工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5140

 累计净值：1.5140 净值更新日期：2021-04-14 基金类型：开放式基金
基金经理：王筱苓,胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.318亿份(2021-03-27) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 2,215,300 21,865,011.00 6.04
2 300347 泰格医药 127,800 20,653,758.00 5.71
3 002568 百润股份 149,200 15,560,068.00 4.30
4 000858 五粮液 50,400 14,709,240.00 4.06
5 002475 立讯精密 262,096 14,708,827.52 4.06
6 603259 药明康德 105,140 14,164,460.80 3.91
7 002415 海康威视 259,100 12,568,941.00 3.47
8 603027 千禾味业 305,752 11,429,009.76 3.16
9 600176 中国巨石 570,300 11,383,188.00 3.14
10 603456 九洲药业 296,311 10,607,933.80 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 2,556,300 20,629,341.00 8.72
2 002568 百润股份 210,300 13,431,861.00 5.67
3 300347 泰格医药 127,800 13,157,010.00 5.56
4 000858 五粮液 50,400 11,138,400.00 4.71
5 002475 立讯精密 187,196 10,694,507.48 4.52
6 603259 药明康德 105,140 10,671,710.00 4.51
7 603444 吉比特 16,700 10,402,430.00 4.39
8 603456 九洲药业 277,311 8,596,641.00 3.63
9 603027 千禾味业 226,800 8,500,464.00 3.59
10 002241 歌尔股份 204,300 8,259,849.00 3.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,608 14,055,351.04 5.66
2 300347 泰格医药 122,600 12,490,488.00 5.03
3 000858 五粮液 71,600 12,252,192.00 4.94
4 603259 药明康德 105,140 10,156,524.00 4.09
5 002568 百润股份 218,200 9,888,824.00 3.98
6 002475 立讯精密 187,196 9,612,514.60 3.87
7 002460 赣锋锂业 179,000 9,589,030.00 3.86
8 603605 珀莱雅 52,200 9,397,044.00 3.79
9 688111 金山办公 26,276 8,975,356.08 3.62
10 300529 健帆生物 129,010 8,966,195.00 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,608 10,674,488.00 6.34
2 000858 五粮液 71,600 8,248,320.00 4.90
3 300347 泰格医药 122,600 7,852,530.00 4.67
4 002568 百润股份 218,200 7,412,254.00 4.40
5 603096 新经典 138,600 7,146,216.00 4.25
6 300529 健帆生物 67,900 6,428,093.00 3.82
7 300059 东方财富 396,400 6,362,220.00 3.78
8 603605 珀莱雅 52,200 6,010,830.00 3.57
9 002460 赣锋锂业 146,400 5,892,600.00 3.50
10 002624 完美世界 120,700 5,739,285.00 3.41
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 610,400 17,182,760.00 9.06
2 600519 贵州茅台 8,808 10,419,864.00 5.50
3 600276 恒瑞医药 110,556 9,675,861.12 5.10
4 000651 格力电器 142,800 9,364,824.00 4.94
5 600048 保利地产 508,900 8,234,002.00 4.34
6 600030 中信证券 318,500 8,058,050.00 4.25
7 601318 中国平安 92,200 7,879,412.00 4.16
8 603096 新经典 138,600 7,664,580.00 4.04
9 000858 五粮液 57,500 7,648,075.00 4.03
10 600600 青岛啤酒 140,004 7,140,204.00 3.77
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 610,400 15,388,184.00 8.37
2 601318 中国平安 147,100 12,803,584.00 6.96
3 000895 双汇发展 412,484 10,188,354.80 5.54
4 000651 格力电器 142,800 8,182,440.00 4.45
5 600519 贵州茅台 6,408 7,369,200.00 4.01
6 600030 中信证券 318,500 7,159,880.00 3.89
7 001979 招商蛇口 338,100 6,420,519.00 3.49
8 002415 海康威视 191,957 6,200,211.10 3.37
9 600600 青岛啤酒 125,204 6,072,394.00 3.30
10 000333 美的集团 112,600 5,753,860.00 3.13
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 610,400 14,796,096.00 7.61
2 601318 中国平安 147,100 13,034,531.00 6.71
3 601939 建设银行 1,426,000 10,609,440.00 5.46
4 000895 双汇发展 412,484 10,266,726.76 5.28
5 600519 贵州茅台 6,408 6,305,472.00 3.24
6 600132 重庆啤酒 131,240 6,189,278.40 3.18
7 601688 华泰证券 263,800 5,888,016.00 3.03
8 000651 格力电器 106,600 5,863,000.00 3.02
9 000333 美的集团 112,600 5,839,436.00 3.00
10 600030 中信证券 224,900 5,354,869.00 2.76
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 610,400 12,964,896.00 6.49
2 601318 中国平安 147,100 11,341,410.00 5.68
3 000895 双汇发展 412,484 10,662,711.40 5.34
4 601939 建设银行 1,426,000 9,910,700.00 4.96
5 601601 中国太保 206,833 7,040,595.32 3.53
6 000069 华侨城Ａ 850,000 6,545,000.00 3.28
7 001979 招商蛇口 250,000 5,760,000.00 2.88
8 600028 中国石化 996,378 5,719,209.72 2.86
9 600030 中信证券 224,900 5,573,022.00 2.79
10 600519 贵州茅台 6,408 5,472,367.92 2.74
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,564,400 9,965,228.00 5.57
2 002142 宁波银行 610,400 9,900,688.00 5.53
3 000895 双汇发展 371,900 8,773,121.00 4.90
4 601318 中国平安 147,100 8,252,310.00 4.61
5 601601 中国太保 267,492 7,604,797.56 4.25
6 600011 华能国际 923,600 6,816,168.00 3.81
7 601766 中国中车 631,300 5,694,326.00 3.18
8 000069 华侨城Ａ 850,000 5,397,500.00 3.02
9 600886 国投电力 628,000 5,055,400.00 2.83
10 600021 上海电力 622,034 5,038,475.40 2.82
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 720,000 12,787,200.00 6.41
2 601939 建设银行 1,564,400 11,326,256.00 5.68
3 601318 中国平安 147,100 10,076,350.00 5.05
4 000895 双汇发展 371,900 9,725,185.00 4.88
5 601601 中国太保 267,492 9,498,640.92 4.76
6 002024 苏宁易购 638,400 8,605,632.00 4.31
7 002419 天虹股份 605,250 6,827,220.00 3.42
8 600519 贵州茅台 7,700 5,621,000.00 2.82
9 000338 潍柴动力 650,000 5,557,500.00 2.79
10 600011 华能国际 709,600 5,471,016.00 2.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 720,000 11,728,800.00 5.19
2 002024 苏宁易购 638,400 8,988,672.00 3.98
3 002419 天虹股份 605,250 8,836,650.00 3.91
4 601318 中国平安 147,100 8,617,118.00 3.81
5 600809 山西汾酒 136,977 8,614,483.53 3.81
6 300010 立思辰 679,906 8,322,049.44 3.68
7 601939 建设银行 1,250,000 8,187,500.00 3.62
8 600887 伊利股份 277,300 7,736,670.00 3.42
9 000069 华侨城Ａ 850,000 6,145,500.00 2.72
10 000338 潍柴动力 650,000 5,687,500.00 2.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 720,000 13,701,600.00 5.51
2 600809 山西汾酒 180,000 9,894,600.00 3.98
3 601939 建设银行 1,250,000 9,687,500.00 3.90
4 600030 中信证券 518,900 9,641,162.00 3.88
5 601318 中国平安 147,100 9,607,101.00 3.86
6 601933 永辉超市 859,713 8,459,575.92 3.40
7 600887 伊利股份 277,300 7,900,277.00 3.18
8 002419 天虹股份 403,500 7,888,425.00 3.17
9 300010 立思辰 679,906 7,580,951.90 3.05
10 000069 华侨城Ａ 850,000 7,004,000.00 2.82
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 1,399,850 14,138,485.00 5.26
2 600019 宝钢股份 1,599,950 13,823,568.00 5.14
3 002439 启明星辰 550,000 12,842,500.00 4.78
4 600038 中直股份 250,000 11,632,500.00 4.33
5 601699 潞安环能 800,000 9,104,000.00 3.39
6 300059 东方财富 700,000 9,065,000.00 3.37
7 600362 江西铜业 430,000 8,673,100.00 3.23
8 600622 光大嘉宝 449,920 8,085,062.40 3.01
9 000768 中航飞机 480,000 8,107,200.00 3.01
10 002142 宁波银行 450,000 8,014,500.00 2.98
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002041 登海种业 860,093 12,471,348.50 3.95
2 002439 启明星辰 550,000 12,177,000.00 3.86
3 600019 宝钢股份 1,599,950 11,823,630.50 3.74
4 002664 信质电机 390,926 11,469,768.84 3.63
5 601933 永辉超市 1,399,850 11,184,801.50 3.54
6 600038 中直股份 250,000 10,927,500.00 3.46
7 600633 浙数文化 600,000 10,494,000.00 3.32
8 002108 沧州明珠 671,570 9,885,510.40 3.13
9 000970 中科三环 550,400 9,857,664.00 3.12
10 300059 东方财富 700,000 9,681,000.00 3.07
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 2,249,850 15,928,938.00 4.58
2 002664 信质电机 509,926 14,594,082.12 4.20
3 600633 浙数文化 700,000 13,524,000.00 3.89
4 600138 中青旅 580,000 12,214,800.00 3.51
5 002041 登海种业 880,093 11,661,232.25 3.36
6 600038 中直股份 250,000 11,442,500.00 3.29
7 300329 海伦钢琴 931,081 10,958,823.37 3.15
8 300351 永贵电器 579,933 10,572,178.59 3.04
9 002390 信邦制药 1,199,950 10,451,564.50 3.01
10 600594 益佰制药 650,000 9,919,000.00 2.85
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300351 永贵电器 579,933 14,063,375.25 3.63
2 600633 浙数文化 700,000 13,930,000.00 3.60
3 601933 永辉超市 2,399,850 13,199,175.00 3.41
4 300329 海伦钢琴 931,081 13,016,512.38 3.36
5 002664 信质电机 509,926 12,947,021.14 3.35
6 002651 利君股份 829,900 12,722,367.00 3.29
7 600138 中青旅 580,000 12,661,400.00 3.27
8 002390 信邦制药 1,199,950 12,203,491.50 3.15
9 002041 登海种业 800,093 11,897,382.91 3.08
10 600038 中直股份 230,000 11,500,000.00 2.97

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