天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4754

累计净值:1.4754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 485,400 13,042,698.00 6.42
2 603313 梦百合 695,100 8,223,033.00 4.05
3 600919 江苏银行 1,120,200 8,043,036.00 3.96
4 601838 成都银行 551,700 7,591,392.00 3.74
5 600036 招商银行 211,900 6,986,343.00 3.44
6 000060 中金岭南 1,341,100 6,893,254.00 3.40
7 600926 杭州银行 614,300 6,855,588.00 3.38
8 002727 一心堂 268,000 6,214,920.00 3.06
9 002884 凌霄泵业 352,300 5,855,226.00 2.88
10 601233 桐昆股份 350,700 5,172,825.00 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 470,200 11,896,060.00 7.93
2 600036 招商银行 190,900 6,253,884.00 4.17
3 000902 新洋丰 512,800 5,271,584.00 3.51
4 600926 杭州银行 416,000 4,888,000.00 3.26
5 002475 立讯精密 145,100 4,708,495.00 3.14
6 000060 中金岭南 982,100 4,664,975.00 3.11
7 601233 桐昆股份 348,600 4,618,950.00 3.08
8 601838 成都银行 376,400 4,595,844.00 3.06
9 601677 明泰铝业 329,700 4,576,236.00 3.05
10 603612 索通发展 258,900 4,486,737.00 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 125,500 6,149,500.00 4.15
2 002142 宁波银行 213,300 5,825,223.00 3.93
3 601233 桐昆股份 387,500 5,564,500.00 3.75
4 601677 明泰铝业 338,000 5,367,440.00 3.62
5 601601 中国太保 190,600 4,940,352.00 3.33
6 600926 杭州银行 416,000 4,829,760.00 3.26
7 000902 新洋丰 442,900 4,756,746.00 3.21
8 300498 温氏股份 230,000 4,708,100.00 3.18
9 000060 中金岭南 916,700 4,510,164.00 3.04
10 601336 新华保险 144,300 4,401,150.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 230,900 7,492,705.00 5.79
2 000001 平安银行 472,200 6,214,152.00 4.80
3 600036 招商银行 112,400 4,188,024.00 3.23
4 601318 中国平安 85,600 4,023,200.00 3.11
5 600522 中天科技 246,100 3,974,515.00 3.07
6 603568 伟明环保 201,551 3,734,740.03 2.88
7 603995 甬金股份 134,000 3,729,220.00 2.88
8 600926 杭州银行 260,400 3,406,032.00 2.63
9 600461 洪城环境 473,900 3,293,605.00 2.54
10 002984 森麒麟 106,400 3,276,056.00 2.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 185,800 5,861,990.00 4.89
2 000001 平安银行 469,600 5,560,064.00 4.63
3 601668 中国建筑 723,900 3,728,085.00 3.11
4 002884 凌霄泵业 177,900 3,572,232.00 2.98
5 603279 景津装备 129,200 3,439,304.00 2.87
6 600036 招商银行 96,100 3,233,765.00 2.70
7 600483 福能股份 284,800 3,044,512.00 2.54
8 603989 艾华集团 99,300 2,775,435.00 2.31
9 002001 新和成 124,160 2,755,110.40 2.30
10 600989 宝丰能源 206,300 2,747,916.00 2.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 144,500 5,174,545.00 3.40
2 603678 火炬电子 103,500 4,844,835.00 3.19
3 002714 牧原股份 77,800 4,300,006.00 2.83
4 601668 中国建筑 748,400 3,981,488.00 2.62
5 601318 中国平安 83,900 3,917,291.00 2.58
6 601677 明泰铝业 164,500 3,915,100.00 2.58
7 600887 伊利股份 95,400 3,715,830.00 2.45
8 300059 东方财富 143,673 3,649,294.20 2.40
9 601877 正泰电器 100,200 3,585,156.00 2.36
10 601966 玲珑轮胎 134,000 3,399,580.00 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 259,000 14,726,740.00 6.06
2 002142 宁波银行 281,300 10,517,807.00 4.33
3 300059 东方财富 390,811 9,903,150.74 4.07
4 300498 温氏股份 416,200 9,177,210.00 3.77
5 600036 招商银行 158,300 7,408,440.00 3.05
6 603995 甬金股份 120,900 6,666,426.00 2.74
7 600887 伊利股份 179,800 6,632,822.00 2.73
8 000001 平安银行 389,900 5,996,662.00 2.47
9 000876 新希望 323,916 5,500,093.68 2.26
10 603225 新凤鸣 457,400 5,282,970.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,800 15,990,000.00 4.56
2 002475 立讯精密 266,973 13,135,071.60 3.75
3 300750 宁德时代 21,400 12,583,200.00 3.59
4 600036 招商银行 220,000 10,716,200.00 3.06
5 002241 歌尔股份 169,600 9,175,360.00 2.62
6 601012 隆基股份 94,971 8,186,500.20 2.34
7 000858 五粮液 35,000 7,793,100.00 2.22
8 600276 恒瑞医药 137,553 6,975,312.63 1.99
9 601939 建设银行 800,000 4,688,000.00 1.34
10 002415 海康威视 88,300 4,619,856.00 1.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,800 14,274,000.00 3.53
2 300750 宁德时代 21,400 11,250,622.00 2.78
3 600036 招商银行 220,000 11,099,000.00 2.74
4 002475 立讯精密 266,973 9,533,605.83 2.36
5 601012 隆基股份 94,971 7,833,208.08 1.94
6 000858 五粮液 35,000 7,678,650.00 1.90
7 002241 歌尔股份 169,600 7,309,760.00 1.81
8 600276 恒瑞医药 137,553 6,909,287.19 1.71
9 002415 海康威视 88,300 4,856,500.00 1.20
10 601939 建设银行 800,000 4,776,000.00 1.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 19,362,850.00 4.29
2 600519 贵州茅台 7,800 16,042,260.00 3.55
3 600276 恒瑞医药 187,553 12,747,977.41 2.82
4 600036 招商银行 220,000 11,921,800.00 2.64
5 002475 立讯精密 211,973 9,750,758.00 2.16
6 600809 山西汾酒 20,000 8,960,000.00 1.99
7 000651 格力电器 156,500 8,153,650.00 1.81
8 002241 歌尔股份 169,600 7,248,704.00 1.61
9 601318 中国平安 100,000 6,428,000.00 1.42
10 688111 金山办公 14,659 5,787,373.20 1.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 17,418,700.00 4.09
2 600519 贵州茅台 7,800 15,670,200.00 3.68
3 600276 恒瑞医药 156,294 14,393,114.46 3.38
4 600036 招商银行 220,000 11,242,000.00 2.64
5 000651 格力电器 156,500 9,812,550.00 2.30
6 002475 立讯精密 275,996 9,336,944.68 2.19
7 601318 中国平安 100,000 7,870,000.00 1.85
8 600809 山西汾酒 20,000 6,656,000.00 1.56
9 601939 建设银行 800,000 5,880,000.00 1.38
10 688981 中芯国际 90,895 4,937,416.40 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,000 18,970,250.00 3.50
2 600276 恒瑞医药 156,294 17,420,529.24 3.21
3 600519 贵州茅台 7,800 15,584,400.00 2.87
4 002475 立讯精密 275,996 15,488,895.52 2.86
5 000651 格力电器 156,500 9,693,610.00 1.79
6 600036 招商银行 220,000 9,669,000.00 1.78
7 601318 中国平安 100,000 8,698,000.00 1.60
8 600809 山西汾酒 20,000 7,505,800.00 1.38
9 002241 歌尔股份 169,600 6,329,472.00 1.17
10 688111 金山办公 14,659 6,024,849.00 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 275,996 15,767,651.48 3.08
2 000858 五粮液 65,000 14,365,000.00 2.80
3 600276 恒瑞医药 156,294 14,038,327.08 2.74
4 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 2.54
5 000651 格力电器 156,500 8,341,450.00 1.63
6 600036 招商银行 220,000 7,920,000.00 1.55
7 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 1.49
8 002241 歌尔股份 169,600 6,856,928.00 1.34
9 601939 建设银行 800,000 4,920,000.00 0.96
10 688111 金山办公 14,659 4,837,470.00 0.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 156,294 14,425,936.20 3.80
2 002475 立讯精密 230,496 11,835,969.60 3.12
3 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 3.01
4 000858 五粮液 65,000 11,122,800.00 2.93
5 000651 格力电器 135,000 7,636,950.00 2.01
6 600036 招商银行 220,000 7,418,400.00 1.95
7 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.88
8 000063 中兴通讯 140,000 5,618,200.00 1.48
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.47
10 601939 建设银行 800,000 5,048,000.00 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 146,912 13,520,311.36 4.53
2 600519 贵州茅台 7,800 8,665,800.00 2.90
3 600036 招商银行 220,000 7,101,600.00 2.38
4 601318 中国平安 100,000 6,917,000.00 2.32
5 000063 中兴通讯 140,000 5,992,000.00 2.01
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.71
7 601939 建设银行 800,000 5,072,000.00 1.70
8 002475 立讯精密 117,000 4,464,720.00 1.49
9 601398 工商银行 830,000 4,274,500.00 1.43
10 600030 中信证券 160,000 3,545,600.00 1.19

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