宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001487)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9570

累计净值:3.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 4,123,900 65,528,771.00 5.95
2 000333 美的集团 1,000,000 55,480,000.00 5.04
3 002714 牧原股份 1,300,000 49,257,000.00 4.47
4 000625 长安汽车 3,410,020 45,830,668.80 4.16
5 601919 中远海控 4,562,600 44,759,106.00 4.06
6 600900 长江电力 2,000,000 44,480,000.00 4.04
7 002327 富安娜 5,000,000 44,200,000.00 4.01
8 601899 紫金矿业 3,600,000 43,668,000.00 3.96
9 601333 广深铁路 15,000,000 43,350,000.00 3.94
10 601633 长城汽车 1,600,000 41,072,000.00 3.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 4,300,000 94,858,000.00 8.42
2 600938 中国海油 5,000,000 90,600,000.00 8.04
3 601899 紫金矿业 6,000,000 68,220,000.00 6.06
4 000333 美的集团 1,000,000 58,920,000.00 5.23
5 600031 三一重工 3,350,200 55,713,826.00 4.95
6 603993 洛阳钼业 10,000,000 53,300,000.00 4.73
7 601333 广深铁路 13,000,000 51,480,000.00 4.57
8 601919 中远海控 4,544,700 42,720,180.00 3.79
9 002327 富安娜 5,000,000 42,100,000.00 3.74
10 600887 伊利股份 1,400,000 39,648,000.00 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 5,966,304 101,665,820.16 8.04
2 601899 紫金矿业 6,278,100 77,785,659.00 6.15
3 600900 长江电力 3,587,500 76,234,375.00 6.03
4 000333 美的集团 1,180,418 63,518,292.58 5.02
5 601919 中远海控 3,600,000 39,708,000.00 3.14
6 001332 锡装股份 560,725 38,639,559.75 3.05
7 002139 拓邦股份 3,019,500 38,498,625.00 3.04
8 002003 伟星股份 4,000,000 37,520,000.00 2.97
9 600529 山东药玻 1,279,900 33,597,375.00 2.66
10 603993 洛阳钼业 5,600,000 33,544,000.00 2.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 677,441 53,870,108.32 3.90
2 603662 柯力传感 3,095,457 50,858,358.51 3.68
3 600529 山东药玻 1,697,700 48,214,680.00 3.49
4 002027 分众传媒 6,837,000 45,671,160.00 3.31
5 002727 一心堂 1,431,105 45,094,118.55 3.27
6 603639 海利尔 1,753,810 44,792,307.40 3.24
7 000657 中钨高新 2,736,601 43,347,759.84 3.14
8 300454 深信服 372,300 41,902,365.00 3.04
9 605166 聚合顺 3,083,692 37,651,879.32 2.73
10 300791 仙乐健康 1,020,270 37,515,327.90 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300687 赛意信息 2,133,680 51,016,288.80 3.72
2 600529 山东药玻 1,697,700 49,182,369.00 3.58
3 603662 柯力传感 3,095,457 44,079,307.68 3.21
4 605166 聚合顺 3,083,692 41,475,657.40 3.02
5 300019 硅宝科技 2,630,000 41,001,700.00 2.99
6 601677 明泰铝业 2,231,299 40,565,015.82 2.95
7 000657 中钨高新 3,234,701 39,560,393.23 2.88
8 300737 科顺股份 4,108,854 39,116,290.08 2.85
9 603639 海利尔 1,753,810 38,724,124.80 2.82
10 688665 四方光电 376,715 38,330,751.25 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 2,224,299 52,938,316.20 3.77
2 688665 四方光电 351,075 51,959,100.00 3.70
3 002572 索菲亚 1,877,060 51,619,150.00 3.67
4 000657 中钨高新 3,289,901 49,348,515.00 3.51
5 688199 久日新材 1,106,612 43,832,901.32 3.12
6 301122 采纳股份 594,986 43,445,877.72 3.09
7 603859 能科科技 1,394,700 42,343,092.00 3.01
8 603662 柯力传感 2,131,520 41,820,422.40 2.98
9 003025 思进智能 2,014,379 41,677,501.51 2.97
10 300019 硅宝科技 1,859,000 41,325,570.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 1,775,442 73,325,754.60 4.31
2 300568 星源材质 1,868,900 70,607,042.00 4.15
3 002572 索菲亚 3,222,797 62,006,614.28 3.64
4 002271 东方雨虹 1,251,350 56,235,669.00 3.30
5 603859 能科科技 1,732,700 55,636,997.00 3.27
6 300303 聚飞光电 10,911,552 53,466,604.80 3.14
7 688665 四方光电 398,849 52,963,158.71 3.11
8 688199 久日新材 1,329,841 52,049,976.74 3.06
9 002441 众业达 5,534,400 49,698,912.00 2.92
10 301122 采纳股份 667,730 45,158,579.90 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 2,045,150 107,738,502.00 3.48
2 600529 山东药玻 2,207,766 96,920,927.40 3.13
3 605369 拱东医疗 670,626 96,093,999.54 3.11
4 688089 嘉必优 1,520,562 93,423,329.28 3.02
5 600984 建设机械 8,308,248 93,052,377.60 3.01
6 603181 皇马科技 4,659,876 89,376,421.68 2.89
7 002555 三七互娱 3,239,278 87,525,291.56 2.83
8 603859 能科科技 2,193,000 87,040,170.00 2.81
9 002402 和而泰 2,966,028 81,358,148.04 2.63
10 002852 道道全 4,775,156 79,983,863.00 2.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688301 奕瑞科技 220,956 92,536,372.80 3.42
2 000301 东方盛虹 3,240,100 91,111,612.00 3.37
3 002402 和而泰 4,238,128 88,153,062.40 3.26
4 300870 欧陆通 1,227,298 86,438,598.14 3.19
5 605369 拱东医疗 838,646 84,518,743.88 3.12
6 601222 林洋能源 6,719,325 83,319,630.00 3.08
7 300811 铂科新材 1,045,580 82,600,820.00 3.05
8 600984 建设机械 8,308,248 82,002,407.76 3.03
9 605066 天正电气 5,943,600 80,298,036.00 2.97
10 603662 柯力传感 3,366,192 78,364,949.76 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 2,106,945 47,490,540.30 4.53
2 601677 明泰铝业 2,020,400 39,498,820.00 3.76
3 000301 东方盛虹 1,837,300 38,399,570.00 3.66
4 300870 欧陆通 601,820 37,625,786.40 3.59
5 002724 海洋王 2,751,968 37,454,284.48 3.57
6 688002 睿创微纳 373,528 37,289,300.24 3.55
7 300587 天铁股份 1,579,900 35,468,755.00 3.38
8 600984 建设机械 3,305,700 35,404,047.00 3.37
9 301002 崧盛股份 408,621 33,461,179.62 3.19
10 688665 四方光电 245,163 33,378,942.45 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002823 凯中精密 1,015,800 11,265,222.00 7.55
2 603639 海利尔 307,496 7,770,423.92 5.21
3 601677 明泰铝业 383,700 7,405,410.00 4.96
4 000786 北新建材 161,100 6,953,076.00 4.66
5 688002 睿创微纳 76,983 6,828,392.10 4.58
6 688665 四方光电 110,644 6,633,107.80 4.44
7 603008 喜临门 245,000 6,470,450.00 4.34
8 600984 建设机械 524,400 6,198,408.00 4.15
9 002402 和而泰 298,700 6,135,298.00 4.11
10 300587 天铁股份 361,200 6,115,116.00 4.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 28,400 7,724,800.00 9.70
2 002714 牧原股份 99,300 7,656,030.00 9.61
3 000860 顺鑫农业 104,190 7,557,942.60 9.49
4 000858 五粮液 25,700 7,500,545.00 9.41
5 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 9.03
6 600872 中炬高新 106,600 7,104,890.00 8.92
7 000876 新希望 289,400 6,482,560.00 8.14
8 600298 安琪酵母 107,200 5,474,704.00 6.87
9 603363 傲农生物 347,680 4,307,755.20 5.41
10 002311 海大集团 59,800 3,916,900.00 4.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 36,600 8,088,600.00 9.81
2 002714 牧原股份 109,300 8,088,200.00 9.81
3 000876 新希望 277,100 7,675,670.00 9.31
4 000596 古井贡酒 33,700 7,305,486.00 8.86
5 000860 顺鑫农业 116,290 6,996,006.40 8.49
6 600872 中炬高新 106,600 6,982,300.00 8.47
7 002605 姚记科技 225,600 6,745,440.00 8.18
8 603363 傲农生物 349,600 6,673,864.00 8.10
9 001914 招商积余 229,900 6,057,865.00 7.35
10 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 5.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 108,400 8,888,800.00 10.59
2 002605 姚记科技 225,200 8,557,600.00 10.19
3 603363 傲农生物 360,800 8,431,896.00 10.04
4 000876 新希望 278,600 8,302,280.00 9.89
5 600702 舍得酒业 210,400 7,858,440.00 9.36
6 000858 五粮液 45,400 7,768,848.00 9.25
7 001914 招商积余 242,400 7,448,952.00 8.87
8 000596 古井贡酒 47,500 7,136,400.00 8.50
9 600872 中炬高新 118,300 6,924,099.00 8.25
10 000860 顺鑫农业 118,690 6,762,956.20 8.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000876 新希望 295,400 9,284,422.00 10.74
2 002714 牧原股份 73,700 9,006,877.00 10.42
3 000860 顺鑫农业 140,790 8,643,098.10 10.00
4 000596 古井贡酒 74,200 8,475,866.00 9.80
5 000961 中南建设 1,063,800 8,244,450.00 9.54
6 000858 五粮液 70,700 8,144,640.00 9.42
7 601225 陕西煤业 996,200 7,451,576.00 8.62
8 600702 舍得酒业 317,114 7,230,199.20 8.36
9 600872 中炬高新 126,300 6,037,140.00 6.98
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.77

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