摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类(001538)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9514

 累计净值：1.9514 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,135,279 230,495,695.37 7.88
2 603259 药明康德 2,127,520 183,349,673.60 6.27
3 600519 贵州茅台 96,824 174,142,805.20 5.95
4 688036 传音控股 1,190,821 173,550,252.54 5.93
5 002236 大华股份 7,630,740 169,936,579.80 5.81
6 000063 中兴通讯 3,885,736 126,985,852.48 4.34
7 603699 纽威股份 5,969,001 91,266,025.29 3.12
8 000333 美的集团 1,518,300 84,235,284.00 2.88
9 600309 万华化学 938,905 82,924,089.60 2.84
10 000651 格力电器 2,273,372 82,523,403.60 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 5,506,600 250,770,564.00 7.76
2 300750 宁德时代 899,664 205,834,126.56 6.37
3 300308 中际旭创 1,154,965 170,299,589.25 5.27
4 600519 贵州茅台 85,324 144,282,884.00 4.46
5 688036 传音控股 676,787 99,487,689.00 3.08
6 002050 三花智控 3,271,200 98,986,512.00 3.06
7 601689 拓普集团 1,185,434 95,664,523.80 2.96
8 002594 比亚迪 359,369 92,814,231.63 2.87
9 600309 万华化学 988,700 86,847,408.00 2.69
10 600941 中国移动 873,219 81,471,332.70 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 471,325 191,381,516.25 5.98
2 600519 贵州茅台 104,092 189,447,440.00 5.92
3 000063 中兴通讯 4,492,300 146,269,288.00 4.57
4 300308 中际旭创 2,210,805 130,216,414.50 4.07
5 002463 沪电股份 5,140,024 110,459,115.76 3.45
6 000858 五粮液 520,516 102,541,652.00 3.20
7 300124 汇川技术 1,356,737 95,378,611.10 2.98
8 000938 紫光股份 3,208,722 93,983,467.38 2.93
9 002230 科大讯飞 1,402,900 89,336,672.00 2.79
10 688111 金山办公 181,019 85,621,987.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,633,172 210,603,211.00 6.69
2 300750 宁德时代 507,407 199,624,061.94 6.34
3 600519 贵州茅台 111,059 191,798,893.00 6.09
4 002180 纳思达 3,148,942 163,398,600.38 5.19
5 002179 中航光电 1,721,474 99,432,338.24 3.16
6 688599 天合光能 1,553,533 99,053,264.08 3.15
7 600765 中航重机 3,077,020 95,664,551.80 3.04
8 300124 汇川技术 1,356,737 94,293,221.50 3.00
9 688036 传音控股 1,189,070 94,554,846.40 3.00
10 000568 泸州老窖 420,605 94,333,289.40 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 563,085 225,735,145.65 6.48
2 600519 贵州茅台 111,466 208,720,085.00 5.99
3 600438 通威股份 3,375,704 158,523,059.84 4.55
4 600309 万华化学 1,393,001 128,295,392.10 3.68
5 300014 亿纬锂能 1,461,031 123,603,222.60 3.55
6 002714 牧原股份 1,967,287 107,256,487.24 3.08
7 002179 中航光电 1,609,674 93,361,092.00 2.68
8 300124 汇川技术 1,450,211 83,401,634.61 2.39
9 300274 阳光电源 722,392 79,911,003.04 2.29
10 600765 中航重机 2,597,801 77,830,117.96 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 163,546 334,451,570.00 7.58
2 300750 宁德时代 614,740 328,271,160.00 7.44
3 601012 隆基绿能 4,549,385 303,125,522.55 6.87
4 600438 通威股份 4,747,282 284,172,300.52 6.44
5 002594 比亚迪 776,900 259,088,381.00 5.87
6 300059 东方财富 9,579,906 243,329,612.40 5.51
7 002475 立讯精密 4,996,085 168,817,712.15 3.82
8 600309 万华化学 1,582,057 153,443,708.43 3.48
9 603986 兆易创新 977,857 139,061,043.97 3.15
10 002415 海康威视 3,704,110 134,088,782.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 889,216 455,545,356.80 10.13
2 300059 东方财富 11,522,637 291,983,621.58 6.49
3 600519 贵州茅台 163,546 281,135,574.00 6.25
4 000333 美的集团 3,849,256 219,407,592.00 4.88
5 002049 紫光国微 770,915 157,682,954.10 3.51
6 688536 思瑞浦 230,683 143,018,846.34 3.18
7 601985 中国核电 17,242,192 139,834,177.12 3.11
8 002415 海康威视 3,349,236 137,318,676.00 3.05
9 600438 通威股份 3,147,182 134,353,199.58 2.99
10 600309 万华化学 1,582,057 127,972,590.73 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 889,216 522,859,008.00 9.14
2 300059 东方财富 1,007,495 373,881,654.27 6.54
3 600519 贵州茅台 155,136 318,028,800.00 5.56
4 300014 亿纬锂能 2,556,819 302,164,869.42 5.28
5 603259 药明康德 1,598,280 189,524,042.40 3.31
6 002415 海康威视 3,349,236 175,232,027.52 3.06
7 300033 同花顺 1,169,880 169,141,250.40 2.96
8 603129 春风动力 965,850 166,997,053.00 2.92
9 002049 紫光国微 720,415 162,093,375.00 2.83
10 002179 中航光电 1,418,894 142,683,980.64 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 982,577 516,570,206.21 8.99
2 300390 天华超净 4,537,909 487,144,531.15 8.48
3 300014 亿纬锂能 2,767,834 274,098,601.02 4.77
4 300059 东方财富 7,766,857 266,946,875.09 4.64
5 002709 天赐材料 1,449,061 220,431,159.32 3.84
6 603259 药明康德 1,277,193 195,155,090.40 3.40
7 603799 华友钴业 1,806,818 186,824,981.20 3.25
8 601888 中国中免 708,184 184,127,840.00 3.20
9 600438 通威股份 3,513,673 178,986,502.62 3.11
10 000301 东方盛虹 6,103,800 171,638,856.00 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 982,577 525,482,179.60 7.79
2 603259 药明康德 3,138,824 491,508,450.16 7.29
3 600519 贵州茅台 195,898 402,903,416.60 5.97
4 300059 东方财富 9,004,484 295,257,030.36 4.38
5 603486 科沃斯 1,132,735 258,354,198.80 3.83
6 601888 中国中免 808,427 242,608,942.70 3.60
7 002049 紫光国微 1,316,909 203,054,198.71 3.01
8 688083 中望软件 361,943 199,901,118.90 2.96
9 002179 中航光电 2,515,600 198,782,712.00 2.95
10 000858 五粮液 660,192 196,664,594.88 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 17,555,264 376,384,860.16 6.04
2 600519 贵州茅台 161,098 323,645,882.00 5.20
3 601888 中国中免 1,052,844 322,254,491.52 5.17
4 603259 药明康德 2,059,087 288,683,997.40 4.64
5 000333 美的集团 3,374,956 277,522,631.88 4.46
6 600031 三一重工 7,750,908 264,693,508.20 4.25
7 300750 宁德时代 717,969 231,308,072.73 3.71
8 603486 科沃斯 1,418,524 193,628,526.00 3.11
9 000858 五粮液 615,892 165,046,738.16 2.65
10 300760 迈瑞医疗 399,008 159,248,082.88 2.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,432,400 404,581,380.00 8.20
2 002475 立讯精密 5,626,380 315,752,445.60 6.40
3 300750 宁德时代 652,299 229,028,701.89 4.64
4 603259 药明康德 1,529,579 206,064,882.88 4.17
5 300760 迈瑞医疗 471,736 200,959,536.00 4.07
6 300014 亿纬锂能 2,252,178 183,552,507.00 3.72
7 600276 恒瑞医药 1,603,156 178,687,767.76 3.62
8 603678 火炬电子 2,122,088 153,426,962.40 3.11
9 000568 泸州老窖 674,671 152,583,593.36 3.09
10 600519 贵州茅台 75,916 151,680,168.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 5,019,842 376,538,348.42 7.41
2 002475 立讯精密 5,301,080 302,850,700.40 5.96
3 300750 宁德时代 1,419,328 296,923,417.60 5.84
4 300014 亿纬锂能 5,374,148 266,020,326.00 5.24
5 601888 中国中免 1,092,070 243,466,085.80 4.79
6 300760 迈瑞医疗 648,435 225,655,380.00 4.44
7 601689 拓普集团 5,342,670 213,706,800.00 4.21
8 600276 恒瑞医药 2,355,771 211,595,351.22 4.16
9 603259 药明康德 1,735,836 176,187,354.00 3.47
10 000858 五粮液 683,400 151,031,400.00 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,265,524 92,274,792.52 6.24
2 002475 立讯精密 1,763,933 90,577,959.55 6.12
3 300750 宁德时代 506,401 88,296,078.36 5.97
4 603259 药明康德 868,761 83,922,312.60 5.67
5 300760 迈瑞医疗 255,375 78,068,137.50 5.28
6 600276 恒瑞医药 832,835 76,870,670.50 5.20
7 300496 中科创达 954,477 74,162,862.90 5.01
8 300014 亿纬锂能 1,532,411 73,325,866.35 4.96
9 600984 建设机械 1,810,780 44,907,344.00 3.03
10 000858 五粮液 255,400 43,704,048.00 2.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 537,418 49,458,578.54 6.03
2 002475 立讯精密 1,267,670 48,374,287.20 5.90
3 603259 药明康德 500,494 45,289,702.06 5.52
4 300014 亿纬锂能 758,559 44,079,863.49 5.38
5 300760 迈瑞医疗 159,650 41,780,405.00 5.09
6 300750 宁德时代 321,400 38,693,346.00 4.72
7 600900 长江电力 1,382,332 23,900,520.28 2.91
8 600031 三一重工 1,363,687 23,591,785.10 2.88
9 300496 中科创达 428,650 22,504,125.00 2.74
10 600519 贵州茅台 15,406 17,116,066.00 2.09

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