易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金(001562)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6500

 累计净值：1.7130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,694,416.00 1.43
2 002318 久立特材 501,800 9,684,740.00 1.42
3 601088 中国神华 239,400 7,469,280.00 1.10
4 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 0.98
5 002027 分众传媒 851,600 6,088,940.00 0.90
6 002304 洋河股份 46,200 5,978,280.00 0.88
7 600486 扬农化工 64,090 4,422,210.00 0.65
8 002142 宁波银行 160,930 4,324,189.10 0.64
9 601816 京沪高铁 838,100 4,299,453.00 0.63
10 605168 三人行 61,940 4,197,673.80 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,615,954.00 1.35
2 002318 久立特材 501,800 8,545,654.00 1.20
3 601088 中国神华 239,400 7,361,550.00 1.03
4 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 0.88
5 002304 洋河股份 46,200 6,068,370.00 0.85
6 002027 分众传媒 851,600 5,799,396.00 0.81
7 605168 三人行 61,940 5,323,123.60 0.75
8 601816 京沪高铁 978,200 5,145,332.00 0.72
9 300750 宁德时代 19,530 4,468,268.70 0.63
10 600486 扬农化工 49,300 4,309,806.00 0.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,262,875.00 1.24
2 002318 久立特材 501,800 7,717,684.00 1.03
3 002304 洋河股份 46,200 7,644,252.00 1.02
4 601088 中国神华 239,400 6,743,898.00 0.90
5 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 0.90
6 605168 三人行 42,717 6,663,852.00 0.89
7 600048 保利发展 431,200 6,092,856.00 0.82
8 002027 分众传媒 851,600 5,850,492.00 0.78
9 002415 海康威视 124,600 5,315,436.00 0.71
10 600486 扬农化工 53,000 5,147,890.00 0.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,153,900.00 0.96
2 002318 久立特材 501,800 8,349,952.00 0.88
3 002304 洋河股份 46,200 7,415,100.00 0.78
4 603179 新泉股份 178,580 6,873,544.20 0.72
5 601088 中国神华 239,400 6,612,228.00 0.70
6 600048 保利发展 431,200 6,524,056.00 0.69
7 600519 贵州茅台 3,700 6,389,900.00 0.67
8 002027 分众传媒 851,600 5,688,688.00 0.60
9 600486 扬农化工 53,000 5,506,700.00 0.58
10 002142 宁波银行 160,930 5,222,178.50 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 435,900 9,912,366.00 0.90
2 603179 新泉股份 231,980 8,462,630.40 0.77
3 002318 久立特材 501,800 8,129,160.00 0.74
4 600048 保利发展 453,900 8,170,200.00 0.74
5 601088 中国神华 239,400 7,574,616.00 0.69
6 600519 贵州茅台 3,700 6,928,250.00 0.63
7 603613 国联股份 61,045 6,590,418.20 0.60
8 600522 中天科技 276,300 6,208,461.00 0.56
9 600486 扬农化工 53,000 5,300,530.00 0.48
10 002142 宁波银行 160,930 5,077,341.50 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 366,400 8,471,168.00 0.73
2 002318 久立特材 501,800 8,023,782.00 0.69
3 600048 保利发展 453,900 7,925,094.00 0.68
4 601088 中国神华 239,400 7,972,020.00 0.68
5 300750 宁德时代 14,350 7,662,900.00 0.66
6 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 0.65
7 600486 扬农化工 53,000 7,063,840.00 0.61
8 603179 新泉股份 231,980 6,727,420.00 0.58
9 600522 中天科技 271,700 6,276,270.00 0.54
10 002142 宁波银行 160,930 5,762,903.30 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 316,400 9,419,228.00 0.70
2 603806 福斯特 73,897 8,386,570.53 0.62
3 600900 长江电力 366,400 8,060,800.00 0.60
4 600048 保利发展 453,900 8,034,030.00 0.60
5 002318 久立特材 501,800 7,391,514.00 0.55
6 600486 扬农化工 61,700 7,449,658.00 0.55
7 300750 宁德时代 14,350 7,351,505.00 0.55
8 603179 新泉股份 208,600 7,273,882.00 0.54
9 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 0.47
10 002415 海康威视 152,958 6,271,278.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 310,000 12,993,100.00 0.92
2 603806 福斯特 85,497 11,161,633.35 0.79
3 601088 中国神华 409,000 9,210,680.00 0.65
4 002318 久立特材 501,800 8,972,184.00 0.63
5 300750 宁德时代 14,350 8,437,800.00 0.60
6 600900 长江电力 366,400 8,317,280.00 0.59
7 600486 扬农化工 61,700 8,095,040.00 0.57
8 002415 海康威视 152,958 8,002,762.56 0.56
9 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 0.54
10 601012 隆基股份 84,140 7,252,868.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 85,497 10,841,019.60 0.75
2 603179 新泉股份 380,500 10,782,000.00 0.75
3 601088 中国神华 409,000 9,267,940.00 0.64
4 002415 海康威视 152,958 8,412,690.00 0.58
5 600900 长江电力 366,400 8,060,800.00 0.56
6 300750 宁德时代 14,350 7,544,225.50 0.52
7 002318 久立特材 501,800 7,030,218.00 0.49
8 601012 隆基股份 84,140 6,939,867.20 0.48
9 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 0.47
10 600486 扬农化工 61,700 6,469,245.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 112,872 11,866,233.36 0.88
2 002415 海康威视 131,358 8,472,591.00 0.63
3 601088 中国神华 409,000 7,983,680.00 0.59
4 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 0.56
5 600900 长江电力 366,400 7,562,496.00 0.56
6 601012 隆基股份 84,140 7,474,997.60 0.55
7 002601 龙蟒佰利 203,102 7,023,267.16 0.52
8 600486 扬农化工 61,700 6,896,209.00 0.51
9 601799 星宇股份 30,215 6,820,129.80 0.51
10 300115 长盈精密 328,440 6,765,864.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 409,000 8,220,900.00 0.60
2 603806 福斯特 94,060 7,940,024.60 0.58
3 600900 长江电力 366,400 7,855,616.00 0.58
4 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 0.55
5 600486 扬农化工 61,700 7,399,064.00 0.54
6 600066 宇通客车 508,364 7,295,023.40 0.54
7 002415 海康威视 131,358 7,342,912.20 0.54
8 600048 保利地产 453,900 6,458,997.00 0.47
9 601799 星宇股份 33,615 6,353,235.00 0.47
10 002318 久立特材 501,800 6,453,148.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 138,900 10,039,692.00 0.78
2 600104 上汽集团 359,000 8,773,960.00 0.68
3 600066 宇通客车 508,364 8,601,518.88 0.67
4 600486 扬农化工 61,700 8,144,400.00 0.63
5 603806 福斯特 94,060 7,848,584.00 0.61
6 601012 隆基股份 83,500 7,698,700.00 0.60
7 600763 通策医疗 27,100 7,493,692.00 0.58
8 601088 中国神华 409,000 7,366,090.00 0.57
9 600048 保利地产 453,900 7,180,698.00 0.56
10 600900 长江电力 366,400 7,020,224.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 277,300 8,393,871.00 0.83
2 600066 宇通客车 508,364 7,991,482.08 0.79
3 600048 保利地产 453,900 7,212,471.00 0.72
4 600900 长江电力 366,400 7,009,232.00 0.70
5 600104 上汽集团 359,000 6,867,670.00 0.68
6 601088 中国神华 409,000 6,736,230.00 0.67
7 600585 海螺水泥 120,400 6,653,304.00 0.66
8 601668 中国建筑 1,203,800 6,115,304.00 0.61
9 600377 宁沪高速 625,500 5,935,995.00 0.59
10 000538 云南白药 50,800 5,179,568.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 277,300 7,306,855.00 0.76
2 600900 长江电力 366,400 6,939,616.00 0.73
3 600048 保利地产 453,900 6,708,642.00 0.70
4 600585 海螺水泥 120,400 6,370,364.00 0.67
5 600066 宇通客车 508,364 6,202,040.80 0.65
6 600377 宁沪高速 625,500 6,136,155.00 0.64
7 600104 上汽集团 359,000 6,099,410.00 0.64
8 601088 中国神华 409,000 5,873,240.00 0.61
9 601668 中国建筑 1,203,800 5,742,126.00 0.60
10 300657 弘信电子 311,581 5,630,267.87 0.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 359,000 7,359,500.00 1.68
2 600066 宇通客车 508,364 6,959,503.16 1.59
3 600048 保利地产 453,900 6,749,493.00 1.54
4 601088 中国神华 409,000 6,642,160.00 1.52
5 600585 海螺水泥 120,400 6,634,040.00 1.51
6 601877 正泰电器 277,300 6,558,145.00 1.50
7 601668 中国建筑 1,203,800 6,344,026.00 1.45
8 600900 长江电力 366,400 6,335,056.00 1.45
9 600377 宁沪高速 625,500 6,142,410.00 1.40
10 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.16

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