建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001498)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1357

 累计净值：1.8357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 6%/年

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 243,600 2,728,320.00 3.90
2 300750 宁德时代 13,420 2,724,662.60 3.89
3 002736 国信证券 290,000 2,670,900.00 3.81
4 000858 五粮液 13,100 2,044,910.00 2.92
5 000800 一汽解放 218,912 1,900,156.16 2.71
6 000568 泸州老窖 8,700 1,884,855.00 2.69
7 002142 宁波银行 70,230 1,887,080.10 2.69
8 000333 美的集团 32,800 1,819,744.00 2.60
9 000708 中信特钢 116,200 1,720,922.00 2.46
10 002304 洋河股份 11,600 1,501,040.00 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,420 3,070,361.80 4.16
2 002736 国信证券 341,300 2,979,549.00 4.03
3 000001 平安银行 243,600 2,735,628.00 3.70
4 000858 五粮液 13,100 2,142,767.00 2.90
5 000333 美的集团 32,800 1,932,576.00 2.62
6 000708 中信特钢 116,200 1,840,608.00 2.49
7 000568 泸州老窖 8,700 1,823,259.00 2.47
8 002142 宁波银行 55,830 1,412,499.00 1.91
9 300717 华信新材 79,800 1,360,590.00 1.84
10 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 4.96
2 300750 宁德时代 7,400 3,004,770.00 3.90
3 002736 国信证券 285,700 2,677,009.00 3.47
4 000858 五粮液 11,700 2,304,900.00 2.99
5 000568 泸州老窖 8,500 2,165,715.00 2.81
6 000708 中信特钢 115,400 2,051,812.00 2.66
7 600036 招商银行 53,600 1,836,872.00 2.38
8 000001 平安银行 144,600 1,811,838.00 2.35
9 002714 牧原股份 27,100 1,327,900.00 1.72
10 002142 宁波银行 46,530 1,270,734.30 1.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 4.55
2 000858 五粮液 13,400 2,421,246.00 2.66
3 300750 宁德时代 5,900 2,321,178.00 2.55
4 600036 招商银行 51,300 1,911,438.00 2.10
5 000568 泸州老窖 8,400 1,883,952.00 2.07
6 000001 平安银行 133,200 1,752,912.00 1.92
7 002714 牧原股份 32,700 1,594,125.00 1.75
8 002142 宁波银行 39,230 1,273,013.50 1.40
9 002594 比亚迪 4,900 1,259,153.00 1.38
10 002352 顺丰控股 21,100 1,218,736.00 1.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 3.71
2 300750 宁德时代 5,900 2,365,251.00 2.47
3 000858 五粮液 12,300 2,081,529.00 2.17
4 000001 平安银行 132,300 1,566,432.00 1.63
5 000568 泸州老窖 6,300 1,453,158.00 1.51
6 002394 联发股份 199,500 1,412,460.00 1.47
7 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.35
8 002142 宁波银行 38,930 1,228,241.50 1.28
9 002475 立讯精密 37,630 1,106,322.00 1.15
10 002466 天齐锂业 10,800 1,084,320.00 1.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,499,000.00 3.46
2 300750 宁德时代 7,600 4,058,400.00 3.12
3 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 2.03
4 000858 五粮液 12,200 2,463,546.00 1.90
5 000001 平安银行 146,700 2,197,566.00 1.69
6 601012 隆基绿能 28,636 1,908,016.68 1.47
7 600036 招商银行 43,700 1,844,140.00 1.42
8 000002 万科A 90,000 1,845,000.00 1.42
9 300059 东方财富 72,156 1,832,762.40 1.41
10 601318 中国平安 37,040 1,729,397.60 1.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,813,200.00 2.97
2 300750 宁德时代 7,600 3,893,480.00 2.40
3 601318 中国平安 65,840 3,189,948.00 1.97
4 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 1.74
5 601166 兴业银行 127,300 2,631,291.00 1.62
6 600036 招商银行 55,600 2,602,080.00 1.61
7 000333 美的集团 43,500 2,479,500.00 1.53
8 000001 平安银行 125,200 1,925,576.00 1.19
9 300059 东方财富 75,380 1,910,129.20 1.18
10 000858 五粮液 12,100 1,876,226.00 1.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 2.18
2 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 1.53
3 601318 中国平安 65,440 3,298,830.40 1.40
4 000333 美的集团 43,000 3,173,830.00 1.35
5 300059 东方财富 81,180 3,012,589.80 1.28
6 601166 兴业银行 147,100 2,800,784.00 1.19
7 600036 招商银行 54,800 2,669,308.00 1.13
8 000858 五粮液 11,900 2,649,654.00 1.13
9 600887 伊利股份 55,000 2,280,300.00 0.97
10 000001 平安银行 128,500 2,117,680.00 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.88
2 601225 陕西煤业 216,200 3,199,760.00 0.77
3 601318 中国平安 65,940 3,188,858.40 0.76
4 000333 美的集团 43,100 2,999,760.00 0.72
5 000001 平安银行 157,600 2,825,768.00 0.68
6 300059 东方财富 81,380 2,797,030.60 0.67
7 000858 五粮液 12,200 2,676,558.00 0.64
8 601166 兴业银行 147,100 2,691,930.00 0.64
9 601888 中国中免 9,080 2,360,800.00 0.57
10 601012 隆基股份 25,840 2,131,283.20 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 1.28
2 601318 中国平安 75,240 4,836,427.20 0.75
3 000333 美的集团 56,800 4,053,816.00 0.63
4 300059 东方财富 122,780 4,025,956.20 0.63
5 000858 五粮液 12,100 3,604,469.00 0.56
6 000001 平安银行 157,600 3,564,912.00 0.55
7 601166 兴业银行 162,900 3,347,595.00 0.52
8 601888 中国中免 9,580 2,874,958.00 0.45
9 000002 万科A 119,700 2,850,057.00 0.44
10 601012 隆基股份 28,840 2,562,145.60 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 1.39
2 601318 中国平安 94,240 7,416,688.00 1.09
3 600036 招商银行 127,032 6,491,335.20 0.96
4 000333 美的集团 61,500 5,057,145.00 0.74
5 300059 东方财富 141,400 3,854,564.00 0.57
6 601166 兴业银行 160,100 3,856,809.00 0.57
7 600900 长江电力 141,900 3,042,336.00 0.45
8 601211 国泰君安 183,400 2,978,416.00 0.44
9 000002 万科A 97,700 2,931,000.00 0.43
10 601888 中国中免 9,480 2,901,638.40 0.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.29
2 601318 中国平安 94,240 8,196,995.20 1.06
3 600036 招商银行 126,732 5,569,871.40 0.72
4 000333 美的集团 41,500 4,085,260.00 0.53
5 600887 伊利股份 77,300 3,429,801.00 0.44
6 601166 兴业银行 160,100 3,341,287.00 0.43
7 601211 国泰君安 183,400 3,215,002.00 0.41
8 600900 长江电力 154,100 2,952,556.00 0.38
9 300059 东方财富 91,400 2,833,400.00 0.37
10 601888 中国中免 9,480 2,677,626.00 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 0.59
2 601318 中国平安 48,640 3,709,286.40 0.50
3 600036 招商银行 103,532 3,727,152.00 0.50
4 600887 伊利股份 76,600 2,949,100.00 0.40
5 000333 美的集团 38,100 2,766,060.00 0.37
6 002714 牧原股份 35,100 2,597,400.00 0.35
7 601166 兴业银行 160,900 2,595,317.00 0.35
8 601668 中国建筑 450,000 2,286,000.00 0.31
9 002415 海康威视 53,500 2,038,885.00 0.28
10 000157 中联重科 231,300 1,875,843.00 0.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 71,140 5,079,396.00 9.53
2 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 9.34
3 600276 恒瑞医药 41,228 3,805,344.40 7.14
4 600036 招商银行 99,732 3,362,963.04 6.31
5 601601 中国太保 74,500 2,030,125.00 3.81
6 601166 兴业银行 124,600 1,966,188.00 3.69
7 600048 保利地产 128,100 1,893,318.00 3.55
8 600030 中信证券 77,900 1,878,169.00 3.53
9 600887 伊利股份 56,000 1,743,280.00 3.27
10 601888 中国中免 9,580 1,475,607.40 2.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,140 8,240,913.80 8.07
2 600519 贵州茅台 6,500 7,221,500.00 7.07
3 600276 恒瑞医药 44,190 4,066,805.70 3.98
4 600036 招商银行 119,732 3,864,948.96 3.78
5 601166 兴业银行 160,100 2,547,191.00 2.49
6 601601 中国太保 89,300 2,520,046.00 2.47
7 600048 保利地产 153,700 2,285,519.00 2.24
8 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 2.02
9 600887 伊利股份 67,100 2,003,606.00 1.96
10 600030 中信证券 86,600 1,919,056.00 1.88

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