天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金(001486)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2017-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-23

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%)×2

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 749,948 19,033,680.24 2.46
2 601933 永辉超市 3,000,000 16,500,000.00 2.13
3 600016 民生银行 1,500,000 12,720,000.00 1.64
4 601006 大秦铁路 1,179,400 8,928,058.00 1.15
5 600900 长江电力 550,000 7,298,500.00 0.94
6 600028 中国石化 1,220,000 7,002,800.00 0.90
7 600887 伊利股份 200,000 3,782,000.00 0.49
8 600377 宁沪高速 120,000 1,122,000.00 0.14
9 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
10 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 749,948 17,586,280.60 2.29
2 601933 永辉超市 3,000,000 14,730,000.00 1.92
3 600016 民生银行 1,500,000 13,620,000.00 1.77
4 600900 长江电力 550,000 6,963,000.00 0.91
5 600028 中国石化 1,220,000 6,600,200.00 0.86
6 600887 伊利股份 200,000 3,520,000.00 0.46
7 601006 大秦铁路 320,000 2,265,600.00 0.29
8 600377 宁沪高速 120,000 1,026,000.00 0.13
9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,500,000 13,890,000.00 1.80
2 601933 永辉超市 3,000,000 13,380,000.00 1.73
3 600900 长江电力 550,000 7,315,000.00 0.95
4 600028 中国石化 1,220,000 5,929,200.00 0.77
5 600887 伊利股份 200,000 3,222,000.00 0.42
6 601006 大秦铁路 320,000 2,028,800.00 0.26
7 600377 宁沪高速 120,000 1,057,200.00 0.14
8 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.01
9 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
10 603816 顾家家居 2,838 69,985.08 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 550,000 6,869,500.00 0.90
2 000709 河北钢铁 1,090,000 3,019,300.00 0.40
3 601006 大秦铁路 320,000 2,060,800.00 0.27
4 000539 粤电力A 400,000 2,008,000.00 0.26
5 000001 平安银行 190,000 1,653,000.00 0.22
6 600028 中国石化 220,000 1,038,400.00 0.14
7 000402 金 融 街 100,000 972,000.00 0.13
8 600377 宁沪高速 120,000 1,000,800.00 0.13
9 000027 深圳能源 155,000 988,900.00 0.13
10 000726 鲁 泰A 90,000 999,900.00 0.13
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 529,847 7,889,421.83 1.05
2 300017 网宿科技 129,971 7,591,606.11 1.01
3 600900 长江电力 550,000 6,754,000.00 0.90
4 002103 广博股份 140,000 4,272,800.00 0.57
5 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.02
6 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.02
7 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01
8 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00
9 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00
10 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 437,700 11,940,456.00 1.60
2 002444 巨星科技 534,947 11,073,402.90 1.48
3 300178 腾邦国际 279,966 8,147,010.60 1.09
4 600681 万鸿集团 600,000 7,890,000.00 1.06
5 300017 网宿科技 129,971 7,796,960.29 1.05
6 600660 福耀玻璃 487,900 7,411,201.00 0.99
7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.12
8 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.11
9 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.02
10 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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