息 94,200 2,382,318.00 3.46
4 600419 天润乳业 51,401 2,270,896.18 3.30
5 600967 内蒙一机 151,500 2,198,265.00 3.19
6 300059 东方财富 126,200 2,136,566.00 3.11
7 600519 贵州茅台 3,071 2,099,397.02 3.05
8 300523 辰安科技 26,200 1,660,556.00 2.41
9 600771 广誉远 33,400 1,640,608.00 2.38
10 300036 超图软件 77,300 1,605,521.00 2.33
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 206,304 4,043,558.40 5.96
2 601398 工商银行 437,900 2,714,980.00 4.00
3 601601 中国太保 64,294 2,663,057.48 3.93
4 002202 金风科技 72,000 1,357,200.00 2.00
5 600702 沱牌舍得 29,130 1,359,205.80 2.00
6 002415 海康威视 34,600 1,349,400.00 1.99
7 600729 重庆百货 23,991 601,214.46 0.89
8 002640 跨境通 19,827 379,488.78 0.56
9 300408 三环集团 16,376 330,140.16 0.49
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300203 聚光科技 60,588 2,016,368.64 2.96
2 300422 博世科 104,950 1,974,109.50 2.90
3 000568 泸州老窖 34,900 1,957,890.00 2.87
4 603589 口子窖 35,300 1,725,464.00 2.53
5 300575 中旗股份 23,221 1,400,226.30 2.06
6 600872 中炬高新 59,200 1,398,896.00 2.05
7 002583 海能达 83,000 1,376,970.00 2.02
8 601377 兴业证券 160,200 1,356,894.00 1.99
9 002410 广联达 65,900 1,347,655.00 1.98
10 000402 金 融 街 105,700 1,288,483.00 1.89
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000903 云内动力 1,178,900 5,363,995.00 4.16
2 000858 五 粮 液 68,739 3,826,012.74 2.97
3 300166 东方国信 283,257 3,804,141.51 2.95
4 002456 欧菲光 156,200 2,838,154.00 2.20
5 000651 格力电器 68,300 2,811,911.00 2.18
6 000921 海信科龙 152,604 2,626,314.84 2.04
7 601186 中国铁建 214,800 2,584,044.00 2.00
8 600584 长电科技 147,579 2,368,642.95 1.84
9 603589 口子窖 58,100 2,253,699.00 1.75
10 002583 海能达 126,420 2,034,097.80 1.58
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 314,439 5,946,041.49 3.99
2 000651 格力电器 158,001 5,008,631.70 3.36
3 000026 飞亚达Ａ 331,259 4,727,065.93 3.17
4 600329 中新药业 254,571 4,648,466.46 3.12
5 000888 峨眉山Ａ 329,000 4,507,300.00 3.02
6 000049 德赛电池 76,577 3,936,057.80 2.64
7 601006 大秦铁路 431,700 3,267,969.00 2.19
8 601989 中国重工 437,705 3,256,525.20 2.18
9 600584 长电科技 170,565 3,220,267.20 2.16
10 600522 中天科技 273,025 3,218,964.75 2.16

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