天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类(001554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5526

累计净值:0.5526 净值更新日期:2018-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2018-08-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 27,407 1,520,540.36 7.93
2 601006 大秦铁路 169,862 1,394,567.02 7.27
3 600221 海航控股 519,600 1,356,156.00 7.07
4 600029 南方航空 106,790 902,375.50 4.71
5 600115 东方航空 119,506 791,129.72 4.13
6 601111 中国国航 84,192 748,466.88 3.90
7 601919 中远海控 104,282 513,067.44 2.68
8 600018 上港集团 82,180 489,792.80 2.55
9 601018 宁波港 106,568 448,651.28 2.34
10 601333 广深铁路 92,910 394,867.50 2.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 350,162 2,899,341.36 6.81
2 600009 上海机场 56,607 2,764,685.88 6.50
3 600029 南方航空 234,590 2,442,081.90 5.74
4 600115 东方航空 258,806 1,865,991.26 4.38
5 601111 中国国航 140,892 1,669,570.20 3.92
6 601919 中远海控 270,382 1,592,549.98 3.74
7 600221 海航控股 519,600 1,538,016.00 3.61
8 600018 上港集团 199,780 1,408,449.00 3.31
9 601018 宁波港 232,768 1,238,325.76 2.91
10 601333 广深铁路 242,510 1,113,120.90 2.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 295,462 2,679,840.34 7.53
2 600029 南方航空 183,590 2,188,392.80 6.15
3 600009 上海机场 47,807 2,151,793.07 6.05
4 600221 海航控股 519,600 1,657,524.00 4.66
5 600115 东方航空 186,806 1,533,677.26 4.31
6 601111 中国国航 104,392 1,286,109.44 3.61
7 601919 中远海控 189,482 1,282,793.14 3.60
8 601018 宁波港 196,168 1,041,652.08 2.93
9 600018 上港集团 149,480 994,042.00 2.79
10 601333 广深铁路 168,210 936,929.70 2.63
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 373,062 3,264,292.50 7.80
2 601006 大秦铁路 373,062 3,264,292.50 7.80
3 600009 上海机场 60,407 2,294,257.86 5.48
4 600009 上海机场 60,407 2,294,257.86 5.48
5 600029 南方航空 220,290 1,821,798.30 4.35
6 600029 南方航空 220,290 1,821,798.30 4.35
7 601919 中远海控 239,082 1,647,274.98 3.94
8 601919 中远海控 239,082 1,647,274.98 3.94
9 601018 宁波港 247,768 1,454,398.16 3.48
10 601018 宁波港 247,768 1,454,398.16 3.48
11 600018 上港集团 203,380 1,360,612.20 3.25
12 600018 上港集团 203,380 1,360,612.20 3.25
13 600221 海航控股 412,300 1,339,975.00 3.20
14 600221 海航控股 412,300 1,339,975.00 3.20
15 600115 东方航空 184,506 1,247,260.56 2.98
16 600115 东方航空 184,506 1,247,260.56 2.98
17 601111 中国国航 124,892 1,089,058.24 2.60
18 601111 中国国航 124,892 1,089,058.24 2.60
19 601333 广深铁路 212,610 1,075,806.60 2.57
20 601333 广深铁路 212,610 1,075,806.60 2.57
21 002896 中大力德 500 23,585.00 0.06
22 002896 中大力德 500 23,585.00 0.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 358,162 3,004,979.18 7.59
2 600009 上海机场 58,007 2,164,241.17 5.47
3 600029 南方航空 211,390 1,839,093.00 4.65
4 601919 中远海控 289,982 1,551,403.70 3.92
5 601018 宁波港 237,968 1,344,519.20 3.40
6 600221 海航控股 396,000 1,275,120.00 3.22
7 600018 上港集团 195,280 1,238,075.20 3.13
8 600115 东方航空 177,206 1,205,000.80 3.05
9 601111 中国国航 119,892 1,168,947.00 2.95
10 600004 白云机场 51,596 952,462.16 2.41
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 329,062 2,490,999.34 7.17
2 600009 上海机场 53,207 1,595,145.86 4.59
3 600029 南方航空 193,790 1,561,947.40 4.50
4 600221 海南航空 364,200 1,256,490.00 3.62
5 601919 中国远洋 210,982 1,246,903.62 3.59
6 601018 宁波港 218,268 1,198,291.32 3.45
7 600115 东方航空 162,506 1,116,416.22 3.22
8 600018 上港集团 179,180 1,057,162.00 3.04
9 601333 广深铁路 187,610 975,572.00 2.81
10 601111 中国国航 110,192 913,491.68 2.63
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 383,962 2,718,450.96 7.35
2 600009 上海机场 61,607 1,633,817.64 4.42
3 600029 南方航空 222,490 1,561,879.80 4.22
4 600221 海南航空 414,700 1,351,922.00 3.66
5 600115 东方航空 186,305 1,317,176.35 3.56
6 601919 中国远洋 241,682 1,266,413.68 3.42
7 601018 宁波港 248,768 1,258,766.08 3.40
8 601111 中国国航 161,220 1,160,784.00 3.14
9 601333 广深铁路 214,510 1,087,565.70 2.94
10 600018 上港集团 204,080 1,044,889.60 2.83
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 391,260 2,480,588.40 6.81
2 600009 上海机场 63,649 1,716,613.53 4.71
3 600029 南方航空 231,500 1,620,500.00 4.45
4 600115 东方航空 256,905 1,595,380.05 4.38
5 600221 海南航空 434,000 1,388,800.00 3.81
6 601919 中国远洋 252,482 1,277,558.92 3.51
7 601018 宁波港 253,368 1,261,772.64 3.46
8 601111 中国国航 168,920 1,222,980.80 3.36
9 600018 上港集团 214,680 1,099,161.60 3.02
10 601333 广深铁路 246,300 1,004,904.00 2.76
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 341,800 2,201,192.00 7.22
2 600009 上海机场 59,100 1,539,555.00 5.05
3 600029 南方航空 211,200 1,491,072.00 4.89
4 600115 东方航空 196,800 1,300,848.00 4.27
5 601919 中国远洋 238,000 1,209,040.00 3.97
6 601018 宁波港 227,900 1,128,105.00 3.70
7 600221 海南航空 354,300 1,123,131.00 3.69
8 600018 上港集团 199,400 1,016,940.00 3.34
9 601111 中国国航 149,600 1,011,296.00 3.32
10 601333 广深铁路 200,000 782,000.00 2.57
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 325,300 2,234,811.00 7.85
2 601006 大秦铁路 325,300 2,234,811.00 7.85
3 600009 上海机场 52,500 1,579,725.00 5.55
4 600009 上海机场 52,500 1,579,725.00 5.55
5 601018 宁波港 204,400 1,412,404.00 4.96
6 601018 宁波港 204,400 1,412,404.00 4.96
7 600029 南方航空 192,500 1,214,675.00 4.27
8 600029 南方航空 192,500 1,214,675.00 4.27
9 600115 东方航空 183,800 1,117,504.00 3.93
10 600115 东方航空 183,800 1,117,504.00 3.93
11 600221 海南航空 323,400 1,025,178.00 3.60
12 600221 海南航空 323,400 1,025,178.00 3.60
13 601919 中国远洋 168,300 1,024,947.00 3.60
14 601919 中国远洋 168,300 1,024,947.00 3.60
15 600018 上港集团 175,600 974,580.00 3.42
16 600018 上港集团 175,600 974,580.00 3.42
17 601111 中国国航 139,600 957,656.00 3.36
18 601111 中国国航 139,600 957,656.00 3.36
19 601866 中海集运 173,700 805,968.00 2.83
20 601866 中海集运 173,700 805,968.00 2.83
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 285,500 2,461,010.00 7.35
2 601006 大秦铁路 285,500 2,461,010.00 7.35
3 601919 中国远洋 163,000 1,470,260.00 4.39
4 601919 中国远洋 163,000 1,470,260.00 4.39
5 600029 南方航空 170,600 1,462,042.00 4.37
6 600029 南方航空 170,600 1,462,042.00 4.37
7 600009 上海机场 45,100 1,331,352.00 3.98
8 600009 上海机场 45,100 1,331,352.00 3.98
9 600115 东方航空 169,200 1,287,612.00 3.85
10 600115 东方航空 169,200 1,287,612.00 3.85
11 601866 中海集运 169,300 1,191,872.00 3.56
12 601866 中海集运 169,300 1,191,872.00 3.56
13 601111 中国国航 137,600 1,180,608.00 3.53
14 601111 中国国航 137,600 1,180,608.00 3.53
15 601018 宁波港 153,800 1,173,494.00 3.50
16 601018 宁波港 153,800 1,173,494.00 3.50
17 600018 上港集团 169,400 1,097,712.00 3.28
18 600018 上港集团 169,400 1,097,712.00 3.28
19 600221 海南航空 280,700 1,091,923.00 3.26
20 600221 海南航空 280,700 1,091,923.00 3.26
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 347,600 3,069,308.00 9.84
2 601006 大秦铁路 347,600 3,069,308.00 9.84
3 600009 上海机场 56,600 1,568,952.00 5.03
4 600009 上海机场 56,600 1,568,952.00 5.03
5 600029 南方航空 206,400 1,545,936.00 4.95
6 600029 南方航空 206,400 1,545,936.00 4.95
7 600115 东方航空 199,800 1,456,542.00 4.67
8 600115 东方航空 199,800 1,456,542.00 4.67
9 601919 中国远洋 163,000 1,452,330.00 4.65
10 601919 中国远洋 163,000 1,452,330.00 4.65
11 600221 海南航空 312,000 1,182,480.00 3.79
12 600221 海南航空 312,000 1,182,480.00 3.79
13 601111 中国国航 151,800 1,144,572.00 3.67
14 601111 中国国航 151,800 1,144,572.00 3.67
15 601866 中海集运 169,300 1,136,003.00 3.64
16 601866 中海集运 169,300 1,136,003.00 3.64
17 600018 上港集团 151,600 1,056,652.00 3.39
18 600018 上港集团 151,600 1,056,652.00 3.39
19 601018 宁波港 153,800 1,042,764.00 3.34
20 601018 宁波港 153,800 1,042,764.00 3.34

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