万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4051

 累计净值：1.4051 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周慧,张永强 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 2,691 641,023.11 0.39
2 688036 传音控股 4,347 633,531.78 0.38
3 688002 睿创微纳 12,958 618,096.60 0.37
4 600667 太极实业 92,990 605,364.90 0.37
5 600085 同仁堂 11,100 608,058.00 0.37
6 300408 三环集团 19,700 610,700.00 0.37
7 300114 中航电测 14,300 617,045.00 0.37
8 000975 银泰黄金 43,300 616,159.00 0.37
9 002555 三七互娱 27,700 601,090.00 0.36
10 002371 北方华创 2,500 603,250.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 3,774 951,236.70 0.42
2 600066 宇通客车 62,500 921,250.00 0.41
3 300567 精测电子 9,400 894,410.00 0.40
4 002446 盛路通信 93,400 882,630.00 0.39
5 300724 捷佳伟创 7,900 887,565.00 0.39
6 002129 TCL中环 26,575 882,290.00 0.39
7 688072 拓荆科技 2,077 884,739.69 0.39
8 000063 中兴通讯 19,100 869,814.00 0.39
9 605117 德业股份 5,800 867,390.00 0.38
10 688012 中微公司 5,547 867,828.15 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 26,300 933,650.00 0.39
2 600060 海信视像 48,200 950,986.00 0.39
3 601899 紫金矿业 73,400 909,426.00 0.38
4 002603 以岭药业 31,700 922,787.00 0.38
5 002607 中公教育 185,400 908,460.00 0.37
6 002707 众信旅游 96,400 902,304.00 0.37
7 002317 众生药业 44,000 903,760.00 0.37
8 600062 华润双鹤 51,800 893,032.00 0.37
9 600754 锦江酒店 14,200 893,322.00 0.37
10 300144 宋城演艺 55,600 904,612.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 227,400 3,440,562.00 1.39
2 601628 中国人寿 62,700 2,327,424.00 0.94
3 600233 圆通速递 107,500 2,159,675.00 0.87
4 601111 中国国航 172,900 1,832,740.00 0.74
5 600009 上海机场 29,500 1,702,445.00 0.69
6 600872 中炬高新 44,300 1,633,341.00 0.66
7 000651 格力电器 49,900 1,612,768.00 0.65
8 600612 老凤祥 37,200 1,592,160.00 0.64
9 600690 海尔智家 56,900 1,391,774.00 0.56
10 600325 华发股份 141,900 1,285,614.00 0.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 280,700 5,052,600.00 1.49
2 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 0.83
3 600233 圆通速递 96,500 2,002,375.00 0.59
4 600926 杭州银行 140,600 2,003,550.00 0.59
5 600919 江苏银行 262,300 1,951,512.00 0.58
6 601111 中国国航 188,300 1,971,501.00 0.58
7 002120 韵达股份 119,200 1,865,480.00 0.55
8 600029 南方航空 267,500 1,776,200.00 0.53
9 601628 中国人寿 56,800 1,796,584.00 0.53
10 600938 中国海油 111,704 1,733,832.68 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 255,600 4,462,776.00 1.25
2 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 0.69
3 600153 建发股份 178,900 2,338,223.00 0.66
4 002714 牧原股份 41,400 2,288,178.00 0.64
5 603916 苏博特 88,700 2,260,963.00 0.63
6 600872 中炬高新 57,200 1,979,692.00 0.56
7 001979 招商蛇口 141,300 1,897,659.00 0.53
8 600315 上海家化 42,500 1,816,875.00 0.51
9 600690 海尔智家 63,200 1,735,472.00 0.49
10 300498 温氏股份 81,900 1,743,651.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 342,700 6,065,790.00 1.02
2 001979 招商蛇口 329,900 5,001,284.00 0.84
3 601717 郑煤机 316,700 4,351,458.00 0.73
4 601985 中国核电 507,100 4,112,581.00 0.69
5 601857 中国石油 688,500 3,800,520.00 0.64
6 300498 温氏股份 163,400 3,602,970.00 0.60
7 600585 海螺水泥 87,279 3,446,647.71 0.58
8 002142 宁波银行 90,300 3,376,317.00 0.57
9 002714 牧原股份 57,900 3,292,194.00 0.55
10 600233 圆通速递 179,800 3,101,550.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 524,700 8,201,061.00 1.18
2 000333 美的集团 61,600 4,546,696.00 0.65
3 002001 新和成 138,500 4,310,120.00 0.62
4 601058 赛轮轮胎 280,700 4,151,553.00 0.60
5 600690 海尔智家 129,100 3,858,799.00 0.55
6 002142 宁波银行 92,400 3,537,072.00 0.51
7 001979 招商蛇口 250,300 3,339,002.00 0.48
8 002946 新乳业 204,800 3,264,512.00 0.47
9 600309 万华化学 32,600 3,292,600.00 0.47
10 300498 温氏股份 167,900 3,233,754.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 39,300 4,195,275.00 0.50
2 300587 天铁股份 179,729 3,804,862.93 0.45
3 002001 新和成 138,500 3,720,110.00 0.44
4 600036 招商银行 72,600 3,662,670.00 0.44
5 000858 五粮液 16,000 3,510,240.00 0.42
6 002946 新乳业 204,800 3,133,440.00 0.37
7 002142 宁波银行 84,000 2,952,600.00 0.35
8 600690 海尔智家 110,600 2,892,190.00 0.35
9 000333 美的集团 40,600 2,825,760.00 0.34
10 600887 伊利股份 70,700 2,665,390.00 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 121,100 6,562,409.00 0.77
2 600660 福耀玻璃 107,100 5,981,535.00 0.71
3 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 0.68
4 601398 工商银行 1,105,057 5,713,144.69 0.67
5 600309 万华化学 46,500 5,060,130.00 0.60
6 600887 伊利股份 134,800 4,964,684.00 0.59
7 002142 宁波银行 125,700 4,898,529.00 0.58
8 002511 中顺洁柔 174,800 4,815,740.00 0.57
9 000538 云南白药 41,800 4,837,096.00 0.57
10 000568 泸州老窖 18,100 4,270,514.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,187,357 6,577,957.78 1.19
2 000333 美的集团 74,000 6,085,020.00 1.10
3 600036 招商银行 116,700 5,963,370.00 1.08
4 300347 泰格医药 36,200 5,433,982.00 0.98
5 600887 伊利股份 130,000 5,203,900.00 0.94
6 600009 上海机场 87,700 5,077,830.00 0.92
7 600655 豫园股份 467,200 5,008,384.00 0.91
8 000089 深圳机场 566,200 5,027,856.00 0.91
9 000858 五粮液 18,100 4,850,438.00 0.88
10 600309 万华化学 45,700 4,825,920.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 92,800 9,135,232.00 1.55
2 601166 兴业银行 387,300 8,082,951.00 1.37
3 300347 泰格医药 45,300 7,320,933.00 1.24
4 002460 赣锋锂业 67,000 6,780,400.00 1.15
5 600009 上海机场 87,500 6,620,250.00 1.12
6 600036 招商银行 145,800 6,407,910.00 1.08
7 000858 五粮液 21,500 6,274,775.00 1.06
8 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 1.05
9 600741 华域汽车 205,300 5,916,746.00 1.00
10 300012 华测检测 202,900 5,553,373.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 92,800 6,737,280.00 1.25
2 002242 九阳股份 149,600 6,063,288.00 1.13
3 300012 华测检测 202,900 4,956,847.00 0.92
4 601318 中国平安 65,100 4,964,526.00 0.92
5 000858 五粮液 21,500 4,751,500.00 0.88
6 002142 宁波银行 141,000 4,438,680.00 0.82
7 002475 立讯精密 75,600 4,319,028.00 0.80
8 600031 三一重工 169,100 4,208,899.00 0.78
9 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 0.77
10 300760 迈瑞医疗 11,800 4,106,400.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 1.48
2 600048 保利地产 313,700 4,636,486.00 1.38
3 601318 中国平安 65,100 4,648,140.00 1.38
4 600900 长江电力 237,600 4,500,144.00 1.34
5 600323 瀚蓝环境 195,900 4,286,292.00 1.27
6 600585 海螺水泥 74,479 3,940,683.89 1.17
7 601939 建设银行 564,900 3,564,519.00 1.06
8 601398 工商银行 707,600 3,523,848.00 1.05
9 600036 招商银行 102,300 3,449,556.00 1.02
10 601186 中国铁建 405,300 3,396,414.00 1.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 164,400 4,908,984.00 2.38
2 600585 海螺水泥 74,479 4,103,792.90 1.99
3 600048 保利地产 246,900 3,671,403.00 1.78
4 601398 工商银行 707,600 3,644,140.00 1.77
5 601939 建设银行 564,900 3,581,466.00 1.74
6 600276 恒瑞医药 36,400 3,349,892.00 1.62
7 600900 长江电力 174,500 3,017,105.00 1.46
8 600323 瀚蓝环境 145,700 2,908,172.00 1.41
9 601658 邮储银行 549,984 2,862,569.67 1.39
10 601318 中国平安 38,400 2,656,128.00 1.29

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