国投瑞银研究精选股票型证券投资基金(001520)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9020

 累计净值：1.6420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 74,100 3,353,025.00 7.92
2 600900 长江电力 94,500 2,101,680.00 4.97
3 600845 宝信软件 44,960 2,031,292.80 4.80
4 600309 万华化学 21,500 1,898,880.00 4.49
5 600426 华鲁恒升 53,700 1,723,770.00 4.07
6 300015 爱尔眼科 94,300 1,694,571.00 4.00
7 600809 山西汾酒 7,000 1,676,500.00 3.96
8 603345 安井食品 12,700 1,574,800.00 3.72
9 600026 中远海能 100,608 1,360,220.16 3.21
10 600025 华能水电 180,200 1,337,084.00 3.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 70,700 3,311,588.00 7.10
2 600004 白云机场 177,900 2,551,086.00 5.47
3 600845 宝信软件 37,460 1,903,342.60 4.08
4 002920 德赛西威 12,000 1,869,720.00 4.01
5 600600 青岛啤酒 18,000 1,865,340.00 4.00
6 300750 宁德时代 8,120 1,857,774.80 3.98
7 688111 金山办公 3,300 1,558,326.00 3.34
8 601117 中国化学 171,800 1,422,504.00 3.05
9 603939 益丰药房 37,520 1,388,240.00 2.98
10 600426 华鲁恒升 45,200 1,384,476.00 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 70,700 4,123,931.00 8.06
2 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 4.98
3 600004 白云机场 149,100 2,330,433.00 4.56
4 600132 重庆啤酒 17,000 2,125,000.00 4.15
5 600754 锦江酒店 33,600 2,113,776.00 4.13
6 000858 五粮液 10,600 2,088,200.00 4.08
7 002352 顺丰控股 37,500 2,076,750.00 4.06
8 600309 万华化学 21,300 2,042,244.00 3.99
9 002142 宁波银行 68,700 1,876,197.00 3.67
10 003006 百亚股份 101,800 1,845,634.00 3.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 70,600 4,358,138.00 9.99
2 600519 贵州茅台 1,400 2,417,800.00 5.54
3 002352 顺丰控股 39,300 2,269,968.00 5.20
4 002714 牧原股份 41,500 2,023,125.00 4.64
5 600309 万华化学 21,300 1,973,445.00 4.52
6 000858 五粮液 10,700 1,933,383.00 4.43
7 300124 汇川技术 26,500 1,841,750.00 4.22
8 603833 欧派家居 14,800 1,798,644.00 4.12
9 600132 重庆啤酒 13,900 1,770,582.00 4.06
10 603477 巨星农牧 56,300 1,373,157.00 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 73,500 4,430,580.00 8.41
2 002714 牧原股份 54,900 2,993,148.00 5.68
3 300498 温氏股份 128,600 2,637,586.00 5.01
4 002738 中矿资源 28,500 2,622,000.00 4.98
5 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.62
6 000568 泸州老窖 9,700 2,237,402.00 4.25
7 600132 重庆啤酒 17,200 1,929,840.00 3.66
8 002049 紫光国微 12,940 1,863,360.00 3.54
9 603477 巨星农牧 72,600 1,748,208.00 3.32
10 600009 上海机场 29,500 1,704,510.00 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 72,900 4,374,729.00 8.13
2 002466 天齐锂业 31,500 3,931,200.00 7.31
3 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 6.08
4 300498 温氏股份 129,900 2,765,571.00 5.14
5 002756 永兴材料 16,900 2,572,349.00 4.78
6 002714 牧原股份 45,000 2,487,150.00 4.62
7 000568 泸州老窖 9,700 2,391,438.00 4.45
8 600132 重庆啤酒 16,100 2,360,260.00 4.39
9 600036 招商银行 44,200 1,865,240.00 3.47
10 002240 盛新锂能 30,100 1,816,836.00 3.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 71,900 3,364,920.00 5.43
2 002311 海大集团 55,500 3,046,950.00 4.92
3 300498 温氏股份 134,400 2,963,520.00 4.79
4 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400.00 4.44
5 002142 宁波银行 66,860 2,499,895.40 4.04
6 002100 天康生物 198,300 2,413,311.00 3.90
7 002567 唐人神 229,300 2,407,650.00 3.89
8 601985 中国核电 283,200 2,296,752.00 3.71
9 600985 淮北矿业 80,700 1,273,446.00 2.06
10 300760 迈瑞医疗 4,100 1,259,725.00 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 106,500 2,051,190.00 7.76
2 600036 招商银行 40,900 1,992,239.00 7.54
3 002142 宁波银行 46,860 1,793,800.80 6.79
4 300124 汇川技术 24,944 1,711,158.40 6.48
5 600900 长江电力 74,900 1,700,230.00 6.44
6 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 6.37
7 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 6.21
8 002311 海大集团 20,600 1,509,980.00 5.72
9 603288 海天味业 12,900 1,355,919.00 5.13
10 300059 东方财富 28,780 1,068,025.80 4.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 299,400 15,104,730.00 7.14
2 002311 海大集团 185,000 12,469,000.00 5.89
3 002466 天齐锂业 116,800 11,864,544.00 5.61
4 300760 迈瑞医疗 20,600 7,939,652.00 3.75
5 603260 合盛硅业 41,100 7,377,039.00 3.49
6 600519 贵州茅台 3,900 7,137,000.00 3.37
7 002142 宁波银行 198,800 6,987,820.00 3.30
8 603288 海天味业 62,500 6,875,000.00 3.25
9 002714 牧原股份 129,476 6,719,804.40 3.18
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 175,600 14,328,960.00 7.42
2 300124 汇川技术 169,536 12,589,743.36 6.52
3 600036 招商银行 207,200 11,228,168.00 5.81
4 600519 贵州茅台 3,900 8,021,130.00 4.15
5 002142 宁波银行 179,900 7,010,703.00 3.63
6 601012 隆基股份 74,480 6,616,803.20 3.42
7 002831 裕同科技 221,900 6,588,211.00 3.41
8 603799 华友钴业 57,300 6,543,660.00 3.39
9 002466 天齐锂业 103,800 6,437,676.00 3.33
10 601888 中国中免 21,400 6,422,140.00 3.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 175,600 13,696,800.00 7.70
2 600036 招商银行 190,000 9,709,000.00 5.46
3 600519 贵州茅台 3,900 7,835,100.00 4.40
4 601318 中国平安 95,800 7,539,460.00 4.24
5 600887 伊利股份 180,500 7,225,415.00 4.06
6 002142 宁波银行 179,900 6,994,512.00 3.93
7 000333 美的集团 82,300 6,767,529.00 3.80
8 002597 金禾实业 169,900 6,694,060.00 3.76
9 002001 新和成 172,700 6,602,321.00 3.71
10 002078 太阳纸业 415,846 6,537,099.12 3.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 142,300 12,377,254.00 5.83
2 600036 招商银行 271,100 11,914,845.00 5.61
3 300124 汇川技术 107,300 10,011,090.00 4.71
4 000333 美的集团 99,600 9,804,624.00 4.62
5 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 4.33
6 300014 亿纬锂能 99,919 8,143,398.50 3.83
7 300037 新宙邦 73,289 7,431,504.60 3.50
8 300059 东方财富 226,609 7,024,879.00 3.31
9 600887 伊利股份 157,500 6,988,275.00 3.29
10 000002 万科A 222,100 6,374,270.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,200 9,013,932.00 4.74
2 600036 招商银行 222,300 8,002,800.00 4.21
3 300124 汇川技术 133,200 7,712,280.00 4.06
4 002475 立讯精密 123,500 7,055,555.00 3.71
5 300014 亿纬锂能 138,000 6,831,000.00 3.60
6 300059 东方财富 273,709 6,566,278.91 3.46
7 002078 太阳纸业 465,400 6,562,140.00 3.45
8 600519 贵州茅台 3,900 6,507,150.00 3.43
9 300750 宁德时代 29,600 6,192,320.00 3.26
10 002597 金禾实业 187,600 5,946,920.00 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 395,409 7,987,261.80 5.17
2 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 3.69
3 603659 璞泰来 46,100 4,749,222.00 3.07
4 002624 完美世界 74,700 4,305,708.00 2.79
5 002918 蒙娜丽莎 142,755 4,269,802.05 2.76
6 600036 招商银行 125,600 4,235,232.00 2.74
7 300750 宁德时代 24,200 4,219,512.00 2.73
8 600570 恒生电子 38,350 4,130,295.00 2.67
9 601318 中国平安 56,600 4,041,240.00 2.62
10 300470 中密控股 121,480 3,826,620.00 2.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 77,100 5,333,007.00 4.20
2 600887 伊利股份 160,800 4,801,488.00 3.78
3 600519 贵州茅台 3,900 4,332,900.00 3.41
4 600036 招商银行 125,600 4,054,368.00 3.19
5 002624 完美世界 74,700 3,551,985.00 2.79
6 600276 恒瑞医药 37,900 3,487,937.00 2.74
7 300059 东方财富 210,291 3,375,170.55 2.66
8 601939 建设银行 516,700 3,275,878.00 2.58
9 600030 中信证券 139,456 3,090,344.96 2.43
10 000001 平安银行 234,900 3,006,720.00 2.37

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