万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类(001518)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0131

 累计净值：1.6531 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏达 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 290,000 16,725,183.20 5.90
2 002475 立讯精密 380,000 11,331,600.00 4.00
3 605377 华旺科技 500,000 11,170,000.00 3.94
4 09896 名创优品 206,000 9,839,104.15 3.47
5 300573 兴齐眼药 64,400 9,630,376.00 3.40
6 300059 东方财富 600,000 9,120,000.00 3.22
7 02005 石四药集团 1,950,000 8,123,778.39 2.87
8 002472 双环传动 260,000 7,404,800.00 2.61
9 300049 福瑞股份 200,000 7,364,000.00 2.60
10 02313 申洲国际 100,000 6,882,225.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 62,000 18,955,171.22 5.78
2 02005 石四药集团 3,450,000 15,904,155.00 4.85
3 688111 金山办公 25,000 11,805,500.00 3.60
4 605377 华旺科技 500,000 9,025,000.00 2.75
5 605599 菜百股份 680,000 8,982,800.00 2.74
6 03888 金山软件 300,000 8,532,924.90 2.60
7 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.57
8 603596 伯特利 100,000 7,926,000.00 2.42
9 002517 恺英网络 500,000 7,870,000.00 2.40
10 688628 优利德 150,000 7,288,500.00 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 92,000 31,071,452.38 8.83
2 02005 石四药集团 3,450,000 14,285,378.09 4.06
3 688111 金山办公 30,000 14,190,000.00 4.03
4 600050 中国联通 2,000,000 10,840,000.00 3.08
5 00763 中兴通讯 450,000 9,060,493.50 2.57
6 00868 信义玻璃 700,000 8,615,785.22 2.45
7 601636 旗滨集团 700,000 7,301,000.00 2.07
8 00123 越秀地产 700,000 7,255,398.08 2.06
9 300628 亿联网络 90,000 6,840,900.00 1.94
10 03888 金山软件 200,000 6,766,919.30 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 200,000 12,556,000.00 4.49
2 000858 五粮液 60,000 10,841,400.00 3.87
3 00839 中教控股 1,200,000 10,826,432.40 3.87
4 605499 东鹏饮料 60,000 10,674,000.00 3.81
5 603309 维力医疗 499,940 9,988,801.20 3.57
6 00960 龙湖集团 450,000 9,767,907.45 3.49
7 00700 腾讯控股 32,000 9,547,269.76 3.41
8 603517 绝味食品 150,000 9,163,500.00 3.27
9 01024 快手-W 143,000 9,075,757.19 3.24
10 300759 康龙化成 110,000 7,480,000.00 2.67
11 03759 康龙化成 60,000 2,902,234.23 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 147,500 22,091,851.44 7.85
2 301101 明月镜片 257,717 14,805,841.65 5.26
3 601869 长飞光纤 320,000 13,475,200.00 4.79
4 603309 维力医疗 599,940 12,166,783.20 4.32
5 600988 赤峰黄金 500,000 10,140,000.00 3.60
6 688089 嘉必优 230,000 8,983,800.00 3.19
7 300595 欧普康视 200,000 8,260,000.00 2.94
8 000651 格力电器 230,000 7,458,900.00 2.65
9 600009 上海机场 120,000 6,933,600.00 2.46
10 603833 欧派家居 59,923 6,807,852.03 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 147,500 24,496,489.96 7.53
2 600519 贵州茅台 8,500 17,382,500.00 5.34
3 03800 协鑫科技 4,440,000 14,390,795.24 4.42
4 002572 索菲亚 486,000 13,365,000.00 4.11
5 00884 旭辉控股集团 3,931,200 13,245,976.34 4.07
6 01211 比亚迪股份 30,000 8,055,889.80 2.48
7 600256 广汇能源 698,800 7,365,352.00 2.26
8 02238 广汽集团 1,096,000 7,114,017.74 2.19
9 603833 欧派家居 44,500 6,705,260.00 2.06
10 00285 比亚迪电子 300,000 6,349,785.75 1.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 380,000 16,688,152.77 5.28
2 00700 腾讯控股 50,000 15,173,997.10 4.80
3 00884 旭辉控股集团 3,780,000 14,132,498.06 4.47
4 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 3.81
5 09666 金科服务 441,500 10,133,123.89 3.21
6 01093 石药集团 1,300,000 9,541,532.65 3.02
7 03690 美团-W 74,100 9,350,912.86 2.96
8 01024 快手-W 145,000 8,725,656.59 2.76
9 002791 坚朗五金 80,000 8,581,600.00 2.72
10 01211 比亚迪股份 30,000 5,459,719.32 1.73
11 600941 中国移动 62,401 4,065,549.22 1.29
12 002594 比亚迪 6,000 1,378,800.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 77,500 28,944,675.20 7.39
2 002714 牧原股份 309,980 16,540,532.80 4.22
3 00836 华润电力 714,000 15,236,303.04 3.89
4 03690 美团-W 79,100 14,577,104.86 3.72
5 00884 旭辉控股集团 3,780,000 14,494,576.32 3.70
6 09666 金科服务 441,500 12,254,945.08 3.13
7 01999 敏华控股 1,100,000 10,864,268.80 2.77
8 603129 春风动力 60,000 10,380,000.00 2.65
9 688099 晶晨股份 70,187 9,138,347.40 2.33
10 601058 赛轮轮胎 600,000 8,874,000.00 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 87,500 33,632,714.85 7.90
2 00836 华润电力 1,314,000 24,574,686.86 5.77
3 002714 牧原股份 339,980 17,644,962.00 4.14
4 01548 金斯瑞生物科技 664,000 16,594,555.20 3.90
5 03690 美团-W 79,100 16,249,718.34 3.82
6 688798 艾为电子 70,000 16,101,400.00 3.78
7 09666 金科服务 441,500 16,072,684.76 3.77
8 000683 远兴能源 1,611,900 15,329,169.00 3.60
9 00884 旭辉控股集团 3,250,000 14,349,458.50 3.37
10 688099 晶晨股份 109,909 11,450,319.62 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 27,400 5,316,970.00 3.69
2 002311 海大集团 56,900 4,643,040.00 3.22
3 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 2.85
4 02313 申洲国际 20,000 3,263,417.76 2.26
5 603733 仙鹤股份 80,000 3,040,000.00 2.11
6 03690 美团-W 10,000 2,665,984.32 1.85
7 002724 海洋王 162,340 2,209,447.40 1.53
8 01691 JS环球生活 100,000 1,818,094.80 1.26
9 00853 微创医疗 30,000 1,738,631.16 1.21
10 02005 石四药集团 300,000 1,732,390.56 1.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 408,567 5,813,908.41 9.93
2 601155 新城控股 118,300 5,773,040.00 9.86
3 000002 万科A 184,639 5,539,170.00 9.46
4 600383 金地集团 456,574 5,483,453.74 9.37
5 000656 金科股份 802,400 5,287,816.00 9.03
6 000961 中南建设 717,749 5,009,888.02 8.56
7 002714 牧原股份 38,400 3,841,152.00 6.56
8 600346 恒力石化 114,600 3,361,218.00 5.74
9 002466 天齐锂业 73,400 2,773,052.00 4.74
10 600823 世茂股份 568,193 2,465,957.62 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 205,839 5,907,579.30 9.68
2 600048 保利地产 373,267 5,905,083.94 9.68
3 600383 金地集团 416,674 5,625,099.00 9.22
4 601155 新城控股 154,300 5,374,269.00 8.81
5 000671 阳光城 734,704 4,790,270.08 7.85
6 000961 中南建设 524,749 4,633,533.67 7.59
7 000656 金科股份 648,100 4,595,029.00 7.53
8 000560 我爱我家 687,741 2,792,228.46 4.58
9 002285 世联行 567,800 2,793,576.00 4.58
10 600823 世茂股份 601,900 2,774,759.00 4.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 464,974 6,765,371.70 9.75
2 600048 保利地产 419,267 6,662,152.63 9.60
3 000671 阳光城 872,204 6,375,811.24 9.19
4 000961 中南建设 664,149 6,090,246.33 8.78
5 000002 万科A 217,239 6,087,036.78 8.77
6 000656 金科股份 560,100 5,068,905.00 7.30
7 002100 天康生物 328,700 4,736,567.00 6.83
8 002146 荣盛发展 603,664 4,605,956.32 6.64
9 002285 世联行 512,100 3,533,490.00 5.09
10 000802 北京文化 359,700 3,003,495.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,007,367 14,888,884.26 9.71
2 000961 中南建设 1,612,949 14,355,246.10 9.36
3 002146 荣盛发展 1,700,764 13,776,188.40 8.98
4 600383 金地集团 969,874 13,287,273.80 8.67
5 000002 万科A 483,639 12,642,323.46 8.24
6 002100 天康生物 766,000 12,332,600.00 8.04
7 000656 金科股份 1,374,700 11,217,552.00 7.32
8 000671 阳光城 1,749,904 11,094,391.36 7.24
9 600340 华夏幸福 329,176 7,524,963.36 4.91
10 600466 蓝光发展 1,058,200 5,703,698.00 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,007,367 14,979,547.29 8.37
2 000961 中南建设 1,924,649 14,916,029.75 8.34
3 600383 金地集团 969,874 13,665,524.66 7.64
4 000671 阳光城 1,915,604 13,390,071.96 7.49
5 000002 万科A 513,539 13,172,275.35 7.36
6 000656 金科股份 1,374,700 10,942,612.00 6.12
7 002146 荣盛发展 1,396,964 10,826,471.00 6.05
8 002157 正邦科技 533,500 10,168,510.00 5.68
9 002100 天康生物 748,600 9,619,510.00 5.38
10 002124 天邦股份 578,600 6,746,476.00 3.77

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