万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2923

累计净值:1.2923 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.757亿份(2020-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 1.48
2 600048 保利地产 313,700 4,636,486.00 1.38
3 601318 中国平安 65,100 4,648,140.00 1.38
4 600900 长江电力 237,600 4,500,144.00 1.34
5 600323 瀚蓝环境 195,900 4,286,292.00 1.27
6 600585 海螺水泥 74,479 3,940,683.89 1.17
7 601939 建设银行 564,900 3,564,519.00 1.06
8 601398 工商银行 707,600 3,523,848.00 1.05
9 600036 招商银行 102,300 3,449,556.00 1.02
10 601186 中国铁建 405,300 3,396,414.00 1.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 164,400 4,908,984.00 2.38
2 600585 海螺水泥 74,479 4,103,792.90 1.99
3 600048 保利地产 246,900 3,671,403.00 1.78
4 601398 工商银行 707,600 3,644,140.00 1.77
5 601939 建设银行 564,900 3,581,466.00 1.74
6 600276 恒瑞医药 36,400 3,349,892.00 1.62
7 600900 长江电力 174,500 3,017,105.00 1.46
8 600323 瀚蓝环境 145,700 2,908,172.00 1.41
9 601658 邮储银行 549,984 2,862,569.67 1.39
10 601318 中国平安 38,400 2,656,128.00 1.29
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 915,400 5,382,552.00 1.77
2 601939 建设银行 735,800 5,319,834.00 1.75
3 600887 伊利股份 170,000 5,259,800.00 1.73
4 601601 中国太保 121,000 4,578,640.00 1.51
5 600276 恒瑞医药 48,400 4,235,968.00 1.39
6 600048 保利地产 255,400 4,132,372.00 1.36
7 600585 海螺水泥 70,679 3,873,209.20 1.28
8 601318 中国平安 39,700 3,392,762.00 1.12
9 600030 中信证券 134,000 3,390,200.00 1.12
10 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 1.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 52,700 4,251,836.00 1.30
2 600048 保利地产 278,800 3,986,840.00 1.22
3 600900 长江电力 213,400 3,890,282.00 1.19
4 600036 招商银行 112,100 3,895,475.00 1.19
5 600009 上海机场 47,900 3,821,462.00 1.17
6 601318 中国平安 43,200 3,760,128.00 1.15
7 601601 中国太保 101,100 3,525,357.00 1.08
8 601939 建设银行 483,400 3,378,966.00 1.03
9 601398 工商银行 601,600 3,326,848.00 1.02
10 600585 海螺水泥 76,979 3,182,311.86 0.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 15,600 1,306,968.00 0.56
2 000001 平安银行 91,000 1,253,980.00 0.54
3 000333 美的集团 24,000 1,244,640.00 0.53
4 600887 伊利股份 35,500 1,186,055.00 0.51
5 601668 中国建筑 194,300 1,117,225.00 0.48
6 601398 工商银行 190,000 1,119,100.00 0.48
7 600900 长江电力 62,200 1,113,380.00 0.48
8 601939 建设银行 152,400 1,133,856.00 0.48
9 601328 交通银行 180,900 1,107,108.00 0.47
10 600350 山东高速 230,900 1,108,320.00 0.47
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600491 龙元建设 228,800 2,441,296.00 3.21
2 600340 华夏幸福 57,795 1,896,253.95 2.49
3 600029 南方航空 180,800 1,882,128.00 2.48
4 601155 新城控股 51,700 1,818,806.00 2.39
5 601111 中国国航 149,500 1,771,575.00 2.33
6 600019 宝钢股份 141,700 1,207,284.00 1.59
7 002384 东山精密 43,200 1,051,488.00 1.38
8 002103 广博股份 120,011 1,024,893.94 1.35
9 600076 康欣新材 146,600 930,910.00 1.22
10 600309 万华化学 23,500 856,340.00 1.13
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 118,764 3,728,001.96 3.62
2 600745 闻泰科技 107,556 3,627,863.88 3.52
3 600491 龙元建设 285,900 2,701,755.00 2.62
4 600782 新钢股份 211,000 1,388,380.00 1.35
5 601688 华泰证券 72,200 1,246,172.00 1.21
6 002103 广博股份 120,011 1,134,103.95 1.10
7 600076 康欣新材 146,600 1,081,908.00 1.05
8 600036 招商银行 33,837 981,949.74 0.95
9 601818 光大银行 230,100 931,905.00 0.90
10 600309 万华化学 23,500 891,590.00 0.87
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 244,564 7,601,049.12 3.19
2 600745 闻泰科技 244,803 6,624,369.18 2.78
3 002310 东方园林 224,500 4,716,745.00 1.98
4 601336 新华保险 82,600 4,680,942.00 1.96
5 600491 龙元建设 410,700 4,657,338.00 1.95
6 601997 贵阳银行 264,937 3,897,223.27 1.63
7 601988 中国银行 842,362 3,470,531.44 1.46
8 601288 农业银行 902,780 3,448,619.60 1.45
9 600036 招商银行 112,837 2,882,985.35 1.21
10 600584 长电科技 153,997 2,664,148.10 1.12
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 244,564 8,212,459.12 3.15
2 601988 中国银行 1,582,939 5,856,874.30 2.25
3 600036 招商银行 200,000 4,782,000.00 1.83
4 601997 贵阳银行 284,537 4,498,529.97 1.72
5 600966 博汇纸业 796,295 4,132,771.05 1.58
6 600491 龙元建设 367,600 3,944,348.00 1.51
7 600584 长电科技 239,803 3,848,838.15 1.48
8 601288 农业银行 1,093,835 3,850,299.20 1.48
9 002310 东方园林 224,500 3,753,640.00 1.44
10 601318 中国平安 58,498 2,902,085.78 1.11
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,553,500 8,528,690.00 1.08
2 601988 中国银行 2,139,700 7,916,890.00 1.00
3 601318 中国平安 200,402 7,416,878.02 0.94
4 600036 招商银行 355,700 6,818,769.00 0.86
5 600966 博汇纸业 915,400 4,696,002.00 0.59
6 300408 三环集团 230,000 4,556,300.00 0.58
7 601727 上海电气 469,100 3,949,822.00 0.50
8 002103 广博股份 204,200 3,589,836.00 0.45
9 601328 交通银行 551,300 3,434,599.00 0.43
10 600584 长电科技 172,200 3,251,136.00 0.41

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