华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金(001533)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0976

 累计净值：1.0976 净值更新日期：2018-11-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.094亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-09-20

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002051 中工国际 489,922 6,251,404.72 1.12
2 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.04
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
4 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.02
5 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.02
6 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
7 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 160,000 10,449,600.00 1.88
2 000501 鄂武商Ａ 641,960 9,777,050.80 1.76
3 601166 兴业银行 540,000 9,012,600.00 1.62
4 000059 华锦股份 930,000 8,407,200.00 1.51
5 002051 中工国际 489,922 7,902,441.86 1.42
6 600188 兖州煤业 549,966 7,573,031.82 1.36
7 000069 华侨城Ａ 910,000 7,498,400.00 1.35
8 300182 捷成股份 709,984 7,497,431.04 1.35
9 002142 宁波银行 376,873 7,171,893.19 1.29
10 600340 华夏幸福 210,000 6,890,100.00 1.24
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000501 鄂武商Ａ 641,960 10,245,681.60 1.86
2 601318 中国平安 145,000 10,147,100.00 1.84
3 000933 神火股份 949,998 9,642,479.70 1.75
4 601166 兴业银行 540,000 9,174,600.00 1.66
5 000059 华锦股份 930,000 8,862,900.00 1.61
6 600000 浦发银行 570,000 7,176,300.00 1.30
7 000625 长安汽车 560,000 7,056,000.00 1.28
8 002142 宁波银行 376,873 6,712,108.13 1.22
9 600340 华夏幸福 210,000 6,591,900.00 1.20
10 300182 捷成股份 709,984 6,112,962.24 1.11
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 949,998 10,801,477.26 1.97
2 000059 华锦股份 930,000 10,192,800.00 1.86
3 002202 金风科技 688,930 8,997,425.80 1.64
4 000501 鄂武商Ａ 441,960 8,065,770.00 1.47
5 000625 长安汽车 560,000 7,935,200.00 1.45
6 601318 中国平安 145,000 7,853,200.00 1.43
7 600000 浦发银行 570,000 7,335,900.00 1.34
8 002078 太阳纸业 699,978 6,999,780.00 1.28
9 300182 捷成股份 709,984 6,929,443.84 1.26
10 600066 宇通客车 244,926 6,025,179.60 1.10
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,670,000 9,398,400.00 1.77
2 000501 鄂武商Ａ 441,960 8,158,581.60 1.54
3 000625 长安汽车 560,000 8,075,200.00 1.52
4 000059 华锦股份 760,000 7,607,600.00 1.44
5 000001 平安银行 780,000 7,324,200.00 1.38
6 601318 中国平安 145,000 7,193,450.00 1.36
7 000933 神火股份 949,998 6,925,485.42 1.31
8 300182 捷成股份 709,984 6,787,447.04 1.28
9 002202 金风科技 399,946 6,187,164.62 1.17
10 601668 中国建筑 595,000 5,759,600.00 1.09
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 379,953 8,567,940.15 1.51
2 000001 平安银行 880,000 8,069,600.00 1.42
3 601288 农业银行 2,390,000 7,982,600.00 1.41
4 000651 格力电器 250,000 7,925,000.00 1.40
5 300498 温氏股份 200,000 6,572,000.00 1.16
6 000625 长安汽车 400,000 6,312,000.00 1.11
7 601009 南京银行 500,000 6,010,000.00 1.06
8 600886 国投电力 765,000 5,760,450.00 1.02
9 601668 中国建筑 595,000 5,474,000.00 0.97
10 601318 中国平安 145,000 5,366,450.00 0.95
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 500,000 5,420,000.00 0.98
2 601668 中国建筑 595,000 5,271,700.00 0.96
3 601318 中国平安 145,000 5,137,350.00 0.93
4 600886 国投电力 765,000 5,102,550.00 0.93
5 600352 浙江龙盛 550,000 5,065,500.00 0.92
6 600066 宇通客车 244,926 4,798,100.34 0.87
7 600398 海澜之家 439,986 4,747,448.94 0.86
8 000059 华锦股份 330,000 3,927,000.00 0.71
9 000488 晨鸣纸业 320,000 3,315,200.00 0.60
10 000400 许继电气 180,000 3,267,000.00 0.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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