富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9280

累计净值:3.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-04

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 11,491,510 516,428,459.40 9.38
2 600436 片仔癀 1,583,253 435,727,058.13 7.91
3 603882 金域医学 5,783,022 360,629,251.92 6.55
4 300026 红日药业 52,710,466 241,941,038.94 4.39
5 300633 开立医疗 4,735,400 230,945,458.00 4.19
6 002044 美年健康 31,629,600 215,081,280.00 3.90
7 000661 长春高新 1,533,112 213,102,568.00 3.87
8 000963 华东医药 4,824,937 203,805,338.88 3.70
9 000063 中兴通讯 5,064,300 165,501,324.00 3.00
10 600976 健民集团 2,393,672 158,652,580.16 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 1,730,496 495,544,834.56 8.57
2 600276 恒瑞医药 9,232,855 442,253,754.50 7.65
3 603882 金域医学 4,614,090 348,363,795.00 6.03
4 000661 长春高新 2,334,512 318,193,985.60 5.50
5 300026 红日药业 52,710,466 285,690,725.72 4.94
6 002044 美年健康 35,870,900 255,042,099.00 4.41
7 000063 中兴通讯 4,270,800 194,492,232.00 3.36
8 600976 健民集团 2,393,672 184,528,174.48 3.19
9 600547 山东黄金 7,713,895 181,122,254.60 3.13
10 600519 贵州茅台 102,679 173,630,189.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 1,664,996 473,491,562.48 8.41
2 600941 中国移动 4,915,639 442,260,040.83 7.86
3 603882 金域医学 4,198,490 369,886,969.00 6.57
4 600519 贵州茅台 202,979 369,421,780.00 6.56
5 002352 顺丰控股 6,160,234 341,153,758.92 6.06
6 688111 金山办公 581,604 275,098,692.00 4.89
7 300026 红日药业 43,279,566 258,379,009.02 4.59
8 600233 圆通速递 13,460,202 246,590,900.64 4.38
9 300033 同花顺 1,181,162 241,311,396.60 4.29
10 000975 银泰黄金 16,974,896 223,559,380.32 3.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 251,033 433,533,991.00 7.93
2 600436 片仔癀 1,501,196 433,034,998.16 7.92
3 603882 金域医学 4,129,290 322,910,478.00 5.91
4 300015 爱尔眼科 10,348,140 321,516,709.80 5.88
5 600893 航发动力 5,314,719 224,706,319.32 4.11
6 300253 卫宁健康 19,349,386 198,911,688.08 3.64
7 600426 华鲁恒升 5,778,357 191,552,534.55 3.50
8 600309 万华化学 2,042,042 189,195,191.30 3.46
9 000623 吉林敖东 12,401,321 185,895,801.79 3.40
10 600760 中航沈飞 2,368,964 138,892,359.32 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 243,208 455,406,980.00 8.11
2 002142 宁波银行 9,202,690 290,344,869.50 5.17
3 600436 片仔癀 937,296 250,070,572.80 4.45
4 300015 爱尔眼科 7,410,632 212,462,819.44 3.78
5 000963 华东医药 5,242,631 210,334,355.72 3.74
6 300026 红日药业 38,777,340 203,968,808.40 3.63
7 002179 中航光电 3,318,582 192,477,756.00 3.43
8 600760 中航沈飞 2,149,820 131,031,529.00 2.33
9 300144 宋城演艺 10,703,151 128,437,812.00 2.29
10 600893 航发动力 2,899,489 121,633,563.55 2.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 4,934,975 478,643,225.25 7.19
2 600519 贵州茅台 223,308 456,664,860.00 6.86
3 000858 五粮液 1,786,098 360,666,769.14 5.42
4 300059 东方财富 13,295,794 337,713,167.60 5.07
5 002371 北方华创 1,102,000 305,386,240.00 4.59
6 300026 红日药业 38,777,340 298,585,518.00 4.49
7 002594 比亚迪 812,576 270,985,970.24 4.07
8 002415 海康威视 7,404,272 268,034,646.40 4.03
9 603127 昭衍新药 2,324,276 264,502,608.80 3.97
10 603259 药明康德 2,482,103 258,113,890.97 3.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 225,908 388,335,852.00 6.60
2 300363 博腾股份 3,759,192 363,325,906.80 6.17
3 603259 药明康德 2,842,343 319,422,506.34 5.43
4 300015 爱尔眼科 9,782,158 308,627,084.90 5.24
5 300059 东方财富 10,435,662 264,439,675.08 4.49
6 002594 比亚迪 1,115,168 256,265,606.40 4.35
7 002415 海康威视 5,744,972 235,543,852.00 4.00
8 600309 万华化学 2,792,600 225,893,414.00 3.84
9 002142 宁波银行 5,963,910 222,990,594.90 3.79
10 300896 爱美客 431,343 204,887,925.00 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 553,430 325,416,840.00 9.74
2 300059 东方财富 8,566,503 317,902,926.33 9.51
3 603259 药明康德 2,667,683 316,333,850.14 9.46
4 600885 宏发股份 3,847,576 287,183,072.64 8.59
5 603501 韦尔股份 817,071 253,921,154.67 7.60
6 600845 宝信软件 3,844,599 233,866,957.17 7.00
7 300573 兴齐眼药 1,072,658 146,739,614.40 4.39
8 300274 阳光电源 817,500 119,191,500.00 3.57
9 002812 恩捷股份 471,707 118,115,432.80 3.53
10 600519 贵州茅台 56,532 115,890,600.00 3.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 837,924 440,521,784.52 9.84
2 603259 药明康德 2,790,235 426,347,908.00 9.53
3 300059 东方财富 12,159,892 417,935,488.04 9.34
4 600845 宝信软件 3,844,599 253,743,534.00 5.67
5 600885 宏发股份 4,037,876 251,882,704.88 5.63
6 603501 韦尔股份 978,771 237,459,632.31 5.31
7 002475 立讯精密 6,593,769 235,463,490.99 5.26
8 688002 睿创微纳 1,605,512 140,803,402.40 3.15
9 002409 雅克科技 1,836,266 138,840,369.41 3.10
10 688116 天奈科技 921,032 138,228,482.56 3.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,060,424 567,114,755.20 9.07
2 300059 东方财富 16,264,071 533,298,888.09 8.53
3 600519 贵州茅台 150,600 309,739,020.00 4.95
4 600885 宏发股份 4,612,676 289,214,785.20 4.62
5 600845 宝信软件 4,571,952 232,712,356.80 3.72
6 002475 立讯精密 4,654,753 214,118,638.00 3.42
7 603501 韦尔股份 632,961 203,813,442.00 3.26
8 603259 药明康德 1,111,160 173,996,544.40 2.78
9 300122 智飞生物 916,582 171,153,356.86 2.74
10 002409 雅克科技 2,119,300 171,663,300.00 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 175,200 351,976,800.00 6.08
2 000656 金科股份 42,730,337 281,592,920.83 4.86
3 300760 迈瑞医疗 625,908 249,806,141.88 4.31
4 600845 宝信软件 4,266,056 249,265,652.08 4.31
5 002142 宁波银行 6,352,403 246,981,428.64 4.27
6 300059 东方财富 8,590,489 234,176,730.14 4.04
7 000661 长春高新 507,631 228,631,119.63 3.95
8 002475 立讯精密 6,633,355 224,406,399.65 3.88
9 002643 万润股份 10,254,342 184,270,525.74 3.18
10 300122 智飞生物 997,731 172,098,620.19 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 11,336,919 400,646,717.46 7.14
2 002747 埃斯顿 12,206,020 363,983,516.40 6.49
3 600887 伊利股份 7,227,035 320,663,542.95 5.72
4 002493 荣盛石化 11,483,994 317,073,074.34 5.65
5 600519 贵州茅台 147,100 293,905,800.00 5.24
6 000656 金科股份 39,844,449 282,497,143.41 5.04
7 600845 宝信软件 3,684,411 254,150,670.78 4.53
8 300014 亿纬锂能 2,617,599 213,334,318.50 3.80
9 300759 康龙化成 1,740,732 209,084,632.80 3.73
10 300413 芒果超媒 2,880,053 208,803,842.50 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 3,623,285 498,722,333.35 8.16
2 600519 贵州茅台 255,915 426,994,177.50 6.99
3 002352 顺丰控股 4,324,815 351,174,978.00 5.75
4 002475 立讯精密 5,667,541 323,786,617.33 5.30
5 600887 伊利股份 8,158,548 314,104,098.00 5.14
6 600845 宝信软件 4,125,911 298,468,401.74 4.88
7 002142 宁波银行 9,451,830 297,543,608.40 4.87
8 000656 金科股份 31,366,849 283,869,983.45 4.65
9 300759 康龙化成 2,422,079 249,128,716.00 4.08
10 002747 埃斯顿 12,206,020 239,237,992.00 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 3,175,932 313,517,089.80 8.14
2 603259 药明康德 2,531,628 244,555,264.80 6.35
3 002475 立讯精密 4,154,738 213,345,796.30 5.54
4 601888 中国中免 1,337,900 206,076,737.00 5.35
5 600519 贵州茅台 133,042 194,624,480.96 5.05
6 600845 宝信软件 2,981,811 176,165,393.88 4.57
7 002352 顺丰控股 2,872,043 157,100,752.10 4.08
8 300760 迈瑞医疗 478,300 146,216,310.00 3.80
9 300573 兴齐眼药 956,158 138,642,910.00 3.60
10 000656 金科股份 15,647,347 127,682,351.52 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 3,797,181 255,892,027.59 8.04
2 600519 贵州茅台 223,000 247,753,000.00 7.78
3 603160 汇顶科技 845,377 220,457,414.06 6.93
4 002475 立讯精密 5,760,001 219,801,638.16 6.91
5 603259 药明康德 1,854,804 167,841,213.96 5.27
6 000002 万科A 6,506,509 166,891,955.85 5.24
7 002352 顺丰控股 2,863,043 135,250,151.32 4.25
8 603658 安图生物 1,106,152 128,855,646.48 4.05
9 603501 韦尔股份 801,616 124,971,934.40 3.93
10 002463 沪电股份 4,915,925 116,409,104.00 3.66

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