招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类(001502)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1020

累计净值:1.1020 净值更新日期:2018-03-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 21,418 1,281,867.30 3.60
2 600138 中青旅 17,900 373,573.00 1.05
3 601288 农业银行 98,000 375,340.00 1.05
4 601398 工商银行 58,900 365,180.00 1.03
5 000910 大亚圣象 7,700 176,330.00 0.50
6 600511 国药股份 6,400 177,920.00 0.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002053 云南能投 249,200 3,259,536.00 13.65
2 002821 凯莱英 42,818 2,578,071.78 10.79
3 603660 苏州科达 26,007 1,135,985.76 4.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 302,152 6,611,085.76 1.37
2 601601 中国太保 191,500 6,486,105.00 1.34
3 601009 南京银行 524,900 5,884,129.00 1.22
4 600511 国药股份 136,900 4,961,256.00 1.02
5 600998 九州通 221,400 4,773,384.00 0.99
6 600138 中青旅 206,500 4,348,890.00 0.90
7 601318 中国平安 84,600 4,197,006.00 0.87
8 600887 伊利股份 189,000 4,080,510.00 0.84
9 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.65
10 002053 云南能投 249,200 3,127,460.00 0.65
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 302,152 7,209,346.72 1.42
2 600511 国药股份 136,900 4,591,626.00 0.90
3 603899 晨光文具 164,500 2,931,390.00 0.58
4 002821 凯莱英 21,409 2,799,869.02 0.55
5 002675 东诚药业 160,100 2,289,430.00 0.45
6 002053 云南能投 118,300 2,137,681.00 0.42
7 601607 上海医药 62,427 1,455,173.37 0.29
8 300508 维宏股份 10,383 983,996.91 0.19
9 600482 中国动力 27,700 895,541.00 0.18
10 600009 上海机场 30,700 920,386.00 0.18
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600074 保千里 591,100 7,826,164.00 1.41
2 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 1.19
3 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 1.14
4 600240 华业资本 553,600 5,945,664.00 1.07
5 300078 思创医惠 170,200 4,409,882.00 0.80
6 600763 通策医疗 130,900 4,390,386.00 0.79
7 000411 英特集团 186,652 4,125,009.20 0.74
8 601607 上海医药 208,027 4,069,008.12 0.73
9 300133 华策影视 349,408 3,965,780.80 0.72
10 600055 万东医疗 192,360 3,485,563.20 0.63
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 620,000 9,703,000.00 1.33
2 002781 奇信股份 204,545 7,504,756.05 1.03
3 002792 通宇通讯 116,431 6,017,154.08 0.83
4 002791 坚朗五金 121,285 5,935,687.90 0.82
5 601009 南京银行 483,800 4,963,788.00 0.68
6 600261 阳光照明 600,600 4,624,620.00 0.64
7 000411 英特集团 186,652 4,171,672.20 0.57
8 000001 平安银行 388,600 3,524,602.00 0.48
9 601336 新华保险 82,933 3,417,668.93 0.47
10 600074 保千里 204,400 3,282,664.00 0.45
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002781 奇信股份 204,545 8,867,025.75 1.43
2 002142 宁波银行 483,800 7,150,564.00 1.15
3 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 1.12
4 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 1.05
5 600328 兰太实业 530,699 6,379,001.98 1.03
6 002111 威海广泰 225,200 5,920,508.00 0.95
7 601607 上海医药 291,800 5,266,990.00 0.85
8 600879 航天电子 311,201 4,848,511.58 0.78
9 600703 三安光电 152,700 3,049,419.00 0.49
10 600074 保千里 204,400 3,049,648.00 0.49
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002781 奇信股份 204,545 6,772,484.95 0.85
2 002142 宁波银行 483,800 6,516,786.00 0.82
3 600136 道博股份 84,500 5,100,420.00 0.64
4 002791 坚朗五金 121,285 4,559,103.15 0.57
5 000679 大连友谊 317,600 4,220,904.00 0.53
6 002588 史丹利 151,943 4,117,655.30 0.52
7 300284 苏交科 215,500 4,146,220.00 0.52
8 002564 天沃科技 509,900 3,956,824.00 0.50
9 000423 东阿阿胶 82,800 4,019,940.00 0.50
10 002792 通宇通讯 77,621 3,412,219.16 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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